Royalist2025

العناوين الرئيسية

البيتكوين تعود إلى مستوى 91,000 دولار
عادت عملة البيتكوين إلى مستوى 91,000 دولار أمريكي بعد الانخفاض الذي شهدته الأسبوع الماضي، حيث وصلت إلى حوالي 81,000 دولار أمريكي. ويعود هذا الانتعاش، وفقًا للمحللين، إلى تزايد عمليات الشراء وتوقعات السوق المتفائلة بشأن احتمال خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في ديسمبر. يتماشى هذا الزخم الصعودي في البيتكوين مع المكاسب التي حققتها الأسهم الأمريكية والأصول الرئيسية الأخرى مثل الإيثريوم وسولانا، مما يعكس استقرارًا عامًا في معنويات السوق.
اقتراح جي بي مورغان لإصدار سندات مدعومة بالبيتكوين
قدم بنك جي بي مورغان نشرة اكتتاب لاستثمار مُهيكل جديد، يتميز بعوائد محتملة غير محدودة، وتعتمد قيمته على أداء صندوق بيتكوين المتداول في البورصة (IBIT) التابع لبلاك روك. تم تصميم هذه الأداة المشتقة لضمان حد أدنى للعائد يبلغ 16% إذا حافظ صندوق (IBIT) على قيمته الحالية خلال العام المُقبل. ومع ذلك يمكن أن يتحول هذا الاستثمار إلى رهان طويل الأجل يمتد حتى عام 2028 في حال انخفضت أسعار الصندوق في المرحلة الأولية. يُشير هذا الطرح إلى تطور موقف البنك تجاه الأصول المشفرة، ويوفر للمستثمرين التقليديين وسيلة للانكشاف على البيتكوين دون الحاجة إلى امتلاك العملة المشفرة بشكل مباشر.
نقل كميات كبيرة من البيتكوين من قبل كبار المالكين إلى منصات التداول
تسارع تحويلات كبار المتداولين للبيتكوين إلى منصات التداول بعد هبوط الأسعار الأخير حيث شهدت منصات تداول الأصول المشفرة تدفقًا كبيرًا من البيتكوين المحولة من قبل كبار المتداولين، خاصةً عقب الانخفاض الأخير في الأسعار. ففي 21 نوفمبر وحده، تم نقل 9000 عملة بيتكوين إلى هذه المنصات. ويُلاحظ أن ما يقرب من نصف هذا الحجم جاء من ودائع ضخمة تبلغ 100 بيتكوين أو أكثر. وتُشير شركة التحليلات CryptoQuant إلى أن حجم الودائع المتوسط قد تضاعف خلال شهر نوفمبر.
مقتطفات
1 نقلت شركة سبيس إكس (SpaceX) مبلغ 105 ملايين دولار من عملة البيتكوين إلى محافظ لم يتم الكشف عن هويتها
2 زادت شركة Ark Invest من حيازاتها من الأصول المشفرة بإضافة 30 مليون دولار وسط انخفاض السوق
3 تدفقات متواصلة لصناديق الاستثمار المتداولة في سولانا
4 تدفقات خارجية بـ 1.22 مليار دولار من صناديق البيتكوين المتداولة خلال الأسبوع المنتهي في 21 نوفمبر

Šeit ir nedēļas vizuālie materiāli par kriptovalūtām no Rain:
Tirgus virzītājspēki un notikumi, pagājušajā nedēļā, no 10. līdz 16. novembrim

Tirgus samazinājās, neskatoties uz ekonomikas datu trūkumu. Nasdaq indekss samazinājās par vairāk nekā 2 procentiem, Bitcoin cena nokritās zem 100,000 ASV dolāru, un zeltam bija pārdošanas darījumi, kas atspoguļo plašas likviditātes spiedienu.

Tirgus dzinēji un notikumi – pagājušajā nedēļā (no 3. novembra līdz 9. novembrim)
ASV valdība ir atsākusi savas darbības pēc 40 dienu ilgas slēgšanas, kas ir ilgākā valsts vēsturē. Neskatoties uz to, tirgus reakcijas nebija spēcīgas, jo šī slēgšana nebija galvenais iemesls nesenajam kriptoaktīvu snieguma kritumam. Institucionālās plūsmas, inflācijas tendences un vājais darba tirgus ir galvenie faktori, kas ietekmē situāciju.

Tirgus dzinēji un notikumi – pagājušajā nedēļā (27. oktobris – 2. novembris)
Cenas un vispārējā ekonomiskā situācija
Tirgū joprojām valda piesardzība pēc Federālo rezervju bankas lēmuma 29. oktobrī samazināt procentu likmi par 25 bāzes punktiem. Šo lēmumu pavadīja bankas prezidenta Džeroma Pauela paziņojums, ka procentu likmes samazināšana decembrī "nav dots". Tas negatīvi ietekmēja augsta riska aktīvus un izraisīja dolāra īslaicīgu pieaugumu. Arī turpinās ASV valdības slēgšana ceturto nedēļu pēc kārtas, neraugoties uz jebkādiem nozīmīgiem progresiem.

Tirgus dzinēji un notikumi – pagājušajā nedēļā (29. septembris – 5. oktobris)
ASV valdības slēgšana → datu plūsmas pārtraukums
ASV valdības slēgšana, kas sākās 1. oktobrī, ir izraisījusi galveno ekonomisko datu publicēšanas pārtraukšanu, tostarp bezdarba ziņojumu, kas publicēts 3. oktobrī. Darba statistikas birojs ir pārtraucis datu vākšanu un publicēšanu, līdz finansējums tiks atsākts. Tirgi turpina darboties bez skaidras redzes par darba datiem, kas palielina nenoteiktību par nākamajiem soļiem, ko veiks Federālo rezervju banka.

Galvenās ziņas

Bitcoin un Ethereum biržā tirgotie fondi ASV piesaista plūsmas, kas pārsniedz vienu miljardu dolāru dienā
ASV biržā tirgotie fondi Bitcoin un Ethereum pirmdien ziņoja par tīrajām plūsmām, kas pārsniedza vienu miljardu dolāru, kas atspoguļo nesen novērotās izplūdes. Ethereum fondi šajās plūsmās ieņēma vadošo pozīciju ar kopējo 547 miljonu dolāru, tādējādi sasniedzot savu visu laiku labāko ikdienas sniegumu, kamēr Bitcoin biržā tirgotie fondi pievienoja 522 miljonus dolāru. Fidelity produkti izcēlās šajās plūsmās abās kategorijās, kur FETH fonds piesaistīja apmēram 202 miljonus dolāru, bet FBTC fonds piesaistīja 299 miljonus dolāru. Šīs pieauguma rezultātā biržā tirgoto Ethereum fondu pārvaldīto aktīvu kopējā summa pieauga līdz 27.5 miljardiem dolāru, bet biržā tirgoto Bitcoin fondu pārvaldīto aktīvu kopējā summa sasniedza 150 miljardus dolāru, kas attiecīgi veido 5.4% un 6.6% no abu digitālo valūtu kopējās tirgus vērtības.

Galvenās tēmas

Kriptovalūtu fondi piesaista plūsmas 3,3 miljardu dolāru apmērā ar noskaņojuma atjaunošanos
Digitālo aktīvu fondi atkal piedzīvo lielus ieplūdes plūsmas, sasniedzot 3,3 miljardus dolāru, pēc nedēļas, kad bija izejošās plūsmas 352 miljonu dolāru apmērā. Šī pieauguma cēlonis ir vājās ASV ekonomikas dati un pieaugošās cerības uz procentu likmju samazināšanu no Federālās rezerves. Tā rezultātā kopējais pārvaldīto aktīvu apjoms pieauga līdz 239 miljardiem dolāru, kas ir tuvu rekordlielajiem līmeņiem. ASV produkti dominēja šajās ieplūdes plūsmās, sasniedzot 3,2 miljardus dolāru, un to vadīja BlackRock IBIT fonds, kas pārsniedza miljardu dolāru. Arī Bitcoin fondi reģistrēja ieplūdes plūsmas 2,4 miljardu dolāru apmērā, kas ir lielākais apjoms kopš jūlija. Savukārt Ethereum mainīja izejošo plūsmu virzienu, reģistrējot 646 miljonus dolāru ieplūdes plūsmās. Solana piedzīvoja nedēļas rekordlielu plūsmu 198 miljonu dolāru apmērā, no kuriem 145 miljoni dolāru tika iegūti tikai vienā dienā. Saistībā ar to CoinShares paziņoja par saviem plāniem doties publiskā piedāvājumā, apvienojoties ar Nasdaq SPAC 1,2 miljardu dolāru vērtībā.

Tirgus prognozes – stratēģija šai nedēļai un tuvākajā nākotnē
Makroekonomiskā fona: Tirgus gaida Federālās atvērtā tirgus komitejas lēmumu 17. septembrī. Tirgi ar 95% pārliecību prognozē procentu likmes samazinājumu par 25 bāzes punktiem, un nākotnes līknes norāda uz trim citiem samazinājumiem līdz gada beigām, kas virza procentu likmes uz 3.75-4.00%. Tomēr algas pārskati, kas atklāj vāju darba tirgu, kā arī patēriņa un ražošanas cenu indeksi, kas nav pietiekami augsti, lai novērstu monetāro atvieglojumu, dod Federālajai rezervju sistēmai iespēju mainīt savu virzienu.

Globālās kriptovalūtu kastes piedzīvo 3.75 miljardu dolāru plūsmas
Kriptovalūtu ieguldījumu produkti pagājušajā nedēļā piedzīvoja ievērojamu pieaugumu, piesaistot 3.75 miljardu dolāru plūsmas, kas ir ceturtā lielākā nedēļas summa visu laiku. Pārvaldīto aktīvu kopējais apjoms pieauga līdz rekordlielam 244 miljardiem dolāru 13. augustā. Lielākā daļa šo plūsmu nāca no Amerikas Savienotajām Valstīm, un tās bija koncentrētas gandrīz pilnībā BlackRock pārvaldītajā iShares Ethereum Trust ETF. Ethereum fondi vadīja plūsmas ar 2.87 miljardiem dolāru, tādējādi kopējās plūsmas kopš gada sākuma ir sasniegušas 11 miljardus dolāru. Savukārt Bitcoin produkti reģistrēja plūsmas 552 miljonu dolāru apmērā, bet Solana un XRP fondi attiecīgi pievienoja 176.5 miljonus dolāru un 125.9 miljonus dolāru. Arī Litecoin un Ton produkti piedzīvoja nelielas plūsmas. Globāli Kanāda, Honkonga un Austrālija piesaistīja pieticīgas plūsmas, bet Brazīlija un Zviedrija reģistrēja aizplūšanu.