cposelloff

$COHR 333.36 (-9.57%), $LITE 728.32 (-9.09%), $FN 499.61 (-8.69%) - ត្រីភាគី photonics ទាំងមូលត្រូវបានកំទេចកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ដោយបិទសប្ដាហ៍នៅចន្លោះ -11% ទៅ -19%។ ប្រាក់ដុល្លារខ្សោយនៅ 100.91 ទិន្នផលធ្លាក់ចុះនៅ 4.489%។ ម៉ាក្រូនិយាយថា risk-on។ ដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់កំពុងត្រូវបានគេបោះចោល?

ឃើញព្រឹកនេះ៖ ឈ្មោះ ៣ ដែលធ្លាក់ 10%+ ក្នុងមួយសប្ដាហ៍ មិនមែនជាវិលជុំធម្មតាទេ — នោះគឺការដកការដាក់ (positioning) ចេញ។ អ្នកដឹកនាំធ្លាក់ខ្លាំងខ្សែ 800។ មួយក្នុងចំណោមពួកវាប្រេះខ្ទេច 500។ Coherent បានសាកល្បងការគាំទ្រ 325។ ទាំងបីបានបោសសម្អាត (swept) ទាបៗដើមខែមិថុនា (early-June) របស់ពួកគេ។

ការយល់របស់ខ្ញុំ៖ រឿងនិទាន capex របស់ AI បានខូច។ រឿង capex របស់ hyperscaler ដែលកាលពី ២ សប្ដាហ៍មុនធ្វើឲ្យក្រុមនេះនៅជិត 1000 កំពុងត្រូវបានកែតម្លៃឡើងវិញ (repriced) យ៉ាងលឿន។ មិនថាវាគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញ position ឬក៏ជាការប្រេះ thesis នោះ ជាចំណោទពិត។

Risk/R នៅទីនេះមើលទៅប្រសើរជាងមួយសប្ដាហ៍មុន — តែខ្ញុំមិនទាន់ទិញការរើឡើង (rip) ទេ។ ត្រូវឃើញ 325 រក្សានៅលើ Coherent ឬ 700 ត្រឡប់មកវិញលើអ្នកដឹកនាំ មុននឹងដាក់ទំហំ (sizing up) ។

កំពុងមើលក្រុមនេះចូលក្នុង Asia នៅថ្ងៃច័ន្ទ។ ប្រសិនបើ Coherent បាត់ 325 ខ្ញុំចេញ។ មនុស្សតិចណាស់យល់ពីការរៀបនេះ។ NFA, DYOR។ នឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ប្រសិនបើវាបែកបាក់។

#Photonics #CPOSelloff #Stocks