Muitas vezes ouvimos esta frase de “gestão adequada de risco e proteção de capital na negociação”.
O que isso implica?
Por exemplo-> Alice e Apple são comerciantes. Alice assume riscos, Apple parece conservadora. Ambos têm um capital de $ 100.
Na negociação A, o ativo é negociado a US$ 10. Alice e Apple notam que o valor real do ativo A pode aumentar até US$ 20.
Alice entra em uma negociação. Comprou 10 quantidades do ativo A. Simples mantendo posição comprada. Ela percebe que o ativo A será volátil antes de atingir a meta de US$ 20.
Ela nunca quer colocar stoploss depois de assumir a posição, ela sentiu que isso pode limitar a chance de acertar o alvo. Ela arriscou todo o capital.
Por outro lado, a Apple também assumiu a mesma posição comprada com stoploss de 1% de todo o seu capital.
Considere diferentes cenários:
caso 1: Quando o alvo atinge sem volatilidade:
Alice e Apple lucraram com o comércio. (+$10).
caso 2: Quando o alvo atinge com enorme volatilidade:
Alice acaba lucrando, enquanto o Apple Stoploss pode atingir.
Alice: +$10, Maçã: -$10.
caso 3: Quando o fator externo afeta negativamente todo o mercado. Todo o mercado sofreu uma queda repentina.
Alice pode acabar perdendo sua conta. A Apple está com uma perda de US$ 10 e seus US$ 90 restantes estão seguros.
Estou considerando os cenários acima apenas com tendências de mercado. Temos diferentes tipos de risco associados à negociação.
Portanto, podemos pensar que, ao atingir cada stoploss, podemos acabar com uma perda de US$ 10. Mas o que quero dizer é que nem todo mundo está ganhando dinheiro negociando. “Para ganhar um milhão de dólares em negociações, primeiro você começa com um bilhão de dólares”. Esta é uma das minhas citações favoritas.
Sofri perdas e até cancelei toda a minha conta 4 vezes. Na maior parte do meu tempo acabei sem nenhum capital para assumir uma nova posição quando o impulso ocorresse.
Uma vez atingido o stoploss, podemos ter a oportunidade de pensar e redesenhar a estratégia dependendo das condições do mercado. Precisamos de capital para negociar, espero que a maioria dos comerciantes de criptomoedas não tenha um grande fluxo de caixa para investir.
Os comerciantes de pequeno capital devem ter uma gestão de risco adequada para permanecerem por muito tempo no mercado de criptografia. Aconselho que o stoploss seja uma das estratégias de inadimplência de alto nível a serem consideradas em primeiro lugar.
"Podemos ter confiança, mas primeiro precisamos ver amanhã."
Tenha uma negociação feliz.