• Como os produtos de investimento em ativos digitais viram uma 7ª semana consecutiva de entrada esta semana, totalizando US$ 293 milhões (fonte: CoinShares), $SOL também foi um beneficiário-chave fora dos pesos pesados, vendo um aumento de mais de 50%. Solana levou para casa 4,2% da parcela de entradas de acordo com o relatório. $ETH ficou em segundo lugar com 16,8% das entradas.

  • $MEME continuou sua bomba para novas máximas históricas em meio ao rali de alta entre altcoins subindo mais de 100% durante a semana, mas diminuindo um pouco depois para encontrar algum terreno em torno de $ 0,03438. Esta moeda estreou há 2 semanas em $ 0,0232. Apesar deste movimento, pelo contrário, $DOGE $SHIB ou $PEPE não conseguiram ver um rali semelhante, levantando preocupações sobre quanto tempo esse movimento durará.

  • Outra moeda que atingiu uma alta histórica esta semana foi a Celestia ($TIA). Com alta de 146% esta semana, esta tecnologia de blockchain modular conceitualmente nova vem ganhando força e facilita a configuração de blockchains individuais.

  • Isso se traduziu ainda mais no aumento da volatilidade implícita para opções de ETH ao longo dos vencimentos, à medida que nos aprofundamos nos detalhes do segmento de Mercado de Opções.

Mercado Geral

  • O gráfico acima mostra o preço do BTC no acumulado do ano.

  • Após um longo período de movimentação lateral abaixo da resistência da linha de tendência, nas últimas semanas vimos que o BTCUSDT começou a testar essa resistência novamente.

  • Após várias tentativas de rompimento, a linha de tendência foi finalmente cruzada em 9 de novembro, tocando brevemente 38.000. No entanto, foi recebida com forte pressão de venda lá e, portanto, o cruzamento teve vida curta. A linha de tendência não se transformou em resistência, mas o BTC caiu de uma só vez.

  • Após atender algumas ordens de compra acima do nível de 35.000, ele começou a subir novamente em direção à resistência da linha de tendência. Agora que a resistência foi rompida há poucos dias, um novo teste pode ocorrer em breve.

  • O Índice de Medo e Ganância da Binance caiu um pouco de 66 na semana passada para 60 em 15 de novembro, mostrando que o momentum de alta ainda está em jogo, embora menos pronunciado.

  • O domínio da capitalização de mercado do BTC caiu ainda mais para 51,9% na última semana. Está claro que o aumento recente do BTC despertou interesse em altcoins, que estão ganhando participação de mercado lentamente.

  • O gráfico acima mostra o preço do ETH no acumulado do ano.

  • Desde a máxima mais recente de US$ 2.146 em abril, o Ethereum está preso em um canal de baixa, que lentamente esculpiu um padrão de bandeira de baixa.

  • No relatório da semana passada, escrevemos que esse padrão de bandeira de baixa foi testado em 5 de novembro, quando o BTC estava sendo negociado lateralmente, dando espaço para o ETH se valorizar.

  • Em 9 de novembro, esse movimento seguiu adiante com uma varredura convincente para cima de $2.137. Um pouco abaixo da alta de abril, parece que o ETH está subindo.

  • Esta é uma confirmação da previsão anterior da nossa mesa de que as criptomoedas ganhariam mais popularidade devido ao aumento das taxas de juros dos bancos centrais e aos recentes declínios na inflação global.

Mercado de Opções

  • O que ficou mais evidente esta semana foi a volatilidade implícita (IV) do ETH começando a mostrar sinais de “normalidade”. Comparado à semana anterior, o ETH IV continua a subir além do BTC em todos os prazos, mesmo com o BTC IV subindo novamente na esteira da impressão surpreendente de suavização do PPI dos EUA.

  • O gráfico a seguir mostra o IV at-the-money (ATM) do BTC no último mês.

  • Antes do aumento nas volatilidades em todos os níveis, o BTC IV começou a mostrar sinais de alívio, com o vencimento de curto prazo de 7 dias caindo abaixo de 50%, mas, no geral, ainda se mantendo em níveis elevados como um proxy de atividade de mercado elevada. Aqueles que esperavam que a volatilidade permanecesse elevada e compraram a queda, especialmente nos vencimentos de curto prazo, teriam visto alguns níveis de lucro saudáveis.

  • À medida que o mercado continua a digerir e se sentir confortável com a perspectiva de mais entrada institucional no mercado, o IV diminuiu ao longo dos vencimentos e, mais notavelmente, no curto prazo.

Macro em resumo

  • Última quinta-feira (11-09-2023)

    • IPC da China -0,2% a/a em outubro, caindo ainda mais de -0,1% a/a em setembro, ficando abaixo das estimativas.

    • A inflação básica da China também desacelerou para 0,6% em outubro, abaixo dos 0,8% do mês anterior, aumentando a pressão sobre o governo para atingir sua meta de inflação anual de cerca de 3%.

  • Sexta-feira (11-10-2023)

    • Os números iniciais do PIB do Reino Unido no terceiro trimestre, do Escritório de Estatísticas Nacionais, mostraram que a economia estagnou no trimestre sem crescimento trimestral, apenas um pouco melhor do que a queda prevista de -0,1%, e aumentou 0,6% a/a em relação ao ano anterior.

  • Terça-feira (11-14-2023)

    • IPC dos EUA a/a +3,2%, ligeiramente abaixo das expectativas de 3,3% e a menor taxa desde julho, com o USD perdendo 1% em relação às principais moedas. Esta impressão aumenta as expectativas de que os EUA podem ver o fim dos aumentos de taxas.

  • Quarta-feira (11-15-2023)

    • A produção industrial da China cresceu 4,6% a/a em outubro, acima das expectativas de consenso de 4,5%

    • O IPC do Reino Unido caiu para 4,6% em outubro, uma queda significativa em relação aos 6,7% de setembro, a menor taxa em dois anos e abaixo das estimativas de 4,8%.

    • O IPC básico do Reino Unido refletiu uma tendência semelhante, caindo para 5,7%, ante 6,1% no mês anterior, e também abaixo das expectativas de 5,8%.

    • O índice de preços ao produtor (PPI) dos EUA mostrou sinais surpreendentes de alívio, caindo 0,5% em outubro, a maior queda desde abril de 2020, bem abaixo das expectativas de um aumento de 0,4%. Excluindo alimentos e a queda acentuada nos preços de energia, o PPI principal permaneceu inalterado m/m, encorajando ainda mais os touros de que os aumentos de taxas podem estar no retrovisor.


Detalhamento do volume do portal de conversão

  • A tabela acima mostra a repartição do volume do nosso Portal de Conversão.

  • Vemos alguma atividade de realização de lucro esta semana com a criptomoeda para a stablecoin subindo ligeiramente em relação aos 36,2% da semana passada.

  • Notavelmente, com as altcoins sendo amplamente favorecidas e as retardatárias no espaço, e com várias alts recebendo algum amor esta semana, vemos uma rotação maior no espaço com a atividade cripto-cripto vendo um pico de 16,4% na semana passada.

  • Em outros lugares, a atividade foi mais silenciosa, com menos trocas de stablecoins e atividades relacionadas à expansão.

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