投机实验室

徐翔的交易生涯，在当时可以说做到了通吃的程度，收益率高的是离了大谱，37岁进去之前被罚了200亿，缴齐这笔罚金，他只用了九天，徐翔的夫人应莹说，罚了这200他还有100多，没什么！！
他的一字断魂刀和做局手法是很多人的噩梦，从借钱炒股到野蛮生长的游资，再到自己成为翻云覆雨的大资金机构，他在不同时期的操盘方式有着非常明显的区别！

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1993年中国证券市场刚刚诞生不久，全民炒股的热潮已经席卷到宁波，17岁的徐翔这一年高中毕业，向母亲要了三万块钱，跟随表哥马信琪一头扎进股市，马信琪是后来徐翔集团里的二号核心人物！！
徐翔对股票是那种由衷的痴迷，每天除了读一些国内外交易的书籍，还经常会去各大券商聚集的解放南路营业部，面对面地请教各路交易高手～
作为一个小资金的散户，想要实现原始积累的他，打法是异常的激进凌厉，大多数时候都在全仓与空仓之间对调，这种调仓习惯贯穿他的整个交易生涯，即使资金庞大到几十上百亿的时候也是如此！

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1996年12月沪深两市开始实施涨跌停板制度，规定同一只股票单日的涨跌幅度不能超过10%，这之前市场是没有这个限制的，暴涨暴跌个百分之三五十以上是常有的事！！
而现在一只股票想要拉盘百分之三五十，就要分成几天的时间才行，也就是说如果一只股票本来就计划涨50%，如果它先在10%涨停，那接下来的几天就还有40%的涨幅～
徐翔认为这就是庄家的马脚，只要能发现这类股票，就能大赚一笔，于是他就开始在这里下功夫，他这个时期经常用的是突破追高强势股的短线策略！

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《钱江晚报》报道过他的策略，他也透露过自己发现强势股的规则，他说这是他3个月内画了3000张图纸才摸索出来的！！
需要密切关注的是那些题材新颖的龙头股，最好有消息面支撑，题材新颖的龙头加上能引起广泛关注的新闻，就可以吸引更多的关注和资金流入～
如果这支股票封单的难度比较大，还出现了连续涨停、量价齐升的突破一些关键位置，这就是有大资金实实在在入场推动价格的证明，继续上涨的概率就会很大，徐翔用这套打法，在1999年的519暴涨行情中，完成了最初的原始积累，账户已经做到了300多万，这在当年是一笔非常大的数目～因为异常凶悍的交易风格，这时候的徐翔已经被人称为股市敢死侯！

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2000年以后市场逐渐低迷，连续上涨的强势股越来越少，突破追高强势股的策略经常被套，一些跟随他策略的人开始出现亏损！！
徐翔意识到是时候要换一种交易方式，缺乏稳定性的策略坚持不了多久，一段时间之后，他开始联合大户去封涨停板，跟之前的原则类似，只是现在轮到自己做局～
他会选择一些市值小、热度高的股票，短时间集结大量资金人为地制造妖股，他和背后的资金会通过大单高价买入，直接将股价封到涨停板，有时候第二天也会继续封，形成连板～当一支股票连续强势上涨，就会有非常多的散户认为有人在疯抢筹码，买不到的人心里也会奇痒难耐！

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直到次日或数日后打开涨停板，同时放出一些利好消息，有时候他们还会在一些关键位置挂上大量的买单，让市场以为庄家还要拉抬股价，而在价格快到位置的时候，他们再把单子撤掉！！
这种不花一分钱画的大饼往往还非常有效，当大量的散户被吸引入场后，抬头看到的就是徐翔那饥渴难耐的一字断魂刀～
从入局到做局，是他真正意义上的崛起，这批以徐翔、马信琪为核心的20多人的大户游资，被《中国证券报》称为宁波涨停板敢死队，徐翔在其中被奉为敢死队的总舵主，这时候的他，已经手握数亿资金，宁波这番小天地，已然承载不了他的志向！

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2005年他从宁波搬到上海，办公地点在浦东新区的东亚银行大厦，为了上班方便，他在对面的汤臣一品买下了上亿元的豪宅，历经2007年的大牛市，他获利丰厚，管理的资产已经高达几十亿！！
资金在市场的进出已经不再流畅，之前的策略已经渐渐无法满足他的资金体量～
2009年泽熙私募成立，徐翔担任总经理，这时候他最常做的就是跟大股东一起联合组局，这是一种更强的3.0玩法，他会通过一些渠道找到那些有操作空间、市值也相对较大的股票，然后开始分批建仓，建仓完成后，以股东身份与大股东商谈方案出利好，当时最常用的就是抛出高送转方案的饼，就像比特币减半预期一样，等股价开始上涨，各路股东就可以在高位从容套现离场！

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徐翔的泽熙1号基金的首发规模高达10亿元，大部分都是他的自有资金，回报率非常恐怖，泽熙一二三四五期产品长期霸榜私募前五的席位，巴菲特的年化收益率都不及他的一半，泽熙持仓或关注的股票被人们称之为徐翔概念股！！
在《中国经营报》中说过一个最经典的案例，据说是徐某和某达的联合套现，整个过程分成了三个阶段～
首先是预谋，某达董事长有减持意向，与徐某多次会面，达成一致，某达负责发布利好信息，徐某负责二级市场，双方一起打配合！
接着是操作，某达虚增一季度利润，发布跟某某建设投资公司的合作协议等等利好消息，然后徐某在二级市场通过多个账户拉抬股价，最后一步是减持套现，等股价达到预期以上，市场热度也被炒高，某达就会用家族成员持有的股票进行减持，减持底价每股38元，超出部分五五分成，然后通过多个账户分层分成，据说这一次的款项高达17.6个亿！！

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2015年10月15日，徐翔家族以140亿元人民币的身家，约合22亿美元，位列胡润百富榜第188位！！
他出事也是在这一年，7月份千股跌停的时候，郭嘉队决定出资救市，邀请徐翔参与，但他不仅拒绝了邀请，反手还将自己的筹码全部抛给了救市基金～
11月1日泽熙被查封，电脑和文件资料全部被带走，徐翔也在宁波杭州湾跨海大桥上被逮捕，2021年7月9日，获刑五年六个月、罚没200亿元人民币的徐翔刑满出狱！

Umar Ashraf在全网有超过100万的粉丝，非常火，他在交易市场赚到了1500万美金，看记录他交易的胜率基本可以维持在 65% 左右，他自己做了个交易记录网站经常复盘一些自己交易的单子，有些经典的他也会公开讲解当时用了哪些策略技巧，透露一些当时思考和交易的细节～
赚钱后他还第一时间就拿出 400 多万美金给父母购置了一栋宽敞的大房子，他常说自己做交易已经超过十年，这些成果和数字是多年积累的结果，他很不希望有人只看到他能在很短的时间赚到很多钱，就想着去复制这些成果！
交易是一场马拉松，我们必须接受交易并不是一件容易的事，终点的好风景需要走正确的路才能看到。 接下来我就把他的交易员成长阶段框架告诉大家，这是他获得大结果的来路，不仅适合新手参考，它也是一面镜子！！

第一阶段是新手阶段，几乎所有交易员都是从新手村起步，这个阶段的重点不是赚钱，而是打基础，建立流程，熟悉市场，没有人会要求你一定要赚到钱，犯错和错过都很正常！！
主要目标是用很小的资金或模拟资金去建立交易系统的雏形，感受市场的运行方式，通过不断的重复把流程串联起来～
关键是要专注在一个市场和一种方法，比如只看比特币或者纳指，只做剥头皮或者日内，不要贪多。前期可以灵活试错，但一定要集中，风险控制要极端严格，每笔交易风险低于账户的 1%，最好是 0.5%。如果账户是一千美金，那你每单只允许亏 10 美金，这样做的好处是你有大量犯错和复盘的空间，而不会因为亏损太大而心态崩掉！

要从第一天起就开始记录交易流程，每天交易前写简单的计划，包括相关事件、市场情绪、关键价位、看涨看跌的预判、可能的交易设置，即便判断错了也没有关系，把它写下来，事后对比就能找到问题！！
交易中要做实时记录，可以屏幕录制，或者每 15 分钟写一次笔记记录当下的想法和执行，盘后要对比盘前计划、交易笔记和实际执行，找出偏差～
同时要设立规则，比如每天只交易到晚上 11 点，单笔最大亏损 100 美金，每天最多三次交易等等，这是帮你培养纪律。书和视频当然有帮助，但真正最重要的学习是盯盘观察和记录，心态上必须接受错误，看错形态提前平仓错过机会，都是正常的，不要追求次次都对，而是打造一套可重复执行的流程，避免重复犯错！
通常这个阶段坚持两到四周，你就会熟悉市场，但有人可能花更长的时间，而且是越聪明的人反而花的时间越长，这段时间非常重要，是后续进步的地基，如果你没建立交易系统的意识，就急着赚钱想跳级，连续几次盈利就以为自己是天才，这种心态往往会成为未来巨大亏损的隐患！！

第二阶段是发展阶段，当你打下了基础，就进入了第二阶段，这时候要把流程落实到实盘交易里，目标是摒弃猜测，找到哪些策略模型在实盘中真的有效，并根据反馈去优化，这个阶段要理解各种策略的理论，比如 ICT、SMT、订单流、量价等等，但注意不是频繁换来换去！！
而是要理解它们背后的逻辑，知道为什么会起作用，而不是死记硬背形态，然后为每种设置写出具体规则～

比如一个量价背离的设置可能包括，市场面临前高但是价格只放量没突破，关键位置出现放量卖压后，你的交易设置是什么？接下来要做回测，在 TradingView 回放你经常做的品种过去三年的数据，用你设定的规则一笔笔测试，每一单都要记录，分析为什么成功为什么失败，这能让你在没有金钱风险的情况下积累经验和信心！
数据追踪也要升级，除了记录盈亏，还要追踪风险倍数，比如止损是不是太紧或太宽、进出场是不是太早或太晚、有没有严格遵守规则。还要写下市场观察，比如鲍威尔讲话导致市场波动剧烈这种细节都要记录，目标也要调整，从我要赚钱转为我要解决问题，比如提升盈亏比、严格执行止损、避免冲动交易，这个阶段通常持续两三个月到六个月，你会慢慢建立信心，但还远不到能放大仓位的时候！！

第三阶段是中级阶段，这时候你已经有了一个能跑通的交易系统，也知道哪些策略模型有效，现在的重点是识别并解决交易中的问题，追求一致性，你要通过数据看到自己的不足！！
是盈亏比过低、不守止损、过早平仓、过度交易、带着偏见、情绪失控等等，针对这些问题一个个制定解决方案，再去执行，并持续追踪效果～
比如如果你总是过度交易，可以规定自己每天的交易次数或每日最大亏损额，在这里你需要微调规则，比如修改交易时间、每日交易次数，最终要筛选出一到两个最稳定的核心策略模型，写下清晰的操作手册，里面包括进出场规则、适用条件、失效条件，计划之外的交易必须剔除，即使偶尔能赚钱，长期也不值得浪费精力！
每笔交易都要严格按流程执行，从交易前准备到进场、出场、复盘，让交易变得精细化，避免随意性，目标是稳定和一致，这可能是最耗时的阶段，很多人因为缺乏信念和自律，会卡在这里几个月甚至几年。心理因素也会爆发，犹豫自我怀疑、连续亏损后违反规则、怕错过机会而乱进场、情绪失控的报复性操作等等，都会让人反复走走停停！！

第四个阶段是高级阶段，进入第四阶段，交易员已经有了一套成型的系统，能稳定盈利，心态逐渐平稳，接下来的挑战是逐步扩大仓位，让收益真正能补贴生活，但仓位变大以后，压力也会倍增，小错误的代价会被成倍放大，这是真正考验心态的时刻！！
仓位是最容易扰乱决策的因素，很多人因为短期盈亏而心态动摇，甚至在连胜时因为自满而走偏，因此要设定新的风控规则～
比如如果上一单用了大仓位，下一单必须减小仓位，仓位增加要循序渐进，每次只加 20%–30%，维持一段时间后再考虑提升。并不是所有机会都值得加大赌注，可以给自己设定特殊卡片，每个月只有一到两次机会可以用大仓位，迫使自己更加挑剔，要根据市场状况和近期表现调整，如果市场不稳定，或者你最近状态不好，就要更谨慎，连胜时要防止过度自信，连败时要避免报复性交易！
Umar 的个人经验是，当他连胜很多次时，会选择暂时离场或减仓，以避免把盈利全部吐回去。这个过程要求交易模型自然发挥优势，把仓位放在合理位置，既能影响生活又不至于威胁生存。这样才能在高压力下保持稳定的习惯，在最有把握的模型上逐步加码，严格遵守手册，绝不随机交易，继续复盘优化，而不是大幅改动系统，这个阶段通常需要一到两年，甚至更久！！

第五个阶段是专业阶段，第五阶段意味着你已经拥有一个可重复、可调整、能稳定盈利的交易系统，能够熟练应对市场变化，在这一阶段，你有成熟的风险管理，清楚自己的最大风险和平均风险，手里有三到五个稳定赚钱的模型，能识别并控制情绪触发点，不再被频繁劫持！！
你清楚什么时候进场，什么时候观望，什么时候激进，什么时候保守，你经历过市场的波动和非预期回撤，但这不会摧毁你的信心，因为你已经理解了市场的本质～
即便如此，依然要保持学习，当市场条件发生重大变化时，比如政策转折、牛熊转换，即使是再专业的交易员，心态也会重新被打磨。关键是找到一个舒服的状态，平静应对，不被恐慌主导，始终相信自己的系统，进入这一阶段后，交易员会拥有大资金，账户分分钟几十上百万上下波动！
最怕的是成功后的盲目自满，贸然增加新策略、追逐不熟悉的热点，结果让有效系统失效，经验全部归零，账户产生巨大亏损，甚至负债翻不了身，强如利弗莫尔也未能幸免！！

并不是每个人都必须进入专家阶段，有的人会在第三、第四阶段停留很多年，第五阶段更像是交易已经融入人生，真正走到最后的人，都是那些不断复盘、持续精进的人！！
交易中不存在所谓的顿悟瞬间，成长的路缓慢且不均匀，坚持下去才能走到最后～
这条路不轻松，市场也不可控，你能做的就是控制自己不要走偏，坚持走在正确的轨道上，把这个五阶段框架当成一面镜子，而不是地图，时常问问自己现在真的处在第几阶段？有没有认真去做该阶段该做的事？

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这个留着爱因斯坦发型的人，是少有的能在外汇和加密货币市场都拿到大结果的交易员，从最初只有3000美金的账户开始做，现在已经能每个月都稳定盈利5万美金以上，全网有超过六十多万人关注。
他就是自营交易公司 Breakout 的联合创始人Mayne，就是被交易所收购的那个。

最近，他就公开了自己专门用在币圈的交易系统，结构加OTE波段模型，OTE是最佳交易入场的意思。这是他把复杂的ICT理论，简化成了一套任何人都能学能用、能重复的交易流程。不管你是新手，还是已经交易多年的交易员，这套模型都能帮你捕捉到高胜率的交易机会。
框架涉及到两个时间周期，大时间周期比如周线、日线或四小时，用于确认市场趋势和主要区间，识别等高或等低点这些外部流动性。小时间周期比如一小时，十五分钟或五分钟，就用来寻找内部关键区的入场点位，比如订单快，突破快，FVG这些。

Mayne认为，通常市场会先扫掉外部的流动性，清除一批止损，然后再回到内部流动性给出交易机会，小时间周期的作用就是在结构回调中找到入场信号。
进入交易的第一步是确认趋势结构，判断趋势是不是延续或反转，取决于结构是否被破坏，在ICT体系中，结构破坏是趋势恢复的信号。在上升趋势中，如果价格突破前一个波段高点并收盘在上方，下降趋势中，价格跌破前一个波段低点并收盘在下方就表示趋势延续。

第二步是划定波段区间，在大级别图表，标记出最近一次的波段，用斐波那契工具从低点画到新高点，只留下50%的中线，和ICT中常用的OTE区间0.618和0.705。50%以上的区域是溢价区，提供卖出机会，50%以下是折扣区，提供买入机会。
交易机会主要关注区间里的三个位置，一是引发结构突破的那个订单快，优先级最高。二是被反向打破往往会被回测的突破快，三是位移强，缺口大的公允价值缺口FVG，这是大资金在推动价格的表现，是强信号的加分项，这三个位置后面统称为POI。

第三步是执行交易，当价格进入POI内部，就要切换到小级别图表，开始等待确认信号。流程非常机械化，首先是等价格在POI的内部，形成一个局部的摆动点。然后等价格刺破这个点，清除早期进场资金的止损，完成流动性清扫，注意如果被扫掉的摆动点再次被刺破，就说明模型失效。最后看是否出现明显的位移并伴随反转，最好同时有一个小级别的FVG出现，这时候我们就可以在新的POI位置入场。
止损要放在被扫的高点或低点之外，止盈的第一目标总是大时间周期的外部流动性，也就是前一个波段的高点或低点。如果预期风险回报低于1比2，可以直接放弃这笔交易。大小周期的趋势方向一致的时候，信号权重可以更高，如果方向不一致，仓位就尽量降低。到风险回报比1比2左右的位置时，可以选择减半或把止损移到保本位置，是不是提前锁定盈利要取决于你对模型的信心。在交易中的时候出现一两次假信号也很正常，只要风险回报比很好，止损严格，就不会影响总体结果。每次交易结束后，可以按照图中的顺序去复盘，总结经验。

我们看这个空单，首先在两日图上，市场结构已经很直观的转为看跌，先标出波段的高点与低点，利用这两个锚点画出溢价区，我们就在这个区域找卖出机会。接着，在溢价区内找到一个看跌的订单快，这是上一个上涨推动中，最后一次大资金卖出的痕迹。

当价格回撤到这个订单快的时候，我们就切换到1小时图，可以看到，价格先扫掉了前高的流动性，吸引了追多的散户资金，随后价格反包下跌，出现了明确的结构破坏，出现了强劲的位移波动，留下了一个很大的公允价值缺口FVG，这就表示大资金在压低价格。接下来价格顺势下行，直接就打到了前低的支撑位。
再看这个多单，在周线级别，Solana 形成了标准的看涨结构，走势出现了更高的高点和更高的低点。我们首先从大周期上划分波段，确定出折扣区。在这个区间找到一个强势的看涨订单快，并等待价格回撤到这里，当价格进入订单快后。

切换到1小时图找入场位置。可以看到价格先是下破短期的低点，清洗了流动性，吸引了空头入场，然后迅速反包上破，形成反转信号，我们可以在回踩结构位的时候入场做多。价格随后出现了强势的上行，并形成了新的FVG作为动能确认，价格一路创出新高。

这个模型不仅适用于加密货币市场，在外汇市场同样有效，比如磅美，在日线图上确认了整体是上升趋势之后，就可以画出波段高低点，标记出折扣区，找到其中的看涨订单快。随后价格在小周期内，清扫了短期的低点流动性，然后大资金买单介入导致价格反包，破坏了结构，这时候就可以确认短期趋势转强。我们就可以在回踩结构位时进场多单。随后的价格也是持续上行，并在途中形成了FVG确认，到达了止盈目标。

策略不难，Mayne说，策略越简单，执行力越高，交易就越稳。不管是外汇市场还是加密货币，人性都是一样的，流动性在哪，钱就在哪。先诱导大多数人进场，再反方向收割，交易就是一场狩猎。

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24-letni amerykański geniusz handlu Jack Kellog, w 2021 roku zarobił 8 milionów, a do czerwca 2022 roku jego konto przekroczyło 10 milionów dolarów, wszystko zaczęło się od 7500 dolarów 😘😍 Jest wiele jego relacji prasowych, ale publicznych treści jest bardzo mało, w których można znaleźć przełomy i dwa użyteczne modele strategii dnia, które można traktować jako odniesienie ～ Ta podróż wcale nie była łatwa, przeszedł poważne choroby, zmęczenie i porażki, a także stawił czoła różnym rynkom, w tym byczemu rynkowi w 2021 roku i niedźwiedziemu rynkowi w 2022 roku, jego system handlowy stał się coraz bardziej stabilny i prosty w miarę jego rozwoju / Jego system ma bardzo interesującą nazwę: KISS, co oznacza: „Zachowaj to proste, zachowaj to głupie!”

Cloud Rolling to bardzo ryzykowna metoda, prawdopodobieństwo zera za każdym razem przekracza 90%, jeśli codziennie inwestujesz 100 USD, w tym roku możesz stracić 36 500, ale!!!😘🥸

Będziesz miał przynajmniej jedną szansę na zarobienie od 1 do 10 milionów dolarów, pięć do dziesięciu szans na 100 000 dolarów i dziesiątki możliwości wielokrotnego zysku～

Zobacz, czy potrafisz to uchwycić, jeśli tu jesteś i nadal chcesz to obserwować, to zdradzę strategię Cloud Rolling od nauczyciela Lunch, to jedna z nielicznych strategii handlowych, gdzie szanse na bogactwo mogą przekraczać 1:100!!

Bit Wáng Wáng opuścił internet, to naprawdę szkoda!! Z kilku tysięcy dolarów do 40 milionów, długo dominował w rankingach rzeczywistych, przed opuszczeniem internetu powiedział, że jego system handlowy osiągnął nowy poziom, czuje się przeraźliwie silny🥲😍
Jego system handlowy działa bardzo stabilnie, nawet po złej sytuacji Bitcoina po maju 2024 roku, jego konto nie ucierpiało, a w ciągu dwóch miesięcy w lipcu przekształcił dwadzieścia milionów w czterdzieści milionów!! Taka długoterminowa stabilność zysków i pełne zaangażowanie w drukowanie pieniędzy jest naprawdę bezprecedensowe～

Hong Inki, 22-letni geniusz handlu z Korei, zamienił 150 000 wonów w kryptowalutach na 1 miliard, a następnie zarobił 1 miliard na rynku akcji! Oznacza to, że używając 1000 juanów, przekształcił je w 5 milionów, co jest zdumiewające.
Odkryłem wszystkie sekrety jego przełomu po bankructwie, patrz dalej!
Wcześniej wierzył w inwestycje wartościowe, all in w Samsung Biologics, wynikiem była oszustwa finansowe, a cena akcji spadła o połowę; im niżej spadał, tym więcej kupował, zaciągając kredyt, a na końcu zbankrutował, tracąc wszystko!

To dało mu lekcję: długoterminowe ryzyko jest duże, krótkoterminowa pewność jest wysoka, można na bieżąco utrzymywać najlepszą formę; to doświadczenie całkowicie zmieniło jego podejście do handlu.