Proekt_73

Розничные продажи в США - заметно превысили прогнозы. Что в моменте вызвало повышенную волатильность на рынках.
Данные за август:
- Базовый индекс розничных продаж: +1,4% м/м при прогнозе +0,6% и предыдущем -0,2%;
- Общий объем розничных продаж: +1,2% м/м при прогнозе +0,8% и предыдущем -0,5%;
- Контрольная группа розничных продаж: +1,4% м/м при прогнозе +0,4% и предыдущем -0,4%.
Особенно важна контрольная группа, потому что она используется при расчете потребительской части ВВП и лучше показывает базовую динамику расходов. И по ней, как видно, имеем сразу +1,4% против ожидаемых +0,4%. Американский потребитель по своей активности пока остается сильнее прогнозов.
Одновременно выросло ценовое давление во внешней торговле:
- Экспортные цены: +0,6% м/м против прогноза +0,5% и предыдущих -1,4%;
- Импортные цены: +0,7% м/м против прогноза +0,4% и предыдущих -0,3%.
Для ФРС - это все же скорее жесткий набор данных. Потому что сильное потребление снижает необходимость поддерживать экономику более мягкой политикой. А вот рост импортных цен как раз добавляет еще один источник инфляционного давления. С которой, так-то, как раз ФРС и надо бороться.
Для рынков рисковых активов здесь двоякая картина. С одной стороны, очевидно, что если потребитель силен - то он и более слонен к риску. Это плюс. НО с другой стороны можно говорить и о схеме "сильная экономика + более высокое ценовое давление = меньше пространства для смягчения политики и давление вверх на доходности облигаций и доллар". И тогда уже для #BTC и акций сегодняшние данные - это краткосрочно негативный фон. Поэтому тот же BTC сначала и отреагировал импульсом вниз. Но пока его поглотил и продолжает отрабатывать ожидание отскока по технической картине.
В целом, конечно, сегодня главным фактором все равно останется решение ФРС и прогноз дальнейшей траектории ставки. В этом плане негативная составляющая последствий сегодняшних данных - важнее для рынков. Сегодняшние данные усиливают аргументы в пользу жесткого тона регулятора, хотя сами по себе - и не определяющий триггер для движения рынка.

Чтобы медведям не было скучно и сладко - наш Монитор дает сигнал на более мощный отскок. Чем ожидалось изначально. В этом часе открылась новая 12-часовая свеча и P73 CryptoMarket Monitor сигнализирует, что 24 актива из ТОП-200, включая #ETH, показывают метку потенциального лоя на этом ТФ.
В порядке исключения покажем сегодня полный отчет Монитора, который доступен его подписчикам. Давно это не делали. Монитор в итоге дает авто-прогноз:
"❗️ПРОГНОЗ: ВНИМАНИЕ - высокая вероятность ощутимого отскока и кратко- / среднесрочного роста крипторынка, старт в ближайшие дни. За это время лой ещё может быть обновлён."
Эта ситуация НЕ меняет нашего ожидания движения рынка вниз, особенно на фоне того, что в начале дня на предыдущей 12-часовой свече 26 активов показали переход в устойчивый даунтренд на этом ТФ. Просто сам отскок теперь может быть более сильным, чем ожидалось изначально.
Также отметим, что ночью, кстати, уже было 11 меток лоя на этом ТФ, но наиболее знаковыми из списка были #DOGE и #BCH, поэтому тот сигнал мы проигнорировали. И сконцентрировались именно на сигналах смены тренда.
Теперь уже игнорирование опасно, ведь итого за день 35 активов из ТОП-200 показывают метку потенциального лоя на 12-часовом ТФ.
Свой ордер добора шорта по #BTC на 77 872$ - как минимум временно сняли. Ориентироваться теперь будем на массовые метки хая в отскоке, а не на конкретный уровень. Это может позволить взять добор более выгодно.

Борьба на графике BTC за уровень 75 761$, разделяющих медвежий и бычий рынок, - продолжается.
Со вчерашних обзоров ситуация изменилась и вот как:
1. Сломлены устойчивые аптренды на 4-, 6-, 7-часовых ТФ. На часовых ТФ полностью доминируют продавцы, вплоть до 18-часового. И ключевой вопрос теперь - смогут ли продавцы продавить переход в устойчивый даунтренд на дневном ТФ.
2. При этом на часовых ТФ меток потенциального лоя становится только больше. Поэтому сценарий с отскоком для нас полностью в силе и свой ордер добора шорта на 77 872$ - мы не снимаем. Есть четвертая добавочная метка потенциального лоя на 3-часовом ТФ, есть три метки на 4-часовом ТФ.
В целом пока дело идет к тому, что перед заседанием ФРС мы увидим растущий рынок. Наш P73 CryptoMarket Monitor сообщает, что за сегодняшние три 4-часовые свечи уже 51 актив из ТОП-200 показывает метки потенциального лоя. Это - явный и выразительный потенциал на отскок рынка. Если говорить об отскоке по #BTC - на часовом ТФ наш индикатор горизонтальных уровней показывает, что пока цена закрывает часовую свечу выше 75 881$ - доставка к следующему уровню 77 262$ - может быть быстрой. Цена в зоне импульсных движений.
3. НО при этом, как уже было сказано, по устойчивым трендам контроль держат медведи. И отскок будет только отскоком. БОЛЕЕ ТОГО, в рамках крипторынка в целом - есть еще более знаковые сигналы на снижение. Этой ночью сразу 26 активов из ТОП-200 перешли в устойчивый даунтренд на 12-часовом ТФ. В их числе - #ADA, #DOGE, #SOL.
ИТОГО - локально ждем отскок, ордер на добор шорта стоит на 77 872$, но вручную можем добрать ниже, если будут сигналы к окончанию отскока. В целом, по нашей оценке, рынок однозначно смотрит вниз, с отскоком или без.
Не спеша готовимся к первой покупке в рамках спотового и консервативного инвестпортфеля для копитрейдинга. В идеале было бы начать покупать при появлении меток потенциального лоя на 3-дневном или недельном ТФ.

CLARITY Act провалился на процедурном голосовании в Сенате США. Голосование еще продолжается, но нужные 60 голосов уже не наберут.
В итоге законопроект, который должен был задавать рамки законной работы не только стейблкоинам, но и всему крипторынку - уходит в долгий ящик. Шансы на возвращение к нему в 2026 выглядят абсолютно мизерными.
BTC на этой новости символично уходит под уровень 75 761$, который по нашей оценке разделяет медвежий и бычий рынок. И импульсом собирает все ближайшие дополнительные цели по нашему индикатору на 5-минутном ТФ. Оттестирован уровень 75 000$.
До этого на отскоке цена не дошла до нашего ордера добора шорта 77 872$. Но этот вариант мы бы все же не списывали. Метки лоя на 2-часовом ТФ не отработали, плюс на 3-часовом ТФ появилась первая метка. Желающих шортить здесь вполне могут побрить, как на любом "очевидном" движении на новостях. Поэтому добирать с текущих не хотелось бы.

Өте қызық жағдай: «Bull Market Peak Indicators - Sell At The Top» индексі 2025 жылы BTC бойынша шыңды әлі күнге дейін көрсеткен жоқ.
Еске салайық, бұл #Coinglass индексі: ол шамамен 2024 жылдың соңы — 2025 жылдың басында іске қосылды, және дәл сол кезде біз оның сигналдарын қадағалауды бастауымыз.
Бұл индексте нарықтың #BTC үшін топын анықтайтын 30 (!) индикатор, метрика және индекс біріктірілген. Аз танымал құралдардан бастап, Pi Cycle Top Indicator, Altcoin Season Index, Bitcoin Dominance, Bitcoin MVRV Ratio сияқты белгілі құралдарға дейін. Әңгіме бұрыннан дәлелденіп, өздерін өткенде-ақ танытқан құралдар туралы болып отыр.

BTC и ETH в этом часе перешли в устойчивый даунтренд на 3-часовом ТФ. А BTC, кстати, еще и на 5-часовом ТФ - прошлый аптренд оказался ложным, что для такого ТФ - редкость.
Все же оцените как отрабатывает сигнал метки потенциального лоя на BTCUSDSHORTS, количестве шортов на Bitfinex. Отскок там еще даже не начинался.

BTC зустрічає 15 вересня ціною нижче $77 000, хоча вчора закріплювався вище $79 000.
У підсумку зараз ціна вже прийшла до тесту рівня потенційного зламу аптренда на 3-годинному ТФ, перехід у який вчора поставив ведмедів під загрозу.
Тимчасово розслаблятися їм ще зарано на тлі того, що аптренди зберігаються і на ньому, і на 4-, 5-, 6- та 7-годинному ТФ. За ними також тестуються рівні потенційного зламу.

Для крипторынка есть сигнал на метрике BTCUSDSHORTS, который намекает на ограниченность потенциала роста. Более того, он позволяет спрогнозировать нарастание давления продаж на #BTC в ближайшие дни.
BTCUSDSHORTS, как и BTCUSDLONGS — это метрики от криптобиржи Bitfinex, анализ которых позволяет делать выводы о поведении "умных денег". Как мы уже много раз писали, BTCUSDLONGS — это лонги на бирже. Сейчас там 90 351 и это число значит, что сейчас на Bitfinex примерно 90 351 BTC совокупного объема открытых маржинальных лонг-позиций по BTC/USD.

В сети уже пошли разговоры о SOL по цене 1 000$. Правда, в первую очередь от SOL-максималистов, которые и до роста августа-сентября ставили ей амбициозные цели.
Трейдер #CryptoCurb (85,9 тыс. подписчиков в X) сравнивает текущую структуру SOL с графиком Google перед крупным многолетним ростом. Тогда после сильного движения, глубокой коррекции и длительной консолидации цена вышла из сужающейся структуры вверх.

Sannolikheten för åtminstone en lokal nedgång i uppgången den 13–14 september visar dominansen hos stablecoins.
På grafen för dominans av USDT+USDC finns det för första gången sedan den 3 september ett Strong signal för en potentiell low på den timvisa tidsramen.
Förra gången, den 3 september, sattes en lägstanivå (lows), och efter den visar priset hittills högre toppar och högre bottnar. Det betyder att markeringarna har fungerat utmärkt.

После нашего предупреждения медведям ситуация для них становится только хуже. После перехода в устойчивый аптренд на 3-часовом ТФ цена продолжила свой рост, закрепляется выше 79 000$. Подтверждая верность нашего вчерашнего решения не добирать шорт.
И хотя после закрытия свечи с третьей (из трех возможных) меток потенциального хая на 3-часовом ТФ на новой свече сам хай был переписан незначительно - этого роста хватило, чтобы цена #BTC уже перешла в устойчивый аптренд на 4-, 5- и 6-часовом ТФ. Цели, уровни потенциального слома, зоны ликвидности - на скринах.

Повний економічний календар подій 14–20 вересня 2026 року, здатних впливати на крипторинок.
Тиждень насичений, головний день — середа. Там великий блок макроданих США і, що найголовніше, рішення ФРС США щодо процентної ставки, заява FOMC, пресконференція керівника ФРС Уорша. Це — центральний макротригер тижня для очікувань щодо ставки ФРС США, динаміки Індексу долара США DXY та поведінки ризикових активів.

Устойчивый аптренд на 3-часовом ТФ у BTC — получен. Еще не отработавшие базовые цели: 79 217$, 79 835$, уровень потенциального слома — 77 053$.
ПРИ ЭТОМ на этом ТФ есть и уже третья метка потенциального хая. А значит, если в ближайшие три часа эти цели не будут отработаны, — вероятнее всего либо отработка целей будет через коррекцию, либо (что пока менее вероятно) — это вообще ложный аптренд.

Auf dem BTC-Chart entwickelt sich ein Rebound, dessen Wahrscheinlichkeit wir gestern angekündigt haben – es geht gerade ein Kampf um die Marke von 78.000 $.
Gestern haben wir im Rückblick geschrieben, dass wir weiterhin nicht eilig dabei sind, den Short nachzukaufen, weil es zwei Punkte gibt:
1. Cena hält einen stabilen Aufwärtstrend auf dem 2,5-Stunden-TF. Zur Erinnerung: Laut Statistik führt ein Trendwechsel auf diesem TF am häufigsten auch zu einem Trendwechsel und am für uns relevanten Auslöser-TF von 3 Stunden.

BTC 77 000$-дан төмен түсіп кетті, бірақ 2,5 сағаттық ТФ-де әлі де тұрақты аптрендті ұстап тұр. Еске салайық, статистика бойынша осы ТФ-де трендтің ауысуы көбіне біздің триггер үшін 3 сағаттық ТФ-де де тренд ауысуына әкеледі.
Сол себепті сатушылардың күштілігін көрсететін белгілер бойынша шортты толықтыруға асықпаймыз.
Тағы бір маңызды сәтке назар аудартқымыз келеді: бүгін түнде BTC күнделікті ТФ-де ықтимал лой белгісін көрсетті.