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De domingo a segunda-feira, o Bitcoin (BTC) atingiu US$ 28,5 mil, um nível visto pela última vez em 17 de agosto. O aumento de preço de 5,5% em um dia afetou o mercado de altcoins também. As redes DeFi, de Ethereum (ETH) e Cardano (ADA) a Avalanche (AVAX), subiram dentro da faixa de 3 a 7%, com ADA na extremidade superior, enquanto ETH na inferior.
Curiosamente, o concorrente do Ethereum Solana (SOL) é o claro vencedor do fim de semana, já que o preço do SOL começou a subir no sábado, aumentando em 23%, de US$ 20,26 para US$ 24,61. Isso já aconteceu muitas vezes antes.
O Bitcoin controla tanto as altcoins quanto as ações de criptomoedas
O Bitcoin possui a maior capitalização de mercado entre todas as moedas, servindo como um Júpiter para suas luas criptográficas. Além disso, altcoins são negociadas em relação ao BTC, portanto, uma alta no Bitcoin se traduz em preços mais baixos para altcoins em termos de BTC, mas mais altos em termos de moeda fiduciária.
Da mesma forma, os acionistas de criptomoedas respondem diretamente ao Bitcoin, pois ele define o clima para o sentimento geral do mercado de criptomoedas. As maiores ações derivadas da exposição ao Bitcoin respondem por US$ 26,7 bilhões em capital. São elas: Coinbase (COIN), MicroStrategy (MSTR), Hut 8 Mining (HUT), Marathon Digital Holdings (MARA) e Riot Platforms (RIOT).
Das cinco, apenas as ações da RIOT dispararam acima do preço do BTC no fim de semana, com uma alta de 7,13%. No entanto, isso ainda representa metade (US$ 10,11) do preço das ações da RIOT desde o ATH deste ano em julho, tendo atingido US$ 20,18 por ação. A questão é: o que provocou a alta do preço do Bitcoin? Será que ela é sustentável?
Acumulação de baleias BTC: configuração de criação de mercado?
Aproveitando as notícias otimistas sobre as inevitáveis aprovações de ETFs de Bitcoin, as baleias do Bitcoin acumularam BTC desde setembro. Dados da Santiment mostram que carteiras de Bitcoin com 10 a 10.000 BTC compraram US$ 1,17 bilhão em bitcoins desde 1º de setembro.
Em 24 de setembro, uma das maiores baleias ficou ainda maior. A MicroStrategy, de Michael Saylor, detém 158.245 BTC a um preço médio de compra de US$ 29.582 por moeda. Embora a alta do Bitcoin no fim de semana tenha repercutido positivamente para os acionistas da MicroStrategy (MSTR), as ações se estabilizaram desde então, com um crescimento de 3%.
No entanto, no acumulado do ano, os acionistas da MSTR ganharam mais com a exposição ao Bitcoin do que os detentores de BTC, com 133% contra 70%, respectivamente. Das três coortes de detentores de BTC, as carteiras de 1.000 a 10.000 BTC têm o maior poder de movimentar o mercado em qualquer direção.
A coorte amarela média conhecida como “tubarões” (100 – 1.000 BTC) está ficando para trás das menores baleias em acumulação de BTC. Imagem cortesia de Santiment.
Como já aconteceu antes, isso colocaria as baleias no papel de formadoras de mercado. Todos os três grupos de baleias poderiam participar dos lucros, derrubando o preço do BTC novamente se não houvesse pressão de compra suficiente.
Antes das aprovações do ETF de Bitcoin e do halving do Bitcoin em abril de 2024, os formadores de mercado de Bitcoin podem estar criando uma situação em que os detentores de curto prazo estão sacando. Por sua vez, as baleias estariam em melhor posição para se desfazerem, preparando o cenário para a próxima alta.
Considerados como um marco para a legitimação, os ETFs de Bitcoin também são percebidos como comportas de capital. Até o momento, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) adiou todos eles. A próxima rodada de (des)aprovação ocorrerá entre 16 e 19 de outubro, com meados de março de 2024 como prazo final.
Isso ocorre pouco antes do quarto halving do Bitcoin, quando a recompensa pela mineração de BTC será reduzida de 6,25 BTC para 3,125 BTC. Enquanto isso, as mineradoras de Bitcoin são um fator adicional a ser considerado.
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Paralisação do USG: alívio temporário para mineradores de Bitcoin?
Mineradores de Bitcoin venderam durante picos de preço em períodos de alta anteriores para financiar suas operações. Este é um ciclo recorrente de acumulação e capitulação. O segredo é acumular capital por meio dos meios de mineração mais eficientes, mas sem se endividar muito antes da fase de capitulação.
A Core Scientific (CORZ) aprendeu essa lição da maneira mais difícil quando declarou falência em dezembro de 2022, logo após a queda da bolsa FTX dar início ao inverno das criptomoedas.
De maio até o final de setembro, a posição líquida da corretora de Bitcoin esteve na zona vermelha. Isso significa que houve mais saídas do que entradas líquidas de todas as corretoras, indicando mais vendedores do que compradores. A exceção foi em meados de agosto, quando o Bitcoin atingiu o nível de preço atual de US$ 28,5 mil.
Imagem cortesia da Glassnode
Assim como na alta anterior, a atual transição para a zona verde pode indicar outra queda do BTC à frente. A alta do fim de semana é provavelmente resultado da prevenção de mais uma paralisação do governo dos EUA, aliviando a ansiedade do mercado. No sábado à noite, a Câmara dos Representantes votou por 335 a 91 para financiar temporariamente o governo.
Com o fim do medo da paralisação do governo dos EUA, os preços também se estabilizaram. Além do esgotamento do excesso de poupança dos 80% das famílias mais pobres, isso torna o ambiente menos propenso a se transformar em uma alta sustentável. Historicamente, outubro tem sido o segundo mês com melhor desempenho para o preço do Bitcoin, ficando atrás apenas de novembro.
Historicamente, outubro e novembro são os meses de melhor desempenho para #Bitcoin. pic.twitter.com/JvNKqrZFlZ
— Miles Deutscher (@milesdeutscher) 1 de outubro de 2023
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Você acha que outubro terminará com uma queda significativa no preço do Bitcoin, ou uma alta ainda maior? Conte-nos o motivo nos comentários abaixo.
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