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O ouro despencou mais de US$ 30 de uma vez, e o preço à vista caiu para US$ 4.042 por onça. O motivo foi o relatório de emprego dos EUA de outubro, muito mais forte do que o esperado. 📉

Vamos aos dados:
• A taxa de desemprego em outubro foi de 4,1%, abaixo dos 4,2% esperados pelo mercado e também do resultado anterior, de 4,2%
• O número de novos empregos não agrícolas em agosto foi revisado para cima, de 133 mil para 186 mil: mais 53 mil
• O número de setembro foi revisado para cima, de 29 mil para 60 mil: mais 31 mil
• No total, os dois meses tiveram 84 mil empregos a mais do que o divulgado anteriormente

O relatório não mostrou apenas um bom resultado para o mês: os números dos dois meses anteriores também foram revisados para cima. O mercado de trabalho está mais sólido do que se imaginava, algo mais relevante do que o dado de um único mês.

A reação do mercado foi imediata. Os contratos futuros de juros de curto prazo dos EUA caíram, e os operadores aumentaram as apostas em uma nova alta dos juros pelo Fed em dezembro. Vale lembrar que o Fed acabou de elevar os juros em 16 de setembro, pela primeira vez desde 2023. O atual presidente é Kevin Warsh. Se o emprego continuar tão forte, mais gente vai acreditar na possibilidade de uma nova alta em dezembro. Um dólar e juros mais fortes costumam desfavorecer o ouro, e a queda do preço desta vez é um exemplo disso.

Além disso, a taxa de desemprego do Canadá subiu ligeiramente em outubro, atingindo o nível mais alto em quase seis meses, em uma trajetória claramente diferente da dos EUA.

Para ativos de risco como o $BTC , a expectativa de alta dos juros geralmente reduz a liquidez, e o sentimento no curto prazo pode ficar mais cauteloso. Mas o que quero acompanhar de perto são os dados de inflação antes de dezembro: são eles que vão determinar se a alta dos juros realmente acontecerá.

Você acha que os juros vão subir de novo em dezembro?

#NFP #Fed #Ouro

O Banco da Inglaterra subiu os juros em 25 pontos-base em 5 de novembro, elevando a taxa de 3,75% para 4,00%. Foi a primeira subida desde agosto de 2023.

Os números ficaram em linha com as expectativas do mercado, então o que realmente merece atenção são os detalhes:
🔹 Mann, membro do Comitê de Política Monetária, votou por uma subida de 50 pontos-base, defendendo um aumento direto para 4,25%
🔹 Previsões de crescimento do PIB revistas em alta: 1,6% em 2026, 1,3% em 2027 e 1,2% em 2028
🔹 As previsões anteriores, de julho, eram de 1,1%, 1,1% e 1,7%

A subida dos juros em si não foi uma surpresa. O fato de algumas pessoas quererem uma alta mais agressiva mostra que não há consenso dentro do comitê sobre a pressão inflacionista. As previsões de crescimento para este e o próximo ano foram revistas em alta, mas a de 2028 caiu de 1,7% para 1,2%: a perspetiva de curto prazo está mais forte, enquanto a de longo prazo está mais fraca.

A reação do mercado foi imediata: a libra subiu mais de 30 pips face ao dólar, para 1,3468. A Fed também acabou de subir os juros em 16 de setembro. Os principais bancos centrais do mundo estão a começar a seguir na mesma direção, e ainda será preciso acompanhar o diferencial entre as taxas de juro do dólar e da libra.

Para o mercado das criptomoedas, um ciclo de subida dos juros significa custos de financiamento mais elevados, e os ativos de risco costumam ser mais sensíveis. $BTC vai acompanhar a tendência macroeconómica no curto prazo? Isso dependerá da reação do dólar e dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA.

O que mais me chamou a atenção foi o voto de Mann: se, na próxima reunião, mais membros defenderem uma subida para 4,25%, o ritmo poderá ser mais rápido do que se espera atualmente. Achas que o banco central continuará a subir os juros ou vai manter a taxa nos 4%?

#InterestRates #GBP #BoE

Número divulgado de empregos ADP nos EUA em outubro: 8.6, bem acima da expectativa do mercado, de 6.9 📊

Resumo dos dados:
• Valor real: 8.6
• Valor esperado: 6.9
• Valor anterior: 9

Este é o dado de emprego ADP dos EUA referente a outubro. Ele recebeu quatro estrelas no calendário e é considerado o indicador preliminar mais acompanhado antes do relatório oficial de empregos. O resultado ficou acima das expectativas, mas ligeiramente abaixo do valor anterior, de 9. Portanto, não dá para dizer simplesmente que “está cada vez mais aquecido”; só podemos dizer que foi mais sólido do que todos esperavam.

Por que esse número é importante? Porque o Fed acabou de subir os juros em 16 de setembro, pela primeira vez desde 2023. Após a alta, o que o mercado mais quer saber é se o emprego foi afetado. Se o mercado de trabalho continuar resiliente, isso significa que o Fed tem poucos motivos para aliviar a política monetária no curto prazo, e os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA e o dólar costumam reagir.

Para o mercado em geral, dados acima das expectativas costumam reduzir as apostas em cortes de juros, dando sustentação ao dólar e aos rendimentos. Já o ouro e os ativos de risco dependem da escolha dos investidores. No entanto, os dados da ADP frequentemente divergem do relatório oficial de empregos; portanto, não tire conclusões precipitadas com base apenas nesse número.

No mercado cripto, $BTC tem acompanhado mais de perto as expectativas para as taxas de juros. Dados de emprego mais fortes podem enfraquecer a narrativa de uma política de liquidez mais frouxa; mas, como o resultado de 8.6 ficou abaixo do valor anterior, de 9, ainda há argumentos para os dois lados. Na minha opinião, o próximo relatório oficial de empregos e as declarações do Fed serão mais importantes do que este dado da ADP.

Você acha que esses dados estão ajudando o Fed a continuar apertando a política monetária ou são apenas uma oscilação normal?

#ADP #NFP #Fed

Inflação anual da zona do euro em outubro: 4,0%. O que você acha desse número?

A estimativa preliminar do IPC de outubro divulgada pelo Eurostat mostra uma inflação anual de 4,0% na zona do euro, em linha com as expectativas do mercado e acima dos 3,8% do mês anterior.

📊 Resumo dos dados:
- Anual: 4,0% (previsão: 4,0%; valor anterior: 3,8%)
- Mensal: 0,4% (previsão: 0,4%; valor anterior: 0,6%)

Por que vale a pena acompanhar? O resultado anual não superou as expectativas, mas subiu 0,2 ponto percentual em relação ao mês anterior: a inflação continua avançando. A variação mensal caiu de 0,6% para 0,4%, indicando uma desaceleração do aumento em um único mês. Como os dois números apontam em direções diferentes, o mercado talvez precise de alguns dias para digerir os dados.

Para os mercados tradicionais, os dados vieram exatamente em linha com as expectativas, então o impacto no curto prazo pode ser limitado. O que realmente importa é o que o Banco Central Europeu dirá na próxima reunião. O Fed já elevou as taxas de juros em 16 de setembro, pela primeira vez desde 2023. Se a inflação da zona do euro permanecer perto de 4%, o euro, os rendimentos dos títulos europeus e o índice do dólar podem oscilar.

Para o mercado de criptomoedas, a expectativa de que os principais bancos centrais do mundo mantenham uma política monetária restritiva afeta a liquidez disponível para ativos de risco. Ativos como $BTC são relativamente sensíveis à liquidez e podem oscilar no curto prazo, acompanhando o dólar e as expectativas para as taxas de juros. Pessoalmente, estou mais atento aos dados depois de novembro: a variação mensal continuará recuando? A inflação anual finalmente atingirá o pico?

Você acha que 4% é o pico desta fase ou que a inflação continuará subindo?

#Inflation #ECB #ZonaDoEuro

4,85%, a taxa de juros da Austrália voltou ao nível mais alto desde novembro de 2008. 🇦🇺

Em 3 de novembro, o Banco da Reserva da Austrália (RBA) anunciou um aumento de 25 pontos-base, elevando a taxa de 4,60% para 4,85%. O resultado ficou totalmente dentro das expectativas do mercado, sem surpresas.

O que vale destacar:
- Taxa de 4,85%, a mais alta em 18 anos
- Aumento de 25 pontos-base em uma única decisão
- Em linha com as expectativas, já precificado pelo mercado

Em 16 de setembro, o Fed acabou de elevar os juros pela primeira vez desde 2023. Agora, a Austrália também segue esse caminho, mostrando que mais de um banco central continua apertando a política monetária. Pelo menos por enquanto, não há sinais claros de que as taxas de juros globais estejam prestes a mudar de rumo.

Para os mercados tradicionais, um aumento de juros esperado normalmente não provoca grandes oscilações. O que vale mais a pena acompanhar é a comunicação daqui para frente: haverá novos aumentos? As reações do dólar australiano, dos rendimentos dos títulos globais e do dólar americano podem mostrar como os investidores estão interpretando esse sinal.

Para ativos de risco como $BTC , juros altos significam custos de financiamento elevados e menor disponibilidade de liquidez. No entanto, esse aumento já estava amplamente precificado, então o impacto direto é limitado. A verdadeira incógnita é se outros bancos centrais vão seguir o mesmo caminho.

Na minha opinião, esse aumento isolado na Austrália não é grande coisa, mas o ritmo de “vários bancos centrais aumentando os juros ao mesmo tempo” é o que importa. Quem você acha que será o próximo a seguir?

#RBA #InterestRates #Macro

O Banco do Japão manteve hoje (30 de outubro) a taxa básica de juros em 1,25%, em linha com as expectativas do mercado.🏦

Mas o resultado da votação foi interessante: desta vez, a decisão foi aprovada por 8 votos a 1; na última alta de 25 pontos-base, o placar foi de 7 a 2. O membro Takeda Soh votou contra.

O foco, na verdade, está na inflação. O Banco do Japão afirmou que a inflação subjacente já atingiu um nível compatível com a meta de preços e também revisou para cima as projeções do núcleo do IPC (entre parênteses, as projeções de julho):
- Ano fiscal de 2026: 2,5% (2,5%)
- Ano fiscal de 2027: 2,6% (2,4%)
- Ano fiscal de 2028: 2,0% (2,0%)
O banco central também destacou que é preciso acompanhar de perto o risco de a inflação ultrapassar a meta e prejudicar a economia.

Para os mercados tradicionais, a manutenção dos juros já era esperada. Mas a combinação de “inflação no nível esperado + projeções revisadas para cima + alerta sobre riscos” dá a impressão de que o assunto de novos aumentos de juros ainda não terminou. Vale continuar de olho nas reações do iene, dos rendimentos dos títulos japoneses e do dólar.

No mercado de criptomoedas, as taxas de juros do iene são há muito tempo um tema recorrente quando se fala de liquidez, e $BTC costuma ser mencionado junto com o desmonte de operações de carry trade em ienes. Desta vez, não houve surpresas, mas, se as expectativas de aumento dos juros ganharem força, as oscilações nas condições de financiamento podem se intensificar. Você acha que o Banco do Japão voltará a aumentar os juros na próxima reunião?

#BOJ #InterestRates #Inflação

A Binance Futures está prestes a lançar o contrato perpétuo de $MELIUSDT. O que vocês acham? 👀 #Binance #Listing #MELI

A Binance Futures vai lançar em breve o contrato perpétuo $PFEUSDT. Fiquem atentos às movimentações do mercado. #Binance #BinanceFutures

A Binance Futures está prestes a lançar a negociação do contrato $AMGNUSDT. Fiquem atentos aos movimentos do mercado.#Binance #FuturesListing

A Binance Futures lançará em breve o contrato perpétuo $OXYUSDT. Fique de olho nos movimentos do mercado 🚀 #Binance #OXY

A plataforma de contratos da Binance descobriu o lançamento do contrato $SMRUSDT, todos podem continuar acompanhando e ficar atentos às dinâmicas do mercado. 🚀 #Binance #SMR

O contrato perpétuo $EWZSUSDT da Binance Futures será lançado em breve, fiquem atentos e tenham cuidado com o controle de riscos. 🚀 #Binance #EWZS

Hoje, o mercado de commodities apresentou uma volatilidade significativa. O ouro à vista caiu mais de 1% durante o pregão, recuando para cerca de 4.027,98 dólares por onça; a prata à vista também sofreu pressão vendedora, com queda diária de 2,00% e mínima de 52,87 dólares por onça, recuando cerca de 1 dólar no curto prazo.

Como ativos de refúgio que tiveram forte desempenho recentemente, os metais preciosos registraram uma correção conjunta perto de níveis de resistência importantes. Os investidores comprados, que vinham acumulando posições, começaram a realizar lucros. A reavaliação do mercado quanto à liquidez e às condições macroeconômicas levou os investidores especulativos de curto prazo a optar por garantir lucros temporariamente.

Do ponto de vista da interligação entre ativos macroeconômicos, quedas acentuadas do ouro e da prata costumam vir acompanhadas de mudanças sutis na liquidez do dólar. O arrefecimento de curto prazo das commodities não afeta apenas o sentimento de aversão ao risco, como também pode levar a uma realocação de recursos entre diferentes classes de ativos, trazendo nova volatilidade para operações de arbitragem entre mercados.

No mercado de criptomoedas, as oscilações do sentimento de aversão ao risco costumam desencadear efeitos em cadeia. Parte dos investidores atentos à narrativa do ouro digital pode ponderar entre $BTC e o ouro físico. No curto prazo, o mercado talvez permaneça volátil e cauteloso; vale a pena acompanhar a tendência com objetividade.

#Gold #Silver #MacroMarkets

Acabei de conferir o mercado e vi que $BNCB subiu discretamente para a #9 ª posição no ranking de tendências do CoinMarketCap. Esse token também está disponível no mercado spot da Binance. O setor de ações tokenizadas anda mesmo bastante aquecido, mas, diante de movimentos assim, é melhor observar mais e agir menos. Vamos deixar o próprio mercado escolher a direção. #TokenizedAssets #TokensEmAlta

Na reunião de decisão sobre as taxas de juros do FOMC do Fed, encerrada em 28 de outubro, o Fed anunciou oficialmente que manteria inalterada a faixa da taxa básica dos fundos federais, entre 3.75%-4.00%, mantendo o limite superior em 4.00% e a taxa de juros sobre reservas excedentes em 3.90%. A decisão, em geral, correspondeu plenamente às expectativas de referência do mercado. No entanto, o resultado da votação mudou: de aprovação unânime na reunião anterior para 10 a 2. A presidente do Fed de Cleveland, Hammack, e a diretora Cook votaram contra, defendendo que os juros deveriam continuar subindo em 25 pontos-base.

Embora a decisão do Fed de pausar os aumentos das taxas estivesse de acordo com as expectativas predominantes, os votos dissidentes de perfil hawkish dentro do banco central mostram que as autoridades ainda estão preocupadas com os riscos inflacionários potenciais decorrentes dos custos de energia e do boom de investimentos em IA. Em seu comunicado de política monetária, o Fed voltou a enfatizar seu compromisso de garantir que a inflação retorne à meta de 2% em tempo hábil e observou que serão necessários mais tempo e dados para avaliar os próximos passos da política monetária. Isso também significa que a possibilidade de novos aumentos de juros continua em aberto para a reunião de dezembro, sem qualquer sinal de uma mudança para uma política mais acomodatícia.

Após o anúncio da decisão, os principais ativos macroeconômicos globais apresentaram oscilações moderadas. O índice do dólar DXY recuou ligeiramente no curto prazo, cerca de 10 pontos, para perto de 102.29, enquanto o ouro à vista subiu cerca de 7 dólares, cotado temporariamente a 4043 dólares por onça. Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA e as commodities, de modo geral, oscilaram de forma relativamente contida. Após a definição da decisão, os investidores mantiveram-se, em geral, calmos e cautelosos.

Para o mercado de criptomoedas, a manutenção das taxas no curto prazo evitou um novo aperto das condições de liquidez, mas as divergências dentro do Fed sugerem que o ambiente de juros elevados pode persistir por mais tempo. No momento, o $BTC e o mercado em geral continuam em um cenário de oscilações e disputa entre compradores e vendedores, com sentimentos relativamente equilibrados. Os próximos movimentos provavelmente continuarão dependendo dos dados macroeconômicos subsequentes e do fluxo efetivo de recursos no fim do ano.

#Fed #InterestRates #FOMC

De acordo com os dados mais recentes da ferramenta CME FedWatch, do CME Group, antes da reunião do Fed sobre juros, que será realizada nesta semana, o mercado estima em 92,8% a probabilidade de manutenção das taxas, e em apenas 7,2% a probabilidade de uma alta de 25 pontos-base. Quanto às expectativas para dezembro, o mercado considera que a probabilidade de uma alta de 25 pontos-base subiu para 79,7%, enquanto a de manutenção das taxas é de 14,2% e a de uma alta de 50 pontos-base, de 6,1%.

Esses dados refletem a expectativa generalizada do mercado de que o Fed manterá as taxas inalteradas na reunião desta semana, embora a possibilidade de um novo aperto monetário até o fim do ano não esteja totalmente descartada. Em comparação com as expectativas anteriores de flexibilização, o aumento das apostas em uma alta dos juros até o fim do ano mostra que a persistência da inflação e os dados de emprego ainda mantêm os operadores em alerta.

Para os mercados financeiros tradicionais, a manutenção das taxas no curto prazo ajuda a estabilizar os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA e o índice do dólar, aliviando as pressões de liquidez. No entanto, a maior precificação de uma alta dos juros em dezembro pode limitar o espaço para uma recuperação de ativos de risco, como as ações dos EUA, e o mercado como um todo pode continuar oscilando dentro de uma faixa.

No mercado cripto, o sentimento dos investidores tende à cautela e à espera antes do anúncio da decisão de política monetária desta semana. $BTC e as principais altcoins podem ter uma volatilidade menor no curto prazo, mas, se as expectativas de uma alta dos juros no fim do ano continuarem ganhando força, a perspectiva de condições macroeconômicas de liquidez mais restritas poderá intensificar a disputa entre compradores e vendedores de criptoativos.👀

#FOMC #FedWatch #InterestRates

A Binance lançou o token de ações da AppLovin, $APPB (bStocks). Vale a pena ficar de olho. 🚀 #Binance #APPB

A Binance adicionou suporte à GE Vernova Inc (bStocks) $GEVB. Quem acompanha produtos tokenizados de ações dos EUA pode ficar de olho. #Binance #bStocks

A Binance bStocks listou o GraniteShares 2x Long SK Hynix Daily ETF $SKUUB. Vale a pena ficar de olho. #Binance #Listagem

A Binance listou o produto GraniteShares 2x Short SK Hynix Daily ETF (bStocks) $SKDDB. Quem tiver interesse pode acompanhar as atualizações relacionadas.#Binance #bStocks #Listing