Razão Principal da Perda
Dinheiro inteligente como instituições ou baleias não é imune a perdas devido a fatores como eventos de cisne negro, manipulação de mercado extrema ou erros de timing que desencadeiam a liquidação de posições.
Nos futuros, alta alavancagem aumenta o risco, onde pequenos movimentos de preço podem eliminar a conta mesmo com uma análise de dados aprofundada.
A taxa de vitória deles é de cerca de 60-70%, muito melhor do que o varejo (45-50%), mas ainda há a possibilidade de perdas significativas.
Fatores Adicionais nos Futuros
O mercado de futuros está cheio de volatilidade inesperada, onde emoções, sobrealavancagem ou a falta de stop-loss podem também pegar o dinheiro inteligente.
Mesmo que consigam ler dados COT ou on-chain, ainda precisam de uma gestão de risco rigorosa, como dimensionamento de posição de 2-3% por operação.
Estratégias como SMC (Smart Money Concept) têm uma curva de aprendizado íngreme e alta subjetividade, portanto não garantem lucro de 100%.
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