Publicēt
--
Bluechip
·
--
$54K $BTC Nepareiza cenu noteikšana: Raustīga īstermiņa (saistīta ar Nasdaq), optimistiska ilgtermiņā
Bitcoin darbojas uz diviem pulksteņiem: jauda likuma atgriešanās un ātras makro/liquiditātes kustības.
Īstermiņa makro pulkstenis:
BTC šobrīd ir cieši saistīts ar riska aktīviem.
30d korelācija: Nasdaq +0.731, S&P +0.727, HYG +0.665, VIX +0.543.
Nesenības svērta korelācija to apstiprina: Nasdaq +0.585, S&P +0.584.
Līdera/atpalicības signāls: S&P un Russell parasti iepriekš BTC par ~1 dienu, HYG par ~2 dienām, VIX par ~3 dienām, Nasdaq par ~4 dienām, DXY par ~10 dienām.
Ko tas nozīmē:
Ja akcijas/kredīti mīkstinās, BTC parasti to jūt neilgi pēc tam.
Īstermiņa virziens ir makro vadīts, nevis naratīva vadīts.
Mikrostruktūra pulkstenis:
Spot: $69,318
Gamma maiņa: $68,692
Maksimālā gamma pin: $70,000
Put siena: $65,000
Call siena: $75,000
Neto GEX: -$32M
Squeeze rezultāts: 58/100
30d realizētā volatilitāte: 80.2%
Gamma beidzas:
15.4% gamma beidzas 13. februārī, tad 20.8% 27. februārī un 26.1% 27. martā, katra beigu datums palielina izlaušanās iespējas.
Ko tas nozīmē:
Zem/aptuveni maiņas = raustīgs līdz medību risks.
Ilgstoša turēšana virs $70K = tīrāks ceļš uz $75K.
Ilgtermiņa novērtējuma pulkstenis:
Jauda-likuma tendence: $122,915
Pašreizējā cena: $69,243
Atstarpe: -$53,672 (-43.7%)
Z-scores: -0.82 (pārdots)
Vidējā atgriešanās puse: 133 dienas
Prognozētā atgriešanās ceļš (no 2026-02-07):
2026-06-20: ~$111,751
2026-10-31: ~$142,452
2027-03-13: ~$166,516
Visvairāk svarīgā lieta šobrīd:
Īstermiņa = trausls un makro atkarīgs.
Ilgtermiņā = optimistisks no lielas novērtējuma dislokācijas.
Tuvā termiņa raustīgums neapstrīd ilgtermiņa pārpratuma matemātiku.
Bitcoin darbojas uz diviem pulksteņiem: jauda likuma atgriešanās un ātras makro/liquiditātes kustības.
Īstermiņa makro pulkstenis:
BTC šobrīd ir cieši saistīts ar riska aktīviem.
30d korelācija: Nasdaq +0.731, S&P +0.727, HYG +0.665, VIX +0.543.
Nesenības svērta korelācija to apstiprina: Nasdaq +0.585, S&P +0.584.
Līdera/atpalicības signāls: S&P un Russell parasti iepriekš BTC par ~1 dienu, HYG par ~2 dienām, VIX par ~3 dienām, Nasdaq par ~4 dienām, DXY par ~10 dienām.
Ko tas nozīmē:
Ja akcijas/kredīti mīkstinās, BTC parasti to jūt neilgi pēc tam.
Īstermiņa virziens ir makro vadīts, nevis naratīva vadīts.
Mikrostruktūra pulkstenis:
Spot: $69,318
Gamma maiņa: $68,692
Maksimālā gamma pin: $70,000
Put siena: $65,000
Call siena: $75,000
Neto GEX: -$32M
Squeeze rezultāts: 58/100
30d realizētā volatilitāte: 80.2%
Gamma beidzas:
15.4% gamma beidzas 13. februārī, tad 20.8% 27. februārī un 26.1% 27. martā, katra beigu datums palielina izlaušanās iespējas.
Ko tas nozīmē:
Zem/aptuveni maiņas = raustīgs līdz medību risks.
Ilgstoša turēšana virs $70K = tīrāks ceļš uz $75K.
Ilgtermiņa novērtējuma pulkstenis:
Jauda-likuma tendence: $122,915
Pašreizējā cena: $69,243
Atstarpe: -$53,672 (-43.7%)
Z-scores: -0.82 (pārdots)
Vidējā atgriešanās puse: 133 dienas
Prognozētā atgriešanās ceļš (no 2026-02-07):
2026-06-20: ~$111,751
2026-10-31: ~$142,452
2027-03-13: ~$166,516
Visvairāk svarīgā lieta šobrīd:
Īstermiņa = trausls un makro atkarīgs.
Ilgtermiņā = optimistisks no lielas novērtējuma dislokācijas.
Tuvā termiņa raustīgums neapstrīd ilgtermiņa pārpratuma matemātiku.
Atruna: iekļauti trešo pušu pausti viedokļi. Šī informācija nav uzskatāma par finansiālu padomu. Var būt iekļauts apmaksāts saturs. Skati lietošanas noteikumus.