Destilando 42 páginas de passivos FTX e documentos judiciais legados: as reivindicações de não clientes atingiram US$ 65 bilhões, o total de reivindicações de clientes foi de US$ 16 bilhões e os ativos legados foram de apenas US$ 7 bilhões.
Compilado por: Karen, Foresight News
Um documento de 42 páginas apresentado no Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito de Delaware em 11 de setembro apresenta as reivindicações de não clientes e de clientes da FTX, ativos legados pós-falência e progresso e planos da FTX 2.0. A este respeito, a Foresight News extraiu seis informações importantes contidas no documento para referência dos leitores.
DR
1. As reclamações de não clientes totalizaram 65 mil milhões de dólares, dos quais o IRS atingiu 43,5 mil milhões de dólares, representando quase 67%;
2. O valor total das reclamações de clientes atingiu US$ 16 bilhões;
3. A FTX tem aproximadamente US$ 7 bilhões em ativos legados (Ativos Imobiliários), incluindo US$ 800 milhões em ativos apreendidos pelo Gabinete do Procurador-Geral dos EUA para o Distrito Sul de Nova York (SDNY), US$ 3,4 bilhões em criptoativos Classe A garantidos e gerenciados pelo devedor e activos identificados pelo devedor, 1,5 mil milhões de dólares em activos em dinheiro garantidos e geridos, etc.;
4. Entre os US$ 3,4 bilhões de ativos criptográficos Classe A, os principais ativos criptográficos incluem US$ 1,162 bilhão SOL, US$ 560 milhões BTC, US$ 192 milhões ETH, US$ 137 milhões APT, US$ 120 milhões USDT, US$ 119 milhões XRP, US$ 49 milhões BIT, US$ 46 milhões de STG, US$ 41 milhões de WBTC e US$ 37 milhões de WETH;
5. A FTX também detém mais de 1.300 ativos Classe B (incluindo certos tokens que não podem atingir o limite de liquidez e/ou são controlados principalmente por ela), incluindo US$ 362 milhões de SRM, US$ 309 milhões de MAPS, US$ 164 milhões de OXY, US$ 72 milhões em MÍDIA, US$ 51 milhões em FIDA, etc.;
6. Até a data do pedido de falência, a FTX realizou um total de 438 investimentos, com um investimento total de aproximadamente US$ 4,5 bilhões. Depois de excluir os investimentos de saída e outros, os investimentos restantes do portfólio da FTX totalizaram US$ 3,787 bilhões em 31 de agosto.
As reivindicações de não clientes totalizaram US$ 65 bilhões, incluindo US$ 43,5 bilhões do IRS
Não clientes (não clientes) Mais de 2.300 reclamações de não clientes foram enviadas para mais de US$ 379 bilhões em reclamações, com US$ 313 bilhões em duplicatas removidas, resultando em US$ 65 bilhões em reclamações de não clientes restantes.
Dos US$ 65 bilhões em reclamações de não clientes, o IRS foi responsável por US$ 43,5 bilhões, representando quase 67%, seguido por US$ 9,2 bilhões da subsidiária da FTX Bahamas, FTX Digital Markets (FDM) (que foi considerada inválida e redundante), seguida por Genesis ( US$ 4,1 bilhões), Celsius (US$ 2 bilhões) e outros.
O total de reclamações de clientes atingiu US$ 16 bilhões
Até 24 de agosto, cerca de 36.075 reclamações de clientes foram registradas, com um valor total de reclamação de US$ 16 bilhões.
Lembrete: Se um cliente FTX contestar uma reclamação programada, uma prova de reclamação deverá ser enviada até 29 de setembro de 2023 (Prazo para Reclamações do Cliente).
Os ativos legados da FTX são de aproximadamente US$ 7 bilhões
A FTX possui aproximadamente US$ 7 bilhões em ativos legados (ativos imobiliários), incluindo:
US$ 800 milhões em ativos apreendidos pela Procuradoria dos EUA para o Distrito Sul de Nova York (SDNY);
US$ 500 milhões em ativos de corretagem de risco garantidos e administrados pelo devedor;
US$ 3,4 bilhões em ativos criptográficos Classe A garantidos e administrados pelos devedores;
US$ 1,5 bilhão em ativos em dinheiro identificados, garantidos e administrados pelos devedores;
Saldos de caixa de US$ 1,1 bilhão garantidos e administrados pelos devedores na Data da Petição.
Existem também ativos fixos, incluindo capital de risco, ativos digitais Classe B, tokens a receber, recuperação de pedidos reconvencionais, possíveis ações de saída, FTX 2.0 e investimentos em subsidiárias.
Em 31 de agosto, entre os US$ 3,4 bilhões em ativos criptográficos Classe A garantidos e administrados por devedores nos ativos legados da FTX, os principais ativos criptográficos incluem US$ 1,162 bilhão em SOL, US$ 560 milhões em BTC, US$ 192 milhões em ETH, US$ 137 milhões em APT, USD 120 milhões de USDT, US$ 119 milhões de XRP, US$ 49 milhões de BIT, US$ 46 milhões de STG, US$ 41 milhões de WBTC e US$ 37 milhões de WETH.
Entre os US$ 529 milhões em títulos mantidos por contas de corretagem de devedores entre os ativos legados, há US$ 417 milhões no Grayscale Bitcoin Trust (79%), US$ 70 milhões no Grayscale Ethereum Trust (13%) e US$ 36 milhões no Bitwise 10 Crypto Index Fund, etc. .
Outra coisa igualmente importante é que a FTX também detém mais de 1.300 ativos Classe B (incluindo certos tokens que não podem atingir os limites de liquidez e/ou são controlados principalmente por ela), incluindo US$ 362 milhões de SRM, US$ 309 milhões de MAPS, OXY com US$ 164 milhões. , MEDIA com US$ 72 milhões, FIDA com US$ 51 milhões, etc.
Separadamente, a FTX e Sam Bankman-Fried possuem 38 propriedades nas Bahamas que a FTX Digital Markets JPL avaliou através da PwC entre US$ 185 milhões e US$ 214 milhões.
Os investimentos do portfólio da FTX totalizaram US$ 4,5 bilhões na data do pedido de falência
Em termos de carteira de investimentos, até a data do pedido de falência, a FTX havia feito 438 investimentos, totalizando aproximadamente US$ 4,5 bilhões, financiados na forma de dinheiro, criptomoeda e outros ativos transferidos. É importante ressaltar que o valor do investimento não representa o valor potencial recuperável.
Em termos de investimento em tokens, os tokens pós-ICO incluem US$ 137 milhões de SOL, US$ 80 milhões de NEAR, US$ 50 milhões de MATIC, US$ 20 milhões de MINA, US$ 10 milhões de 1INCH e US$ 84 milhões de outros tokens pré-ICO são principalmente 68 milhões. USD em HOLE e 15 milhões de USD em FUEL.
Nota: Os tokens pós-ICO serão liberados gradualmente e terão riscos menores. Após o recebimento dos tokens, eles serão convertidos em ativos na carteira de investimentos. Os tokens pré-ICO ainda não foram cunhados e apresentam alta incerteza de valor.
Os investimentos totais do portfólio caíram para US$ 3,787 bilhões depois que a FTX entrou com pedido de falência e se ofereceu para sair dos investimentos, entre outras coisas
Desde a data do pedido de falência até 31 de agosto de 2023, a FTX identificou US$ 588 milhões em dinheiro recebido de investimentos de saída e eliminou US$ 137 milhões em compromissos não financiados. Os principais investimentos de saída incluem:
Recuperou US$ 474 milhões do fundo de hedge Módulo Capital;
Recuperou US$ 101 milhões do Mysten Labs;
Recuperou US$ 50 milhões da Sequoia Capital;
Recuperando US$ 25 milhões do Sequoia Heritage;
outro.
Isso significa que os investimentos restantes do portfólio da FTX totalizaram US$ 3,787 bilhões em 31 de agosto. Os 10 principais investimentos representaram 66% dos investimentos restantes em tokens, ações, fundos e empréstimos, incluindo Genesis Digital Assets (US$ 1,152 bilhão), Anthropic (US$ 500 milhões), Voyager (US$ 185 milhões), Solana (US$ 137 milhões), Toss (US$ 126 milhões). milhões), Dave (US$ 115 milhões), NEAR (US$ 80 milhões), Aptos (7.800 milhões), Chipper Cash (US$ 75 milhões) e Hole (US$ 68 milhões), entre outros.
Entre eles, entre os investimentos restantes do portfólio da FTX, após excluir os investimentos de lançamento, os investimentos de capital representam a maior proporção, atingindo 73% do portfólio restante de empreendimentos de financiamento, com um tamanho médio de investimento de US$ 14 milhões, como segue.
Além disso, dos US$ 225 milhões em compromissos de LP, os investimentos restantes em LP ou fundos (excluindo posições vendidas) totalizaram US$ 167 milhões, representando 4% do portfólio de capital de risco, com um tamanho médio de investimento de US$ 5 milhões, incluindo SkyBridge Capital (US$ 45 milhões ), Liquid Value Fund (investimento comprometido reduzido de US$ 60 milhões para US$ 27 milhões), Paradigm One (investimento comprometido reduzido de US$ 35 milhões para US$ 24 milhões), Toy Ventures (investimento comprometido reduzido de US$ 25 milhões para US$ 18 milhões), SkyBridge Coin Fund (US$ 10 milhões) Multicoin Venture Fund (US$ 5 milhões), 6529 Capital (US$ 5 milhões), ROK Capital (US$ 5 milhões), Kraken Ventures (investimento comprometido reduzido de US$ 5 milhões para US$ 3 milhões) e IOSG Venture (US$ 3 milhões).
Os investimentos em token representaram 13% da carteira de investimentos restante, atingindo US$ 506 milhões, incluindo 171 investimentos, com um tamanho médio de investimento de US$ 3 milhões, incluindo US$ 137 milhões SOL, US$ 80 milhões NEAR, US$ 68 milhões HOLE, US$ 50 milhões USD MATIC, USD 20 milhões de MINA, USD 15 milhões de COMBUSTÍVEL, USD 13 milhões de Porto Finanças, US$ 10 milhões 1INCH, US$ 10 milhões Enigma e muito mais.
Os investimentos em empréstimos (368 milhões de dólares) representaram 10% do capital de risco investido restante, incluindo 11 investimentos com um tamanho médio de investimento de 33 milhões de dólares.
Os fundos de investimento não devedores totalizaram US$ 782 milhões, incluindo 9 investimentos com um tamanho médio de investimento de US$ 87 milhões.
Como está indo o processo FTX 2.0?
Desde pelo menos maio de 2023, a FTX contatou mais de 75 licitantes para avaliar a possibilidade de relançar a exchange. Os licitantes incluem bolsas existentes, compradores estratégicos e compradores financeiros. De acordo com o documento, o processo pretende considerar diferentes estruturas potenciais, incluindo aquisições, fusões, recapitalizações ou outras transações para relançar a FTX.com ou a bolsa FTX US.
Alguns dos nós de tempo mais importantes incluem:
Audiência marcada para 13 de setembro;
O prazo para licitação do FTX 2.0 é 24 de setembro;
A seleção da meta para licitação de stalking horse será determinada no quarto trimestre de 2023;
Apresentar uma declaração de divulgação e um plano revisado antes do final do ano;
Plano de metas confirmado no segundo trimestre de 2024.
