投机实验室

他现在可能还没什么知名度，相较于以往频道的交易员也没有太过亮眼的成绩，但是随着资金量的积累，相信很快就能成长成一名非常强的交易员，策略很好用，各位可以参考一下，看看有没有借鉴的地方！！

接下来我就把他的流动性策略泄露给各位，我们知道散户做交易的一致性非常强，做空、做多甚至止损都会经常扎堆，他们很容易被困在一些关键的高点或低点附近，作为流动性被主力资金清理掉，所以等待市场扫除这部分流动性，并设好陷阱套住突破的交易订单后，再跟随主力资金进行反转交易，胜率非常高！！

进入多头的规则是：第一，在大周期寻找一个被尊重过且推动价格离开的低点，之后价格也在一个不大的区间有规律地活动，我们认为这种 K 线的下方基本就存在着流动性。第二，等价格回落到该流动性低点并跌破。第三，在小级别周期观察确认信号，比如锤子线放量、2B 反包等等。如果满足这三个条件，就可以在低点的下方买入。注意，最好不要在低点的上方入场，或者不要离得太远，否则止损幅度会被放大。

入场必须要在流动性被扫除后才行。一旦低点被跌破并确认形成陷阱，就可以使用市价单直接进场，进场点不需要过度优化，保持简单就可以。止损可以设置在这轮流动性临近的最低点，或者刚被跌破的低点下方，最大程度避免因为波动剧烈被扫出场。所以止损调整需要在价格形成了更高的低点或更低的高点后再进行。未部分平仓之前，不能将止损移至保本位置。止盈设置在被尊重过且推动过价格的高点附近，或者是真正的流动性目标位置，内部或外部的流动性都可以。不能随意按照风险回报比设置止盈，除非市场有明确提示反转，否则就不能提前平仓，要让交易运行至有意义的目标。相信自己的判断，在小级别图表的流动性部分止盈后，也可以把小部分仓位留到大级别周期的流动性区，博取更高的利润。

空头策略规则是：第一，在大周期寻找一个被尊重过且推动价格离开的高点，之后价格也在一个不大的区间有规律地活动，这种 K 线的上方基本就存在着流动性。第二，等价格回落到该流动性高点并突破。第三，在小级别周期观察确认信号，比如倒锤子线放量、2B 反包等等。

如果满足这三个条件，就可以在高点的上方卖出。止损可以设置在这轮流动性临近的最高点，或者刚被突破的高点上方，以避免因波动剧烈被扫出场。止盈设置在被尊重过且推动过价格的低点附近，或者是真正的流动性目标位置，内部或外部的流动性都可以。在小级别图表的流动性止盈部分后，也可以把小部分仓位留到大级别周期的流动性密集区，博取更高的利润。

做交易的时候，最好固定在一个特定的时段，而不是全天候任意交易。比如在美股开盘时段交易，那段时间交易量最大，关注度最高不分散，当时产生的高点或低点在一天中就不再容易破位，交易机会确定性更强。这个时间也需要根据自己常做的品种做调整。如果该时段内没有出现交易机会，就尽量不做交易。识别流动性与假破位需要长期的训练和经验积累，流动性高低点也需要结合前后走势和背景判断，并不是所有高低点都具备流动性。

看一个例子，这是微道指期货 MYM。在交易日开盘的时候，我们先打开 30 分钟图表，如果价格形成了一组等高点，也就是多个高点几乎处在同一水平或斜率，这通常表明上方积累了买方的流动性，这就可以标记为理想的做空区间。可以看到，在纽约时间开盘之前，价格已经开始了一波上涨，并形成了一个摆动高点，价格在这个高点附近冲高回落，这就是这个高点被市场尊重的表现。价格并没有能有效突破，这个高点就成为了一个关键位置。

等纽约时间开盘后，打开 5 分钟图表观察形态，首先价格开始回升到了之前标记的高点附近，并且突破了之前标记的高点，这时候应该触发了大多数散户的止损单或突破进场单。但是突破后价格没能延续，迅速回落到高点下方，这就是很明显的流动性扫单信号。市场可能在清除高点上方的止损后形成了陷阱，这就为我们做反转交易提供了潜在机会。

这时候就可以进入交易，在价格突破高点后，遭到拒绝并回落到刚刚突破的摆动高点下方的时候，立即进场做空。一定要耐心等待在关键高点上方的流动性被扫，并形成陷阱后才执行入场，在这之前不能贸然进入。止损就设置在被突破的摆动高点上方，这个位置是一个清晰的结构性止损点，如果价格再次突破这个高点，交易思路就会被否定，所以止损设置在这里可以有效地控制风险。止盈目标设在 30 分钟图上标记的等低点附近，这些等低点下方通常聚集了卖方的流动性，一旦高点处的陷阱确认，价格大概率就会向下移动，朝这些低点靠拢，构成合理的盈利目标。

执行这套流动性策略需要耐心。有的品种可能需要等上几个小时，甚至几天的时间，当然也有可能踏空一些行情，在强势市场出现没扫流动性直接爆发的情况。如果你可以接受这些，并且多做回测、多观察、多优化，这会成为一个非常好用的低风险策略。
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他是 Brando，一位在美国生活的越南裔交易员。他说自己有一个非常强大的交易策略，胜率能达到 70% 到 80%，他用这套策略在六年的时间里，把一个 6000 美元的账户做到了 1000 多万，并且晒出了他前几个月就赚了几百万美金的证据，非常非常强。其实对此我有点存疑，不在于他的社交媒体都是豪车名表，也不在于他零散的收益截图，而是他一直一直在反复强调自己真的赚了 1000 多万。但勾起了我的好奇心后，我却搜不到差不多的交易记录。

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虽然将信将疑，但是 Brando 最近在欧美圈真的非常火，他的交易策略也得到了很多人的认可，尤其是适合那些有耐心去等待高确定性机会的交易员，所以还是想把它分享给各位。如果你看完后考虑使用或有借鉴，一定要在自己常作的品种和时间周期上多回测看看数据，这样才能找到真正适合这套策略的品种。

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Brando 这套交易策略适用于股票和加密货币的期权市场，以波段交易为主。他认为交易中最大的机会往往来自于大时间周期上的关键支撑和阻力位，尤其是跟重大新闻或是数据催化剂相吻合的时候，通常可以获取超额的回报。比如在 2024 年的 5 月份，标普 500 在经历多周的盘整后回调到了 5000 这个整数价位，这算是周线图上的关键支撑。价格在首次测试 5000 后，连续形成了两个更高的周线低点，并建立了潜在的反转形态，表现得非常强势。这时候英伟达也公布了超预期的财报，股价直接暴涨了超过 25%，同时通胀数据出现了降温迹象，劳动力市场趋于稳定，这些因素共同推动了科技板块以及整体市场的看涨情绪。

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在确认了价格结构和宏观的信号之后，Brando 在 5150 到 5160 美金区间买入了看涨的期权，之后标普 500 在两周内上涨了超过 200 点，他这个仓位的盈利据说单笔超过了一百万美金，这就是基于关键价格水平加新闻确认的高确定性交易。

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具体使用的时候，建议选择周合约或者月合约作为交易工具。关键水平需要在日线和周线图这种大级别周期上找，找那些比如过去的重要高低点、重要的支撑与阻力位、整百整千这种心理整数位，都会有很强的价格吸引力。但是真正有效的入场机会，一定要是价格触及这些关键水平时还得伴随强有力的催化剂才可以。常见的催化剂包括美联储会议、CPI、非农数据、英伟达、苹果这类重点公司的财报公布，还有比如关税、选举这些重大的地缘政治事件。

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只有当技术面和催化剂同时出现的时候才考虑入场，但是也不要随意入场，还要等待确认信号。确认的方式包括在关键位置出现强烈的反弹或拒绝，在关键价格附近持续震荡或重新站稳，再或者是催化剂出现后市场情绪有明显的转向，这些都可以。确认这一步很关键，这是在等市场验证你的判断。

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看一个例子，感受一下这套策略的运作逻辑。2024 年 11 月的美国大选是一个大事件，标普 500 在选举前的几个月其实一直在 5700 美金下方盘整。特朗普的连任带来有利于经济增长和放松管制的政策预期，市场也是因此高开，这就成为了趋势延续的宏观驱动。5700 美金的阻力位在之前已连续很多周成为了天花板，就是上不去。大选后价格直接跳空企稳在了 5700 上方，这在技术分析上就算确认了突破。Brando 说，当时他在价格站稳 5700 之后就买入了看涨期权，之后标普 500 在一个月内上涨了超过 400 点，最高接近 6147 美金，这就是一次技术突破与重大政治催化剂完美结合的经典案例。

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新手交易员经常会在没有催化剂的情况下去做交易，但是一个经验丰富的交易员总是会问，到底什么才是真正推动价格运动的催化剂，这个催化剂够不够分量？Brando 在每周的开始前，都会先搞清楚本周会有哪些重要的新闻或是数据发布，他会列出周一到周五的具体安排，比如如果本周有美联储会议，他会在日程上标注 FOMC 会议的日期，并会重点围绕这个大事件去计划交易。在美联储会议召开之前，如果市场出现机会，他也只会做短线交易，因为他很清楚，大的行情大概率是在会议结束后才出现，他要把主要精力放在那个时候。同时，他也会去理解品种的平均波动和市场的波动性。他观察到，通常美联储会议之后，标普 500 会出现大约 1.7% 的波动，而市场整体的波动性大概会增加到超过 20%。了解了这些平均波动，对于期权的交易非常重要，因为这能让交易员不仅仅是停留在“今天有事发生”，而是能够实际地去制定当日的可行性交易计划。

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仓位方面，用的是归零仓位法，也就是把仓位大小控制在即使完全亏损也能接受的范围内，而不是把止损放得特别紧凑。比如冒 5000 美金的风险设置 20% 的止损，就不如将总仓位缩小到 1000 美元，这 1000 美元就作为最大风险，亏损归零自己也能够接受，相当于降低一些仓位，然后爆仓即止损。这个做法对于做期权来说尤其重要，因为期权有的品种都有可能前一天下跌 60%，第二天就又暴涨 300%、400%，波动非常剧烈。而且还可以培养情绪控制，也能避免被过早洗出局，用更大的风险承受力去瞄准更高倍的收益。

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如果你已经在考虑使用这套策略，要注意，使用这套策略需要极大的耐心，一个月中理想的机会可能不多，而且在真正的关键位置和催化剂吻合的时候，往往市场分歧很大，执行压力可能会超过你的承受能力，我们必须在心理和技术上都做好准备。
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Hong Inki 是目前韩国最火爆的股币双能交易员吗，22 岁他就在加密货币市场，将 15 万韩元做到了一个亿，之后用这笔钱转战股市，账户直接做到了 10 亿韩元。按现在的汇率算，相当于用了不到 1,000 元人民币，赚到了 500 多万。这么小的资金能翻 5,000 多倍，简直是非常的开门！！

呦，我来了，欢迎来到投机实验室。对于这种可能暴富的方法，我是一个也不想放过。我仔细翻看了他的采访资料和书，终于找到了他的报复短线策略，接下来我就全部泄露给各位。
Hong Inki 在早期也信奉过价值投资，并把所有的积蓄都买了三星生物制剂。结果这支股票爆发了财务造假问题，这时候他没有选择止损，而是越跌越买，甚至还贷款买，最后三星生物制剂直接腰斩，资金被全部爆仓。

这次交易让他损失惨重，也让他转变了交易思路：相对于长期持有会面临的不可预见风险，不如做短线。短线的确定性更高，还可以随时处于最佳的状态进行交易。

短线交易能成功的核心，在于找到所有人都关注的市场主导主题的龙头标的。股市和币市一样，总是存在主题。如果能很好地利用市场主导的主题，在牛熊市场都可以获利。比如疫情期间指数下跌 37% 的同时，诊断试剂和治疗相关的标的却逆势大涨，就是一个非常典型的例子。

我们可以通过交易额排名靠前的标的，找到当天最受欢迎的主题。首先我们可以观察交易额排名前 15 位、涨幅还超过 5% 的标的。如果在前 15 位有多只标的的涨幅超过 5%，而且这些还属于同一个主题，那这就是当天的主导主题。如果在前 15 只标的没能确认，也可以将范围扩大一些，越符合条件，效果越好。如果没有，一定不能勉强。

确认主导主题后，就要顺大势而为，这里我们只交易涨幅最大的一等标的。涨幅小的标的看起来确实更便宜，但是实际交易中，涨幅小往往走势也缓慢；反而是涨幅大的一等标的继续上涨的情况会更多，因为动量更足更受关注。在下跌的时候，也会因为有很多人想要买入一等标的，而不容易大幅的下跌。

比如在 23 年 8 月 31 日的成交量排行榜中，有几只股票的股价上涨超过了 5%，包括 Posco DX、彩虹机器人、Polaris office、invantage lab、Neuromeca、Parasibio 这些。

Posco DX、彩虹机器人和 Neuromeca 这些股票，就属于机器人主题股。从上午 11 点开始，彩虹机器人显示出了较高的涨幅；下午 1 点，Posco DX 和 Neuromecca 也开始发力，最终以涨停价收盘。很明显，彩虹机器人是这个主题中的一等股。第二天它最高上涨了 12.74%，收盘价涨幅是 7.46%，但是 Posco DX 却下跌了 7.66%，Neuromecha 下跌了 1.29%。通常情况下，主导主题的一等股在当天结束后继续强势的概率较高。

当一等股进入涨停状态的时候，很多人会习惯关注二等股，这种情况非常危险。因为一旦一等股解除涨停，人们还是会卖出二等股去再买入一等股，这就可能会导致二等股出现大幅下跌。Hong Inki 认为，最强大也最好用的突破模型就是：当一等标的出现首次突破历史高点的长阳线，尤其是巨量且涨幅超过 10% 的幅度，那再次大幅上涨的概率就很大，这是一种价格急剧上涨的情况，动量非常充足。

新高价通常指的是突破了过去 6 个月内的高点。当然，如果能突破历史最高点会更好。当价格放量突破新高价的时候，由于做突破的资金非常多，这种情况下的共识买盘也容易聚集，追涨资金也会进一步的推动价格。

以 Isupetesis 为例，23 年 5 月 25 日突破历史新高，价格上涨了 17.1%。在突破前高并出现长阳线后持续上涨，在两个月内上涨幅度达到了 236%。大牛股通常都是从这种模式开始，并持续上涨的。不要因为价格创了新高，就急于获利了结，后面很可能会出现更强劲的走势。

Hong Inki 说，这是它最常用的策略，很多时候，除非是突破新高并带有长阳线的标的，否则它几乎不会进行交易。
这种标的，在第一根长阳线后的两个交易日内，是集中交易的好机会。如果是主导题材的一等股，在长阳线突破前高上方收盘，第二天大多数情况下会继续涨。如果有回调，可以在支撑位入场，或者在突破高点的时候入场。长阳线后的第三天，再强的股票也不可能每天都上涨。随着时间推移，热度会逐步减弱，主导主题的一等股也不行。如果第三天出现了十字星，或者倒锤子线，甚至下跌，跌破了开盘价的 1% 就可以考虑出场；下跌 3% 一定要出场；如果上涨了 5% 以上，也一定要离场。

时刻谨记自己是一位高贵的短线交易员。
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Victoria女士画趋势线画的是真的准，她只喜欢用趋势线做交易，今年到现在只做了14笔交易，就赚到了200多万人民币，胜率高达76.92%，而且她凭借这手策略吸引了接近五十万粉丝
她有一次分享自己对趋势线的理解，几天时间就有百八十万人观摩，这真是颠覆了我对趋势线的认识～
接下来，我就把她准得不得了的趋势线策略告诉给各位，各位不仅可以直接使用，融入自己现有的分析体系也非常的有帮助，尤其是一些新入场的朋友，不会画趋势线，那这篇推文就够用了！

Victoria认为趋势线是最简单实用的交易工具，尤其是具有强趋势性的大市值标的会非常适合，这种标的价格走势较为规律，价格也经常会在趋势线上反弹，破位趋势线后，也可以反向操作！！
整个策略只需要用到动作线和安全线这两条线，就可以完成入场出场以及移动止损～
策略在4小时周期的表现最好，4小时图能捕捉最干净的走势，过滤掉低周期频繁的噪音，规则很简单，先自上而下画出周线、日线和四小时的动作趋势线，确认主要趋势方向，然后在四小时图上绘制安全线去计划进出场！

我们先打开周线图，选择射线工具，射线工具可以使线条在点A和点B之后无限延伸，绘制上升趋势线是在屏幕上找到你看到的最低点作为点A，一个更高的低点作为点B，这个低点是价格尚未穿过趋势线的最新的低点！！
然后调到日线图，调整和绘制更陡峭的动作线，修改线的位置让标记更准确，并捕捉尽可能多的价格走势～
将之前的点B作为新的点A，然后继续寻找下一个最近的低点作为新的点B，最后切换到四小时图，重复这个画线过程，这会形成一个趋势线的扇形！

下降趋势线方法相同，只是方向相反，首先要在周线图表上找到看到的最高点作为点A，再找一个更低的高点作为点B，这个低高点的价格也要保证是尚未穿过趋势线的最新的低高点！！
然后切换到日线图，调整和绘制更陡峭的动作线，将之前的点B作为新的点A～
继续寻找下一个最近的低高点作为新的点B，以此来确保价格尚未穿过趋势线，最后再切换到四小时图，重复这个过程，随着行情的进展，价格也会穿过最初绘制的趋势线，所以我们需要定期去调整这些线来适应市场，以适应新的低点或高点，这能消除策略的模糊性，保证进场出场点位明确清楚！
会画动作线后，我们就可以进入策略，策略分为反弹策略和破位策略两种！！

反弹策略是认为价格在趋势线上会获得支撑或阻力，主观预期趋势会继续，同一条趋势线既作为入场的动作线，也作为风险管理的安全线，多单的入场条件有三个！！
一是周线日线的大趋势要向上，二是趋势线在入场前必须有两到三个清晰的触点，三是从第一次触点到计划入场点之间，至少要有一周的时间～
符合条件就可以在价格触及趋势线的时候入场，在这里趋势线本身也是止损线，如果价格的收盘价跌破趋势线，就要果断平仓，这说明主体已经有向下走的意思。止损位置不能与入场点重合，要留出足够空间，避免被正常波动扫损。每次交易的风险尽量控制在账户资金的1%到2%之间！
如果价格如期向上反弹，中途形成新的有效波段点后，可以调整趋势线做移动止损，止盈可以选择固定止盈，或者在关键阻力区附近！！

空头的入场条件同样有三个，一是周线和日线的大趋势要向下，二是趋势线在入场前必须有两到三个清晰的触点，三是从第一次触点到计划入场点之间，至少要有一周的时间！！
符合条件，就可以在价格触及趋势线的时候入场，如果价格的收盘价突破趋势线，就说明主体趋势已经变强，要立刻平仓～
如果价格如期回落，中途形成新的有效波段点后，可以调整趋势线做移动止损。止盈可以选择在关键的支撑位附近！

多头破位进入多头的规则是，第一，趋势线的动作线必须是下降趋势线，二是在入场前必须有两到三个清晰的触点，三是从第一次触点到计划入场点之间，至少要有一周的时间！！
符合条件就可以在价格突破动作线，且已经有明确的安全线保护交易时入场，这里安全线就是在新的向上趋势线的另一侧～
动作线与安全线之间的距离，就是每笔交易的止损幅度，注意，突破必须发生在接近安全线的位置，以保证风险较小，如果距离过远就放弃交易，安全线作为止损线，随着新价格结构的形成，要手动移动止损，这样可以保持风险一直可控，当价格回到并收盘越过安全线，交易就无效需要立刻平仓！

进入空头的规则相反，一是趋势线的动作线必须是上升趋势线，二是在入场前必须有两到三个清晰的触点，三是从第一次触点到计划入场点之间，至少要有一周的时间！！
条件全部满足，就可以在价格跌破动作线，且已经有明确的安全线保护交易时入场，这里安全线就是在新的向下趋势线的另一侧～
策略就说完了，可以适用于大部分品种和时间周期，也可以用在日线和小时线，在更高时间框架的信号具有更高的权重，但是信号出现频率就比较低，低于四小时的时间框架权重就低一些，但是交易频率就比较高！
这套策略全程只基于两条线，非常方便重复执行，养成交易习惯，还可以避免掉交易中最容易亏损的一种情况，就是模糊交易，入场点位和出场点位一定要坚定且清楚才可以！！

#BTC

徐翔的交易生涯，在当时可以说做到了通吃的程度，收益率高的是离了大谱，37岁进去之前被罚了200亿，缴齐这笔罚金，他只用了九天，徐翔的夫人应莹说，罚了这200他还有100多，没什么！！
他的一字断魂刀和做局手法是很多人的噩梦，从借钱炒股到野蛮生长的游资，再到自己成为翻云覆雨的大资金机构，他在不同时期的操盘方式有着非常明显的区别！

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1993年中国证券市场刚刚诞生不久，全民炒股的热潮已经席卷到宁波，17岁的徐翔这一年高中毕业，向母亲要了三万块钱，跟随表哥马信琪一头扎进股市，马信琪是后来徐翔集团里的二号核心人物！！
徐翔对股票是那种由衷的痴迷，每天除了读一些国内外交易的书籍，还经常会去各大券商聚集的解放南路营业部，面对面地请教各路交易高手～
作为一个小资金的散户，想要实现原始积累的他，打法是异常的激进凌厉，大多数时候都在全仓与空仓之间对调，这种调仓习惯贯穿他的整个交易生涯，即使资金庞大到几十上百亿的时候也是如此！

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1996年12月沪深两市开始实施涨跌停板制度，规定同一只股票单日的涨跌幅度不能超过10%，这之前市场是没有这个限制的，暴涨暴跌个百分之三五十以上是常有的事！！
而现在一只股票想要拉盘百分之三五十，就要分成几天的时间才行，也就是说如果一只股票本来就计划涨50%，如果它先在10%涨停，那接下来的几天就还有40%的涨幅～
徐翔认为这就是庄家的马脚，只要能发现这类股票，就能大赚一笔，于是他就开始在这里下功夫，他这个时期经常用的是突破追高强势股的短线策略！

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《钱江晚报》报道过他的策略，他也透露过自己发现强势股的规则，他说这是他3个月内画了3000张图纸才摸索出来的！！
需要密切关注的是那些题材新颖的龙头股，最好有消息面支撑，题材新颖的龙头加上能引起广泛关注的新闻，就可以吸引更多的关注和资金流入～
如果这支股票封单的难度比较大，还出现了连续涨停、量价齐升的突破一些关键位置，这就是有大资金实实在在入场推动价格的证明，继续上涨的概率就会很大，徐翔用这套打法，在1999年的519暴涨行情中，完成了最初的原始积累，账户已经做到了300多万，这在当年是一笔非常大的数目～因为异常凶悍的交易风格，这时候的徐翔已经被人称为股市敢死侯！

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2000年以后市场逐渐低迷，连续上涨的强势股越来越少，突破追高强势股的策略经常被套，一些跟随他策略的人开始出现亏损！！
徐翔意识到是时候要换一种交易方式，缺乏稳定性的策略坚持不了多久，一段时间之后，他开始联合大户去封涨停板，跟之前的原则类似，只是现在轮到自己做局～
他会选择一些市值小、热度高的股票，短时间集结大量资金人为地制造妖股，他和背后的资金会通过大单高价买入，直接将股价封到涨停板，有时候第二天也会继续封，形成连板～当一支股票连续强势上涨，就会有非常多的散户认为有人在疯抢筹码，买不到的人心里也会奇痒难耐！

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直到次日或数日后打开涨停板，同时放出一些利好消息，有时候他们还会在一些关键位置挂上大量的买单，让市场以为庄家还要拉抬股价，而在价格快到位置的时候，他们再把单子撤掉！！
这种不花一分钱画的大饼往往还非常有效，当大量的散户被吸引入场后，抬头看到的就是徐翔那饥渴难耐的一字断魂刀～
从入局到做局，是他真正意义上的崛起，这批以徐翔、马信琪为核心的20多人的大户游资，被《中国证券报》称为宁波涨停板敢死队，徐翔在其中被奉为敢死队的总舵主，这时候的他，已经手握数亿资金，宁波这番小天地，已然承载不了他的志向！

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2005年他从宁波搬到上海，办公地点在浦东新区的东亚银行大厦，为了上班方便，他在对面的汤臣一品买下了上亿元的豪宅，历经2007年的大牛市，他获利丰厚，管理的资产已经高达几十亿！！
资金在市场的进出已经不再流畅，之前的策略已经渐渐无法满足他的资金体量～
2009年泽熙私募成立，徐翔担任总经理，这时候他最常做的就是跟大股东一起联合组局，这是一种更强的3.0玩法，他会通过一些渠道找到那些有操作空间、市值也相对较大的股票，然后开始分批建仓，建仓完成后，以股东身份与大股东商谈方案出利好，当时最常用的就是抛出高送转方案的饼，就像比特币减半预期一样，等股价开始上涨，各路股东就可以在高位从容套现离场！

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徐翔的泽熙1号基金的首发规模高达10亿元，大部分都是他的自有资金，回报率非常恐怖，泽熙一二三四五期产品长期霸榜私募前五的席位，巴菲特的年化收益率都不及他的一半，泽熙持仓或关注的股票被人们称之为徐翔概念股！！
在《中国经营报》中说过一个最经典的案例，据说是徐某和某达的联合套现，整个过程分成了三个阶段～
首先是预谋，某达董事长有减持意向，与徐某多次会面，达成一致，某达负责发布利好信息，徐某负责二级市场，双方一起打配合！
接着是操作，某达虚增一季度利润，发布跟某某建设投资公司的合作协议等等利好消息，然后徐某在二级市场通过多个账户拉抬股价，最后一步是减持套现，等股价达到预期以上，市场热度也被炒高，某达就会用家族成员持有的股票进行减持，减持底价每股38元，超出部分五五分成，然后通过多个账户分层分成，据说这一次的款项高达17.6个亿！！

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2015年10月15日，徐翔家族以140亿元人民币的身家，约合22亿美元，位列胡润百富榜第188位！！
他出事也是在这一年，7月份千股跌停的时候，郭嘉队决定出资救市，邀请徐翔参与，但他不仅拒绝了邀请，反手还将自己的筹码全部抛给了救市基金～
11月1日泽熙被查封，电脑和文件资料全部被带走，徐翔也在宁波杭州湾跨海大桥上被逮捕，2021年7月9日，获刑五年六个月、罚没200亿元人民币的徐翔刑满出狱！

Umar Ashraf在全网有超过100万的粉丝，非常火，他在交易市场赚到了1500万美金，看记录他交易的胜率基本可以维持在 65% 左右，他自己做了个交易记录网站经常复盘一些自己交易的单子，有些经典的他也会公开讲解当时用了哪些策略技巧，透露一些当时思考和交易的细节～
赚钱后他还第一时间就拿出 400 多万美金给父母购置了一栋宽敞的大房子，他常说自己做交易已经超过十年，这些成果和数字是多年积累的结果，他很不希望有人只看到他能在很短的时间赚到很多钱，就想着去复制这些成果！
交易是一场马拉松，我们必须接受交易并不是一件容易的事，终点的好风景需要走正确的路才能看到。 接下来我就把他的交易员成长阶段框架告诉大家，这是他获得大结果的来路，不仅适合新手参考，它也是一面镜子！！

第一阶段是新手阶段，几乎所有交易员都是从新手村起步，这个阶段的重点不是赚钱，而是打基础，建立流程，熟悉市场，没有人会要求你一定要赚到钱，犯错和错过都很正常！！
主要目标是用很小的资金或模拟资金去建立交易系统的雏形，感受市场的运行方式，通过不断的重复把流程串联起来～
关键是要专注在一个市场和一种方法，比如只看比特币或者纳指，只做剥头皮或者日内，不要贪多。前期可以灵活试错，但一定要集中，风险控制要极端严格，每笔交易风险低于账户的 1%，最好是 0.5%。如果账户是一千美金，那你每单只允许亏 10 美金，这样做的好处是你有大量犯错和复盘的空间，而不会因为亏损太大而心态崩掉！

要从第一天起就开始记录交易流程，每天交易前写简单的计划，包括相关事件、市场情绪、关键价位、看涨看跌的预判、可能的交易设置，即便判断错了也没有关系，把它写下来，事后对比就能找到问题！！
交易中要做实时记录，可以屏幕录制，或者每 15 分钟写一次笔记记录当下的想法和执行，盘后要对比盘前计划、交易笔记和实际执行，找出偏差～
同时要设立规则，比如每天只交易到晚上 11 点，单笔最大亏损 100 美金，每天最多三次交易等等，这是帮你培养纪律。书和视频当然有帮助，但真正最重要的学习是盯盘观察和记录，心态上必须接受错误，看错形态提前平仓错过机会，都是正常的，不要追求次次都对，而是打造一套可重复执行的流程，避免重复犯错！
通常这个阶段坚持两到四周，你就会熟悉市场，但有人可能花更长的时间，而且是越聪明的人反而花的时间越长，这段时间非常重要，是后续进步的地基，如果你没建立交易系统的意识，就急着赚钱想跳级，连续几次盈利就以为自己是天才，这种心态往往会成为未来巨大亏损的隐患！！

第二阶段是发展阶段，当你打下了基础，就进入了第二阶段，这时候要把流程落实到实盘交易里，目标是摒弃猜测，找到哪些策略模型在实盘中真的有效，并根据反馈去优化，这个阶段要理解各种策略的理论，比如 ICT、SMT、订单流、量价等等，但注意不是频繁换来换去！！
而是要理解它们背后的逻辑，知道为什么会起作用，而不是死记硬背形态，然后为每种设置写出具体规则～

比如一个量价背离的设置可能包括，市场面临前高但是价格只放量没突破，关键位置出现放量卖压后，你的交易设置是什么？接下来要做回测，在 TradingView 回放你经常做的品种过去三年的数据，用你设定的规则一笔笔测试，每一单都要记录，分析为什么成功为什么失败，这能让你在没有金钱风险的情况下积累经验和信心！
数据追踪也要升级，除了记录盈亏，还要追踪风险倍数，比如止损是不是太紧或太宽、进出场是不是太早或太晚、有没有严格遵守规则。还要写下市场观察，比如鲍威尔讲话导致市场波动剧烈这种细节都要记录，目标也要调整，从我要赚钱转为我要解决问题，比如提升盈亏比、严格执行止损、避免冲动交易，这个阶段通常持续两三个月到六个月，你会慢慢建立信心，但还远不到能放大仓位的时候！！

第三阶段是中级阶段，这时候你已经有了一个能跑通的交易系统，也知道哪些策略模型有效，现在的重点是识别并解决交易中的问题，追求一致性，你要通过数据看到自己的不足！！
是盈亏比过低、不守止损、过早平仓、过度交易、带着偏见、情绪失控等等，针对这些问题一个个制定解决方案，再去执行，并持续追踪效果～
比如如果你总是过度交易，可以规定自己每天的交易次数或每日最大亏损额，在这里你需要微调规则，比如修改交易时间、每日交易次数，最终要筛选出一到两个最稳定的核心策略模型，写下清晰的操作手册，里面包括进出场规则、适用条件、失效条件，计划之外的交易必须剔除，即使偶尔能赚钱，长期也不值得浪费精力！
每笔交易都要严格按流程执行，从交易前准备到进场、出场、复盘，让交易变得精细化，避免随意性，目标是稳定和一致，这可能是最耗时的阶段，很多人因为缺乏信念和自律，会卡在这里几个月甚至几年。心理因素也会爆发，犹豫自我怀疑、连续亏损后违反规则、怕错过机会而乱进场、情绪失控的报复性操作等等，都会让人反复走走停停！！

第四个阶段是高级阶段，进入第四阶段，交易员已经有了一套成型的系统，能稳定盈利，心态逐渐平稳，接下来的挑战是逐步扩大仓位，让收益真正能补贴生活，但仓位变大以后，压力也会倍增，小错误的代价会被成倍放大，这是真正考验心态的时刻！！
仓位是最容易扰乱决策的因素，很多人因为短期盈亏而心态动摇，甚至在连胜时因为自满而走偏，因此要设定新的风控规则～
比如如果上一单用了大仓位，下一单必须减小仓位，仓位增加要循序渐进，每次只加 20%–30%，维持一段时间后再考虑提升。并不是所有机会都值得加大赌注，可以给自己设定特殊卡片，每个月只有一到两次机会可以用大仓位，迫使自己更加挑剔，要根据市场状况和近期表现调整，如果市场不稳定，或者你最近状态不好，就要更谨慎，连胜时要防止过度自信，连败时要避免报复性交易！
Umar 的个人经验是，当他连胜很多次时，会选择暂时离场或减仓，以避免把盈利全部吐回去。这个过程要求交易模型自然发挥优势，把仓位放在合理位置，既能影响生活又不至于威胁生存。这样才能在高压力下保持稳定的习惯，在最有把握的模型上逐步加码，严格遵守手册，绝不随机交易，继续复盘优化，而不是大幅改动系统，这个阶段通常需要一到两年，甚至更久！！

第五个阶段是专业阶段，第五阶段意味着你已经拥有一个可重复、可调整、能稳定盈利的交易系统，能够熟练应对市场变化，在这一阶段，你有成熟的风险管理，清楚自己的最大风险和平均风险，手里有三到五个稳定赚钱的模型，能识别并控制情绪触发点，不再被频繁劫持！！
你清楚什么时候进场，什么时候观望，什么时候激进，什么时候保守，你经历过市场的波动和非预期回撤，但这不会摧毁你的信心，因为你已经理解了市场的本质～
即便如此，依然要保持学习，当市场条件发生重大变化时，比如政策转折、牛熊转换，即使是再专业的交易员，心态也会重新被打磨。关键是找到一个舒服的状态，平静应对，不被恐慌主导，始终相信自己的系统，进入这一阶段后，交易员会拥有大资金，账户分分钟几十上百万上下波动！
最怕的是成功后的盲目自满，贸然增加新策略、追逐不熟悉的热点，结果让有效系统失效，经验全部归零，账户产生巨大亏损，甚至负债翻不了身，强如利弗莫尔也未能幸免！！

并不是每个人都必须进入专家阶段，有的人会在第三、第四阶段停留很多年，第五阶段更像是交易已经融入人生，真正走到最后的人，都是那些不断复盘、持续精进的人！！
交易中不存在所谓的顿悟瞬间，成长的路缓慢且不均匀，坚持下去才能走到最后～
这条路不轻松，市场也不可控，你能做的就是控制自己不要走偏，坚持走在正确的轨道上，把这个五阶段框架当成一面镜子，而不是地图，时常问问自己现在真的处在第几阶段？有没有认真去做该阶段该做的事？

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这个留着爱因斯坦发型的人，是少有的能在外汇和加密货币市场都拿到大结果的交易员，从最初只有3000美金的账户开始做，现在已经能每个月都稳定盈利5万美金以上，全网有超过六十多万人关注。
他就是自营交易公司 Breakout 的联合创始人Mayne，就是被交易所收购的那个。

最近，他就公开了自己专门用在币圈的交易系统，结构加OTE波段模型，OTE是最佳交易入场的意思。这是他把复杂的ICT理论，简化成了一套任何人都能学能用、能重复的交易流程。不管你是新手，还是已经交易多年的交易员，这套模型都能帮你捕捉到高胜率的交易机会。
框架涉及到两个时间周期，大时间周期比如周线、日线或四小时，用于确认市场趋势和主要区间，识别等高或等低点这些外部流动性。小时间周期比如一小时，十五分钟或五分钟，就用来寻找内部关键区的入场点位，比如订单快，突破快，FVG这些。

Mayne认为，通常市场会先扫掉外部的流动性，清除一批止损，然后再回到内部流动性给出交易机会，小时间周期的作用就是在结构回调中找到入场信号。
进入交易的第一步是确认趋势结构，判断趋势是不是延续或反转，取决于结构是否被破坏，在ICT体系中，结构破坏是趋势恢复的信号。在上升趋势中，如果价格突破前一个波段高点并收盘在上方，下降趋势中，价格跌破前一个波段低点并收盘在下方就表示趋势延续。

第二步是划定波段区间，在大级别图表，标记出最近一次的波段，用斐波那契工具从低点画到新高点，只留下50%的中线，和ICT中常用的OTE区间0.618和0.705。50%以上的区域是溢价区，提供卖出机会，50%以下是折扣区，提供买入机会。
交易机会主要关注区间里的三个位置，一是引发结构突破的那个订单快，优先级最高。二是被反向打破往往会被回测的突破快，三是位移强，缺口大的公允价值缺口FVG，这是大资金在推动价格的表现，是强信号的加分项，这三个位置后面统称为POI。

第三步是执行交易，当价格进入POI内部，就要切换到小级别图表，开始等待确认信号。流程非常机械化，首先是等价格在POI的内部，形成一个局部的摆动点。然后等价格刺破这个点，清除早期进场资金的止损，完成流动性清扫，注意如果被扫掉的摆动点再次被刺破，就说明模型失效。最后看是否出现明显的位移并伴随反转，最好同时有一个小级别的FVG出现，这时候我们就可以在新的POI位置入场。
止损要放在被扫的高点或低点之外，止盈的第一目标总是大时间周期的外部流动性，也就是前一个波段的高点或低点。如果预期风险回报低于1比2，可以直接放弃这笔交易。大小周期的趋势方向一致的时候，信号权重可以更高，如果方向不一致，仓位就尽量降低。到风险回报比1比2左右的位置时，可以选择减半或把止损移到保本位置，是不是提前锁定盈利要取决于你对模型的信心。在交易中的时候出现一两次假信号也很正常，只要风险回报比很好，止损严格，就不会影响总体结果。每次交易结束后，可以按照图中的顺序去复盘，总结经验。

我们看这个空单，首先在两日图上，市场结构已经很直观的转为看跌，先标出波段的高点与低点，利用这两个锚点画出溢价区，我们就在这个区域找卖出机会。接着，在溢价区内找到一个看跌的订单快，这是上一个上涨推动中，最后一次大资金卖出的痕迹。

当价格回撤到这个订单快的时候，我们就切换到1小时图，可以看到，价格先扫掉了前高的流动性，吸引了追多的散户资金，随后价格反包下跌，出现了明确的结构破坏，出现了强劲的位移波动，留下了一个很大的公允价值缺口FVG，这就表示大资金在压低价格。接下来价格顺势下行，直接就打到了前低的支撑位。
再看这个多单，在周线级别，Solana 形成了标准的看涨结构，走势出现了更高的高点和更高的低点。我们首先从大周期上划分波段，确定出折扣区。在这个区间找到一个强势的看涨订单快，并等待价格回撤到这里，当价格进入订单快后。

切换到1小时图找入场位置。可以看到价格先是下破短期的低点，清洗了流动性，吸引了空头入场，然后迅速反包上破，形成反转信号，我们可以在回踩结构位的时候入场做多。价格随后出现了强势的上行，并形成了新的FVG作为动能确认，价格一路创出新高。

这个模型不仅适用于加密货币市场，在外汇市场同样有效，比如磅美，在日线图上确认了整体是上升趋势之后，就可以画出波段高低点，标记出折扣区，找到其中的看涨订单快。随后价格在小周期内，清扫了短期的低点流动性，然后大资金买单介入导致价格反包，破坏了结构，这时候就可以确认短期趋势转强。我们就可以在回踩结构位时进场多单。随后的价格也是持续上行，并在途中形成了FVG确认，到达了止盈目标。

策略不难，Mayne说，策略越简单，执行力越高，交易就越稳。不管是外汇市场还是加密货币，人性都是一样的，流动性在哪，钱就在哪。先诱导大多数人进场，再反方向收割，交易就是一场狩猎。

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