灯塔说

Declaração importante:
A análise de mercado e as recomendações de investimento fornecidas por esta praça baseiam-se apenas em informações públicas e em julgamentos profissionais, não constituindo qualquer garantia de retornos nem compromisso de segurança do capital.
Há riscos no investimento; as decisões devem ser tomadas com cautela. Por favor, avalie cuidadosamente sua capacidade de suportar riscos e sua situação financeira, assumindo você mesmo os riscos relacionados ao investimento.
Obs.: Todo o conteúdo desta praça é apenas para referência, não devendo ser considerado como qualquer recomendação de investimento.
— Diz a Lanterna. Para parcerias comerciais (para seguir/acompanhar), envie uma mensagem privada

Em 22 de outubro, o Nasdaq, nos Estados Unidos, caiu cerca de 2,6%, enquanto o rendimento dos títulos do Tesouro americano de 10 anos recuou para aproximadamente 4,95%. Isso reflete a busca dos investidores por ativos seguros.
Em 21 de outubro, os ETFs de BTC registraram entradas líquidas de cerca de 525 milhões de dólares; em 22 de outubro, passaram a ter saídas líquidas de cerca de 382 milhões de dólares. Os ETFs de ETH tiveram saídas líquidas de aproximadamente 17,9 milhões de dólares em 22 de outubro.
Em 22 de outubro, os preços do petróleo continuaram subindo devido à situação no Oriente Médio, enquanto as ações de tecnologia sofreram uma correção significativa. Isso indica que a queda dos rendimentos dos títulos provavelmente inclui compras motivadas pela busca por segurança.
O Federal Reserve realizará uma reunião do FOMC nos dias 27 e 28 de outubro. Em 29 de outubro, serão divulgados a estimativa preliminar do PIB dos Estados Unidos no terceiro trimestre e os dados do PCE de setembro.

Por que o ouro está caindo desse jeito?
Não estava todo mundo prestes a entrar em guerra?
Com exercícios militares multinacionais dessa magnitude...
E lá vou eu ficar preso de novo, porra 😂😂😂
$XAU

Quando você tenta manter uma posição no médio ou longo prazo,
ao acordar, já te fizeram voltar à estaca zero.
Sem uma boa mentalidade,
prepare-se para ser feito de palhaço!
Haha

Continua lateralizado.
Consolidação exige paciência.
No momento, o Bitcoin buscou liquidez abaixo no gráfico diário,
mas ainda não tocou o suporte-chave mais abaixo.

Se, depois de tocar o suporte, a EMA também não der sinais de reversão,
então será o fundo.

Faça operações de curto prazo e vá acumulando enquanto espera.

$BTC

Verificado

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$BTC 比特币难得突破82K后并稳在83K上方，前面说BTC可上可下，最近一直在震荡，不确定会先走哪边
如果照现在这个走法，更偏向于向上去冲刺
$CL 原油昨天再次重现美伊谈判还有空间，后续原油如果下跌，会带动行情上涨。
10月的加息预期也确定维持不变，现在没有预期利空的基本面，82K左右多单拿着看看。
$XAU
黄金还是低多，也是同步看中长线，目前的黄金跟之前的3980-4000支撑类似走法，等待向上冲刺。
如果继续震，就继续等待。

灯塔说

Comprei ouro demais
$XAU

Comprei ouro demais
$XAU

Verificado

Como interpretar o CPI de hoje à noite?
O valor anterior foi 3,4 e a previsão é 3,6. O desempenho do mercado nos últimos dias já refletiu a expectativa predominante de uma recuperação da inflação em setembro.
Portanto, desde que o resultado fique dentro do esperado, basicamente não haverá grandes fatores negativos.
O importante é acompanhar o CPI subjacente, cuja previsão é de 0,2. Esse dado mede a inflação excluindo os preços da energia.
Desde que o dado subjacente não supere as expectativas, o impacto dos preços da energia estará de acordo com o que o mercado espera.

Em resumo, o foco está no CPI subjacente: acima de 0,2, será um fator negativo e aumentará as expectativas de uma alta dos juros em outubro. Um resultado igual ou inferior estará de acordo com as expectativas, e espera-se que o mercado pare de cair e se recupere.
$XAU $CL

CL-1,33%

Partilho algumas ideias para reflexão: A queda de há dois dias foi atribuída à influência de vários fatores macroeconómicos, mas esses fatores já vinham a deteriorar-se há bastante tempo. Em particular, a dívida de longo prazo dos EUA continuava a atingir novos máximos, enquanto as criptomoedas e os índices bolsistas norte-americanos também continuavam a bater recordes nesse período. Isto mostra que a pressão sobre o mercado não se deve apenas às taxas de juro, mas também às expectativas de lucros, aos riscos das posições e à desalavancagem. A ata da reunião de anteontem também deixou claro que ainda haverá mais uma subida das taxas este ano. Ontem, o preço do petróleo recuperou um pouco, possivelmente porque os riscos no Médio Oriente continuam sem se estabilizar e os EUA e o Irão ainda procuram pontos de entendimento. Isto significa que, com os preços do petróleo elevados, será difícil haver um aperto das condições do mercado no curto prazo. A queda de ontem já eliminou parte das posições compradas alavancadas no mercado. A pressão vendedora de curto prazo também está a perder força, mas isso não é um sinal para comprar na baixa. A quebra de vários níveis de suporte no gráfico de 4 horas formou uma estrutura baixista; vamos observar como decorre o teste dos mínimos nos próximos dias. No curto prazo, atenção à resistência perto de 83000 e ao suporte em 80000. O petróleo está agora numa fase de incerteza. Depois de abrir posições curtas perto de 96 e as fechar perto de 88, tenho negociado dentro de uma faixa, mas agora não há uma direção clara. O que se segue: escalada ou negociações de paz? No entanto, resta pouco tempo ao Irão, e Trump certamente tomará alguma medida por volta das eleições intercalares de novembro. Vou acompanhar a direção do mercado. Se até ao fim do mês não houver notícias de negociações e o preço continuar abaixo de 90, vou apostar numa recuperação. Ontem, destaquei que, se o ouro tocasse o suporte previamente identificado entre 4080 e 4060, haveria uma recuperação. Hoje, a recuperação chegou como esperado. Mais à frente, se as condições macroeconómicas se mantiverem estáveis, a recuperação do ouro deverá prolongar-se pelo menos até à zona dos 4300-4500. Manter posições compradas em níveis baixos; se houver uma retração de curto prazo até perto de 4150, continuar a comprar. $BTC $CL $XAU

$BTC Aqui, tanto pode subir como cair. Pode subir porque a correção descendente após a máxima anterior de 87K já captou a liquidez abaixo no gráfico de 4 horas.
Pode cair porque a mínima da retração no gráfico de 4 horas ainda não foi totalmente confirmada.
Seguindo o princípio de acompanhar a tendência maior e contrariar a menor, uma pequena correção para a zona dos 83000–82800 pode ser uma oportunidade para abrir posições compradas, acompanhando a possível subida. Se cair abaixo dos 82K, continuará a corrigir à procura de uma mínima.

$ETH O Ether está na mesma situação: também captou a liquidez abaixo. Podemos entender que a correção está preliminarmente concluída. Na negociação, uma pequena retração para perto de 2500 pode ser uma oportunidade para comprar, tendo em vista novas máximas. Se a resistência entre 2600 e 2620 se mantiver e o preço cair abaixo de 2480, o próximo alvo será 2400, podendo continuar à procura de uma mínima.

$XAU O ouro tocou a resistência em 4220 e corrigiu. Acompanhe a tendência e aguarde uma oportunidade para comprar numa zona mais baixa; conforme o plano original, entre perto de 4150. No médio prazo, os alvos são 4300–4500.

灯塔说

Partilho algumas ideias para reflexão:
A queda de há dois dias foi atribuída à influência de vários fatores macroeconómicos, mas esses fatores já vinham a deteriorar-se há bastante tempo. Em particular, a dívida de longo prazo dos EUA continuava a atingir novos máximos, enquanto as criptomoedas e os índices bolsistas norte-americanos também continuavam a bater recordes nesse período.
Isto mostra que a pressão sobre o mercado não se deve apenas às taxas de juro, mas também às expectativas de lucros, aos riscos das posições e à desalavancagem.
A ata da reunião de anteontem também deixou claro que ainda haverá mais uma subida das taxas este ano. Ontem, o preço do petróleo recuperou um pouco, possivelmente porque os riscos no Médio Oriente continuam sem se estabilizar e os EUA e o Irão ainda procuram pontos de entendimento. Isto significa que, com os preços do petróleo elevados, será difícil haver um aperto das condições do mercado no curto prazo.

A queda de ontem já eliminou parte das posições compradas alavancadas no mercado. A pressão vendedora de curto prazo também está a perder força, mas isso não é um sinal para comprar na baixa. A quebra de vários níveis de suporte no gráfico de 4 horas formou uma estrutura baixista; vamos observar como decorre o teste dos mínimos nos próximos dias. No curto prazo, atenção à resistência perto de 83000 e ao suporte em 80000.

O petróleo está agora numa fase de incerteza. Depois de abrir posições curtas perto de 96 e as fechar perto de 88, tenho negociado dentro de uma faixa, mas agora não há uma direção clara. O que se segue: escalada ou negociações de paz? No entanto, resta pouco tempo ao Irão, e Trump certamente tomará alguma medida por volta das eleições intercalares de novembro. Vou acompanhar a direção do mercado. Se até ao fim do mês não houver notícias de negociações e o preço continuar abaixo de 90, vou apostar numa recuperação.

Ontem, destaquei que, se o ouro tocasse o suporte previamente identificado entre 4080 e 4060, haveria uma recuperação. Hoje, a recuperação chegou como esperado. Mais à frente, se as condições macroeconómicas se mantiverem estáveis, a recuperação do ouro deverá prolongar-se pelo menos até à zona dos 4300-4500. Manter posições compradas em níveis baixos; se houver uma retração de curto prazo até perto de 4150, continuar a comprar.
$BTC $CL $XAU

Verificado

灯塔说

O ouro chegou perto da faixa de suporte mencionada anteriormente, entre 4065 e 4080, e iniciou a primeira recuperação.
Se confirmar que parou de cair,
o ouro finalmente terá uma onda de recuperação.
$XAU

Mercado de ouro:

O ouro está seguindo continuamente uma tendência de queda no nível de 4 horas

Este ajuste pode cair para cerca de 4000

E, quanto ao suporte importante no nível de 4 horas, fique atento à faixa de 4065-4085

Se aqui houver uma mudança de estrutura em um ciclo menor

é uma boa posição para fazer uma compra na baixa.

$XAU

Verificado

Uma leitura longa por semana:

Esta semana li um artigo sobre IA, que principalmente discute
“Será que a IA tem mesmo uma bolha?”

Quando o investimento em IA realmente ficar em excesso, quem é que vai assumir essa dívida por fim?

De acordo com estimativas, entre 2025 e 2032 o investimento acumulado em data centers de IA, chips, energia e infraestrutura de redes nos EUA pode atingir a impressionante cifra de 10,3 trilhões de dólares. Em média, isso equivale a 3,63% do PIB dos EUA por ano. Considerando o tamanho relativo da economia, isso até supera os ciclos históricos de construção de ferrovias, rodovias, eletrificação e infraestrutura de telecomunicações nos EUA.

Então, a IA consegue gerar dinheiro suficiente? Se não conseguir, quem vai arcar com o dinheiro já gasto?

Quando os investimentos dependem de caixa,
quando a bolha estoura,
primeiro quem sai ferido são os acionistas.
Mas quando um número cada vez maior de investimentos passa a ser sustentado por dívida, SPV, crédito privado e securitização de ativos,
a história muda.
Porque quando o próximo verdadeiro ponto de virada do ciclo de alta da IA aparecer,
o que talvez precisemos observar já não será apenas a Nasdaq.
Mas sim—

se o mercado de crédito vai apresentar fissuras primeiro.

Se houver,
então aquela fissura pode ser o sinal de que este ciclo de grandes gastos de capital com IA realmente entrou na segunda metade.

Embora por enquanto ainda não exista esse tipo de risco,
o risco está ficando cada vez mais difícil de enxergar.
$BTC

Após a divulgação do payroll (dados de emprego dos EUA), eu tive uma reação natural de tentar entrar comprado
mas esperei 15 minutos e
percebi que isso deveria ser um dado de forte alta
no entanto, o preço não rompeu/andou por um bom tempo

Com base nos dados e no comportamento dos últimos dois dias,
optei por fazer short em 87K

E consegui encerrar o lucro com sucesso (take profit).
No grupo, eu compartilhei isso com antecedência.
$BTC

灯塔说

O dado de emprego não agrícola divulgou um valor muito diferente do esperado
E é extremamente desfavorável para o dólar
Apesar de ainda haver expectativa de mais cortes na alta de juros
Mas muito abaixo do previsto, o que acaba fazendo o mercado ficar novamente preocupado se isso não está sendo afetado por uma recessão
O preço subiu levemente e depois consolidou; talvez porque, nos últimos dois dias, o mercado tenha antecipadamente absorvido o movimento positivo.

Se o fator macro não estiver levando a uma ruptura no preço
então é preciso ter cuidado com um movimento de tentativa em vão, sem resultados.

Hoje é NFP (dados de emprego), a expectativa do mercado é de +90 mil postos; eu acredito que, ao divulgar o valor, o mais importante será ficar entre 80 mil e 100 mil.

A pesquisa da Reuters prevê 90 mil; a do Dow Jones, 84 mil. E a pesquisa do ADP desta semana também está em 90 mil. Comparado com os 162 mil do mês passado, eu me inclino a ver um arrefecimento do emprego, mas ainda não a ponto de virar uma desaceleração forte.

No entanto, uma queda não significa necessariamente um fator positivo; o mercado já está esperando por uma queda.

Para colocar mais lenha no impulso de uma recuperação do BTC e do ETH, ainda é preciso ver o salário: se o salário por hora, mês a mês, cair para 0,2%, e a taxa de desemprego se mantiver em 4,1%, eu tenderia a olhar para esse cenário de forma mais altista.

Portanto, se o número de empregos vier em linha com a expectativa, então o salário é que pode definir o “surpreendente” desta noite.

Depois que os dados de PCE de quarta-feira saíram, a expectativa de aumentos de juros para outubro caiu de 66% para os atuais 27,7%
Os dados de emprego não agrícolas (NFP) que serão divulgados hoje à noite vão redirecionar o foco
Mas pelo movimento de alta do BTC de ontem para hoje
o mercado parece estar reagindo com antecedência ao fato de que, à noite, os dados de NFP podem ficar dentro do esperado
não deve haver dados fortes nem números frios

Enquanto o dado de emprego não mostrar uma recuperação forte
a probabilidade de novos aumentos de juros não deve subir de forma significativa

Então, se hoje à noite os dados de emprego saírem dentro da faixa esperada, no primeiro momento verifique se o salário médio por hora (wage/salary) também fica abaixo da previsão
Se estiver acima da previsão, não fique excessivamente otimista.

Verificado

Verificado

Sincronia: esta noite, o PCE básico dos EUA anualizado, divulgado abaixo do esperado, atingiu a menor mínima em seis meses
Aliviou a pressão por novos aumentos de juros
Agora é só ver o relatório de empregos não agrícolas dos EUA de setembro, que será divulgado no dia 2 de outubro
Enquanto a expectativa estiver abaixo de 60%, o estilo da Wachs ficará parado
Enquanto não houver um novo aumento de juros, o mercado vai melhorar e o recuo pode acabar mais cedo

Além disso, o petróleo bruto já foi encerrado no curto, preparando-se para operar por ondas; EUA e Irã estão em um jogo, não cedem
Se houver uma alta, procure novos topos para vender curto.$BTC $CL

CL-1,33%

Não espere até o petróleo bruto cair para US$ 80 para então se arrepender e dizer que não abriu posição vendida

A cessação do fogo é a linha principal agora

Se parar por um período, talvez depois volte a lutar

Mas agora é o melhor momento para ficar do lado esquerdo
$CL

灯塔说

Mercado de petróleo bruto:

Trump está usando todos os dias a “Figura 1” para “entorpecer” o mercado

Ontem à noite voltou a ocorrer um “diálogo” interessante: a mídia saudita disse que o Irã concordou em interromper a sua concentração de urânio em troca de os EUA flexibilizarem as sanções. Porém, em seguida, foi negado por autoridades iranianas, e Trump também negou de manhã que haveria relaxamento das sanções contra o Irã e a liberação de fundos congelados em troca de o Irã adotar medidas substanciais no tema nuclear.

Ontem, o preço do petróleo caiu de 96 para 91; atualmente, está a recuperar para a faixa de 93-94.
Eu estou com posições vendidas de petróleo nos níveis 96-95 e já estou quase ficando enojado.

Agora, EUA e Irã estão num cabo de guerra. A boa notícia é que não houve tiros e explosões; uma terceira parte ainda está mediando. A má notícia é que nenhum dos lados quer ceder.

Aqui vai uma experiência: quando uma negociação começa a ser efetiva, não perca a queda do petróleo; ao menos comece com 10 pontos, com alvo direto na faixa de 83-85.
Se a artilharia voltar a disparar, abandone todas as posições vendidas.
$CL

O preço de ontem foi muito simpático, hein

Um caiu, outro subiu; aí mais uma queda

Tudo exatamente no alvo!

$BTC $ETH

灯塔说

Fazendo um retrospecto das minhas ideias de negociação:

Na semana passada, continuei atualizando posições de venda a descoberto no petróleo. Isso era para refletir expectativas de negociações — afinal, faz muito tempo que não se ouvia o som de bombardeios. Agora é um período de negociação. O petróleo está em uma fase de queda lateral com viés de baixa. No momento, o cenário é de teste mútuo, mas o Irã está em uma posição mais passiva; e as negociações de cessar-fogo continuam. Já Trump precisa de um acordo que possa ser apresentado. Enquanto os disparos não voltarem, o acordo segue sendo aprimorado e modificado. No final, deve ser fechado em outubro. Nesta fase de impasse, só dá para ajustar continuamente as posições de entrada para cima.

Em paralelo, o BTC/"大饼" após passar de 87K: parei de comprar, e passei a tocar o topo para vender a descoberto repetidamente. O motivo é que os gaps grandes e sucessivos romperam antes, e a liquidação dos vendidos a descoberto (short squeeze) foi o principal fator que empurrou o preço. Para haver uma nova alta acima dessa região, a demanda compradora no curto prazo pode não acompanhar. À medida que a expectativa de aumento de juros se aproxima de outubro, até hoje a expectativa de aumento de juros está em 65,9%. Veremos se os dados de emprego (não agrícola) desta semana vão impulsionar ou enfraquecer.

Do ponto de vista técnico, no 1H e 4H o mercado entrou em uma tendência mais pessimista. Mas a estrutura maior não foi quebrada: trata-se de um recuo durante uma alta. Nesta venda a descoberto, a primeira meta é olhar suporte por volta de 82K. Se romper para baixo, então é a região de liquidez entre 80–79K.

O ouro começou a mostrar mudança estrutural a partir do rompimento de 4300 no início do mês. Naquela época, era necessário confirmar; após nova quebra, a confirmação ocorreu. Atualmente ainda está em um movimento de correção. O ouro vai subir, mas não agora. Esta correção ainda não terminou. Estimo que a retração chegue à faixa de 4085–4065 para entrada de recursos, e abaixo de 4100 é que só então é possível considerar compras.

【Apenas compartilhamento pessoal de ideias de negociação, não constitui qualquer recomendação de investimento】

As conversas/compartilhamentos de negociação do dia a dia acontecem no grupo de assinatura na praça. Se quiser acompanhar, é só entrar.
$BTC $XAU $CL

ETH+1,61%