Czy widziałeś kiedyś tradera, który otwiera dziesiątki transakcji w ciągu dnia, aby zamknąć je kilka sekund lub minut później?
Ten trader stosuje styl handlu skalpujący. Uczyć się
Próbują zarobić na bardzo małych ruchach cen.
Ponieważ zyski są niskie, skalper musi otworzyć dużą liczbę transakcji w ciągu dnia, aby osiągnąć przyzwoitą kwotę zysku.
Ale uważaj: Skalpowanie może być trudne, szczególnie dla niedoświadczonych traderów.
Jeśli chcesz opanować sztukę skalpowania, zacznij najpierw od kilku długoterminowych stylów handlu i staraj się osiągać dzięki nim stałe zyski. Ponieważ skalpowanie wymaga błyskawicznego refleksu, szybkiego podejmowania decyzji i nerwów ze stali, nie ma powodu sądzić, że odniesiesz sukces jako skalper, jeśli nie możesz zarobić na daytradingu i swing tradingu.
Przegląd strategii
Rzućmy okiem na 3 główne kroki naszej 1-minutowej strategii skalpowania kryptowalut.
Krok 1: Zidentyfikuj trend krótkoterminowy
Dwie średnie kroczące służą do identyfikacji bieżącego trendu w przedziale czasowym 1 minuty. 50-okresowa EMA oblicza średnią cenę z ostatnich 50 minut, natomiast 100-okresowa EMA oblicza średnią cenę z ostatnich 100 minut. 50-okresowa EMA jest szybsza niż 100-okresowa EMA, co oznacza, że szybciej reaguje na zmiany cen.
Jeśli szybsza 50-okresowa EMA przetnie wolniejszą 100-okresową EMA, oznacza to, że średnie ceny zaczynają rosnąć i prawdopodobnie utrwali się trend wzrostowy. Podobnie przecięcie 50-okresowej EMA poniżej 100-okresowej EMA sygnalizuje, że średnie ceny zaczynają spadać i wkrótce uformuje się krótkoterminowy trend spadkowy. Będzie zawierał transakcje wyłącznie w kierunku trendu krótkoterminowego.
Wskazówka
Używanie wykładniczej średniej kroczącej (EMA), a nie prostej średniej kroczącej (SMA). EMA reagują szybciej na ostatnie zmiany cen niż zwykłe średnie kroczące, ponieważ dodają większej wagi najnowszym cenom.
Krok 2: Poczekaj na wycofanie
Kiedy już określimy krótkoterminowy trend na wykresie 1-minutowym w oparciu o lokalizację wolnych i szybkich EMA, czas poczekać na powrót do średnich kroczących. Ten krok jest ważny, ponieważ ceny mają tendencję do powrotu do swojej średniej wartości po silnym ruchu w górę lub w dół. Oczekiwanie na wycofanie uniemożliwia nam otwieranie długich i krótkich pozycji natychmiast po silnej zmianie ceny. Działania generujące zyski często powodują odwrócenie ceny po trwałym ruchu, co może prowadzić do fałszywych sygnałów i strat.
Krok 3: Poczekaj, aż wskaźnik stochastyczny przesunie się powyżej/poniżej warunków wyprzedania/wykupu
Wreszcie nasz wskaźnik stochastyczny służy jako ostatni filtr i pomaga nam zawierać tylko transakcje o wysokim prawdopodobieństwie. Wskaźnik Stochastics to oscylator, który oscyluje w przedziale od 0 do 100, w zależności od siły ostatnich ruchów cenowych. Odczyt powyżej 80 zwykle sygnalizuje, że ostatni ruch w górę był zbyt silny i że można spodziewać się ruchu w dół. Ten stan rynkowy jest zwykle określany jako wykupienie.
Podobnie odczyt poniżej 20 sygnalizuje, że ostatni ruch w dół był zbyt silny, aby mógł nastąpić ruch w górę. Ta sytuacja rynkowa jest zwykle oznaczana jako wyprzedana. Po tym, jak cena zakończyła powrót do EMA, instrumenty Stochastics zwykle ulegają wykupieniu/wyprzedaniu w wyniku niedawnego ruchu cenowego.
Kup przykład konfiguracji
Poniższy wykres przedstawia konfigurację zakupu wygenerowaną przez naszą 1-minutową strategię skalpowania na rynku Forex. Przyjrzyjmy się krok po kroku temu, co wydarzyło się na wykresie.
50-okresowa EMA przekroczyła 100-okresową EMA – Pierwsza strzałka od lewej pokazuje przecięcie szybszej 50-okresowej EMA nad wolniejszą 100-okresową EMA, sygnalizując, że para EUR/USD wchodzi w trend wzrostowy w wykres 1-minutowy. Dopóki szybsza EMA pozostanie powyżej wolniejszej EMA, na tym wykresie będziemy szukać jedynie okazji do kupna, aby handlować wyłącznie w kierunku trendu.
Cena powraca do EMA, a Stochastics spada poniżej 80 – Kolejne dwie czerwone strzałki pokazują powrót do średnich kroczących. Po tym, jak 50-okresowa EMA przesunęła się powyżej 100-okresowej EMA, doszło do wykupienia Stochastics i cena zaczęła wycofywać się w stronę MA.
Sygnał kupna – Wycofanie obniżyło odczyt wskaźnika Stochastics do poziomu poniżej 20, sygnalizując wyprzedanie rynku. Gdy wskaźnik Stochastics ponownie przekroczy 20, nasz system uruchomi sygnał kupna.
Przykład konfiguracji sprzedaży
Poniższy wykres przedstawia przykład sygnału sprzedaży wygenerowanego przez nasz 1-minutowy system skalpowania na rynku Forex. Ponownie omówmy główne punkty tego przykładu konfiguracji sprzedaży.
50-okresowa EMA przesunęła się poniżej 100-okresowej EMA – sygnalizuje to, że para wchodzi w trend spadkowy, ponieważ średnia cena z ostatnich 50 minut gwałtownie spada. Odtąd będziemy szukać tylko krótkich okazji, o ile 50-okresowa EMA pozostanie poniżej 100-okresowej EMA.
Wycofanie – po tym, jak cena zakończyła silny ruch w dół, przesuwając wskaźnik Stochastics poniżej 20 (warunki wyprzedania), cena zaczęła wycofywać się do średnich kroczących. Jednocześnie oscylator Stochastics przekroczył poziom 20, kierując się w stronę warunków wykupienia na rynku.
Sygnał sprzedaży – po zakończeniu wycofywania się ceny i przesunięciu się wskaźnika Stochastics poniżej 80, co wskazuje, że rynek nie jest już wykupiony, możemy zająć krótką pozycję.
Dyscyplina jest kluczem
Skalpowanie to szybki styl handlu, który przyciąga wielu impulsywnych i niezdyscyplinowanych traderów. Jak na ironię, aby opanować sztukę skalpowania, trader musi wykazać się dużą dyscypliną. Główną różnicą między skalpowaniem a handlem wahadłowym są ramy czasowe związane z analizą rynku.
Do skalpowania możesz zastosować dowolną strategię handlu wahadłowego i odwrotnie (z pewnymi poprawkami), ale w przypadku skalpowania decyzje handlowe musisz podejmować w ciągu kilku sekund, a nie godzin lub nawet dni w handlu wahadłowym. To bardzo utrudnia skalpowanie. Jeśli nie osiągasz zysków w dłuższej perspektywie, dlaczego miałbyś być dochodowym skalperem?
Oprócz krótkiego czasu podejmowania decyzji skalpowanie niesie ze sobą także pewne ryzyko, którego nie da się uniknąć w krótkoterminowych ramach czasowych. Prawdopodobnie napotkasz znacznie wyższe koszty handlu niż w przypadku handlu wahadłowego lub dziennego, a hałas rynkowy może mieć znaczący wpływ na Twoje zyski.