Vink柒
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不定时分享交易心得
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最近3天整个市场的情绪快速完成了一轮以往需要数周才能完成的 “震惊” - “质疑” - “相信” - “贪婪” 循环...
很难相信人们会在3天内从熊市心态立即切换为牛市心态
而这种罕见现象的源头，来自川普及财政部，这已经足够令我们继续保持警惕与紧张的态度了
我依旧认为“谨慎的做多”远比“放纵的做多”要安全许多
情绪高潮应该发生在多头趋势末端，而不是底部反弹的第一波行情就高潮了
这里并不是追多的好地方，说实话，这次拉升属实罕见，斜率太高了，导致质疑的情绪直接变成了贪婪
现货的定投已经完全停止了，看后面会不会还有定投机会了吧
$BTC
很难相信人们会在3天内从熊市心态立即切换为牛市心态
而这种罕见现象的源头，来自川普及财政部，这已经足够令我们继续保持警惕与紧张的态度了
我依旧认为“谨慎的做多”远比“放纵的做多”要安全许多
情绪高潮应该发生在多头趋势末端，而不是底部反弹的第一波行情就高潮了
这里并不是追多的好地方，说实话，这次拉升属实罕见，斜率太高了，导致质疑的情绪直接变成了贪婪
现货的定投已经完全停止了，看后面会不会还有定投机会了吧
$BTC
书接上集，触及高点后的回调，占比现在来到了7.2%了
如果没持续利好资金流入，那7%的位置就会有反弹
也就是BTC会短期触顶，迎来回调，这次的回调就是再给上车机会了，也就是更高的低点预估是在6w8-7w
从下跌盘整再下跌转换为了上涨盘整再上涨。小级别的上涨逐步演变成大级别周期的上涨
现在说牛初还挺早的，别想着买到最低点，根本就是不可能的，买到那也是算你运气好
最好的操作就是，熊末期定投，分很多批买入，比如6w以下（就是跌到3w，你定投过后的均价也是4w多）
然后就是加仓牛市2段，上涨盘整上涨完全走出来过后，再加仓
如果没持续利好资金流入，那7%的位置就会有反弹
也就是BTC会短期触顶，迎来回调，这次的回调就是再给上车机会了，也就是更高的低点预估是在6w8-7w
从下跌盘整再下跌转换为了上涨盘整再上涨。小级别的上涨逐步演变成大级别周期的上涨
现在说牛初还挺早的，别想着买到最低点，根本就是不可能的，买到那也是算你运气好
最好的操作就是，熊末期定投，分很多批买入，比如6w以下（就是跌到3w，你定投过后的均价也是4w多）
然后就是加仓牛市2段，上涨盘整上涨完全走出来过后，再加仓
Vink柒
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ສັນຍານກະທິງ但凡usdt的市占比超过8.8%后都会迎来回调，也就是BTC会短期触底
钱都变成U过后还是存不住啊，过段时间总忍不住换成BTC，这就是市场
#BTC $BTC
钱都变成U过后还是存不住啊，过段时间总忍不住换成BTC，这就是市场
#BTC $BTC
某鑫今晚更新招股书要上了
第二季度净利润爆炸
相关板块都拉飞了
看看能不能中一签吧
第二季度净利润爆炸
相关板块都拉飞了
看看能不能中一签吧
ຢືນຢັນແລ້ວ
又复盘了一下 7 月 1 日的市场：
Meta 涨，芯片股跌。
表面看是两个方向，其实市场在给同一件事定价：
这轮 AI 烧了这么多钱，最后怎么回本？
很多人看到 Meta 可能卖 AI 算力，第一反应是：是不是买多了？
但我觉得不完全是。
Meta 一边还在加大资本开支，一边又在推进算力商业化，这更像是“以旧养新”：把部分旧算力变成现金流，再继续投入更紧缺的新一代算力。
所以问题不是 AI 算力没人要了，而是不同代际的算力开始被重新定价。
Meta 涨，是因为市场看到了 AI 基建从成本中心变成收入资产的可能。
芯片股跌，是因为市场开始担心上一代芯片的供需拐点，以及前期股价涨太多后的估值透支。
股票跌，不等于需求崩。
更准确地说，7 月 1 日不是 AI 叙事结束，而是 AI 叙事升级。
过去市场看的是：
谁买了最多 GPU。
现在市场开始看的是：
谁能把 GPU 变成现金流。
AI 基建正在从“资本开支竞赛”，进入“算力资产运营竞赛”。
这才是这轮市场变化真正值得关注的地方。
$META.US
Meta 涨，芯片股跌。
表面看是两个方向，其实市场在给同一件事定价：
这轮 AI 烧了这么多钱，最后怎么回本？
很多人看到 Meta 可能卖 AI 算力，第一反应是：是不是买多了？
但我觉得不完全是。
Meta 一边还在加大资本开支，一边又在推进算力商业化，这更像是“以旧养新”：把部分旧算力变成现金流，再继续投入更紧缺的新一代算力。
所以问题不是 AI 算力没人要了，而是不同代际的算力开始被重新定价。
Meta 涨，是因为市场看到了 AI 基建从成本中心变成收入资产的可能。
芯片股跌，是因为市场开始担心上一代芯片的供需拐点，以及前期股价涨太多后的估值透支。
股票跌，不等于需求崩。
更准确地说，7 月 1 日不是 AI 叙事结束，而是 AI 叙事升级。
过去市场看的是：
谁买了最多 GPU。
现在市场开始看的是：
谁能把 GPU 变成现金流。
AI 基建正在从“资本开支竞赛”，进入“算力资产运营竞赛”。
这才是这轮市场变化真正值得关注的地方。
$META.US
继下方一大堆流动性承接过后，还是迎来了上涨，现在订单比较平整了，也到了压力位了，目前是三季度初期，应该会先反弹后面还会再跌一次，第四季度会整体向上了
就看沃什的缩表是怎么个缩法了
还是那句话，再怎么跌也跌不了多少了，最多顶天就亏50%，向上200%，1:4的盈亏比
$BTC
就看沃什的缩表是怎么个缩法了
还是那句话，再怎么跌也跌不了多少了，最多顶天就亏50%，向上200%，1:4的盈亏比
$BTC
Vink柒
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ສັນຍານກະທິງ收手吧阿祖
下面全是抄底的，都堆不下了$BTC
下面全是抄底的，都堆不下了$BTC
现在的主线
第一层，超级云巨头把钱给英伟达。
微软、Meta、亚马逊、谷歌为了建设AI数据中心，大规模采购GPU、整机、网络和AI系统。
于是英伟达先拿走最大的收入增量和利润弹性，这也是过去两年AI牛市最核心的定价逻辑。
第二层，英伟达的增长把存储推成新瓶颈。
GPU卖得越多，AI服务器越多，对HBM、高端DRAM、NAND、先进封装的需求就越大。
这个时候，利润池开始从“算力芯片”扩散到“存储供应”。
美光、海力士、三星不是因为单纯周期复苏上涨，而是因为它们变成AI工厂不可缺的一环。
第三层，存储厂赚到钱之后，要继续扩产。
美光、海力士、三星要满足AI客户的长期订单，就必须增加资本开支，建厂、买设备、做先进封装、提高良率。于是新的订单开始流向
$AMAT.US
$LRCX.US
$KLAC.US
ASML这些设备公司，以及上游材料、零部件、厂务工程公司。
利润的迁移不是一夜完成的，而是一层一层沿着产业链传导的。
第一阶段，超级云厂商的资本开支流向英伟达，GPU成为AI牛市的第一估值锚
第二阶段，英伟达交付更多AI系统，HBM和高端存储被推成新瓶颈，美光、海力士、三星开始接住利润弹性
第三阶段，存储厂为了锁住未来订单，被迫加大资本开支，设备和材料公司又站到下一轮订单流的入口。
换而言之，
资金先买最显眼的龙头，
再买被龙头拉紧的瓶颈，
最后买瓶颈扩产背后的铲子。
第一层，超级云巨头把钱给英伟达。
微软、Meta、亚马逊、谷歌为了建设AI数据中心，大规模采购GPU、整机、网络和AI系统。
于是英伟达先拿走最大的收入增量和利润弹性，这也是过去两年AI牛市最核心的定价逻辑。
第二层，英伟达的增长把存储推成新瓶颈。
GPU卖得越多，AI服务器越多，对HBM、高端DRAM、NAND、先进封装的需求就越大。
这个时候，利润池开始从“算力芯片”扩散到“存储供应”。
美光、海力士、三星不是因为单纯周期复苏上涨，而是因为它们变成AI工厂不可缺的一环。
第三层，存储厂赚到钱之后，要继续扩产。
美光、海力士、三星要满足AI客户的长期订单，就必须增加资本开支，建厂、买设备、做先进封装、提高良率。于是新的订单开始流向
$AMAT.US
$LRCX.US
$KLAC.US
ASML这些设备公司，以及上游材料、零部件、厂务工程公司。
利润的迁移不是一夜完成的，而是一层一层沿着产业链传导的。
第一阶段，超级云厂商的资本开支流向英伟达，GPU成为AI牛市的第一估值锚
第二阶段，英伟达交付更多AI系统，HBM和高端存储被推成新瓶颈，美光、海力士、三星开始接住利润弹性
第三阶段，存储厂为了锁住未来订单，被迫加大资本开支，设备和材料公司又站到下一轮订单流的入口。
换而言之，
资金先买最显眼的龙头，
再买被龙头拉紧的瓶颈，
最后买瓶颈扩产背后的铲子。
codex橙皮书也是获得2k星标了
真正从0基础让你学会codex，直接自己做盯盘软件，找自己需要的数据，需要的可以看我推特
真正从0基础让你学会codex，直接自己做盯盘软件，找自己需要的数据，需要的可以看我推特
看看清算地图，大额的清算都在什么价位，那么什么价位就最有可能成为短期的底或者顶部，清算过后就会盘整一段时间
往下就是4w6和1w7才有天量爆仓了，今天刚刚爆了一根天量
往上最近的就是6w4，有1800个BTC会爆
往下就是4w6和1w7才有天量爆仓了，今天刚刚爆了一根天量
往上最近的就是6w4，有1800个BTC会爆
豆包发布专业版
标准套餐包月 68 元，连续包年 688 元
加强套餐包月 200 元，连续包年 2048 元
高级套餐包月500元，连续包年 5088 元
你会包吗？
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加强套餐包月 200 元，连续包年 2048 元
高级套餐包月500元，连续包年 5088 元
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