Binance Research: explorando o cenário dos bots cripto do Telegram

2023-08-29

Principais tópicos do post:

  • Nesta série de blogs, resumimos as descobertas da nossa equipe de pesquisa e convidamos você a se aprofundar com os relatórios originais.

  • Este artigo apresenta uma prévia do relatório da Binance Research sobre os bots do Telegram com funcionalidades relacionadas à cripto que ganharam força recentemente.

  • Os bots do Telegram permitem a execução de atividades cripto por meio de dispositivos móveis, oferecendo assim uma maneira fácil de acessar os mercados de criptomoedas.

Graças à Binance Research, você pode aproveitar análises de alto nível dos processos que moldam a Web3. Ao compartilhar essas informações, esperamos capacitar nossa comunidade com o conhecimento mais recente do campo de pesquisa em criptomoedas. Para uma análise mais detalhada, os relatórios completos estão disponíveis no site da Binance Research.

Os chatbots na plataforma de mensagens Telegram surgiram como uma nova tendência na comunidade cripto, oferecendo uma alternativa fácil de usar aos aplicativos de finanças descentralizadas (DeFi) existentes. Esses bots ganharam atenção significativa, em parte devido ao aumento dos preços dos tokens associados, bem como uma cobertura crescente da mídia que atraiu a atenção para este espaço. Hoje, vamos examinar várias métricas que descrevem o cenário atual dos bots cripto do Telegram, bem como os riscos e os possíveis desenvolvimentos neste espaço para o futuro.

Este artigo foi adaptado de um relatório da Binance Research publicado em 4 de agosto de 2023 e, como tal, não cobre dados e desenvolvimentos relevantes após esta data.

Como funcionam os bots cripto do Telegram

Os bots do Telegram permitem que os usuários executem diversas funções, simplesmente enviando mensagens nos seus dispositivos móveis. Como as interfaces dos aplicativos DeFi existentes geralmente são mais complexas do que isso, os bots do Telegram habilitados para as criptomoedas fornecem uma maneira conveniente de acessar os mercados de criptomoedas que pode atrair os usuários menos experientes. O processo de operação típico de um bot com funcionalidade cripto envolve as seguintes etapas:

  1. Os usuários inserem um comando no canal do bot no Telegram.

  2. É gerado um menu principal no qual os usuários podem optar por configurar uma nova carteira ou conectar uma carteira existente.

  3. Depois que a carteira estiver configurada, os usuários poderão enviar fundos para ela com o endereço fornecido.

  4. Os usuários recebem um menu adicional no qual podem executar diferentes transações.

Embora os bots do Telegram habilitados para as criptomoedas forneçam serviços variados, os recursos mais comuns incluem trading, estratégia de sniping, copy trading e farming de airdrop.

  • Trading: compra e venda de tokens diretamente por meio do Telegram.

  • Estratégia de sniping: compra automática de um token assim que ele é listado.

  • Copy trading: imita os movimentos de outros traders.

  • Farming de airdrop: executa de forma automática uma série de ações para aumentar a chance de receber airdrops.

Dependendo do projeto, os bots do Telegram também podem fornecer uma série de outros recursos, como rastreamento ou análise de carteira. Além disso, os projetos de bot do Telegram geralmente oferecem suas próprias criptomoedas nativas, o que levou ao aumento dos tokens de bot do Telegram.

O cenário dos bots do Telegram

Segundo relatos, o Telegram tem mais de 800 milhões de usuários ativos mensalmente, representando um mercado enorme para uma potencial expansão das criptomoedas. Os defensores dos bots do Telegram habilitados para as criptomoedas argumentam que eles poderiam ajudar os novos usuários a entrar no espaço dos ativos digitais, melhorando a acessibilidade e a facilidade de uso. O interesse nos bots do Telegram aumentou nas últimas semanas, impulsionado pelo aumento dos preços dos tokens e pela cobertura da mídia.

De acordo com dados do CoinGecko, a capitalização de mercado atual dos tokens de bot do Telegram é superior a US$ 300 milhões, com vários tokens apresentando crescimento rápido nos últimos tempos. Um contribuidor importante foi o token Unibot, representando mais de 77% da capitalização de mercado do segmento.

Participação de mercado de tokens de bot do Telegram por capitalização de mercado

Fonte: Coinmarketcap, CoinGecko, Binance Research (2 de agosto de 2023)

Adoção e atividade

As métricas de usuários dos bots do Telegram atingiram um recorde em julho, com mais de 6 mil usuários diariamente. Pioneiro no setor, o Maestro mantém a liderança com cerca de 2 a 3 mil usuários ativos diariamente. No entanto, o Unibot está se aproximando e reduziu significativamente a diferença.

Número de usuários de bots do Telegram ativos diariamente

Fonte: Dune Analytics (@whale_hunter), Binance Research (2 de agosto de 2023) 

“Outros” incluem Bolt, Ready Swap e Swipe

Participação de mercado de projetos de bots cripto do Telegram por usuários ativos diariamente

Fonte: Dune Analytics (@whale_hunter), Binance Research (2 de agosto de 2023) 

“Outros” incluem Alphaman, Bolt, Ready Swap, Swipe e WagieBot

No geral, a adoção dos bots cripto do Telegram aumentou à medida que os usuários foram testando seus recursos. O volume de negociação diário por meio dos bots do Telegram atingiu um recorde em 23 de julho de 2023, ultrapassando os US$ 10 milhões. O volume acumulado de negociação em todo o período também ultrapassou os US$ 190 milhões. Provavelmente, o volume real é maior, pois nem todos os dados estão prontamente disponíveis. 

Volume de negociação diário dos bots do Telegram

Fonte: Dune Analytics (@whale_hunter), Binance Research (2 de agosto de 2023) 

Cobertura: Alphaman, Banana Gun, Ready Swap e Unibot

O aumento dos preços e dos volumes chamam a atenção. Embora ainda esteja relativamente alto, o volume de negociação dos tokens de bot do Telegram diminuiu recentemente, coincidindo com uma diminuição geral na atividade dos usuários. Independentemente disso, tendo em conta o crescimento do setor e a volatilidade das inovações emergentes, é muito cedo para dizer se os dados recentes sugerem uma inversão de tendência ou representam apenas uma parada antes que a atividade aumente novamente.

Riscos

É importante reconhecer que interagir com os bots do Telegram traz riscos. Considerando o crescimento do setor, é essencial que os usuários os compreendam e realizem a devida diligência antes de interagir com qualquer bot do Telegram. Abaixo estão os riscos mais evidentes do uso de bots do Telegram habilitados para as criptomoedas.

  • Segurança dos ativos: os bots do Telegram têm configurações diferentes, mas geralmente permitem que os usuários criem uma carteira dedicada ou conectem uma carteira existente. Em ambos os casos, os bots terão acesso às chaves privadas, o que pode representar um risco.

  • Riscos de contratos inteligentes: considerando a forma como os bots operam, a interação com os contratos inteligentes é inevitável. Embora não sejam infalíveis, os projetos que passaram por auditorias rigorosas permitiriam aos desenvolvedores identificar e resolver problemas críticos, reduzindo assim os riscos dos contratos inteligentes.

Os usuários poderiam diminuir os riscos ao negociar quantias menores, especialmente com os bots que eles vão usar pela primeira vez, manter o mínimo de fundos na carteira e criar uma nova carteira em vez de usar a carteira principal. Essas técnicas são apenas exemplos e não devem ser consideradas como aconselhamento financeiro.

Ao oferecer uma experiência de usuário mais simples e com maior acessibilidade em comparação com os aplicativos DeFi, os bots do Telegram habilitados para as criptomoedas, potencialmente, poderiam criar um nicho no ecossistema que seria atrativo para certas categorias de usuários. Seu sucesso dependerá em grande parte de projetos que introduzam atualizações que diminuam os riscos e criem novos recursos úteis.

Binance Research

A equipe da Binance Research está comprometida em fornecer análises objetivas, independentes e abrangentes do espaço cripto. São publicadas abordagens perspicazes sobre tópicos da Web3, incluindo, entre outros, o ecossistema das criptomoedas, os aplicativos blockchain e os desenvolvimentos mais recentes do mercado. 

Este artigo é apenas uma visão geral do relatório completo, que contém informações e análises mais detalhadas do ecossistema de bots do Telegram, receitas de protocolos, perspectivas futuras e muito mais. Para ler a versão completa do relatório, clique aqui

Você encontra outros relatórios detalhados sobre a Web3 na página Insights e Análises no site da Binance Research. Não perca a oportunidade de se capacitar com as últimas informações do campo de pesquisa em criptomoedas!

Leitura complementar

Divulgação geral: este material é preparado pela Binance Research e não deve ser considerado como uma previsão ou conselho de investimento, e não é uma recomendação, oferta ou solicitação para compra ou venda de quaisquer valores mobiliários, títulos ou criptomoedas, ou adoção de qualquer estratégia de investimento. O uso da terminologia e as opiniões expressas visam promover o entendimento e o desenvolvimento responsável do setor e não devem ser interpretados como opiniões legais definitivas ou da Binance. As opiniões expressas são referentes à data indicada acima e são as opiniões do escritor, que podem mudar conforme a variação das condições. As informações e opiniões contidas neste material são derivadas de diferentes fontes proprietárias e não proprietárias, consideradas confiáveis pela Binance Research, não são necessariamente abrangentes e não é possível garantir sua precisão. Sendo assim, não há nenhuma garantia de precisão ou confiabilidade e a Binance não se responsabiliza de nenhuma forma por erros e omissões (incluindo a responsabilidade de qualquer pessoa por motivo de negligência). Este material pode conter informações "prospectivas" que não são de natureza puramente histórica. Essas informações podem incluir, entre outras coisas, projeções e previsões. Não há garantia de que quaisquer previsões feitas venham a ocorrer. A decisão de confiar nas informações contidas neste material é de exclusiva responsabilidade do leitor. Este material destina-se apenas a fins informativos e não constitui um conselho de investimento, nem uma oferta ou solicitação de compra ou venda de quaisquer valores mobiliários, títulos, criptomoedas ou qualquer estratégia de investimento. Nenhum valor mobiliário ou criptomoeda será oferecido ou vendido a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual tal oferta, solicitação, compra ou venda seja ilegal de acordo com as leis da respectiva jurisdição. Investimentos envolvem riscos.