Priekšvārds

Ir daudz veidu, kā gūt peļņu no digitālās valūtas tirdzniecības. Tirdzniecības stratēģijas palīdz integrēt attiecīgās metodes saskaņotā sistēmā, lai jūs varētu ievērot noteikumus. Tādā veidā digitālās valūtas tirdzniecības stratēģiju var nepārtraukti uzraudzīt un optimizēt.

Izstrādājot tirdzniecības stratēģiju, ir divas galvenās domu skolas: tehniskā analīze (TA) un fundamentālā analīze (FA). Mēs nošķirsim tirdzniecības scenārijus, kuros ir piemērojamas dažādas stratēģijas, taču ir svarīgi saprast atšķirības starp šiem jēdzieniem, pirms iedziļināties šajā rakstā.

Tirdzniecbas stratiju veidi ir dadi un tos ir grti aprakstt pilngi detalizti Izvlsimies visizplattkos un iepazīstināsim ar tiem. Šis raksts galvenokārt koncentrējas uz digitālās valūtas tirdzniecības stratēģijām. Tomēr šādas stratēģijas var piemērot arī citiem finanšu aktīviem, piemēram, Forex, akcijām, opcijām vai dārgmetāliem, piemēram, zeltam.

Vai vēlaties pielāgot tirdzniecības stratēģiju sev? Šajā rakstā tiks apskatītas pamatzināšanas par spekulācijām digitālās valūtas tirgū. Izmantojot stabilu un uzticamu tirdzniecības stratēģiju, jūs, visticamāk, sasniegsit savus tirdzniecības un ieguldījumu mērķus.


Kas ir tirdzniecības stratēģija?

Mēs definējam tirdzniecības stratēģiju kā visaptverošu plānu, kas aptver visas tirdzniecības darbības. Tirgotāji izveido šo sistēmu, kas vada visus viņu darījumus.

Turklāt rūpīgs tirdzniecības plāns var novērst daudzus nevajadzīgus lēmumus un palīdzēt samazināt finanšu riskus. Lai gan tirdzniecības stratēģijas izstrāde nav obligāta tirdzniecības sastāvdaļa, tā dažkārt var ietaupīt aktīvus un izvairīties no finansiāliem zaudējumiem. Ja pašreizējā (un nākotnes) tirgū notiek kaut kas neparedzēts, tirdzniecības plāns palīdzēs tirgotājiem reaģēt uz dažādām situācijām un izvairīties no personīgo emociju aizraušanās. Citiem vārdiem sakot, tirdzniecības plāna formulēšana var sagatavot jūs lietainai dienai un izstrādāt visaptverošas stratēģijas iespējamiem rezultātiem. Tas neļauj tirgotājiem pieņemt impulsīvus lēmumus, kas var radīt milzīgus zaudējumus.

Piemēram, visaptveroša tirdzniecības stratēģija var ietvert šādus jautājumus:

  • Aktīvu kategorijas tirdzniecībai

  • Iestatījumi, kas jāievieš

  • Izmantotie instrumenti un indikatori

  • Iedarbināšanas cenas pirkšanai un pārdošanai (iestatiet stop loss punktus)

  • Pozīcijas lieluma noteicošie faktori

  • Portfeļa veiktspējas reģistrēšanas un mērīšanas veidi

Tirdzniecības plānā var iekļaut arī citus pamatprincipus un pat detaļas, kuras viegli aizmirst. Piemēram, tirgotājs var iestatīt, lai netirgojas piektdienās vai lai izvairītos no darījumu pabeigšanas, kad viņš ir pārāk noguris, lai domātu racionāli. Jūs pat varat izveidot tirdzniecības grafiku un iestatīt to, lai tirgotos tikai noteiktās nedēļas dienās. Vai nedēļas nogalē sekosit līdzi Bitcoin cenai? Varat izvēlēties vienmēr slēgt savu pozīciju pirms nedēļas nogales. Šādas personalizētas operācijas var iestatīt tirdzniecības stratēģijā.

Tirdzniecības stratēģijas izstrāde var ietvert arī apstiprināšanu, izmantojot atpakaļejošu pārbaudi un iepriekšēju testēšanu. Piemēram, jūs varat veikt simulētu tirdzniecību Binance Futures testtīklā.

Šajā rakstā mēs galvenokārt apspriežam divas tirdzniecības stratēģijas: aktīvo tirdzniecību un pasīvo tirdzniecību.

Jūs ātri sapratīsit, ka tirdzniecības stratēģijas definīcija nav ļoti stingra un dažādas stratēģijas var pārklāties. Faktiski hibrīda pieeja, kas ietver vairākas stratēģijas, ir gudra investīciju pieeja.


Aktīvās tirdzniecības stratēģijas

Aktīvās tirdzniecības stratēģijas prasa vairāk laika un pūļu. To sauc par "aktīvu", jo šāda veida stratēģija prasa pastāvīgu tirgus dinamikas uzraudzību un biežu portfeļa pārvaldību.


dienas tirdzniecība

Dienas tirdzniecība, iespējams, ir vispazīstamākā aktīvās tirdzniecības stratēģija. Sabiedrība parasti uzskata, ka visiem aktīvajiem tirgotājiem ir jābūt dienas tirgotājiem. Tas patiesībā ir izplatīts pārpratums.

Dienas tirdzniecība ietver pirkšanu un pārdošanu vienas dienas laikā. Tāpēc dienas tirgotāju mērķis ir gūt peļņu no vienas dienas cenu izmaiņām (t.i., cenu izmaiņām vienas tirdzniecības dienas laikā).

Termins "dienas tirdzniecība" cēlies no tradicionālajiem tirgiem, kur tirdzniecības darbība ir atvērta tikai noteiktās diennakts stundās. Tāpēc dienas tirgotāji tradicionālajos tirgos nekad neuztur pozīcijas uz nakti, un tāpēc šajā periodā viņiem ir apturēta tirdzniecība.

Turpretim lielākā daļa digitālās valūtas tirdzniecības platformu ir atvērtas visu diennakti. Tāpēc digitālajā valūtu tirgū dienas tirdzniecības stratēģijas tiek izmantotas nedaudz atšķirīgā kontekstā. Parasti tas attiecas uz īstermiņa tirdzniecības metodi, kurā tirgotāji pabeidz pirkumus un pārdošanu 24 stundu laikā vai mazāk.

Dienas tirgotāji parasti izmanto cenu darbību un tehnisko analīzi, lai izveidotu tirdzniecības idejas. Turklāt viņi var izmantot dažādas citas metodes, lai atklātu tirgus neefektivitāti.

Digitālo valūtu dienas tirdzniecība dažiem cilvēkiem var ievērojami palielināt peļņu, taču tā bieži ir saspringta, prasīga un var ietvert ārkārtīgi lielus riskus. Tāpēc dienas tirdzniecība ir vairāk piemērota pieredzējušiem un progresīviem tirgotājiem.


šūpoles tirdzniecība

Swing tirdzniecība ir ilgtermiņa tirdzniecības stratēģija, kas nozīmē, ka pozīcijas tiek turētas ilgāk par dienu, bet parasti ne ilgāk par dažām nedēļām vai mēnesi. Dažos veidos svārstību tirdzniecība ir kaut kur starp dienas tirdzniecību un tendenču tirdzniecību.

Swing tirgotāji bieži aktīvi izmanto svārstības, kas var ilgt vairākas dienas vai nedēļas, lai parādītu rezultātus. Tirdzniecības ideju konstruēšanas procesā swing tirgotāji var apvienot tehnisko un fundamentālo analīzi. Fundamentālo izmaiņu izpausme bieži prasa ilgu laiku, un šajā gadījumā tiek izmantota fundamentālā analīze. Pat ja tā, diagrammu modeļiem un tehniskajiem rādītājiem joprojām var būt svarīga loma svārstību tirdzniecības stratēģijā.

Iesācējiem swing tirdzniecība, iespējams, ir ērtākā aktīvās tirdzniecības stratēģija. Būtiska swing tirdzniecības priekšrocība salīdzinājumā ar dienas tirdzniecību ir tā, ka ir nepieciešams ilgāks laiks, lai parādītu rezultātus. Taču šis process nav tik ilgs, lai tas apgrūtinātu svārstību tirdzniecības izsekošanu.

Tas dod tirgotājam vairāk laika pārdomām, vai lēmums ir saprātīgs. Vairumā gadījumu viņiem ir pietiekami daudz laika, lai reaģētu uz izmaiņām darījumā. Swing tirdzniecībā lēmumiem nav jābūt pārsteidzīgiem, un tie būs racionālāki. Dienas tirdzniecība parasti prasa, lai investori pieņemtu izšķirošus lēmumus un ātri izpildītu. Iesācējiem var būt grūti pielāgoties šai straujajai tirdzniecības darbībai.


Tendenču tirdzniecība

Trend tirdzniecību dažreiz sauc par "pozīcijas tirdzniecību". Šīs stratēģijas mērķis ir ieņemt amatus ilgāku laiku, parasti ne mazāk kā dažus mēnešus. Kā norāda nosaukums, tendenču tirgotāji cenšas gūt peļņu no virziena tendencēm. Tendenču tirgotājs var iegādāties garās pozīcijas augšupejošā tendencē un īsās pozīcijas lejupejošā tendencē.

Tendenču tirgotāji bieži izmanto fundamentālu analīzi, bet ne vienmēr. Tomēr fundamentālajā analīzē joprojām tiek ņemti vērā notikumi, kuru izspēle var aizņemt ilgāku laiku, un tieši šādu pārmaiņu tendences tirgotāji cenšas izmantot.

Trend tirdzniecības stratēģijas paredz, ka bāzes aktīvs turpinās virzīties tendences virzienā. Tomēr tendenču tirgotājiem ir jābūt uzmanīgiem pret tendences maiņas iespēju. Tāpēc viņi savās tirdzniecības stratēģijās var iekļaut arī mainīgos vidējos rādītājus, tendenču līnijas un citus tehniskos rādītājus, lai palielinātu tirdzniecības panākumu līmeni un mazinātu finanšu riskus.

Tendenču tirdzniecība ir ideāli piemērota arī iesācējiem, ja viņi var veikt pienācīgu uzticamības pārbaudi un riska pārvaldību. )


Īpaši īstermiņa tirdzniecība

Īstermiņa tirdzniecība (pazīstama kā "skalpings") ir viena no ātrākajām pieejamajām tirdzniecības stratēģijām. Ļoti īstermiņa tirdzniecība neizmanto lielas izmaiņas vai ilgstošas ​​tendences. Šī stratēģija ir vērsta uz to, lai atkārtoti izmantotu nelielas izmaiņas tirgū. Piemēram, peļņas gūšana no piedāvājuma un pieprasījuma starpības, likviditātes deficīta vai citām tirgus neefektivitātēm. )

Īpaši īstermiņa tirdzniecības pamatideja ir izvairīties no ilgtermiņa pozīcijām. Vēl biežāk īpaši īstermiņa tirgotāji pozīcijas atver un aizver tikai dažu sekunžu laikā. Šī iemesla dēļ īpaši īstermiņa tirdzniecība bieži tiek saistīta ar augstfrekvences tirdzniecību (HFT).

Ja tirgotāji konstatē, ka tirgus neefektivitāte atkārtojas un ir rentabla, īpaši īstermiņa tirdzniecība var būt ļoti ienesīga stratēģija. Katru reizi, kad rodas neefektivitāte, var gūt nelielu peļņu. Šī peļņa laika gaitā uzkrājas un galu galā kļūst par ievērojamu ienākumu summu. Ļoti likvīdos tirgos, kur pirkšanas un pārdošanas darījumi ir samērā gludi un paredzami, īpaši īstermiņa tirdzniecība bieži vien var dot ideālu peļņu.

Īpaši īstermiņa tirdzniecība ir progresīva tirdzniecības stratēģija, kas ir salīdzinoši sarežģīta un nav ieteicama iesācējiem. Šī tirdzniecības stratēģija prasa arī dziļu izpratni par tirgus mehānismiem. Turklāt īpaši īstermiņa tirdzniecība ir vairāk piemērota lieliem tirgotājiem (vaļiem). Tirdzniecība ar lielākām pozīcijām ir vērtīgāka, jo to mērķa peļņas normas parasti ir mazākas.


Vai vēlaties izmēģināt digitālās valūtas tirdzniecību? Lūdzu, reģistrējiet kontu Binance, un mēs iemācīsim jums iegādāties Bitcoin. )


Pasīvās investīciju stratēģijas

Pasīvās ieguldījumu stratēģijas samazina sarežģītības faktoru, un tiek ievērojami samazināts laiks un enerģija, kas saistīta ar portfeļa pārvaldīšanu. Lai gan pastāv atšķirības starp tirdzniecības stratēģijām un ieguldījumu stratēģijām, tirdzniecības galvenais mērķis ir gūt peļņu, pērkot un pārdodot aktīvus.


nopirkt un turēt

"Pirkt un turēt" ir pasīva ieguldījumu stratēģija, kurā tirgotāji iegādājas aktīvus, kurus viņi plāno paturēt ilgtermiņā, neatkarīgi no tirgus svārstībām.

Šo stratēģiju parasti izmanto ilgtermiņa ieguldījumu portfeļos. Pieeja ir ienākt tirgū tieši, neņemot vērā laiku. Šīs stratēģijas pamatideja ir tāda, ka, kamēr investīciju cikls ir pietiekami ilgs, ienākšanas tirgū laikam vai cenai nav nozīmes.

Pirkšanas un turēšanas stratēģijas gandrīz vienmēr izmanto fundamentālo analīzi un parasti nekoncentrējas uz tehniskajiem rādītājiem. Īstenojot šo stratēģiju, jums nav bieži jāuzrauga sava portfeļa veiktspēja, tikai reizēm.

Lai gan Bitcoin un digitālās valūtas pastāv tikai vairāk nekā desmit gadus, "HODL" iztēle ir ļoti salīdzināma ar "pirkt un turēt" stratēģiju. Tomēr digitālās valūtas ir ārkārtīgi riskantas Bitcoin pirkšana un turēšana ir plaši pazīstama stratēģija digitālās valūtas pasaulē, šī stratēģija var neattiekties uz citām digitālajām valūtām.


Indeksa investīcijas

Indeksa investīcijas parasti nozīmē biržā tirgoto fondu (ETF) un indeksu fondu pirkšanu tradicionālajos tirgos. Tomēr šādi produkti pastāv arī digitālās valūtas tirgū, un tie ir iesaistīti gan centralizētās digitālās valūtas tirdzniecības platformās, gan decentralizētās finanšu (DeFi) tirdzniecības aktivitātēs.

Digitālās valūtas indeksa ideja ir izveidot digitālās valūtas aktīvu portfeli un izveidot marķieri, kas var izsekot to kopējai veiktspējai. Portfelis var sastāvēt no līdzīgu sektoru marķieriem, piemēram, privātuma marķieriem vai lietderības marķieriem. Alternatīvi, to var veidot arī citi produkti, ja vien cenas avots ir uzticams. Kā jūs varat iedomāties, lielākā daļa šo monētu paļaujas uz blokķēdes orākuliem.

Kā investori var izmantot digitālos valūtas indeksus? Piemēram, tā vietā, lai izvēlētos privātuma monētu, viņi varētu ieguldīt privātuma monētu indeksā. Tādā veidā tie ir līdzvērtīgi derībām par visas privātuma marķieru jomas attīstību, nevis uzliek visus savus riskus uz noteiktu marķieri.

Tokenizēto indeksu investīcijas, visticamāk, pieaugs tuvākajos gados. Tas nodrošina vienkāršāku veidu, kā ieguldīt blokķēdes nozarē un digitālās valūtas tirgū.


Secinājums

Digitālās valūtas tirdzniecības stratēģijas izstrāde, kas atbilst jūsu finanšu mērķiem un izceļ jūsu personīgo stilu, nav viegls uzdevums. Mēs tikko esam ieviesuši dažas no visbiežāk izmantotajām digitālās valūtas tirdzniecības stratēģijām. Mēs ceram, ka jūs varat atrast sev piemērotāko risinājumu.

Lai noteiktu, kuras stratēģijas jums ir piemērotas un kuras nē, jums vajadzētu izmēģināt katru tirdzniecības stratēģiju un izsekot tās atdevei, nepārkāpjot jūsu noteiktos noteikumus. Varat arī izveidot tirdzniecības žurnālu vai darblapu, lai palīdzētu vispusīgi novērtēt dažādu stratēģiju efektivitāti.

Ir svarīgi atzīmēt, ka tirgotājiem nav visu laiku jāievēro viena un tā pati tirdzniecības stratēģija. Kamēr jums ir pietiekami daudz datu un tirdzniecības ierakstu, jums ir jābūt iespējai pielāgot un mainīt savas tirdzniecības metodes. Citiem vārdiem sakot, personīgās tirdzniecības stratēģijas ir nepārtraukti jāpārskata un jāattīsta, jo tirdzniecības pieredze turpina uzkrāties.

Tirgotāji var arī gūt labumu no sava portfeļa sadalīšanas dažādās daļās dažādām tirdzniecības stratēģijām. Tādā veidā tirgotāji var nepārtraukti izsekot katras stratēģijas veiktspējai, vienlaikus ieviešot atbilstošu riska pārvaldību.

Lai iegūtu papildinformāciju par portfeļa pārvaldību, skatiet rakstu Aktīvu piešķiršana un diversifikācijas skaidrojums.