◢ Re-poster

Some light reading this weekend.

Thanks @conksresearch

ດ່າເກົ່າສັງຄົມນິຍົມແລະຄອມມູນິດ 🇺🇸

Komo na salamat sa paglalaro 🏌🏼‍♂️

💸 Nabenta ang $SNDK 9/25 (Short $1750 Call)

+62.46%

Naging hawak nang 3 araw

Ipinagpatuloy gamit ang Radon

https://radon.run

អរគុណសម្រាប់ការលេង 🏌🏼‍♂️

💸 បិទ $SNDK 9/25 (Long $1700 Put)

+33.03%

កាន់ 3 ថ្ងៃ

ប្រតិបត្តិជាមួយ Radon

https://radon.run

ການຂາຍທີ່ໜັກທີ່ສຸດ...ຈົນຮອດຕອນນີ້.

Kredito Mataʻutia Uku, $HYG, pe a faʻatusatusa i le $SPY ua i ai i se paʻu saʻoloto i nai sauniga ua mavae atu nei.

IV ທີ່ຖືກຄາດໄວ້ 1M ຕອນນີ້ຢູ່ລະດັບສູງສຸດຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2026: 23.2.

Vols ກຳລັງຕື່ນຂຶ້ນ...

@nomura's McElligott ຂຽນວ່າ ການຈັດຕຳແໜ່ງຮູບແບບຕອນນີ້ມີການຮັບສຳພັນ G10 bond ຢູ່ໃນ 2nd percentile ແລະ STIR exposure ຢູ່ໃນ 3rd percentile ຊຶ່ງສະທ້ອນວ່າມີການ short ທີ່ໃຫຍ່ຫຼາຍຢ່າງບໍ່ເຊັ່ນໃດ.

ຫາກ @SecScottBessent ແລະ @USTreasury ມີການເຮັດໃຫ້ short ຕົກໃຈ ແລ້ວກໍຈະມີການພຸ່ງຂຶ້ນຂອງລາຄາ (monster rally) ທີ່ລໍຖ້າຢູ່ໃນ global bonds.

Araka @goldmansachs, boleng obunobulungiswa $VIX lapha bungama-25.

Ishadi libonisa $VIX elibuyiselwe emuva (inverted) ngokumelene nokweqa komkhawulo wezobuchwepheshe we-CTA.

$VIX yi-18.

Ngithi lokho wukungalungiswa kwentengo okungafanele ukuthengwa...futhi bengikushilo lokhu (bheka ngezansi).

Realized Vol ໃນທີ່ສຸດໄດ້ກັບມາປະສານໃໝ່ກັບ $COR1M ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນຮອບເວລາດົນນານ.

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕົວກວດຄວາມຜັນຜວນ 3 ອັນນີ້, $VIX, ຄວາມຜັນຜວນຂອງຫຸ້ນດຽວ, ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂ້າມຂະແໜງ, ມັນກວ້າງເກີນໄປ ແລະມັນຈະກັບມາຄວາມສຳພັນກັນ (re-couple).

$USDJPY vol 1 mo vs. $VIX

Ngathi kukho okumelwe kuhlangatshezwane...

GSPRHIMO kaumati momentum o Amerika e piki ana 7%, e tino ka roa atu i te EU “high beta momentum basket” i piki iho i raro i te 3% noa i roto i ngā rā e 2

I tohu te tari hoko a @GoldmanSachs i tētahi wehenga āhuatanga nui i te 9 o Hepetema: ko te “US momentum factor” (GSPRHIMO) kei runga 7%, engari ko te “EU high beta momentum basket” ōrite kua piki iho i raro i te 3% i roto i ngā rā e 2.

He tino koi taua rerekētanga ahakoa ka whakaarohia te tawhiti ā-āhuatanga noa i waenga i te US me Uropi. I roto i te nekehanga momentum o Amerika, he teitei ake ngā semis, ā, he iti ake ngā pūmanawa, e tohu ana he huringa e pā ana ki ngā rāngai (sector-specific) ehara i te pikinga whānui mō te tūraru (risk-on).

Ko te ngoikore o te putea momentum o Uropi i runga i tōna wā rite, e tohu ana he āhuatanga motuhake mō te US te “catch-up” o te āhuatanga, ehara i te pakihi whakahou o te ao (global reflation trade).

@Broadcom ຢືນຢັນຄືນຍອດລາຍຮັບ AI ລະດັບ $115bn/$230bn ສໍາລັບ FY27/FY28 ອີກຄັ້ງ ເມື່ອຂໍ້ຈໍາກັດປ່ຽນຈາກດ້ານຄວາມຕ້ອງການໄປສູ່ດ້ານພະລັງງານແລະການອະນຸຍາດ.

Hock Tan ຂອງ Broadcom ຢືນຢັນຄືນຍອດລາຍຮັບ AI ສໍາລັບ FY27/FY28 ທີ່ $115bn ແລະ $230bn ໃນງານ @GoldmanSachs Communacopia Technology Conference Day 1 ວັນທີ 9 ກັນຍາ 2026.

ຂໍ້ຄວາມຄື: ບໍ່ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການອີກຕໍ່ໄປ. ຂໍ້ຈໍາກັດໄດ້ຖືກປ່ຽນແບບຊັດເຈນໄປສູ່ໂຄງສ້າງພາຍກາຍ, ໂດຍສະເພາະຄື ພະລັງງານ, ການອະນຸຍາດ ແລະໄລຍະເວລາການກໍ່ສ້າງ data-centre.

@openai token spend percentage on @vercel Gateway ngoku iphrinta izinga layo lesibili eliphezulu kunazo zonke futhi liyaqhubeka nokukhuphuka...

បន្ទាប់ពីការប្រឡងកណ្តាលយើងរហែក ហើយបង្កើនប្រាក់ចំណេញឡើងវិញ។

O ka ʻoi aku ka ulu kālā o ka AI ma ka honua.

"ʻO kā mākou manaʻo no ka loaʻa kālā no ka ʻoihana AI ua hiki i $229 biliona i kēlā me kēia makahiki i ka hopena o ʻAukake—ua piʻi 3.5x i loko o hoʻokahi makahiki. Ke ikaika nei ka ulu.

Ua hōʻea ka loaʻa kālā he ʻumikūmālua mahina hope i $140 biliona i ka mahina i hala, 3.2x ka waiwai o ʻAukake 2025 o $44 biliona."

$VVV អត្ថបទងាយៗខ្លីទៀត។

Eaton US Data Center Backlog Iya Kasabayo ku 307 GW, noma iminyaka engu-15 yokwakha i-backlog ngamanani ka-2025

I-Eaton Corp ibike ukuthi i-backlog yayo yonke yamakhasimende edatha e-US isikhule yaba ama-gigawatts angu-307, okuyiminyaka engu-15 ye-backlog ngamanani okwakha ka-2025, isuka eminyakeni engu-12 ekubuyekezeni kwayo kokugcina.

Kuphela cishe u-20% wale backlog okuguqukela ekudiliveri esikhathini esiseduze, kanti iningi liholela ekudiliveri kusukela ngo-2028 nangaphezulu.

Umthombo: @UBS

Պ្រមើលការលែងលះទៅ @SecScottBessent