A alavancagem da negociação em criptografia é uma ferramenta poderosa para os comerciantes aumentarem seus retornos e lucros potenciais. Permite-lhes abrir posições com menos capital do que seria necessário, proporcionando acesso a rácios de alavancagem até 100 vezes o montante investido. Isso significa que mesmo que você não tenha muito capital, ainda tem potencial para obter grandes lucros aproveitando os fundos disponíveis à sua disposição. A alavancagem permite que os traders tomem empréstimos de fundos de uma bolsa ou corretora para abrir posições maiores do que o saldo normalmente permitiria.
Como funciona a negociação de alavancagem?
Digamos, por exemplo, que você tenha apenas US$ 100, mas queira investir US$ 1.000 em uma determinada criptomoeda, a negociação alavancada permite que você faça isso. A proporção entre quanto dinheiro você pediu emprestado e quanto dinheiro está em sua carteira é chamada de índice de alavancagem. Pode ser 1:5 (5x), 1:10 (10x) ou 1:20 (20x) e assim por diante.
Veja como funciona:
Antes de abrir uma posição, você precisa depositar garantias (fundos) em sua conta de negociação. O capital inicial que você fornece é o que chamamos de garantia. A garantia necessária depende da alavancagem que utiliza e do valor total da posição que pretende abrir (conhecida como margem). Digamos que você queira investir US$ 1.000 em uma criptomoeda com alavancagem de 10x, o que significa que você só precisa fornecer 1/10 do valor da posição como garantia. Este seria um requisito de margem inicial.
É importante observar que, embora o uso da alavancagem possa aumentar seus retornos, também aumenta o risco. Quanto maior for a alavancagem, maiores serão os riscos de liquidação se o mercado se mover contra a sua posição. Por esta razão, é importante manter um limite de margem para as suas negociações. Quando o mercado se move contra a sua posição e a margem fica abaixo do limite de manutenção, você precisará colocar mais fundos na sua conta para evitar ser liquidado. O limite também é conhecido como margem de manutenção.
Coisas importantes para saber na negociação de alavancagem
Liquidação
Na negociação com alavancagem criptográfica, a liquidação ocorre quando o mercado se move contra a sua posição e a margem fica muito baixa. Isso significa que você precisa adicionar mais dinheiro à sua conta para não perder todo o seu dinheiro. Antes de entrar na negociação com alavancagem, é importante definir um limite de margem com o qual você se sinta confortável. Dessa forma, você pode monitorar suas posições de perto e garantir que elas não sejam liquidadas.
Liquidação automática
A liquidação automática é um processo de negociação com alavancagem que ocorre quando o saldo da sua conta fica muito baixo, ou seja, abaixo do limite da margem de manutenção. Quando isso acontecer, a bolsa ou corretor venderá parte de seus ativos para compensar o déficit, já que você não tem dinheiro suficiente em sua conta.
Taxa de financiamento
As taxas de financiamento são os juros pagos sobre o spread entre os mercados para contratos perpétuos e preços à vista, e são distribuídas periodicamente aos traders que operam longos ou curtos. Dado que os cálculos de financiamento incluem a utilização de alavancagem, as taxas de financiamento podem afetar significativamente o potencial de ganhos de alguém. Mesmo quando se encontra em mercados de volatilidade moderada, um trader que paga pelo financiamento pode incorrer em perdas e ser liquidado ao utilizar uma grande alavancagem.
Comércio com margem cruzada
A negociação de margem cruzada é um procedimento de negação no qual a margem excedente de uma das contas de margem de um trader é transferida para outra conta de margem do trader, a fim de atender aos critérios para a margem de manutenção exigida.
Posições longas e curtas em negociações alavancadas
Posição longa
Quando você pede dinheiro emprestado a uma bolsa ou corretora para comprar mais criptomoedas além do que você já tem em sua carteira, isso é conhecido como posição longa. Basicamente, você está apostando que o preço do ativo crescerá ao longo do tempo, o que resultará em um maior retorno do seu investimento.
Posição curta
Se você ainda não possui o ativo que está sendo negociado, mas pede dinheiro emprestado a uma bolsa ou corretora para fazer uma transação, você está assumindo uma posição curta. Isto implica que você pode ganhar dinheiro vendendo de volta a um preço mais baixo e depois reembolsando o empréstimo e devolvendo o dinheiro emprestado ao proprietário original se o mercado for contra a sua posição.
Vantagens da negociação com alavancagem
1. A negociação alavancada permite que você compre ou venda mais criptomoedas do que você tem em sua carteira.
2. Você pode aumentar seus retornos e obter lucros maiores com negociação alavancada.
3. Você pode pedir dinheiro emprestado a uma bolsa ou corretora para abrir posições maiores do que o seu saldo normalmente permitiria.
4. Você só precisa colocar uma pequena quantidade de garantia em sua conta antes de abrir uma posição, portanto não precisa de muito capital para começar a investir em criptomoedas com negociação alavancada.
5. Mesmo que não tenha muito capital, ainda tem potencial para grandes retornos utilizando os fundos disponíveis à sua disposição através de negociação de alavancagem.
6. Com negociações alavancadas, você pode assumir posições longas e curtas – o que significa que mesmo que ainda não possua um ativo, você pode tomá-lo emprestado e vendê-lo se o mercado cair (abrir uma posição curta).
7. A negociação alavancada ajuda a reduzir os riscos de mercado para os traders porque eles não precisam deter grandes quantidades de ativos nas suas carteiras antes de abrir uma posição.
Desvantagens da negociação com alavancagem
1. Ao negociar com alavancagem, o seu risco é ampliado, uma vez que um movimento negativo do mercado resulta numa perda maior.
2. Se o mercado se voltar contra você, poderá ser necessário adicionar dinheiro adicional à sua conta para evitar que ela seja liquidada.
3. No caso de uma recessão do mercado, uma maior alavancagem aumenta a probabilidade de liquidação.
Plataformas de negociação de alavancagem de criptografia
Aqui estão cinco plataformas que você pode usar para negociação com alavancagem de criptografia:
1. Binance – Uma exchange líder de criptomoedas que oferece alavancagem de até 125x em muitos pares de negociação populares.
2. Bybit – Uma exchange que oferece alavancagem de até 100x em Bitcoin, Ethereum e outros ativos digitais.
3. BitMEX – Uma plataforma que permite alavancagem de até 100x em Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas.
4. Deribit – Uma bolsa que oferece alavancagem de até 100x em Bitcoin e Ethereum sem necessidade de KYC para negociações menores.
5. PrimeXBT – Uma plataforma de derivativos de criptografia que oferece altas alavancagens de até 1000X com taxas baixas e velocidades rápidas de execução de pedidos.
Conclusão
A negociação alavancada é uma ótima maneira de aumentar seus retornos e obter lucros maiores com menos capital. No entanto, é importante estar sempre ciente dos riscos envolvidos ao usar a alavancagem, pois você pode perder mais dinheiro do que o que tem em sua carteira. É uma boa prática que os traders mantenham um limite de margem adequado para que as suas posições não sejam liquidadas se o mercado se mover contra elas. Com estas dicas em mente, alavancar a negociação oferece uma oportunidade única para investidores que procuram maximizar os seus retornos sem ter de investir grandes quantidades de capital antecipadamente.
