Quando as pessoas começam a aprender a negociar, a gestão do risco comercial é a última coisa que lhes passa pela cabeça. Esta também pode ser a razão pela qual mais de 90% dos traders perdem dinheiro.

Além disso, muitas pessoas falam sobre gestão de riscos de uma forma bastante vaga.

Não arrisque mais do que x% por negociação

Embora este possa ser um bom conselho, cada pessoa negocia de forma diferente: frequência de negociação, mercados, prazo, etc.

É por isso que raramente existe uma resposta única para a questão da gestão adequada dos riscos e o tema precisa de ser explorado um pouco mais a fundo.

Além da gestão de risco, falarei também sobre gestão comercial e preparação para negociação.

Por que gerenciar riscos?

Quando você começa a negociar, você começa a aprender todos os tipos de estratégias e é muito fácil sentir que já conhece o mercado.

Os mercados financeiros são onde você terá que competir com os traders e algoritmos mais inteligentes, portanto, a probabilidade de uma estratégia que você aprendeu no YouTube superar significativamente o desempenho do mercado é muito baixa.

Você nunca pode dizer que o mercado atingiu um determinado nível porque o indicador x o fez, ou moveu-se para esta resistência porque testou esse suporte antes.

Especialmente aqueles focados no swing trading são mais propensos a entrar numa negociação baseada em fundamentos, em vez do cruzamento de duas médias móveis que utilizam para justificar o movimento.

O Bitcoin subiu de US$ 10.000 para US$ 60.000 devido ao cruzamento da média móvel ou ao cruzamento do MACD?

Claro que não. Mas ser capaz de detectar esses padrões pode lhe dar uma vantagem no mercado.

Sua vantagem pode ser qualquer coisa: você pode usar indicadores simples ou mais complexos, ação de preço, análise de cadeia de opções, negociação com base em lançamentos macroeconômicos e assim por diante.

A questão é que sua vantagem lhe dá um valor esperado positivo (EV+).

O valor esperado representa simplesmente a média dos resultados de uma série de negociações.

Se você olhar o gráfico do Bitcoin nas últimas semanas, verá que o mercado reagiu ao tocar no POC (ponto de controle de volume) das sessões anteriores.

Claro, isso pode ser vantajoso para você; Eu não usaria isso tão facilmente, mas você pode ver que é um padrão que se repete e o mercado tende a reagir quando isso acontece.

Além disso, se você não sabe o que é “POC”, leia este artigo sobre negociação de perfil de volume.

Embora não seja possível “descobrir” o mercado, você pode desenvolver uma estratégia que utilize certos comportamentos que funcionam com mais frequência.

Combinar esta estratégia com uma gestão de risco adequada permitirá que você permaneça no jogo comercial no longo prazo.

Fundamentos da Gestão de Riscos

Dois fatores são considerados os alicerces da gestão de riscos. Risco por negociação e R.

O risco por negociação é simplesmente a quantidade de $ ou% que você arrisca em cada negociação.

A relação risco-recompensa informa quanto risco você corre em comparação com sua recompensa.

Por exemplo, uma estratégia de risco/recompensa 1:2 (também conhecida como 2R) diz que por 1 unidade de risco você receberá 2 unidades de recompensa. Em um exemplo prático, entrar em uma posição longa de Bitcoin a US$ 19.200 com um stop loss em US$ 19.000 e um takeprofit em US$ 19.600 resultará em uma negociação com uma relação risco/recompensa de 1:2, já que seu stop loss está a uma distância de 1% de o preço de entrada e o lucro está a uma distância de 2% do preço de entrada.

A sabedoria convencional é que você não deve arriscar mais do que 2-5% de todo o saldo da sua conta em uma única negociação. Embora isso não seja verdade, é muito mais complicado do que isso, e falarei mais sobre isso neste artigo. Digamos que você tenha US$ 10.000 em sua conta de negociação e enfrente uma série de 8 perdas consecutivas. Se você acha que oito perdas consecutivas não são realistas, vamos dar uma olhada na tabela que mostra a probabilidade de obter perdas consecutivas em 50 negociações com base na% de probabilidade.

Como você pode ver, uma estratégia com taxa de vitória de 50% tem aproximadamente 50% de chance de obter oito derrotas consecutivas. Embora oito derrotas seguidas pareçam muito e possam trazer algum estresse psicológico, isso não significa que a estratégia não seja lucrativa.

Como você pode ver nesta simulação de ações, de 50 simulações aleatórias com 100 negociações usando uma estratégia de ganho de 50% e um 2R fixo por negociação, não há uma única simulação que acabe em perda ao usar um risco fixo de 2% por negociação. troca.

Agora observe a mesma simulação com 10% de risco por negociação. Arriscar 10% por negociação é algo quase impronunciável na indústria comercial, pois todo mentor/educador dirá que é simplesmente demais, mas é verdade? Como você pode ver, algumas curvas de patrimônio atingem valores astronômicos, mas também há 11 perdas máximas consecutivas; acertá-los no início da corrida eliminaria sua pontuação.

Como você pode ver, ao arriscar 10% da sua conta para começar, você terminará com um rebaixamento de 52% com oito perdas consecutivas. Isto é algo que muitas pessoas não conseguem tolerar, mas para certos traders, arriscar 10% por negociação ainda é uma opção viável.

Abordagem diferente para diferentes estilos de negociação

Todos negociamos de forma diferente com base nas nossas estratégias, crenças e timing. Algumas pessoas fazem 50 negociações por dia escalando ticks no DOM, e outras não fazem 50 negociações em um ano inteiro. Eu faço em média cerca de 1-3 negociações por dia no que considero negociação de swing intradiário. Faz sentido arriscar 10% por negociação? Na verdade não, uma vez que atingir o meu limite diário de perdas, que estabeleci em três perdas consecutivas, não está fora de questão pelo menos uma ou duas vezes por semana. Sair da tabela com uma queda de 30% na pontuação não é muito agradável se comparado a uma queda de 3-6%; Claro, isso também não é muito bom, mas é muito mais fácil de suportar. É por isso que é importante conhecer sua estratégia e quantas negociações você fará em média todos os dias/semana/mês e assim por diante. Se você estiver negociando swing, faça de uma a três negociações por semana; arriscar 2-3% por negociação é completamente normal. Se você fizer apenas uma a três negociações por mês, poderá arriscar de 5 a 10% sem nenhum problema. Por causa disso, pode ser difícil seguir a sabedoria convencional que você lê online: nunca arrisque mais de 2% em uma negociação, etc.e. Você deve conhecer suas expectativas em relação ao mercado, quão ativo você será e quanto está disposto a arriscar em comparação com a frequência com que negociará. Por exemplo, digamos que você tenha US$ 100.000 em sua conta de negociação, mas faça uma média de apenas três negociações por mês. Faz sentido limitar-se estritamente a 1% de risco por negociação ou é melhor analisar os seus resultados e ajustar o seu risco para 3-5% com base em dados de modelagem de ações? Acho que a última é a melhor escolha. O oposto disso seria alguém que negocia diariamente e entra e sai das negociações rapidamente. Os day traders e cambistas devem considerar custos adicionais, como comissões e uma chance muito maior de derrapagem. A este respeito, não há razão para enlouquecer com o risco, uma vez que 0,5-2% por negociação é mais que suficiente.

Usando um Stop Loss

Stop loss é o melhor amigo do trader; você deve sempre usar stop loss

Isso é ouvido com frequência, mas também não é inteiramente verdade.

Um stop loss tira você de uma negociação por um preço predeterminado; assim que esse nível de preço for atingido, sua negociação será executada com prejuízo. Isso geralmente leva às seguintes situações

Mas como se livrar disso? A grande vantagem de usar um hard stop loss é que você pode calcular facilmente o tamanho da sua posição de acordo com seus parâmetros de risco, bem como obter dados claros ao registrar suas negociações. É por isso que sempre recomendo que os novos traders usem stops apertados. À medida que você se torna mais experiente, você encontrará dois cenários em que talvez não queira usar uma parada brusca. Em primeiro lugar, creio que é necessário referir novamente que é necessário ter experiência no mercado e na negociação; se você é novo na negociação, pule para o próximo capítulo. Na minha experiência, a negociação sem hard stop geralmente é feita usando negociações de swing/posição.

Se você estava otimista por algum motivo e queria construir uma posição dentro da caixa cinza, você terá muita dificuldade em encontrar tempo para o mercado chegar ao fundo com precisão neste gráfico semanal. Especialmente após o primeiro rompimento semanal da vela, que indicava crescimento contínuo, mas em vez disso levou a preços mais baixos e, muito provavelmente, um stop loss foi acionado. O que muitos traders/investidores fazem é calcular a média dentro de sua posição e continuar a comprar até que o preço atinja um nível predeterminado onde eles sabem que erraram na negociação. Embora possam não ter uma parada brusca, podem começar a sair da negociação e liquidar a posição. Há muitas maneiras de fazer isso, mas essa abordagem é normalmente encontrada entre traders que não se importam muito com o timing do mercado e preferem escalar suas posições usando múltiplas ordens. A segunda prática é utilizar stop loss suave e rígido, que é mais adequado para negociações de curto prazo. Eu também faço isso de vez em quando, geralmente quando tenho uma tendência em um período de tempo maior e estou executando uma negociação em um período de tempo menor.

Como você pode ver neste gráfico de 1 hora do Bitcoin, você pode querer entrar em uma posição curta se o mercado fizer um falso rompimento (pavio mais alto, fechamento mais alto) da oscilação máxima anterior no suporte. Ao entrar em uma negociação, você não quer ver novas máximas que invalidem sua negociação, mas também quer ter um pouco de espaço para avançar. Se você olhar mais alto, poderá identificar outro nível de estrutura que pode estar cerca de duas vezes mais distante do seu stop original. Se você colocar um stop loss no nível de hard stop, a relação risco/recompensa dessa negociação será de três se o mercado atingir um novo mínimo. Se você colocar um stop loss no nível de soft stop, a relação risco-recompensa será superior a 5,5. Digamos que você tenha experiência suficiente e saiba que o mercado não deveria atingir seu stop loss, mas em 20% das vezes ele pode saltar mais uma vez antes de cair. Nesse caso, você pode passar para prazos mais baixos, onde pode definir uma regra de saída manual em sua parada suave.

É por isso que deve haver certas regras. Em primeiro lugar, só é adequado para quem tem alguma experiência e conhece a sua configuração através da observação ou registo no diário e conhecimento dos mercados em que negocia. Quando uso essa abordagem, sigo a regra simples de que a parada brusca não pode estar a mais do que o dobro da distância da parada suave. Por outras palavras, se normalmente arrisco 1% por negociação e o mercado atinge rapidamente o meu limite máximo, não posso perder mais de 2% na negociação.

Novamente, não faço isso com todas as negociações, apenas aquelas em que posso ter um período de tempo maior, propenso a mais movimentos, ou estou entrando em um momento de menor liquidez, portanto, alguns movimentos de agitação podem ser esperados.

Como eu disse, aqueles que são novos no trading devem esquecer isso imediatamente e só voltar a esses conceitos quando tiverem experiência/dados suficientes para apoiar sua decisão.

Fixação parcial de posições

Fechei metade aqui, movendo o stop para o ponto de equilíbrio e deixando o resto correr sem riscos!

Tenho certeza que você já leu sobre isso em algum lugar. As pessoas gostam de realizar lucros parciais porque sentem que tiraram algo do mercado e agora não estão expostas a nenhum risco.

Usando a mesma negociação do exemplo anterior, você pode ver que a realização de lucro está dividida em duas partes. A primeira parte será fechada em 2,5R e a segunda em 3,5R. Vamos decompô-lo um pouco. Em primeiro lugar, vamos considerar que você não utilizará lucros parciais e fechará a negociação completamente no nível 3R. Se você tivesse arriscado 1% nesta negociação, teria obtido um lucro de 3,5%. Mas se você dividisse seu lucro em duas partes, acabaria com apenas 2%. Você pode tratar isso como duas posições separadas com um risco de 0,5%. O primeiro fecha com lucro de 2,5% (2,5R), e o segundo com lucro de 3,5% (3,5R). É claro que se você fechasse apenas metade da posição e depois o mercado se voltasse contra você, isso resultaria em uma perda menor, mas na maioria das vezes, obter lucros parciais apenas nos traz conforto e não nos beneficia no longo prazo.

Definir configurações de risco

Outra coisa que os traders costumam fazer é diminuir o tamanho durante as sequências de derrotas e aumentar o tamanho durante as sequências de vitórias. Se você se lembra de ter observado várias curvas de patrimônio, talvez tenha percebido que os mercados produzem uma distribuição aleatória de vencedores e perdedores. É por isso que seguir a sua estratégia é o mais importante, pois você pode obter resultados ruins em 10 negociações, mas ótimos resultados em 500 negociações. De qualquer forma, digamos que aqui está a sua distribuição aleatória em 10 negociações. Você arrisca $100 fixos por negociação com um R de 2:1. A distribuição de lucros e perdas será a seguinte. $200 $200 $200 -$100 -$100 -$100 -$100 $200 $200 $200 Isso resultaria em um lucro total de $800. Como você provavelmente notou, você teve quatro derrotas consecutivas nesse período. Muitos traders sentir-se-iam inseguros sobre isto e reduziriam o seu tamanho pela metade até conseguirem pelo menos duas vitórias, por exemplo. A distribuição de lucros e perdas seria a seguinte. $200 $200 -$100 -$100 -$100 -$100 $100 $100 $200 $200 Seu lucro total será de $600. Tal como acontece com os lucros parciais, esta abordagem não é benéfica para a sua negociação. Em vez disso, recomendo dividir a estratégia em diferentes configurações e acompanhar o desempenho de cada configuração individualmente, ao mesmo tempo que define um “gatilho de stop trade” para cada configuração individual que você negocia. Por exemplo, você pode dizer que se sua configuração de cruzamento de média móvel sofrer dez perdas consecutivas, você irá parar de negociá-la, analisar o desempenho passado e tentar melhorá-lo ou se livrar dele completamente. Isso é muito mais inteligente do que ajustar constantemente o tamanho da sua posição porque você atingiu um caminho acidentado. Embora aumentar o tamanho da sua posição durante sequências de vitórias também não faça muito sentido, você pode entrar em uma situação em que negocia duas configurações de forma um tanto sistemática, já que elas sempre parecem iguais, seguem as mesmas regras e assim por diante. A configuração A pode ter uma taxa de vitória de 40% a 2,5R e repetir em média cinco vezes por semana. A configuração B tem uma taxa de vitória de 80% em 3R e ocorre em média duas vezes por mês. O seu risco deve ser o mesmo% ou valor em dólares nessas configurações? Na verdade. É claro que você não deve apostar na configuração B, mas se achar que a configuração B ocorre em condições de mercado muito favoráveis, onde você pode entrar no mercado com segurança, você deve correr mais riscos. Só não enlouqueça.

Empatar

A maioria de nós somos traders técnicos. Usamos ação de preço, fluxo de pedidos, indicadores, etc. para determinar nossas entradas, paradas e lucros. Todo esse conhecimento técnico é jogado fora assim que movemos nosso stop loss para o nível menos técnico da negociação, o que é simplesmente um ponto de preço de entrada aleatório e não tem nada a ver com a invalidação de nossa negociação. O ponto de equilíbrio é o mesmo que lucro parcial; é um cobertor psicológico que nos garante que “vencemos” o mercado hoje e que não deixaremos nossas mesas loucos depois de perder dinheiro.

Este é um dos exemplos mais comuns de negociações arruinadas que tenho 100% de certeza que já aconteceu com você no passado. Você atinge um nível de suporte enquanto almeja o próximo nível de resistência; nada complicado.

Depois de entrar numa negociação, o mercado instantaneamente pressiona você; Depois de algum tempo em rebaixamento e nervosos com possíveis perdas, finalmente subimos mais. Neste ponto, você move seu stop loss para o ponto de equilíbrio porque não quer passar pelo desconforto de perder dinheiro novamente.

O mercado retorna imediatamente à sua entrada, levando você ao ponto de equilíbrio e avançando em direção ao seu alvo. Sua negociação foi inválida porque você empatou? Não, você só estava com medo de perder dinheiro. Em vez disso, você deve mover seu stop loss de acordo com sua estratégia e invalidar a negociação.

Aproveitar

No setor de trading, quando algo dá errado, a culpa é sempre da alavancagem. Os comerciantes de varejo estão gastando contas a torto e a direito, e isso é sempre por causa da alavancagem, e não por má gestão de risco ou ganância. Então, o que é alavancagem? A alavancagem está relacionada à margem. Margem é o dinheiro que você pede emprestado ao seu corretor para abrir posições maiores. Muitas vezes você pode encontrar alavancagens de 1:10, 1:30, 1:100. Se você usar alavancagem de 1:100, precisará apenas de US$ 1.000 para abrir uma posição de US$ 100.000 em Bitcoin. O problema surge quando o preço do Bitcoin começa a se mover contra você. Digamos que o preço do Bitcoin seja US$ 50.000 e você aposte 2 BTC (US$ 100.000) usando uma margem de US$ 1.000. Se o Bitcoin cair 1% para US$ 49.500, sua posição será liquidada e você perderá US$ 1.000. Claro, na mudança do Bitcoin para 1% é nada de incomum. Estas liquidações massivas no retalho têm sido objeto de muita regulamentação e discussão nos últimos anos, não apenas no setor cripto, mas também nos mercados tradicionais, onde todos os produtos são altamente alavancados. Por outro lado, se as suas células cerebrais estiverem funcionando, você souber gerenciar o risco e posicionar suas negociações corretamente sem ser ganancioso, nunca terá esses problemas e poderá começar a usar a alavancagem a seu favor. As bolsas fazem de tudo para serem suas melhores amigas, especialmente em criptomoedas, onde os CEOs se misturam com pessoas comuns, os influenciadores promovem a colaboração e geralmente fazem o melhor para garantir que é aí que você negocia. E porque não, se mais de 80% dos comerciantes retalhistas perdem o seu dinheiro e a bolsa ganha dinheiro com isso? É aqui que você pode usar a alavancagem a seu favor. Nunca se deve esquecer que as bolsas podem falir num instante, especialmente aquelas que têm menos regulamentações e oferecem ferramentas de negociação duvidosas.

Além disso, é claro, você pode ser hackeado, fundos roubados e assim por diante. Mas se você puder usar alavancagem de 1:30, não precisará ter tanto dinheiro na bolsa. Digamos que você esteja negociando com uma conta de US$ 100.000. Se você estiver negociando Forex, onde um lote padrão é igual a US$ 100.000 com uma alavancagem de 1:30, você precisará apenas de US$ 3.333 de margem para abrir um lote. Graças a isso, você pode manter uma quantia relativamente pequena de dinheiro na bolsa. Normalmente mantenho cerca de 20% do saldo da minha conta na bolsa; isto é mais do que suficiente para cobrir os requisitos de margem e, embora aos olhos da bolsa você esteja arriscando 10-20% em cada negociação, isso não importa. Se o mercado de ações quebrar, é claro, será uma pena perder US$ 20.000, mas é muito melhor do que perder US$ 100.000.

Diário de transações

Ao longo deste artigo, você deve ter notado como é importante confiar nas estatísticas como guia para alocar riscos adequadamente. Neste artigo falei sobre minhas revistas favoritas. Deixe-me lembrá-lo brevemente de quais indicadores são importantes para diários: Ferramenta Configuração de negociação Preços de entrada/saída/parada/R: R e PnL Desvio máximo desfavorável (MAE) Desvio máximo favorável (MFE) Captura de tela de sua configuração de negociação Manter um diário não é muito divertido, especialmente em dias de derrota. A última coisa que você quer é sentar e reviver os momentos em que você estragou tudo, mas vale a pena. Uma das minhas coisas favoritas a fazer durante os períodos ruins é ler meu diário e olhar minhas negociações vencedoras, comparando-as com minhas negociações perdedoras atuais, para ver se estou cometendo algum erro ou se estou apenas em condições de mercado desfavoráveis. . Além disso, o registro não será o mesmo para todos. Se você é um cambista e faz mais de dez negociações em uma sessão, ficará louco se anotar todas elas. Um dos grandes benefícios de algumas das revistas que mencionei no artigo é a importação automática de negociações via API ou extratos de corretoras; desta forma, você coletará dados sem inserir negociações manualmente. Se você estiver fazendo scalping, eu recomendo que você grave sua tela enquanto negocia e mantenha um diário do dia em geral, como você se saiu, como se sentiu e assim por diante, já que o scalping intradiário tende a ser uma abordagem mais discricionária. Faça do registro no diário uma rotina, faça uma captura de tela de cada negociação depois de concluída com anotações e registre-a. Eu gravo minhas negociações às quartas e sábados, mas você pode escolher o horário que mais lhe convier.

Comece com uma conta pequena

Então agora você sabe quase tudo sobre gerenciamento de risco e está pronto para negociar, mas não tem muito dinheiro. Quando as pessoas me perguntam, geralmente respondo que não vale a pena negociar com uma gestão de risco adequada se você tiver uma conta de menos de US$ 10.000 ou um risco de pelo menos US$ 100 por negociação. Esta pode ser uma dura verdade porque a maioria das pessoas só pode começar a negociar com US$ 2.000 ou US$ 5.000 enquanto mantém um emprego diário. Um risco de 3% em US$ 2.000 equivale a US$ 60 por negociação; isso levará a uma tendência ao risco excessivo porque você verá alguns resultados, mas eles simplesmente não serão suficientes. Embora muitas vezes existam histórias malucas na Internet, abrir uma conta com uma percentagem de risco fixa e conservadora por negociação leva tempo. Em vez disso, você deve arriscar um valor fixo de $ ou o tamanho do contrato por negociação, que é um pouco maior. Novamente, tudo isto deve ser apoiado por alguma experiência; se você é iniciante, pode fazer uma demonstração de negociação ou simplesmente investir uma pequena quantia de dinheiro e arriscar 1-2% por negociação por alguns meses para coletar dados. A coleta de dados é uma parte muito importante porque você conhecerá suas estatísticas, quantas perdas consecutivas pode incorrer e o risco de arruinar sua conta. Se você tiver esses dados, o período ideal de rentabilidade é de 3 a 6 meses; você pode aplicar gerenciamento de risco de índice fixo. Resumindo, você define um valor fixo em dólares ou valor do contrato como seu risco para cada negociação e aumenta-o quando aumenta sua conta em um determinado valor. Vamos colocar isso em prática: digamos que você comece a negociar futuros Emini S&P500 com uma conta de US$ 5.000 e negocie um contrato. O tamanho médio do seu stop é de 3 pips, o que equivale a US$ 150 ou 3%. Claro, isso é um pouco alto para o day trading, mas como você é apoiado por dados e mantém um registro de suas negociações, você sabe que o risco de zerar essa conta é muito pequeno. Se você conseguir fazê-lo funcionar, precisará apenas de 3-4R para obter um aumento de 10% na pontuação. Desta forma, você pode duplicar sua conta rapidamente. Depois de duplicar a sua conta, você também dobrará o tamanho da sua negociação para 2 contratos. Então agora você está arriscando US$ 300 por negociação em uma conta de US$ 10.000, o que ainda é um pouco alto para day trading, mas não é loucura e se baseia no que você ganhou, o que melhorará sua psicologia à medida que você ganha esse dinheiro. Você pode continuar fazendo isso até sentir que tem capital suficiente para arriscar apenas os 1-2% desejados por negociação. Não consigo enfatizar o suficiente o quão importante é saber o que você está fazendo e estar 100% confiante em suas negociações. Você pode conseguir isso com backtesting, mas geralmente os resultados do backtesting são muito promissores em comparação com a negociação real.

Psicologia da Negociação

Sinto que este post não estaria completo sem algumas palavras sobre a psicologia da negociação, pois é nisso que muitas pessoas confiam e pelo que geralmente se culpam quando perdem dinheiro. Nós, como humanos, podemos ser bastante complexos e não posso falar por todos com base apenas na experiência pessoal. Como já faço isso há algum tempo, passei por um período em que li alguns livros sobre psicologia comercial, ouvi podcasts, meditei, etc. Sem dúvida, todas essas coisas podem ser úteis, mas nunca encontrei nenhuma ajuda comercial real. Se você acordar e meditar por 20 minutos todos os dias, você pode se tornar menos chato para quem está no armário, mas negociar é apertar botões, não ficar sentado em um canto. Qualquer coisa que você considere culpada por sua psicologia deficiente geralmente se deve apenas ao tempo e à experiência insuficientes na tela. Vivemos em tempos loucos, onde todos são milionários da Internet (mais sobre isso neste artigo), mas negociar envolve trabalho árduo, tempo de tela e adesão às suas regras, não importa o que as pessoas na Internet lhe digam. Como não quero julgar muito a psicologia da negociação, sei que a maioria dos novos traders se inclina para ela, em vez de olhar os gráficos e negociar. Isto, na minha opinião, é um grande erro porque você pode ganhar mais experiência negociando nos mercados, em vez de cursos, livros ou podcasts.

Preparando-se para negociar

Uma das melhores coisas que já li sobre negociação é esta:

Todos os dias você começa do zero.

Não importa se você perdeu ou ganhou dinheiro ontem, é um novo dia e você deve focar nele e não nas vitórias ou derrotas anteriores. O que me ajuda muito é a preparação pela manhã ou na noite anterior.

  • Período diário

  • Zonas diárias de oferta e demanda

  • Verificando períodos de tempo mais baixos

  • TPO

  • Anormalidades

  • O que aconteceu na última sessão

  • Início da sessão americana

  • Por dentro do plano e dos cenários do dia

No final das contas, não importa como você faz isso, mas o que você descobrirá quando isso se tornar um hábito é que você começará a se lembrar do que os mercados estão fazendo e estará bem preparado para cada sessão de negociação. Novamente, isso pode ser mais adequado para day trading; se você é um trader de swing e faz apenas algumas negociações por semana/mês, sua preparação pode ser mais focada em definir alertas/colocar ordens com limite e assim por diante.

Conclusão

A gestão de riscos é algo simples, mas pode ser muito discricionária e complexa. Espero ter abordado os conceitos básicos e o que você não encontrará na sabedoria convencional. Somos todos diferentes, com o nosso estilo de vida, saldo de conta e abordagem à negociação. Portanto, não existe uma resposta certa ou errada à questão de como gerir adequadamente os riscos. Muitas vezes você pode ouvir que negociar não é uma corrida, mas uma maratona. Isso é verdade, mas prefiro dizer que negociar é coletar dados e construir confiança no que você está fazendo durante o tempo de tela. Seu trabalho como trader é aparecer amanhã; pode não haver amanhã se você apostar na casa.

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