No primeiro dia de negociação após o feriado, a popularidade do mercado de ações A era óbvia para todos. Em termos de volume de negociação, o volume de negociação de ações A durante o dia inteiro em 8 de outubro ultrapassou 3,45 trilhões de yuans, o que é um número surpreendente. Segundo as estatísticas, o volume de negócios anual total das acções A em 2021 é de 257,18 biliões de yuans, e agora o volume de negócios num único dia atingiu um nível tão elevado, que mostra plenamente a actividade do mercado e o entusiasmo dos fundos. A entrada incremental de capital estrangeiro no mercado também é um sinal importante. Muitas instituições de investimento estrangeiras expressaram o seu optimismo em relação ao mercado de acções chinês, e as acções conceituais chinesas subiram em geral. De acordo com as estatísticas, o volume total acumulado de transações de fundos para o norte durante o ano atingiu 27,45 trilhões de yuans, o que é 18 vezes o volume total de transações de 1,47 trilhão de yuans em 2015. A proporção entre o volume de transações de fundos para o norte e o volume total de transações do duas cidades também aumentou significativamente e atualmente ultrapassa os 10%. A entrada de capital estrangeiro não só traz fundos incrementais para o mercado de ações A, mas também aumenta a proporção de investidores institucionais e promove a difusão de conceitos de investimento de valor. A intensidade da política não tem precedentes. Em 24 de setembro, o banco central e os reguladores emitiram em conjunto um pacote de políticas de flexibilização "500 mil milhões e depois outros 500 mil milhões" demonstraram fortes intenções de apoio ao mercado. Por exemplo, reduzir o rácio de reservas de depósitos e a taxa de juro política e reduzir a taxa de juro de referência do mercado, reduzindo as taxas de juro hipotecárias existentes, unificando o rácio mínimo de entrada para empréstimos hipotecários; mercado de ações, etc A introdução destas políticas estimulou o entusiasmo dos investidores e proporcionou um apoio sólido para a ascensão do mercado. Uma nova alta no volume de negócios geralmente é um sinal importante de que um mercado altista está chegando. O volume de transações em 8 de outubro atingiu 3,45 trilhões de yuans, o que não apenas estabeleceu um novo recorde histórico, mas também mostrou que a atividade do mercado aumentou significativamente. O elevado volume de transacções mostra as expectativas optimistas dos investidores relativamente às perspectivas do mercado, e os fundos estão a fluir para o mercado de acções. A actual avaliação global das acções A ainda se encontra num nível baixo, e o quantil de avaliação do índice GEM é inferior a 8%, proporcionando oportunidades para layout de médio a longo prazo. Além disso, as corretoras estão a trabalhar horas extraordinárias para atrair clientes e o número de investidores que abrem novas contas aumentou. Os dados mostram que o valor líquido das transferências de títulos bancários dos investidores disparou para 7,04 em 27 de setembro, um valor de três e meio. - ano de alta. As corretoras abriram temporariamente os serviços durante o feriado do Dia Nacional para atender às necessidades dos investidores. Esta série de fenômenos indica que a possibilidade de um mercado altista de ações A está aumentando. No entanto, o mercado de ações A também enfrenta alguns desafios, tais como a incerteza nos dados económicos e as flutuações do mercado.Mas, no geral, num contexto de apoio político, entradas de capital e sentimento de aquecimento do mercado, o mercado de ações A está em expansão, com oportunidades e desafios coexistindo.
2. Mercado criptográfico: esperança e desconhecido sob a corrente crescente
(1) Mudanças macroeconómicas e políticas
A Reserva Federal anunciou um corte substancial de 50 pontos base na taxa de juros, o que levou à entrada de fundos incrementais, impulsionando o aumento geral no mercado de criptografia. A política monetária frouxa é geralmente considerada benéfica para ativos especulativos, como as criptomoedas, e o mercado está otimista quanto às condições futuras. Por exemplo, de acordo com o material "O Fed corta as taxas de juros em 50bps, a era da grande liberação de água está chegando? Que impacto isso terá na tendência da criptomoeda Depois que o Federal Reserve reduziu as taxas de juros, o preço do Bitcoin subiu?" de US$ 59.000 a US$ 62.000. Ao mesmo tempo, à medida que os dados de emprego nos EUA aumentam, espera-se que o mercado estimule ainda mais o aumento dos preços do Bitcoin.
(2) Fundos incrementais continuam a entrar no mercado
ETF
As entradas líquidas em ETFs à vista de Bitcoin têm um impacto significativo no preço. As entradas líquidas sustentadas indicam uma procura crescente por Bitcoin, e este sentimento positivo tende a reflectir-se no preço, fazendo com que este permaneça estável ou suba. Por exemplo, a Financial Associated Press informou que os ETFs de Bitcoin relataram entradas líquidas de fundos por 18 dias consecutivos. O aumento na demanda pode ajudar os preços do Bitcoin a ultrapassar o pico novamente, e o valor total dos ativos líquidos dos ETFs de Bitcoin dos EUA atingiu US$ 62,3 bilhões. . Pelo contrário, se houver grandes saídas líquidas, isso poderá exercer uma pressão descendente sobre o preço do Bitcoin. As saídas de capital indicam frequentemente falta de confiança dos investidores, o que pode levar a quedas de preços.
Moeda estável
O valor de mercado das stablecoins reflete, até certo ponto, a entrada de fundos incrementais. No mercado criptográfico, quando os usuários usam moeda legal para comprar stablecoins, esses fundos fluirão para o mercado, aumentando o valor de mercado das stablecoins. Atualmente, o valor total de mercado das stablecoins continua quebrando os máximos anteriores, com os dados mais recentes de 8 de outubro sendo de US$ 171,3 bilhões. Entre eles, o Tether (USDT) ocupa o primeiro lugar com um valor de mercado de quase US$ 119,6 bilhões, representando quase 70% do valor total de mercado das stablecoins. USD Coin (USDC) segue logo atrás e também está crescendo de forma constante, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 35,3 bilhões. À medida que a confiança do mercado regressa, a procura contínua por estas duas stablecoins aumentará.
(3) Ciclo do relógio Merrill Lynch
O relógio da Merrill Lynch divide o ciclo económico em quatro fases: recessão, recuperação, sobreaquecimento e estagflação. A criptomoeda é um ativo de risco e os fundos geralmente fluem para o mercado de criptografia durante os períodos de recuperação e superaquecimento do relógio do Merrill Lynch. Durante o período de recuperação, a economia começa a recuperar, o crescimento acelera, a inflação permanece num nível baixo, a confiança do mercado regressa gradualmente, os fluxos de capital aumentam, as criptomoedas são favorecidas como ativos de alto risco e os preços tendem a subir. Embora o crescimento económico seja forte durante o período de sobreaquecimento, o aumento da inflação e o aumento da procura dos investidores por criptomoedas como o Bitcoin podem levar a rápidos aumentos de preços. Em 18 de Setembro, a Reserva Federal anunciou um corte significativo das taxas de juro de 0,5%, e os Estados Unidos entraram num ciclo de redução das taxas de juro. A julgar pelo relógio do Merrill Lynch, estamos provavelmente na fase de transição da recessão para a recuperação, e um mercado altista pode estar ao virar da esquina.
(4) Indicadores de dados na cadeia
O Bitcoin Rainbow Price Chart é uma ferramenta de avaliação de longo prazo para Bitcoin que usa uma curva de crescimento logarítmica para prever a direção potencial do preço futuro do Bitcoin. As cores mais quentes acima mostram quando o mercado pode estar superaquecido, o que é um melhor ponto de venda; as cores mais frias indicam quando o sentimento geral do mercado está geralmente deprimido, o que é um melhor ponto de compra. Tomando como exemplo hoje, 8 de outubro, o BTC está na faixa de “compra” da faixa verde e o entusiasmo do mercado é médio. Se um dia o preço do BTC estiver nas faixas amarela, laranja e vermelha do gráfico arco-íris, isso significa que o mercado está gradualmente aquecendo e o sinal do mercado altista está se tornando cada vez mais óbvio.
3. Resumo
O mercado de ações A demonstrou grande vitalidade e atração no período passado. O grande influxo de fundos, o forte apoio político e o sentimento crescente do mercado trouxeram muitas oportunidades aos investidores. No entanto, a volatilidade e a incerteza do mercado existem sempre. Ao mesmo tempo que desfrutam dos benefícios trazidos pelo mercado em alta, os investidores também precisam de permanecer vigilantes e controlar razoavelmente os riscos.
Embora o mercado criptográfico esteja atualmente relativamente lento, criptomoedas como o Bitcoin ainda têm um enorme potencial a longo prazo. Por um lado, a recuperação da economia global trará mais fundos e investidores para o mercado criptográfico. À medida que as economias de vários países saem gradualmente dos problemas, a procura dos investidores por investimentos diversificados continuará a aumentar, e espera-se que a criptomoeda, como classe de ativos emergente, atraia mais fluxos de capital.
Por outro lado, o apoio político também proporcionará uma forte garantia para o desenvolvimento do mercado de encriptação. Nos últimos anos, cada vez mais países começaram a prestar atenção e a estudar as criptomoedas, e alguns países até começaram a formular políticas e regulamentos relevantes para regular o desenvolvimento do mercado de criptomoedas. Por exemplo, alguns países começaram a explorar a emissão de moedas digitais do banco central, o que trará mais legitimidade e estabilidade ao mercado de criptomoedas.
Além disso, o avanço contínuo da tecnologia também trará novas oportunidades para o desenvolvimento do mercado de criptografia. Como tecnologia subjacente à criptomoeda, a tecnologia blockchain está constantemente expandindo seus cenários de aplicação. Com a ampla aplicação da tecnologia blockchain em finanças, logística, cadeia de suprimentos e outros campos, o valor da criptomoeda também aumentará ainda mais.
Em suma, embora o atual mercado criptográfico esteja ligeiramente lento, ao observar uma série de sinais positivos, temos razões para acreditar que, com a recuperação económica global e o apoio político, um mercado cripto altista está ao virar da esquina. Embora os investidores prestem atenção à dinâmica do mercado, também precisam de permanecer racionais e calmos e de alocar activos de forma razoável para atingirem os objectivos de investimento a longo prazo.
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