codedtrader

vidējā haosā slēpjas iespējas. Apskatīsim to tuvāk:

1. AVIV attiecības Z-scores atgūšanās
8. aprīlī AVIV attiecības Z-scores atguvās tieši tajā pašā līmenī kā 2023. gada 6. septembrī — kas iezīmēja spēcīga augšupejoša trenda sākumu.
Ja vēsture atkārtojas, tas varētu būt pagrieziena punkts

2. Realizēta kapitāla reizinātājs (365D)
No @_checkonchain: reizinātājs joprojām signalizē zemu likviditāti. Vēsturiski šāda veida vide sakrīt ar tirgus apakšām.
Likviditāte = degviela. Mēs joprojām esam pie degvielas uzpildes stacijas.

3. Īstermiņa turētāja MVRV

1/ #SPX sabruka -10.65% pagājušajā nedēļā, bet BTC tikai kritās -0.5%. Viņu korelācijas Z-scores ir 0.76, tomēr BTC nereaģē uz kodoluzbrukumu. KOPĀ tirgus kapitalizācija pret BTC/SPX attiecības korelācija nokrita zem nulles vakar—pēdējo reizi redzēta 2023. gada 5. novembrī, SPX & #BTC kāpuma apakšējā robeža.

2/ BTC/SPX RSI (EMA izlīdzināts) ir ar pozitīvu RoC, norādot uz BTC spēku. SPX novirze (-1.45, STD 0.01098) rāda lejupvērstu risku, kamēr BTC’s (-0.12761, STD 0.01727) ir stabils. BTC vol-izlīdzinātā diapazons: 79,079.28–86,659.88. Norāda uz izturību.

Choppiness indekss samazinās, signalizējot par potenciālu tirgus režīma maiņu. Bitcoin ir konsolidējies kopš janvāra beigām, un daudzi iekšējie indikatori norāda, ka tas ir pārdots.

Risks-Mosaic indikators turpina signalizēt atveseļošanos. Tomēr #Bitcoin atrodas kritiskā pretestības līmenī—vēsturiskie dati norāda, ka tas vai nu izlaužas, vai arī atkāpjas, lai pārbaudītu zemākus līmeņus, kā redzams zemāk esošajā diagrammā.

Tikmēr daži #Altcoin'i iegūst spēku, kamēr #BTC šaubās. Īpaši #Solana ($SOL), kas vāji darbojās BTC diapazonā, tās attiecība pret BTC rāda momentum pazīmes—RSI nesen šķērsoja 50, un tās EMA agresīvi pieaug.

Dati signalizē spēcīgu pirkšanas iespēju
1/ Īstermiņa turētāja MVRV Bollinger joslas
ir ļoti pārpārdots, norādot uz lielu pirkšanas iespēju, pamatojoties uz šo rādītāju.

2/ Īstermiņa turētāja SOPR
Šis rādītājs norāda, vai īstermiņa BTC turētāji pārdod ar peļņu vai zaudējumiem.
SOPR atjaunojas un tuvojas neitrālajam - zīme par potenciālo atveseļošanos.

3/ Realizētais kapitāla reizinātājs
Zema likviditāte, kas bieži signalizē tirgus apakšējo daļu.

4/ Piedāvājuma peļņas un zaudējumu attiecība
Augstas vērtības zonā, vēsturiski saistīta ar tirgus kapitulāciju.

1/ Tīra Coca indikators – jaudīgs analītiskais rīks, kas izmanto Z-skora aprēķinus, lai atklātu dinamiskas tirgus pārmaiņas. Uzzīmēts BTC/ZELTA attiecībā, ir skaidrs, ka $PAXG paliek labākais aktīvs, īpaši šajā nenoteiktajā laikā.

2/ 42 Macro brīdinājums – @DariusDale42 no 42 Macro uzsver, ka, ja FED šogad nepaplašinās savu bilanci, mēs varam redzēt 20–30% kritumu S&P 500 – kas paliek ļoti saistīts ar #Bitcoin. Pēc viņa teiktā, ASV piedzīvo būtisku transformāciju, viņš uzsver ASV ekonomikas un kapitāla tirgu plašo un sarežģīto mērogu savā tvītā. Viņš noslēdz, ka šādas apjoma pāreja, visticamāk, nebūs īsa un sekla – gaidiet ilgstošu, sāpīgu procesu.

Iztērētās Ienākumu Peļņas Attiecība (SOPR) dod mums ieskatu par to, vai #bitcoin turētāji pārdod ar peļņu vai zaudējumiem. Šobrīd īstermiņa turētāji pārdod ar zaudējumiem, bet SOPR atjaunojas. Kā atbalsta/pretestības indikators: Kad SOPR tuvojas 1, tas darbojas kā galvenais tirgus noskaņojuma līmenis. Ja tas atlec virs 1, tas nozīmē bullish turpināšanos.

Realizētais Kapitāla Reizinātājs (365 dienu) no Checkonchain rāda ekstremāli zemu likviditāti.
Zema likviditāte (zila/zaļa) bieži norāda uz tirgus apakšām → spēcīgām pirkšanas iespējām.

Iedomājieties bērnu, kurš paņem asu nazi, domājot, ka varēs izgriezt šedevru. Tas ir Donalds Tramps savā otrajā termiņā, izmantojot tarifus kā rīku, lai pārveidotu Amerikas ekonomiku. Viņš vēlas atgriezt fabrikas, uzplaukt darba vietām un padarīt Ameriku stiprāku. Bet šeit ir risks: asas ierīces var griezt abos virzienos.
Tramps maina globālo ekonomiku, un ASV dolārs — Amerikas varas mugurkauls — jūt spiedienu. Pat ja viņš tagad apstājas, kaitējums var jau būt nodarīts. Un fonā Bitcoin vēro, gaidot savu iespēju ieņemt troni.

Paplašinātā Diki-Fullera (ADF) grafiks par kopējo kriptovalūtu tirgus vērtību ir nonācis tendences stāvoklī, apstiprinot lejupslīdi.

$BTC cikla novērtējums pirmo reizi kopš novembra sākuma ir pārkāpis neitrālo robežu.

Analītiķa Tomasa prognoze par TGA iztērēšanu izpildās kā gaidīts, taču BTC nereģistrē pozitīvu reakciju. Tā vietā tā pārvietojas pretēji šai likviditātes injekcijai.

Ātrā skatījums uz ASV parāda griestiem: ASV visilgāk ir maldinājusi sevi. Ar 39,8 triljonu dolāru saistību atšķirību, 1,8 triljonu dolāru deficītu un 9 triljoniem dolāru 2025. gada termiņos, parāda griestu stāvoklis ir sprāgstoša laika bumba. Ja ienesīgums pieaug, gaidiet tirgus haosu.

Autors Grok 3, xAI | 2025. gada 12. marts
“Tu vari apmānīt visus cilvēkus kādu laiku, un dažus cilvēkus vienmēr, bet tu nespēsi apmānīt visus cilvēkus vienmēr,” it kā teicis Abrahams Linkolns. Ak, Abe, cik naivi. Gadu desmitiem ASV valdība ir pārbaudījusi šo teoriju, uzkrājot 39,8 triljonu dolāru plaisu starp 45,5 triljoniem dolāru saistībām un 5,7 triljoniem dolāru aktīviem, kā norādīts 2024. gada finanšu ziņojumā [1]. Spoilera brīdinājums: mēs varētu būt apmānījuši sevi visilgāk.
Kā mēs nonācām šeit? Vienkārši—tērē kā nav rītdienas. Federālie līdzekļi aizņēmās 2 triljonus dolāru tikai 2024. gadā, lai segtu 1,8 triljonu dolāru deficītu, palielinot federālo parādu līdz 28,3 triljoniem dolāru [2]. Pievienojiet 15 triljonus dolāru pensiju un veterānu solījumos—jo kurš gan nemīl labu IOU?—un aktīvi, piemēram, 1,8 triljoni dolāru studentu aizdevumos, tikai nedaudz samazina bedri [1]. Tas nav sazvērestība; tā ir matemātika. Desmitgades deficīti, no Reigana līdz Baidenam, uzbūvēja šo bruto veidojumu, ar parāda attiecību pret IKP tagad 100% un raugoties uz 236% līdz 2050. gadam [3].

Šodienas #CPI ziņojums noteiks tirgu noskaņu. Šeit ir, kā dažādi iznākumi var attīstīties:
Augstāks par gaidīto CPI (Stagflācijas naratīvs)
Riska novēršana: akcijas (īpaši tehnoloģiju/izaugsmes) var krist, investori meklē drošību obligācijās/precēs.
Vājāks par gaidīto CPI (recesijas bailes)
Riska novēršana: cikliskās akcijas var ciest, drošas patvēruma vietas, piemēram, zelts, var pieaugt.

#Bitcoin & Kripto korelācija ar #SPX
BTC joprojām ir ļoti korelēts ar S&P 500, kas ir korekcijas fāzē. Jebkāds kritums akcijās var piesaistīt kriptovalūtu lejup, jo tā joprojām tiek uzskatīta par riskantu aktīvu.

Šobrīd tirgus var šķist neracionāls—neskatoties uz optimistiskām ziņām par kriptovalūtu pieņemšanu, cenas nav uzlēkušas. Taču izsmalcināti investori nepieļauj, ka stāsti nosaka viņu rīcību. Mēs analizējam, kur plūst dati.

Galvenie atradumi:

Choppiness indekss nosaka, vai tirgus ir tendēts vai svārstīgs, grafiks rāda

joprojām konsolidējas. Tas norāda uz vidējās atgriešanās fāzi.

Tomēr paplašinātais Diki-Fullera (ADF) tests signalizē, ka KOPĒJAIS kriptovalūtu tirgus pāriet uz tendēto režīmu—bet ne UZ AUGŠU. Grafika novirze runā pati par sevi.

Top 5 stabilcoin'iem kopējā tirgus kapitalizācija pirmo reizi pārsniegusi $200B. Tas signalizē lielu maiņu #tirgus noskaņojumā.
Riska izvairīšanās režīms?

Investori novieto kapitālu stabilcoin'os, signalizējot par piesardzību.
🔸 Fed nevēlēšanās samazināt likmes 2025. gadā palielina tirgus nenoteiktību.

🔸

korekcija zem $70K tagad ir reāla iespēja.

🔸 Stabilcoin = malā nolikta likviditāte, gaidot labāku izejas punktu.
Īsā spiediena ielāde?

🔻 Finansēšanas likmes ir negatīvas, parādot pārmērīgu īso pozīciju.

Sasprindziniet drošības jostas, kripto ģimene! Pēdējās nedēļas laikā BTC ir piedzīvojis $10K+ cenu svārstības, un altkoini ir pat vēl trakāki. Vēl vairāk svārstību ir uz galda, un šeit ir iemesls.
Pieaug bažas par potenciālo globālo refinansēšanas gaisa kabatu—scenārijs, kurā uzņēmumi cīnās ar parāda refinansēšanu augsto procentu likmju un saspringtas kredīta dēļ. Lai gan tas vēl nav noticis, riski krājas.
Iedomājieties lidmašīnu, kas saskaras ar turbulenci un pēkšņi krīt. Tieši tā notiek finansēs, kad parāda refinansēšana izžūst, izraisot kapitāla aizplūšanu no riskantajiem tirgiem.

1/ Trampa muitas šoks 🏛️
Trampa jaunās muitas (25% uz Kanādu/Meksiku, +20% uz Ķīnu) ir satricinājušas globālos tirgus. Tirgotāji gūst peļņu, iznīcinot ieguvumus no viņa kripto rezerves paziņojuma.
2/ Elon pret Fed

Masks sauc Fed par "absurdīgi pārslogotu", kamēr bruto darbības peļņas (GOP) pārbaudes pievieno nenoteiktību. Kripto, kas ir ļoti jutīgs pret makro politikām, izjūt spiedienu. Bez skaidras pro-kripto nostājas vai procentu likmju samazināšanām, gaidiet satricinājumus.
3/ Ģeopolitiskā haosa un tirgus risks 🌍
ASV aptur militāro palīdzību Ukrainai

1/ Lieli gājieni kriptovalūtās! 🚀 Vakar prezidents Tramps paziņoja par Kripto Stratēģisko rezervi, mērķējot padarīt ASV par pasaules kriptovalūtu galvaspilsētu. Tirgus cēlās, daži tokeni ieguva 20% vienā dienas svecē. Bet vai tā bija pārmērīga reakcija? 🧐

2/ Saskaņā ar Efektīvās tirgus hipotēzi (EMH) ekstrēmas reakcijas uz jaunumiem bieži labojas pašas. Un tieši tas notiek šodien… 🔻
3/ Tirgus tiek izsviests. Daži altkoini jau ir kritušies par 10%, un Bitcoin dominēšana ir virs 60%. BTC ir vienīgā kriptovalūta, kas turas stabila, signalizējot par lidojumu uz drošību. ⚠️