A distinção entre 1% de traders bem-sucedidos e os 99% restantes é frequentemente gritante. O que diferencia a elite do resto da multidão? A resposta está na posse de uma vantagem — uma vantagem que vem da preparação meticulosa, disciplina e capacidade de se adaptar às mudanças nas condições do mercado.
Um dos principais fatores que diferenciam o 1% dos 99% é sua busca incansável por uma vantagem. A cada dia, antes de entrar no mercado, os day traders bem-sucedidos identificam qual será sua vantagem.
Isso envolve várias etapas cruciais:
Identificando a configuração: Traders bem-sucedidos têm um olhar aguçado para reconhecer configurações potenciais no mercado. Eles entendem que nem todo dia é igual, e se adaptam às condições atuais.
Desenvolvendo um Playbook: Ter um playbook, ou um conjunto de estratégias, é essencial. No entanto, o 1% não depende de apenas uma estratégia. Eles têm múltiplas estratégias à disposição, permitindo que eles mudem quando as condições de mercado mudam.
Backtesting: O 1% entende a importância de fazer backtesting de suas estratégias. Eles investem o tempo e o esforço necessários para testar diferentes abordagens sob várias condições de mercado, garantindo que suas estratégias sejam bem-arredondadas e robustas.
Isso nos leva à "teoria das 1000 horas", popularizada por Malcolm Gladwell em seu livro "Outliers: The Story of Success". Enquanto Gladwell sugere que 10.000 horas são necessárias para dominar uma habilidade, o 1% dos day traders bem-sucedidos, sem dúvida, gastou sua cota dessas horas aperfeiçoando sua arte. Em média, leva cerca de três anos para se tornar um trader lucrativo, e a lucratividade consistente leva ainda mais tempo. O 1% dedicou inúmeras horas para testar e refinar suas estratégias.
O que diferencia o 1% é que eles conseguem identificar rapidamente as configurações e reconhecer se é um bom dia de negociação ou não, graças à sua extensa preparação e experiência. Eles entendem que negociar não é sobre estar ativo o tempo todo; é sobre esperar pacientemente que as oportunidades certas surjam.
Enquanto o 1% é paciente e seletivo em suas negociações, os 99% frequentemente caem na armadilha de overtrading, pintando configurações que não existem e não dedicando tempo suficiente para aprimorar suas estratégias. Eles não passaram pelo teste e erro necessários para encontrar o que funciona melhor para diferentes condições de mercado e seu estilo de negociação.
Além disso, a diversificação é uma estratégia usada pelo 1% para gerenciar riscos de forma eficaz. No entanto, eles não se espalham muito. Em vez disso, eles diversificam dentro de suas áreas de especialização, mantendo um profundo entendimento dos ativos que negociam. Isso permite que eles assumam riscos calculados sem se estenderem demais.
Mais importante, o 1% negocia com corretores respeitáveis que não têm conflitos de interesse. Usar uma ECN (Electronic Communication Network) que oferece spreads brutos, uma taxa de comissão fixa e DMA (Direct Market Access) garante transparência e justiça na execução de negociações. O 1% escolhe cuidadosamente corretores que se alinham com suas estratégias de negociação, reduzindo o risco de manipulação ou condições de negociação desfavoráveis.
Concluindo, o 1% dos day traders bem-sucedidos possui uma combinação única de habilidades, disciplina e estratégia. Eles têm um profundo entendimento do mercado, uma variedade de estratégias de negociação e a capacidade de se adaptar a diferentes condições de mercado. Eles reconhecem o valor da paciência, negociação seletiva e gerenciamento de risco por meio da diversificação. Além disso, eles negociam com corretores que apoiam suas estratégias e oferecem um campo de jogo nivelado. Ao adotar esses princípios e refinar consistentemente sua arte, o 1% supera consistentemente os 99% no desafiador mundo do day trading.