Negociar requer paciência e paixão para aprender diferentes técnicas. Claro, envolve a inevitável fase de tentativa e erro, além das decepções ao longo do caminho. A ideia não é desistir e continuar refinando as estratégias ideais que funcionam perfeitamente para você. Então, para formular um plano de negociação perfeito, entender as formações e indicadores do gráfico é crucial. Em última análise, para ajudar os traders a acelerar o caminho para o sucesso final. Acima de tudo, conhecer os padrões e formações triangulares faz mais bem do que mal.
Não só dá aos traders uma imagem mais holística do risco total e da recompensa potencial em uma negociação, mas também é útil para desenvolver estratégias de rompimento ou antecipação, especialmente quando você está negociando diariamente em cripto, forex ou ações. Além disso, frequentemente, esses padrões fornecem entradas de baixa volatilidade em comparação a outros padrões de gráfico.
Índice
O que é o padrão triangular?
Por que os traders usam padrões triangulares?
Triângulos Ascendentes
Triângulos Descendentes
Triângulo Simétrico
Escalas de tempo de padrões triangulares
Como negociar criptomoedas com padrões triangulares?
Como testar a força do triângulo?
As principais considerações ao negociar com padrões triangulares
Como os Padrões Triângulos ajudam no dimensionamento de posições e no gerenciamento de riscos?
Considerações Finais
O que é o padrão triangular?
Padrões de triângulo referem-se a formações de gráficos compostas por vários candlesticks fechados dentro de duas linhas convergentes de suporte e resistência. As duas linhas convergentes representam o formato de um triângulo. Esses padrões são importantes porque são úteis para indicar a continuação de um mercado de alta ou baixa.
Além disso, os padrões de triângulo têm uma alta probabilidade de sucesso, especialmente como um padrão de continuação da tendência primária existente. Portanto, é útil para os traders se beneficiarem da linha de tendência junto com uma faixa de preço convergente.
Por que os traders usam padrões triangulares?
Os traders usam padrões de triângulos, pois eles fornecem uma maneira muito objetiva de testar uma direção de mercado e um potencial rompimento sem permitir um alto potencial de stop-loss. Os triângulos fornecem um ponto de entrada nítido perto dos níveis de rompimento e, muitas vezes, dão pistas vitais por meio de volumes baixos antes de um rompimento.
Na análise técnica, podemos distinguir três tipos de padrões triangulares:
Triângulos ascendentes
Triângulos descendentes
Triângulos simétricos
Triângulos Ascendentes
Triângulos ascendentes podem ser definidos como formações de ação de preço onde temos um topo horizontal e um fundo inclinado para cima. Um rompimento pode ser tanto para cima através da resistência horizontal quanto para baixo perfurando a inclinação ascendente.
Então, quando você conecta máximas menores usando uma linha de tendência horizontal e usa uma linha ascendente para conectar as mínimas menores, você obterá um Triângulo Ascendente. Os padrões de triângulo ascendente geralmente se formam após um a dois meses. Ele é calculado principalmente do início do padrão até o rompimento e não até o ápice.
O volume cai conforme o preço oscila entre a resistência e o suporte várias vezes. O padrão é válido somente se o preço formar duas máximas menores distintas antes de qualquer rompimento. O encontro da linha de tendência acontece no ápice do triângulo, mas os preços podem romper muito antes disso.
A ação do preço deve preencher o corpo dentro da linha de tendência antes de sair dos limites; os preços não devem se mover ao longo de apenas uma das linhas de tendência.
Durante os estágios iniciais da formação, a ação do volume será pesada. Ainda assim, como a ação do preço se limita dentro dos limites, o volume diminui e pode até ser anormalmente baixo logo antes do rompimento (o que acontece em alta liquidez). A ação do volume dada aqui é uma formação ideal, mas variações não são incomuns. Particularmente, rompimentos de alta devem ser seguidos por alto volume. Mas para o rompimento de baixa, a ação de baixo volume tem melhor desempenho.
Considerações sobre os padrões do triângulo
Pelo contrário, o padrão de triângulo ascendente é propenso a falsos rompimentos; até mesmo a ação do volume é semelhante a um momentum genuíno. Um falso rompimento entrará novamente no corpo da formação e muito provavelmente reiniciará o movimento dentro de alguns dias. O padrão é geralmente uma continuação da tendência existente antes da formação do triângulo.
Após um rompimento bem-sucedido, os preços se afastam. Mas podem testar novamente áreas próximas ao ponto de rompimento antes de ganhar impulso. É essencial ficar atento à resistência da tendência significativa ou à zona de suporte antes de negociar neste padrão. Como um cluster de preços oposto à direção do rompimento do padrão diminui as chances de uma negociação bem-sucedida.
Além disso, tenha cuidado com conflitos com a direção geral do mercado – isso é outro fator que prejudica o desempenho.
Para rompimento ascendente – é melhor se concentrar em padrões com preços próximos às máximas ou mínimas anuais e evitar aqueles que se formam perto do meio da faixa de negociação anual. Não há nenhuma diferença particular no desempenho em relação à formação do padrão no caso de rompimentos descendentes.
É melhor ter um gap durante o rompimento de baixa, enquanto que em rompimentos de alta, isso é irrelevante.
Como ocorreu o rompimento do Triângulo Ascendente?
A maior parte do rompimento do triângulo ascendente acontece perto de 62% da distância do início da formação até o ápice.
Outro aspecto crítico a ser observado é que rompimentos ascendentes levam mais tempo para atingir seu alvo do que rompimentos descendentes.
A altura do padrão impacta diretamente os resultados finais. Normalmente, eles têm melhor desempenho do que os curtos em todas as direções e condições do mercado. Se o rompimento for na direção da tendência anterior, os padrões altos e largos têm melhor desempenho, enquanto os rompimentos de contratendência têm melhor desempenho com padrões altos e estreitos.
Triângulos Descendentes
Triângulos descendentes representam um padrão de baixa no qual a formação de preço deve consistir em uma linha de suporte plana e um topo em queda; rompimentos podem ser para cima ou para baixo. Enquanto um rompimento de baixa durante um mercado de baixa pode resultar em ganhos substanciais.
Neste padrão, os preços tendem a continuar caindo para a mesma área e saltar de volta a cada vez, mas a altura do salto é menor do que o preço anterior. O volume geralmente segue uma tendência de recuo desde o início da formação, mas não é uma referência crítica. O volume geralmente será relativamente baixo logo antes do rompimento e então explodirá durante a ação subsequente.
Conforme discutido durante os triângulos ascendentes, você não deve ignorar um rompimento apenas por causa da ação do volume. Muitos rompimentos bem-sucedidos acontecem em volumes baixos também.
Semelhante aos triângulos ascendentes, o rompimento também pode acontecer antes do ponto de encontro das linhas de suporte e resistência. O corpo da formação deve ter pelo menos duas mínimas menores - tocando a linha de suporte horizontal. Os movimentos que tocam a linha inferior devem ser distintos, e você deve contar os toques na mesma consolidação juntos.
Como ocorreu o rompimento do triângulo descendente?
O rompimento pode ser em qualquer direção, independentemente da tendência primária: Triângulos descendentes podem ser um padrão de reversão ou um padrão de continuação. Há uma chance de não haver rompimento após a formação, e os preços continuam a rolar perto do ápice do triângulo.
A formação geralmente resulta em mais rompimentos de baixa do que um de alta. No entanto, como discutido anteriormente, um rompimento de alta confirmando a tendência anterior tem um desempenho muito melhor do que a ação de baixa.
Estudos sugerem que mais de 84% de todos os rompimentos de alta em um mercado em alta completam a jornada do preço-alvo.
O preço pode retornar ao ponto de rompimento, geralmente dentro de duas semanas, e reiniciará o momentum em breve, na maioria das vezes. Quanto ao suporte horizontal anterior, ele atua como uma resistência e a inclinação como um suporte se o preço recuar após um rompimento.
Principais considerações sobre um triângulo descendente
O que considera um padrão descendente correto é quando há mais de dois movimentos distintos de alta-baixa menores para um bom padrão. Sem movimentos cruzados suficientes durante a formação do padrão, o triângulo descendente não será válido.
É mais proveitoso focar no rompimento ascendente neste padrão, pois eles resultam em um aumento de mais de 45% em um mercado de alta e 25% de alta mesmo em um mercado de baixa. Quando revertido com sucesso em um mercado de alta, mesmo um rompimento descendente fracassado resulta em um salto de mais de 50% nos preços.
Geralmente, o número de dias para atingir a meta em um rompimento de alta é muito maior do que em uma ação de baixa.
Triângulo Simétrico
Triângulos simétricos são formações de preço onde ambas as linhas de suporte e resistência são inclinadas e convergentes uma para a outra. A linha de resistência cai para baixo a partir do topo enquanto a linha de suporte sobe para cima a partir do fundo.
Como o resto dos padrões de triângulo, é essencial ter pelo menos dois altos e baixos menores. Seria melhor se você contasse apenas os toques distintos para verificar a validade do padrão. A ação do preço deve preencher o espaço entre as duas linhas inclinadas, e não deve haver muitos espaços em branco dentro do corpo.
O volume geralmente recua durante a formação. No entanto, também pode ser irregular às vezes. O volume toca o nadir logo antes do rompimento.
Triângulos Simétricos geralmente levam mais de três semanas para se estabelecer. A direção do rompimento pode ser para cima ou para baixo. A formação pode, às vezes, resultar em nenhum rompimento, resultando em movimentos sem brilho.
Um complemento interessante para esse padrão é que um padrão quebrado dá um resultado melhor do que a negociação de rompimento original. Que, se um triângulo rompe, mas falha em se mover mais de 5% e então volta, e atravessa o outro lado do triângulo simétrico, a nova negociação, que é completamente oposta à direção de rompimento original, pode resultar em um resultado muito mais frutífero. Além disso, uma reversão como essa pode dar retornos interessantes se o movimento acontecer na direção da tendência primária.
Triângulos simétricos fornecem os melhores retornos quando negociados na direção da tendência existente no mercado amplo: negocie rompimentos ascendentes em um mercado de alta e rompimentos descendentes em um mercado de baixa. No entanto, mesmo em um mercado de baixa, o rompimento ascendente pode dar 15% de ganhadores com baixas taxas de falha.
Normalmente, os traders preferem fazer negociações de alcance usando o corpo da formação e ficar de fora quando a área estreita perto do ápice.
Escalas de tempo de padrões triangulares
Os padrões de Triângulo Ascendente levam cerca de dois meses para se formar, calculados do início do padrão até o rompimento e não até o ápice.
Os padrões de Triângulo Descendente geralmente levam 55 dias para se formar em um mercado em alta e 62 dias em um mercado em baixa, desde o início da formação até o rompimento.
Os padrões de triângulos simétricos geralmente levam cerca de 50 dias para se formar, do início ao rompimento.
Como negociar criptomoedas com padrões triangulares?
Criptomoedas como Bitcoin estão frequentemente nas notícias por seu comportamento volátil, subindo e descendo rapidamente. Mesmo um movimento de 10x em menos de um ano não é muito surpreendente no mundo cripto. Triângulos podem frequentemente dar uma indicação antecipada de um movimento explosivo. Vamos verificar um triângulo simétrico recente formado no gráfico de preços BTC/USD.
As velas diárias resultaram em um triângulo simétrico em dezembro, e um rompimento depois disso levou o Bitcoin acima de $40k em poucas semanas. O rompimento exemplificou o poder dos triângulos para ajudar você a capturar grandes movimentos no momento certo.
A formação indicou uma grande chance de sucesso no lado positivo, já que a tendência primária foi de alta.
Agora, estamos em um forte mercado de alta no espaço cripto. Muitas oportunidades, como as acima no Bitcoin, podem acontecer. É o momento certo para aprender e usar padrões de triângulo para se beneficiar de grandes movimentos.
Como testar a força do triângulo?
Como você viu antes, as formações triangulares são válidas somente se o preço se mover para frente e para trás entre as duas linhas de tendência várias vezes. Não deve haver muitos espaços em branco na formação de preço, o que significa que o preço não deve serpentear, tocando um dos limites o tempo todo antes de um rompimento. Um mínimo de duas máximas e mínimas menores distintas deve estar presente na formação de preço.
As principais considerações ao negociar com padrões triangulares
É essencial entender que essas falsas rupturas são comuns nos Padrões de Triângulo e estar mentalmente preparado para isso. Outros padrões como Wedge ou Flag parecem semelhantes; você deve ser capaz de distingui-los.
Certifique-se de que o padrão toque as linhas de borda pelo menos duas vezes diferentes antes de ocorrer um rompimento.
Logo antes de um rompimento, geralmente, o volume seca. Entenda o comportamento do volume nos padrões e fique alerta se encontrar desenvolvimentos incomuns.
Como os Padrões Triângulos ajudam no dimensionamento de posições e no gerenciamento de riscos?
O movimento mínimo esperado do triângulo após um rompimento é equivalente à altura da formação no início do triângulo. Suponha que o rompimento não se sustente e caia além do outro limite do triângulo, saia imediatamente com uma perda. Um padrão quebrado também pode fornecer uma oportunidade crítica de lucro se você se juntar ao movimento na direção oposta da negociação inicial.
Falsos rompimentos são comuns em triângulos e, portanto, cortar uma posição somente porque ela entra novamente no corpo do triângulo resultará em oportunidades perdidas e reserva de perdas desnecessária. Frequentemente, o segundo rompimento será muito mais bem-sucedido após um primeiro rompimento fracassado.
Você não deve arriscar mais do que 2% do valor da sua conta ao entrar em um rompimento triangular. O valor do seu stop-loss será quase equivalente à amplitude do padrão no momento do rompimento. Um movimento bem-sucedido ou uma entrada do lado oposto em um rompimento estourado pode dar um retorno muito maior do que sua perda planejada inicial.
O valor real do Triangle é sua capacidade de minimizar seus riscos e maximizar lucros em momentos cruciais, fornecendo um termo de referência preciso para sua ação.
Calcule seu stop-loss e determine quantas unidades de criptomoedas você pode tomar em uma única posição em 2% do valor da conta como o limite máximo de perda para uma única negociação. Sempre tome um tamanho de posição abaixo desse limite.
Considerações Finais
Ao estudar formações triangulares, você pegou uma ferramenta essencial para sua jornada de negociação bem-sucedida. Pratique todos os dias para identificar com sucesso esses padrões e teste-os em uma conta demo antes de empregar dinheiro real.