投机实验室

波兰传奇交易员Darek Dargo，非常非常强！！
主要做外汇和加密货币，他采访时候泄漏过自己的策略，包括入场方式，止盈止损的设置，接下来就全部告诉各位。

Darek Dargo从小生活在斯里兰卡，父亲在波兰的大使馆工作，90年代初波兰摆脱了苏联的控制，股市重新开放，机缘巧合Darek接触到了股市～虽然股市的一切对于他都非常陌生，他还是在稍加了解后就买入了100股某公司的股票，做了他人生中的第一笔交易。据他讲这笔交易拿了很多年，赚了5倍还多！

零八年Darek关闭了公司，全职投入到了交易市场中，刚开始主要是交易外汇和股票，随着加密货币市场的快速发展，他也开始涉猎其中/ 最初他使用十几种指标帮他决策交易，但这就像问十个人问题，这么多人的回答肯定很难一致，他会经常犹豫，交易做得并不顺畅，账户很长时间都没有起色！直到他发现将价格行为和MACD的一种特殊用法结合在一起使用，胜率就奇高，从此命运的齿轮开始转动～

Darek给它取名PA+MACD策略，策略分为三个步骤！！第一个步骤是，在4小时或以上周期标记出关键的供给需求区或支撑阻力位置，支撑阻力是字面意思很好理解，只要能有效给予价格支撑或阻力的区域就是支撑阻力。推动价格运动的供给需求区通常被认为是大资金机构的操作区域，大资金机构可以推动价格大幅度波动，他们通常会在某些区间布置大量订单。

如果订单只成交一部分后行情就已经启动，那这种走势对大资金来说就不再具备成交条件，他们会等价格再次回到目标区间时再继续交易，很少会像散户一样追涨杀跌！我们主观地认为，这四种走势结构符合供给需求区的概念，这些位置也确实经常对价格产生停止作用。

需求区的判定是“跌平涨”和“涨平涨”两种结构！！跌平涨指市场先下跌，然后走平，最后上涨，在行情反转前的这个小平台节点，就是我们要寻找的需求区，当价格再次靠近这个需求区时，如果还有很多未成交订单，就可能会再次阻止价格下跌/ 而涨平涨则是市场先上涨，走平，然后继续上涨，这通常表示在一段行情中出现了短暂的多空换手，之后价格继续上行，这个上涨中的平台节点就是另一种需求区！供给区包括涨平跌和跌平跌两种走势结构，标记方式和判定方法与需求区相同。
第二个步骤是验证区域的有效性！价格在潜在的翻转区域附近，要出现标准的孕线，或者吞没这些价格形态！！

第三个步骤是利用 MACD 进行确认，我们在指标搜索栏输入MACD或者平滑异同平均线，MACD和信号线都勾掉，只留下能量柱！！我们这里将MACD作为振荡器使用，只用双色的能量柱去印证方向的变化，MACD的绿转红柱代表多转空，红转绿柱表示空转多/ MACD的波峰波谷必须远离零线，不能太平坦，并且波动要规律，不能一直红绿红绿的不规则变动！

以比特币4小时图表为例，进入多头的规则是！在一段下跌走势中，价格到达需求区附近时，出现了标准的pinbar吞没形态，说明价格下行到当前区域后，未成交订单或主动买单太多，价格很难一次跌破/当价格留下长下影线并向上突破前一根K线高点后，这时候MACD要从红色柱转成绿色柱，条件全部满足，我们就预计价格会出现一段反弹行情，在收盘价入场多单即可～

止损他会放到供给区的上方一些，或者需求区的下方附近，如果区域范围太大，也可以放到入场K线的末端！！他不会刻意追求1:2或者更高的风险回报比，因为四小时图表的止损幅度通常都不小，空间太大，风险和不确定性因素也会变多/ 所以他更倾向于在临近的关键区域附近止盈，风险回报比经常在1:1以下，因为他认为自己的胜率足够高也足够稳定～

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陈小群，中国近两年最火的交易天才，几千万上亿的账户去年一年翻了20倍，据说账户从最早的30万已经做到了十几个亿，全网几百万粉丝。

传说能接棒徐翔的游资二代目陈小群，近期被多家媒体打假，说他利用交易软件加券商龙虎榜实盘信息放大赚钱效应，席位买入消息一被放出，就会借助网络传播短视频平台刺激投资者，形成传播裂变，各路跟风资金会陆续收到消息，迅速且持续的涌入推高股价，而主力则可在短时间内借机出货，这里的主力可能是陈小群其他早期已经买入的账户，也可能是背后类似《繁花》麒麟会的集资炒股团体。

江湖传言，只要他买入的股，一字涨停买不进，他卖出的股是一字跌停卖不出。研究基本面技术面没有一点用，不如第一时间盯住陈小群，这个讨伐力度，这些用词，感觉陈小群离退网已经不远，甚至有传言他可能会步了徐翔后尘。
暂且不说陈小群有没有早期埋伏其他筹码，也不提背后有没有利益集团。我们只说他小资金做大的时期，在当时还没有能利用影响力赚钱的时候，他的交易策略是什么，这才是值得我们了解的东西。

2018年他拿着30万的本金进入股市，到2025年末公开的账户规模就已经超过10个亿。他的成名战多是集中在2022年，但是在2025年，他打出了被称为帝王收官的战绩，全年实现了20倍的收益，这一年，陈小群对大成交额大容量的趋势龙头展现了绝对的统治力。
为了搞懂陈小群的交易手法，我翻阅了他近年来所有的龙虎榜席位记录 ，逐笔拆解了他的交割单，终于让我发现了他这套情绪合力龙头战法，接下来我就把它全部泄露给各位。

情绪合力龙头战法简单就是十六个字，死磕龙头，敬畏盘面，读懂情绪，遵守纪律。
核心板块的龙头拥有全市场最高的容错率，在主升浪里就算是买高了做错了，市场的流动性和情绪溢价，往往也能让你有一个体面离场。反过来，如果去博弈那些边缘的杂毛股和庄股，判断错了跑都跑不掉，一旦资金链出问题或者开始出货，流动性会瞬间枯竭。做交易一定要找到市场的合力，合力意味着多路资金在同一时间能达成共识，游资点火、散户跟风、机构配置，三股力量一起承接的资金才会更厚，就算有大资金砸盘，压力也更容易分散。

他的情绪合力龙头战法，在2022年的地产大周期中基本就是运转的印钞机。
其中最经典的一战就是浙江建投，当时大基建板快成为了市场的绝对主线，而浙江建投作为板快内的核心，最先走出了底部。
陈小群在2月9日三连板确立的时候开始介入试水，但第二天2月10日，股价遭遇炸板，面对这种情况，他果断选择了卖出。 这是他龙头战法的风控逻辑，也就是在启动初期，盘面如果不能强势封死，就说明分歧过大，既然走势不及预期，就要先离场规避风险。直到2月16日，股价再次以涨停板打出强度确认了统治力，他才再重新买回。随后的几天，他一边连续加仓，一边通过做T稳住持仓成本，把握住了主升浪的节奏。

随着行情加速，2月21日，股价冲到了二十一点二一，盘面出现了标志性的高位对子数。这种数字的精确重合，在情绪博弈中往往代表着价格共识的极点。既然动能推演到了极致，变盘随时都有可能发生。就在全市场情绪最热的时候，他果断卖出离场，把将近3300万的利润收入口袋。
第二天，浙江建投就因为短线涨幅过大触发了监管异动停牌，他完成了一次教科书式精准逃顶，不过还没完，最精彩的部分其实发生在3月1日复牌当天。

受监管异动停牌的影响，浙江建投复牌后直接一字跌停，抛压巨大。当全市场都在讨论龙头陨落的时候，陈小群却做出了截然相反的判断。在他看来，这是由非市场因素停牌导致的情绪极致压缩。股票基本面的上涨逻辑其实并没有被破坏，于是他在跌停价附近大笔买入。这种在极致分歧中的反向情绪博弈，是他的惯用手法。

比如他在转月的4月13日做的中交地产那单，也是同样的反向情绪博弈，当中交地产的二股东减持利空导致股价跌停的时候，他利用大资金优势，像抽水机一样吃掉跌停板上的卖单，强行撬开跌停，引导股价反转。

到了6月7日，特力A 6%的巨量减持利空导致了跌停开盘，他又再次买入了3100万的仓位。他很确定短期利空或非市场因素引发的集体非理性恐慌，往往就是胜率最高的时机。

再回到浙江建投，3月14日，面对长下影线和高位放量，市场表现出了巨大的情绪分歧，于是他选择先卖出仓位避险。但仅仅一天后，市场就高开高走，用真金白银推翻了前一天的弱势预期，他立刻意识到昨天的避险是错误预判，于是毫不犹豫的以更高价格买回仓位。
这种刚卖飞就立马认错高价追回的操作，极度的反人性，但他不会因为纠结成本而去违反自己的交易逻辑。
随后，他一直持仓到3月23日，当股价反弹无力且确认无法再创出新高的时候，他就果断清空了所有仓位，之后股价一路回调。直到4月27日，市场再次走出加速涨停板，陈小群判断这是龙头深条后的二波启动信号，于是再次介入，并且一路滚仓。在5月11日的高点，他抛售掉1亿的仓位，单股获利就超过了50%。
陈小群的恐怖之处，在于他像一台没有感情的交易机器，即使资金体量已经超过10亿级别，依然还是延续着自己的交易逻辑，他认为这就是交易市场最正确的思路。

2025年2月，DeepSeek题材席卷了市场，不同于美格智能和杭州钢铁那种开盘即顶死的强势一字，梦网科技在行情启动初期的走势非常挣扎，频繁炸板。
2月11日，股价在开盘快速下砸后，被多头资金直线拉起并封死涨停，然后全天都一动不动。长期的底部换手在这时候，情绪开始转为了一致，资金开始合力推动价格。

于是陈小群在这天直接入场9300万，随着他标志性的大连金马路现身榜单，强大的席位溢价，让梦网科技在第二天也是直接缩量一字涨停。随后他在2月14日继续加仓了8800万助推行情，直到17日市场情绪和获利盘兑现的需求同时达到顶峰，他果断的将手里的筹码全部砸出，单日卖出获利2.8亿。

在行情启动期轻仓试错，在发酵期重仓出击，在高潮期果断离场，在退潮期坚决空仓，把情绪和多方资金的合力看作是股价涨跌的核心驱动，这就是陈小群的情绪合力龙头战法，他很多交割的订单都可以看到这个逻辑思路。这些年他分享过很多经验和交易纪律，各位可以收藏起来，以做参考借鉴。

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美国交易员Larry Williams有一套策略用在比特币上，表现非常稳，但比特币这个数据在表现最好的五个标的中，还只能排到第三位，策略在外汇和股票市场的表现也是非常离谱，接下来我会在traingview里把Larry的策略写出来，并进行广泛的测试！
还会把策略的步骤，添加方式，还有最适合这套策略的五个标的全部告诉给各位，这个一定一定坚持到最后，多了解一种好策略没有坏处。

Larry 被人称为是世界上最好的交易员之一，他在 1987 年就在世界交易锦标赛上，把一个一万美金的账户做到了 1,137,600 美金，成为了当时的交易冠军。那个年代的百万美金，购买力可比现在要大得多。

十年之后，他的女儿米歇尔成为了一名演员，也就业余做做交易。就这样，她用 Larry 教给她的方法也去参加世界交易锦标赛，还以超过 10 倍的实盘收益获得冠军，这绝对是有点东西。

不仅如此，Larry 还两次成为蒙大拿州美国参议院的共和党提名人，成立了一个叫“摇滚马拉松”的赛事。这个赛事发展的非常好，已经为世界各地的慈善机构筹集了超过 3.2 亿美金。他还研发了十几种交易监测指标，写了十一本很畅销的书，大部分都是股票和交易相关的内容，可以说这是一位全才。

这套策略来自于他《短线交易的长期秘密》这本书的第二版第七章，Larry 观察到，散户在图表上看到的负面信号，在短期内市场出现正面走势的概率更大；正面信号出现后，市场反而经常走弱。所以他给这种信号取了个名字，叫“外包线策略”。

外包线策略的多头规则是：在日线图表上，当前 K 线的最高点需要高于前一根 K 线的最高点，最低点也要跌破前一根 K 线的最低点，这样形成一种外包形态。同时，外包 K 线的收盘价要低于前一根 K 线的最低价。满足这些条件，就可以在下一日 K 线的开盘价入场做多。

我们打开 TradingView 下方的 Pine 编辑器，在脚本中，首先是设定外包线的基本条件，也就是当前 K 线的最高价要高于前一根的最高价，同时最低价要低于前一根的最低价，这样的形态就被定义为外包线（Outside Bar）。在买入信号的判定中，除了必须满足外包线的条件，还要要求当前 K 线的收盘价低于前一根 K 线的最低价，在卖出信号中，是要求当前 K 线的收盘价高于前一根 K 线的最高价。

Larry 在书中提到，有效的外包线实体要明显大于前一根 K 线，所以我们在脚本中加入一个 min_ratio，也就是最小实体柱倍数的过滤条件。默认外包线的实体柱长度至少是前一根 K 线的两倍才算作有效形态。为了避免信号在 K 线还没收盘时就反复出现消失，可以添加一个 barstate.isconfirmed 条件，确保只有在 K 线收盘后才确认买卖信号，这样可以尽量避免出现重绘的现象。

策略会在满足做多条件的 K 线下方绘制绿色的三角形，满足做空条件的 K 线上方绘制红色三角形，并在下一根 K 线的开盘价入场。进入空头的规则相反，要求是在日线图表中，当前 K 线的最高点要高于前一根 K 线的最高点，最低点也要低于前一根 K 线的最低点，这样形成一种外包形态，同时外包 K 线的收盘价要高于前一根 K 线的最高价。满足这些条件，我们就可以在下一日 K 线开盘的时候入场做空。

关于止损止盈，我写了三种方式，各位可以自由组合。第一种止损方式是最贴近 Larry 的想法，就是设置在前高前低附近，也就是多单的止损设置在前一根 K 线的最低价，空单止损设在前一根 K 线的最高价。为了避免价格出现假突破或者被轻易扫掉，策略中加入了一个可调参数 buffer_multi（缓冲倍数）。它的作用是在原本的止损价基础上，再额外增加一段缓冲。默认情况下，这个缓冲值等于周期为 14 的 ATR 的 0.2 倍，我们可以根据不同品种和市场波动率自行调整。

第二种止损策略是 ATR 动态止损。策略会计算长度为 14 的 ATR 值，再乘以一个可以调节的 ATR 倍数，这样就可以实现动态止损。第三种是固定点数止损，我们可以直接在参数中输入一个固定点数，默认是 200 Pips，pip 是因子参数，可以自己设置。

止盈也有三种设置。第一种是 Larry 的 PHL 前高前低止盈，多单的止盈就是外包线的最高价，空单止盈就是在外包线的最低价。第二种是风险回报比止盈。策略计算的是开仓点到止损价的距离是风险，然后根据设定的盈亏比确定盈利目标。比如盈亏比设成 2，如果止损距离是 50，止盈目标就是 100。第三种是转天开盘止盈的 FPO 法，这种方式不设定固定的止盈，只是规定如果开仓后，转天的开盘价如果处于盈利状态，就直接获利了结；如果没有盈利也没有止损，就继续持有，直到止损或再转天收盘出现盈利。策略会在每天开盘时检查浮盈。

讲完了所有策略的设置，接下来我就进行一下广泛的测试，并筛选出五种最适用这套策略的品种。回测用的是前高前低的止损，和 FPO 止盈法配合的设置，这样胜率和收益率最高。止损缓冲设置成 1，周期是日线图。测试时间都是 2020 年 1 月 1 日至2025/10/1。每次开单金额是 100,000 美金，初始资金设置成 120,000，默认不会叠加持仓，这样避免信号重复触发时会重复进场。

排名第一的是瑞波币，总共出现了 78 次交易机会，胜率是 85.9%，总共赚到了 85,432 美金，收益率是 71%。第二位是 BNB，出现了 75 次交易机会，胜率 80%，赚了 67,029 美金，收益率 55.8%。第三位是比特币，出现了 92 次交易机会，胜率 78%，赚了 39,184 美金，收益率是 32.6%。第四是股票 Snap，总共出现了 46 次交易机会，胜率 73.9%，赚了 68,223 美金，收益率 56.8%。第五是货币对澳元兑美元，出现了 65 次交易机会，胜率是 83%，赚了 8,807 美金，收益率是 7.34%。外汇市场的杠杆一般都很高，所以这个收益率真实操作的话并不会低。

到这里，如果你已经在考虑使用这套外包线策略，一定要做广泛的回测，选出几个合适的品种，并用小资金测试，稳定后再继续使用。

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比特币围绕90000上下持续震荡后，出现了大幅下跌，受10.11和国际局势影响悲观情绪越来越浓，情绪话交易非常不可取，认真看看Bit浪浪的交易模型，想想现在处于行情哪个阶段吧！
浪浪就是那个把几千块做到了4000万，长期实盘排行榜第一名那位。

有一天他说他的交易系统到了一个全新的台阶，感觉自己强的可怕，然后就退网了，之前经常直播，交易逻辑非常清晰～
甚至很多垃圾行情他的账户都没有受到什么影响，而且还在七月这两个多月的时间就把两千万变成了四千万，不知道这段时间账户有没有新的突破！各位可以对比着浪浪的交割单，学习一下他的交易逻辑和仓位管理，不论是他单次赚了 118 万美元的 People，还是盈利几万几十万美元的订单，很多交易的逻辑基本都是一样的！！

他说做交易只要遵循他的交易逻辑和仓位管理规则，那交易这件事就能成，首先说交易逻辑，我们要先明确币种的阶段位置，币种从冷到热一般会经历六个阶段，每个阶段会对应不同的介入手法！！
浪浪就有六个优中选优的介入位置，他说除此六个位置之外的任何一笔交易都属于犯病，一个币往往会以突破一个大级别的震荡结构开始启动，行情启动就是阶段一！

趋势行情启动之后，主升浪肯定要有一个目标位，目标位有可能是压力位，也有可能是整数位等关键位置，在到达目标位之前往往会经历一个或多个小分歧，这些小分歧就是阶段二，行情会在上涨和小分歧间不断地上行！！
在到达目标位之后，就会产生一次比较大的大分歧，震荡持续的时间会比较长，这个大分歧就是阶段三～
大分歧结束之后，如果有二波拉升，走二波的前后就是阶段四，二波会延续前面的主升浪，中间也会产生分歧，直到行情到了它最终的目标位之后见顶，形成阶段五，之后整个行情就算进入末期下跌，再到进入震荡，这里就是阶段六！

这六个阶段里，阶段三和五是要做逆势交易，但是市场在这时候，其实还一直有多头在进场，很难确定什么时候能真正拐头向下，就很容易被向上的反弹或者插针打损！！
阶段六是因为波动太没有规律比较难把握，这三个阶段难度都比较大，不太建议各位去做～
最绝佳最容易赚钱的机会是阶段一和四，浪浪说这两个阶段是任何时候都要满仓梭哈的位置，阶段二是其次，在阶段一二四，交易的逻辑和介入位置是先确定大级别趋势和阶段，比如日线或者小时线，然后判断上方的盈利空间够不够大，也就是距离价格最容易出现停止和反转的位置幅度有多大，最后是切换到小级别图表，找顺势的企稳拐点！

以盈利 118 万美元的 People 为例，很明显它在经历了一段时间的下跌和震荡后，一根 17% 的大阳线快速突破了震荡区间，行情开始启动，这就是阶段一！！
这里如果没赶上，就可以等连续上涨后出现分歧结构，这里容易设置止损，分歧结构这里就是阶段二～

浪浪就是 5 月 20 日，在阶段二的分歧结构位置开始入场的，我们可以看到，上方的关键阻力位置有 0.07 附近，再向上是 0.085，顺势做多的盈利空间非常大！
这里的大小分歧如何提前判断，在小级别图表到了关键阻力位置就容易出现小分歧，在日线级别很关键或者很高的位置，并且前面已经经历了几段上涨，就容易出现大分歧！！

预期是大分歧后，短期就尽量不要参与，等收敛到末端再去尝试，震荡时间越长越好，收敛幅度越小越好～
最后是在小级别的 15 分钟图表去找企稳拐点做突破，做突破是做突破的结构，而不是做突破点位，当行情突破的意向出现时，就可以尝试做多，如果是在这种高点点位做突破，有效止损幅度就会太大，容易出现大亏！

按照浪浪企稳拐点的定义，冲高回落的第一波调整不能动，反弹后也不能动，等再次反弹后再下跌企稳，价格跌不下去的时候再尝试做多！！
一二四阶段的突破交易逻辑都是一样的，趋势阶段和空间明确后，拐点位置的选择也可以相对粗糙一些～

有多头信号就可以去尝试，止损幅度大的，就需要缩小仓位，赌的就是创新低的次数有限，上方的空间够大，这种突破方法可能经常会被打损，但是只要抓住一次机会就能弥补损失！

最后说心态，心态是最重要的，但心态主要是取决于仓位管理的好坏，浪浪的胜率只有 42% 左右，但是盈利曲线能做到没有大回撤，主要就归功于他分仓分得好，再怎么亏都没事，容错率非常高！！
分仓是比如我们能拿出三万美元做合约，把它分成三份，每份是一万，每次只用其中的一份去开仓，如果亏钱了，比如亏了 1000那就需要再补进去 1000～
如果赚了 1000那就要把这 1000 提走，这样去确保每次开仓都是固定的一万美元仓位，直到你能用三万赚到六万，就可以把每次的开仓仓位提高到一万五或者两万，不过每个人承受风险的上限不同，这个需要你的心理能接受才可以，不能提高仓位后，只要一波动心脏病就犯了，那就肯定不行！

这样分仓有两个好处，一个是即使遇见交易所插针、极端行情，最多也就是爆掉三分之一的资金，相当于设置了一个强制的第二止损线；另一个是保持固定的仓位，可以在亏损或者盈利的时候，都能保持一个相对平和的心态，在这个基础上，设置止损，低倍杠杆，不逆势交易，就能一直走在财务自由的路上！！
浪浪能够精准捕捉市场热度，关键在于市场周期的感知，市场的冷热交替就像春夏秋冬，每个阶段对应不同的走势和交易策略！！

春天是行情启动，少部分资金开始进场，市场刚刚起步；夏天是狂热阶段，市场进入主升浪，赚钱效应爆发，龙头币开始领涨；秋天是调整阶段，市场高点出现震荡加剧，补涨币开始表现，但走势难把握；冬天是衰退阶段，市场资金逐渐撤离，行情萎缩，最好的策略是观望等待下一个周期～

最佳交易阶段是春天和夏天，行情启动不易捕捉，那就专注于夏天行情，夏天是谁都能赚钱的市场，比特币突破关键位置，市场情绪高涨时，只要找到板块龙头币，就能吃到大行情！
好了，娱乐节目没有任何投资建议，祝你早安午安晚安，拜拜。

要问做交易赚钱最溜的人有谁？
Ross Cameron 绝对榜上有名，他把最初只有583美元的账户做到了1092万美元，这是经过验证和审计过的收益。
凭着这一战绩，他已经吸引了超过160万人的关注！！

有人问，如果再给他一个几百美元的账户，能不能再做到一千万？Cameron 说，小账户挑战最难的部分是赚到上万美元这个门槛，之后就不是能不能的问题，只是一个时间问题～Cameron 用的是一种 胜率极高的狩猎大幅度波动标的的动量策略，原本这个策略属于高风险高收益，但在建立起缓冲安全区后，账户的风险就会被大幅降低/ 他的交易结果虽然不容易复制，但策略绝对值得我们借鉴！
接下来，我就把它全部泄露给各位！！

他现在经常会在直播中做小账户的实盘挑战，而小账户在他手里总能快速翻倍，甚至涨到几十倍！！比如三月份，他又用 20 天的时间将 600 美元的账户做到了 16013 美元，看来这 1000 万确实不是仅靠运气能获得的成果，他是真的有一套特定且有效的策略，能在市场中保持长期正向盈利！！

策略的首要任务是选择合适的标的，这是降低交易风险最简单的方式！策略的类型决定了标的的选择，而动量策略最适合的就是那些具备快速上涨因子的标的！比如三月份他的小账户挑战第一天，就用账户里的 600 美元赚了125 美元，等第一周结束时账户已经翻倍～ 他说账户增长这么快的原因，主要是因为他找到了一个又一个快速上涨了 30%/40%/甚至50%以上的标的。

这种标的很难出现在像 Meta谷歌这样的巨无霸公司，这些公司一两天内上涨20%以上的情况极为罕见！
真正适合动量交易的标的，一般满足以下五个特点/ 第一是当日涨幅已超过 10%，这种标的已经获得了动量，想再上涨 10% 要比从零开始上涨的标的容易很多！第二是处在涨幅榜前五位，涨幅榜前几位的标的，意味着大部分的关注度和成交量都会集中在这里，这种标的流动性更好，技术图表的形态也更受市场尊重！

第三个是具有很高的相对成交量，相对成交量是今天的成交量相对于正常成交量的一个衡量标准，比如一支股票平均每天成交 15 万股，但今天一天成交了 150 万股，那它的相对成交量比率就是10倍，快速上涨10%以上的标的，往往都伴随着高相对成交量！

第四个价格低于 20 美元，尤其是在挑战的第一周最好选择 10 美元以下的股票，并且越便宜越好，因为相对而言从1美元涨到 2 美元，比 从20美元涨到40美元更常见更简单！第五个是流通股数量低，流通股低意味着 市场上的供给不足，如果突然有大量资金涌入股价就容易被推高/ 比如LUCY这支股票，流通股只有1124万股，但一天的成交量却达到了 9.44 亿股，当天暴涨 428%直接冲上涨幅榜第一位！这类就是我们每天都要找的，最受关注最活跃的标的！

满足以上五个特点的标的，动量会非常充足，如果再有强劲的新闻支撑，一天内上涨 30% 甚至更多的概率非常大，尤其是在市场贪婪情绪高涨的时候，这种强势标的可以帮助我们 快速获得利润，并建立一个安全缓冲区！

动量交易大多数时候就是交易突发新闻，比如财务信息异常，被市场忽视的投资机会和重大事件出现，比如并购，重要合同，管理层变动或者法律诉讼等等！！再比如加密货币中的ETF申请/降息这些的预期和公布，这些价格都会出现强烈的反应！新闻的实质内容需要自己辨别，有的会影响几个小时，有的会影响几天或者几周的时间～在新闻爆发的时候以及波动加剧的时期，标的会变得与其真实市场价值非常脱节，这种反应的波动通常很大，如果账户上了杠杆即使是低倍杠杆，也处在一笔交易就会爆掉的状态，所以安全区的建立对于小资金而言是最重要的阶段！这些筛选标准并不是随意的选择，而是基于Cameron上万次的历史交易数据，是数据告诉他上述类型的标的帮他赚了最多的钱！！

当筛选标准都符合后，接下来就要进行图表分析，首先打开 5 分钟的图表，观察一下价格走势！！是正在回调，还是处在低点，还是已经突破？

然后再打开日线图去看看标的的上下文，了解一下大趋势有没有被破坏，并标记出可能的关键支撑阻力和重要高低点/这些关键位置不仅可以帮助我们入场，止盈止损也可以基于这些位置设定，设定好后就严格执行不能有任何模糊操作！

还有一个判断趋势和支撑阻力的重要指标是200日指数移动平均线EMA200，这是日线图上最好用的指标之一！！如果价格低于均线，前一两次到达这里的时候几乎总是会遇到阻力，要突破这里总是需要很高的成交量，所以我们尽可能只在均线上方突破关键阻力后再进行买入/ 未突破关键阻力之前。

如果离关键阻力比较远，在盈亏比至少大于二的情况下，也可以考虑入场！他有时候会在 5 分钟或者 1 分钟图表的前两次回到关键位置时入场，有时候也会做旗形或平顶形态的突破，模式并不复杂，但他用着经常都很有效！因为策略的核心是在贪婪的市场选择高质量的标的，这才是成功的关键，好的标的并不一定有完美的图表模型，但它更有可能带来好的结果！！

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他现在可能还没什么知名度，相较于以往频道的交易员也没有太过亮眼的成绩，但是随着资金量的积累，相信很快就能成长成一名非常强的交易员，策略很好用，各位可以参考一下，看看有没有借鉴的地方！！

接下来我就把他的流动性策略泄露给各位，我们知道散户做交易的一致性非常强，做空、做多甚至止损都会经常扎堆，他们很容易被困在一些关键的高点或低点附近，作为流动性被主力资金清理掉，所以等待市场扫除这部分流动性，并设好陷阱套住突破的交易订单后，再跟随主力资金进行反转交易，胜率非常高！！

进入多头的规则是：第一，在大周期寻找一个被尊重过且推动价格离开的低点，之后价格也在一个不大的区间有规律地活动，我们认为这种 K 线的下方基本就存在着流动性。第二，等价格回落到该流动性低点并跌破。第三，在小级别周期观察确认信号，比如锤子线放量、2B 反包等等。如果满足这三个条件，就可以在低点的下方买入。注意，最好不要在低点的上方入场，或者不要离得太远，否则止损幅度会被放大。

入场必须要在流动性被扫除后才行。一旦低点被跌破并确认形成陷阱，就可以使用市价单直接进场，进场点不需要过度优化，保持简单就可以。止损可以设置在这轮流动性临近的最低点，或者刚被跌破的低点下方，最大程度避免因为波动剧烈被扫出场。所以止损调整需要在价格形成了更高的低点或更低的高点后再进行。未部分平仓之前，不能将止损移至保本位置。止盈设置在被尊重过且推动过价格的高点附近，或者是真正的流动性目标位置，内部或外部的流动性都可以。不能随意按照风险回报比设置止盈，除非市场有明确提示反转，否则就不能提前平仓，要让交易运行至有意义的目标。相信自己的判断，在小级别图表的流动性部分止盈后，也可以把小部分仓位留到大级别周期的流动性区，博取更高的利润。

空头策略规则是：第一，在大周期寻找一个被尊重过且推动价格离开的高点，之后价格也在一个不大的区间有规律地活动，这种 K 线的上方基本就存在着流动性。第二，等价格回落到该流动性高点并突破。第三，在小级别周期观察确认信号，比如倒锤子线放量、2B 反包等等。

如果满足这三个条件，就可以在高点的上方卖出。止损可以设置在这轮流动性临近的最高点，或者刚被突破的高点上方，以避免因波动剧烈被扫出场。止盈设置在被尊重过且推动过价格的低点附近，或者是真正的流动性目标位置，内部或外部的流动性都可以。在小级别图表的流动性止盈部分后，也可以把小部分仓位留到大级别周期的流动性密集区，博取更高的利润。

做交易的时候，最好固定在一个特定的时段，而不是全天候任意交易。比如在美股开盘时段交易，那段时间交易量最大，关注度最高不分散，当时产生的高点或低点在一天中就不再容易破位，交易机会确定性更强。这个时间也需要根据自己常做的品种做调整。如果该时段内没有出现交易机会，就尽量不做交易。识别流动性与假破位需要长期的训练和经验积累，流动性高低点也需要结合前后走势和背景判断，并不是所有高低点都具备流动性。

看一个例子，这是微道指期货 MYM。在交易日开盘的时候，我们先打开 30 分钟图表，如果价格形成了一组等高点，也就是多个高点几乎处在同一水平或斜率，这通常表明上方积累了买方的流动性，这就可以标记为理想的做空区间。可以看到，在纽约时间开盘之前，价格已经开始了一波上涨，并形成了一个摆动高点，价格在这个高点附近冲高回落，这就是这个高点被市场尊重的表现。价格并没有能有效突破，这个高点就成为了一个关键位置。

等纽约时间开盘后，打开 5 分钟图表观察形态，首先价格开始回升到了之前标记的高点附近，并且突破了之前标记的高点，这时候应该触发了大多数散户的止损单或突破进场单。但是突破后价格没能延续，迅速回落到高点下方，这就是很明显的流动性扫单信号。市场可能在清除高点上方的止损后形成了陷阱，这就为我们做反转交易提供了潜在机会。

这时候就可以进入交易，在价格突破高点后，遭到拒绝并回落到刚刚突破的摆动高点下方的时候，立即进场做空。一定要耐心等待在关键高点上方的流动性被扫，并形成陷阱后才执行入场，在这之前不能贸然进入。止损就设置在被突破的摆动高点上方，这个位置是一个清晰的结构性止损点，如果价格再次突破这个高点，交易思路就会被否定，所以止损设置在这里可以有效地控制风险。止盈目标设在 30 分钟图上标记的等低点附近，这些等低点下方通常聚集了卖方的流动性，一旦高点处的陷阱确认，价格大概率就会向下移动，朝这些低点靠拢，构成合理的盈利目标。

执行这套流动性策略需要耐心。有的品种可能需要等上几个小时，甚至几天的时间，当然也有可能踏空一些行情，在强势市场出现没扫流动性直接爆发的情况。如果你可以接受这些，并且多做回测、多观察、多优化，这会成为一个非常好用的低风险策略。
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他是 Brando，一位在美国生活的越南裔交易员。他说自己有一个非常强大的交易策略，胜率能达到 70% 到 80%，他用这套策略在六年的时间里，把一个 6000 美元的账户做到了 1000 多万，并且晒出了他前几个月就赚了几百万美金的证据，非常非常强。其实对此我有点存疑，不在于他的社交媒体都是豪车名表，也不在于他零散的收益截图，而是他一直一直在反复强调自己真的赚了 1000 多万。但勾起了我的好奇心后，我却搜不到差不多的交易记录。

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虽然将信将疑，但是 Brando 最近在欧美圈真的非常火，他的交易策略也得到了很多人的认可，尤其是适合那些有耐心去等待高确定性机会的交易员，所以还是想把它分享给各位。如果你看完后考虑使用或有借鉴，一定要在自己常作的品种和时间周期上多回测看看数据，这样才能找到真正适合这套策略的品种。

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Brando 这套交易策略适用于股票和加密货币的期权市场，以波段交易为主。他认为交易中最大的机会往往来自于大时间周期上的关键支撑和阻力位，尤其是跟重大新闻或是数据催化剂相吻合的时候，通常可以获取超额的回报。比如在 2024 年的 5 月份，标普 500 在经历多周的盘整后回调到了 5000 这个整数价位，这算是周线图上的关键支撑。价格在首次测试 5000 后，连续形成了两个更高的周线低点，并建立了潜在的反转形态，表现得非常强势。这时候英伟达也公布了超预期的财报，股价直接暴涨了超过 25%，同时通胀数据出现了降温迹象，劳动力市场趋于稳定，这些因素共同推动了科技板块以及整体市场的看涨情绪。

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在确认了价格结构和宏观的信号之后，Brando 在 5150 到 5160 美金区间买入了看涨的期权，之后标普 500 在两周内上涨了超过 200 点，他这个仓位的盈利据说单笔超过了一百万美金，这就是基于关键价格水平加新闻确认的高确定性交易。

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具体使用的时候，建议选择周合约或者月合约作为交易工具。关键水平需要在日线和周线图这种大级别周期上找，找那些比如过去的重要高低点、重要的支撑与阻力位、整百整千这种心理整数位，都会有很强的价格吸引力。但是真正有效的入场机会，一定要是价格触及这些关键水平时还得伴随强有力的催化剂才可以。常见的催化剂包括美联储会议、CPI、非农数据、英伟达、苹果这类重点公司的财报公布，还有比如关税、选举这些重大的地缘政治事件。

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只有当技术面和催化剂同时出现的时候才考虑入场，但是也不要随意入场，还要等待确认信号。确认的方式包括在关键位置出现强烈的反弹或拒绝，在关键价格附近持续震荡或重新站稳，再或者是催化剂出现后市场情绪有明显的转向，这些都可以。确认这一步很关键，这是在等市场验证你的判断。

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看一个例子，感受一下这套策略的运作逻辑。2024 年 11 月的美国大选是一个大事件，标普 500 在选举前的几个月其实一直在 5700 美金下方盘整。特朗普的连任带来有利于经济增长和放松管制的政策预期，市场也是因此高开，这就成为了趋势延续的宏观驱动。5700 美金的阻力位在之前已连续很多周成为了天花板，就是上不去。大选后价格直接跳空企稳在了 5700 上方，这在技术分析上就算确认了突破。Brando 说，当时他在价格站稳 5700 之后就买入了看涨期权，之后标普 500 在一个月内上涨了超过 400 点，最高接近 6147 美金，这就是一次技术突破与重大政治催化剂完美结合的经典案例。

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新手交易员经常会在没有催化剂的情况下去做交易，但是一个经验丰富的交易员总是会问，到底什么才是真正推动价格运动的催化剂，这个催化剂够不够分量？Brando 在每周的开始前，都会先搞清楚本周会有哪些重要的新闻或是数据发布，他会列出周一到周五的具体安排，比如如果本周有美联储会议，他会在日程上标注 FOMC 会议的日期，并会重点围绕这个大事件去计划交易。在美联储会议召开之前，如果市场出现机会，他也只会做短线交易，因为他很清楚，大的行情大概率是在会议结束后才出现，他要把主要精力放在那个时候。同时，他也会去理解品种的平均波动和市场的波动性。他观察到，通常美联储会议之后，标普 500 会出现大约 1.7% 的波动，而市场整体的波动性大概会增加到超过 20%。了解了这些平均波动，对于期权的交易非常重要，因为这能让交易员不仅仅是停留在“今天有事发生”，而是能够实际地去制定当日的可行性交易计划。

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仓位方面，用的是归零仓位法，也就是把仓位大小控制在即使完全亏损也能接受的范围内，而不是把止损放得特别紧凑。比如冒 5000 美金的风险设置 20% 的止损，就不如将总仓位缩小到 1000 美元，这 1000 美元就作为最大风险，亏损归零自己也能够接受，相当于降低一些仓位，然后爆仓即止损。这个做法对于做期权来说尤其重要，因为期权有的品种都有可能前一天下跌 60%，第二天就又暴涨 300%、400%，波动非常剧烈。而且还可以培养情绪控制，也能避免被过早洗出局，用更大的风险承受力去瞄准更高倍的收益。

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如果你已经在考虑使用这套策略，要注意，使用这套策略需要极大的耐心，一个月中理想的机会可能不多，而且在真正的关键位置和催化剂吻合的时候，往往市场分歧很大，执行压力可能会超过你的承受能力，我们必须在心理和技术上都做好准备。
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