Os contratos de criptomoeda são um tipo de negociação de futuros alavancada, que permite aos traders obter grandes ganhos com pequenos ganhos ao prever a tendência dos preços das moedas virtuais, e pode aumentar os lucros tanto nos mercados de alta como de baixa.

Diferente do mercado financeiro tradicional, o mercado de moeda virtual também lançou produtos de “negociação de contrato perpétuo” com maior alavancagem e sem limite de tempo para transações. Portanto, este artigo apresentará integralmente o conceito, tipos, métodos de negociação, riscos e sugestões, etc., permitindo que você domine rapidamente os segredos da negociação de contratos em moeda virtual.

O que é negociação de contratos em moeda virtual?

A negociação de contratos de criptomoeda é um contrato futuro que permite aos traders operar comprados ou vendidos com base em suas previsões sobre o movimento futuro dos preços das criptomoedas. Se a previsão do trader estiver correta, ele poderá obter lucro; caso contrário, sofrerá prejuízo;

A diferença entre a negociação de contratos em moeda virtual e a negociação tradicional de futuros é que os contratos em moeda virtual são geralmente transações alavancadas.

Alavancagem significa que OS comerciantes podem utilizar pequenas quantidades de fundos para operar Grandes quantidades de activos e obter elevados lucros através Da ampliação, MAS também ampliarão as perdas.Por conseguinte, a negociação de contratos de moeda virtual TEM as características de Alto Risco e Alto lucro.

Tipos de negociação de contrato de criptomoeda

Na negociação de contratos de moeda virtual, existem três tipos principais, incluindo contratos perpétuos, contratos de entrega e opções.

Contrato perpétuo

É um contrato “sem prazo de validade” e os traders podem manter as posições que desejarem. Os contratos perpétuos são geralmente preços de índice baseados em preços à vista e cobram uma “taxa de financiamento” “regularmente”.

Contrato de entrega

É um contrato com data de vencimento e os traders devem fechar suas posições antes da data de vencimento do contrato. Os contratos de entrega são normalmente liquidados em dinheiro com base no preço à vista e liquidados na data de vencimento do contrato.

Opções (opções)

Também muitas vezes referida como negociação de opções em Taiwan, é um tipo de negociação que dá aos comerciantes o direito de comprar ou vender moedas virtuais dentro de um período específico no futuro, em vez de realmente realizar a transação.

Existem dois tipos de opções: as opções europeias e as opções americanas só podem ser exercidas na data de vencimento. As opções americanas podem ser exercidas antes da data de vencimento.

Simplificando, para comprar um contrato de opções, um investidor deve pagar um prémio. Quando a direcção do investimento estiver correcta, a opção pode ser vendida para obter lucros. Se a direcção do investimento estiver errada, o investidor não pode exercer o direito e apenas. perder o prêmio como compensação.

O que é um contrato perpétuo?

Os contratos perpétuos são um produto lançado pela bolsa de moeda virtual BitMEX em 2016. Até agora, eles se tornaram um tipo de contrato comum em transações de contratos de moeda virtual. A diferença dos futuros tradicionais é que não há limite de data de vencimento.



Os contratos perpétuos mantêm preços razoáveis ​​através de um mecanismo de taxa de financiamento. Os investidores podem manter posições indefinidamente, desde que paguem as taxas de financiamento em dia. Este método de negociação é altamente flexível, mas exige que os traders tomem a iniciativa de realizar lucros ou interromper perdas para fechar posições, caso contrário, poderão ocorrer perdas.

As vantagens dos contratos perpétuos incluem:

  • Negociação 24 horas por dia, 7 dias por semana: Os contratos perpétuos podem ser negociados 24 horas por dia, sem se preocupar com o vencimento do contrato.

  • Negociação alavancada: Os contratos perpétuos podem ser negociados com alavancagem para fazer uma grande diferença com uma pequena quantia.

  • Alta liquidez: Os contratos perpétuos têm alta liquidez e são fáceis de negociar.

Taxa de transação de contrato perpétuo = taxa de financiamento + taxa de processamento de pedido pendente/tomador

Qual é a taxa de financiamento?

Conforme mencionado acima, a taxa de financiamento é um conceito importante na negociação de contratos perpétuos, que é usado para equilibrar os interesses entre posições compradas e vendidas.

  • Quando há mais posições longas do que curtas no contrato perpétuo, a taxa de financiamento é positiva, o que significa que as posições longas precisam pagar taxas às posições curtas.

  • Quando há mais posições curtas do que longas no contrato perpétuo, a taxa de financiamento é negativa, o que significa que a posição curta precisa pagar taxas à posição longa.

A taxa de financiamento mudará de acordo com as condições de mercado. Na maioria das bolsas, a taxa de financiamento é liquidada a cada 8 horas, geralmente às 08h00, 16h00 e 24h00.

No entanto, em casos extremos, a bolsa tem a oportunidade de ajustar a cobrança para uma vez por hora para equilibrar o poder das partes longas e curtas, pelo que os utilizadores também devem levar em consideração os seus riscos.

Padrão U padrão de moeda VS?

Existem dois tipos de contratos de moeda virtual: contratos baseados em U e contratos baseados em moeda. A principal diferença é a “unidade de contabilidade”.


Contrato baseado em U

Refere-se a contratos que utilizam stablecoins como margem e moedas de liquidação. Uma stablecoin é uma criptomoeda atrelada a uma moeda fiduciária, como Tether (USDT) e USD Coin (USDC). As vantagens dos contratos baseados em U são:

  • Maior Alavancagem: Como o valor do USDT ou USDC é relativamente estável, a alavancagem dos contratos padrão U é geralmente maior do que a dos contratos baseados em moeda.

  • Menor risco: Os contratos com margem U apresentam riscos menores do que os contratos com margem cambial porque o preço das stablecoins é relativamente estável.


Contrato com margem em moeda

Refere-se a contratos que utilizam moeda virtual como margem e moeda de liquidação. As vantagens dos contratos baseados em moeda são:

  • Maior potencial de rendimento: Excluindo a alavancagem, o potencial de rendimento dos contratos baseados em moeda é maior devido ao maior crescimento das moedas virtuais no futuro.

  • Não é afetado pelas flutuações da moeda fiduciária. Os contratos baseados em U são afetados pela taxa de câmbio de moedas fiduciárias, como o dólar americano.

  • Acompanhe diretamente as alterações de preço da própria criptomoeda: reflita melhor o valor da criptomoeda.

Trocas de contratos de moeda virtual recomendadas


Ao escolher uma bolsa de derivativos de moeda virtual, você precisa considerar os seguintes fatores:

  • Segurança: A segurança de uma exchange é uma das considerações mais importantes. As exchanges precisam ter medidas de segurança completas para proteger os ativos dos usuários.

  • Liquidez: Quanto maior a liquidez em uma bolsa, mais fácil será negociar.

  • Funções: Quanto mais ricas forem as funções de uma bolsa, mais fácil será para os traders encontrarem um método de negociação que lhes seja adequado.

  • Taxas de manuseio: Quanto mais baixas forem as taxas de manuseio da bolsa, menores serão os custos do trader.

Aqui estão algumas das bolsas de derivativos de moeda virtual mais populares:

Binance: Binance é a maior bolsa de moeda virtual do mundo. A segurança, a liquidez, a funcionalidade e as taxas da Binance são todos indicadores importantes do mercado.

Tutorial de negociação de contrato de criptomoeda (tomando Binance como exemplo)

Após o usuário concluir o cadastro na bolsa, desde que deposite fundos, ele poderá acessar a página de negociação “Contratos” para realizar as operações de derivativos relacionadas. A introdução relevante será baseada nos contratos perpétuos da Binance Exchange.

  • Tipos de derivativos e informações sobre tokens: incluindo seleção de tokens, tipos de derivativos, preços de marca, preços de índices, taxas de financiamento, etc.

  • Gráfico de tendência de mercado: tendência do preço da moeda, o período de tempo pode ser alterado. Além disso, no mundo das criptomoedas, o verde geralmente representa o aumento e o vermelho representa o histórico de pedidos: um registro de ordens executadas.

  • Livro de ordens de mercado: As atuais ordens de compra e venda no mercado também representam a profundidade do fluxo do mercado.

  • Registros de transações mais recentes: registros de transações de mercado concluídas.

  • Área de colocação e negociação de ordens: bloco real de transações de colocação de ordens.

  • Área de pedidos pessoais: Depois de concluir o pedido, o pedido que você fez aparecerá aqui.

Área de compra e venda de pedidos

Quando os investidores comuns realizam a sua primeira transacção de derivados, o problema mais comum que encontram é que não conseguem compreender a área de compra e venda de ordens, pelo que utilizaremos este bloco para dar uma introdução mais detalhada:

  • Tipo de cobrança:

    • Ordem limitada: comumente conhecida como ordem pendente, uma ordem é colocada a um preço especificado.

    • Ordem de mercado: comumente conhecida como ordem taker, uma ordem é colocada ao preço de mercado mais recente e geralmente é concluída imediatamente.

    • Uso avançado: além de ordens limitadas e ordens de mercado, as trocas de moeda virtual também fornecem alguns usos avançados, como: take-profit e stop loss de preço de mercado, take-profit e stop loss de preço limite, ordem de rastreamento, somente Maker, etc., detalhes Consulte o artigo oficial da Binance.

  • Preço: refere-se ao preço de mercado pelo qual você deseja fazer um pedido. Por exemplo, se você quisesse abrir uma posição longa quando o preço do BTC fosse 30.000, você preencheria o preço como 30.000.

  • Quantidade: A quantidade de tokens que você deseja fazer um pedido de compra. Caso não queira calcular, você pode deslizar diretamente o diamante na tela e o sistema irá ajustá-lo automaticamente de acordo com a proporção de capital.

  • Múltiplo de alavancagem: quanto maior o múltiplo de alavancagem, maior será o seu lucro ou perda. Os futuros da Binance podem atingir um máximo de 125 vezes. Computador Pequeno" no canto superior direito. ”, irá ajudá-lo automaticamente a calcular o lucro e o preço de liquidação.

  • Todos os armazéns/todos os armazéns:

    • Modo de margem cruzada: Todos os fundos disponíveis são usados ​​como margem de posição para obter retornos mais elevados.

    • Modo de posição isolada: Cada posição TEM UMA margem independente.A vantagem do modo de posição isolada é que Pode controlar eficazmente OS riscos.Mesmo que uma posição seja liquidada, não afectará outras posições.

  • Compra/Venda de Derivativos: Você quer comprar (longo) ou vender (curto)

Riscos e recomendações de segurança

A negociação de derivativos de criptomoeda pode criar um mito de “riqueza” repentina, mas também pode levar a uma vida “ruim”. Os investidores devem prestar atenção aos seguintes riscos ao começar a negociar derivativos:

  • Risco de alta volatilidade: O mercado de moeda virtual é altamente volátil e os investidores podem enfrentar enormes riscos de perdas.

  • Risco de alavancagem: A alavancagem pode ser usada em transações de derivativos, o que pode ampliar os retornos, mas também ampliar os riscos. Se o preço flutuar na direção oposta, poderá levar à liquidação e perda total.

  • Riscos regulatórios: A regulamentação do mercado de derivados de moeda virtual permanece incompleta, o que pode aumentar os riscos dos investidores.

Portanto, a fim de lidar com os riscos comerciais do investimento em derivados de moeda virtual, esperamos que os investidores possam consultar as seguintes sugestões:

  • A partir da negociação simulada, as bolsas mais conhecidas fornecem ferramentas para negociação simulada.

  • Os iniciantes devem começar com a negociação à vista e depois prosseguir para a negociação de derivativos depois de se familiarizarem com as operações do mercado.

  • Não use um índice de alavancagem muito alto para evitar a liquidação.

  • Não coloque todo o seu dinheiro na negociação de derivativos, reserve algum dinheiro para cobrir os riscos.

  • Revise sua estratégia de negociação regularmente e faça ajustes de acordo com as condições do mercado.

  • Compreender os conhecimentos e riscos relevantes: Antes de investir em derivados de moeda virtual, os investidores devem compreender plenamente os conhecimentos relevantes, incluindo taxas de financiamento, mecanismos de liquidação, riscos de alavancagem, potencial simbólico, etc.

  • Configurar stop-profit e stop-loss: Usar stop-profit e stop-loss pode reduzir o risco de liquidação.

Resumir

Em resumo, a negociação de contratos de moeda virtual é uma estratégia de investimento de alto risco e alto rendimento que permite aos comerciantes obter retornos máximos com fundos limitados.

Mas, por outro lado, os utilizadores também devem suportar o risco de liquidação. Se os utilizadores não formularem estratégias rigorosas de gestão de risco, não importa quanto dinheiro ganhem, um dia irão perdê-lo.

Portanto, antes de os traders começarem a investir, lembre-se de compreender totalmente o conhecimento relevante e começar com uma pequena quantia de dinheiro, e sempre investir apenas em riscos que você possa suportar.