0x小师妹

私の招待コードは巨吉利:A7A8A9

意味はシンプルです。私の招待コードを使ったら🤔

お金持ちにならないのは難しい。

Palantir（$PLTRB ）二季度财报超预期，盘后股价一度拉升15%。

这家公司正在从“政府订单公司”转向 AI商业应用平台。

二季度营收 19.4亿美元，同比增长93%，净利润 10.62亿美元，同比增长225%。

真正的亮点是美国商业业务：

收入同比增长 149%，签约总额 21.32亿美元创新高，越来越多企业从小规模试用开始，扩大到长期合作。

Palantir押注的方向是 AI主权：

未来企业不会简单把核心数据交给外部大模型，而是需要在自己的环境里部署AI，掌控数据和业务逻辑。

AI未来不只是聊天机器人，而是进入企业生产流程。Palantir可能成为帮助企业落地AI的重要基础设施。

目前估值已经较高，短期上涨后等待回调会更安全。

关注 120-130美元附近的布局机会。

$AAPLB この位置はいいですね。一本の大陰線で、290-300のこのあたりはどれも良い建て場（仕込みポイント）です

アップルは“安定”を主戦場にしています。大きな上昇幅を狙うなら持っていても意味がありません。利回り（運用）ゲームをしたい人は検討してみてください。

CPOというこの線が、まさか米政府によって突然加速されるとは思わなかった。

$GFS.US が3億ドルの半導体法案資金を獲得。狙いは CPO＋シリコンフォトニクスの推進。

AIサーバーがますます増えていく中、銅線は遅かれ早かれ限界が来る。光接続がトレンドだ。

$LITE.US 、$SIVE はレーザー供給チェーン企業として、次のAIインフラのアップグレード・波を取り込める可能性がある。

市場は常に、先行して布石を打った人に報いる

今週水曜の米国株はまさに“スーパー・ウェンズデー”：マイクロソフト、METAが決算発表で、米連邦準備制度（FRB）が金利決定を公表。木曜はアップル、アマゾンがバトンを受け継ぎます。

FRB：金利据え置きの確率63.7%、25bp利上げの確率36.3%。市場は「利上げなし」を基本シナリオとしてすでに織り込んでおり、本当の変数はFRB議長の発言ぶりです。現在、市場の9月利上げ見通しは80%まで上昇しており、この見通しは単回の決定よりも相場の動きにより大きく影響します。

1⃣マイクロソフト（$MSFTB ）：連続7四半期で予想を上回る利益を計上。ただし過去7回の決算後は5回株価が下落しており、そのたびにAIへの資本支出を増やすと発表していました。今回は、2026年の資本支出を2150億から2380億へ引き上げる見込みです。短期的にはさらに売られる可能性もありますが、50人のアナリストのうち90%以上が「買い」で、目標株価は548。乗りたいなら、決算発表後に待つのがよさそうです。

建玉（買い）価格の目安：380
買い増し価格の目安：353

2⃣$METAB ：過去14回の決算で9回上昇したものの、値動きは非常に大きく、今回の予想変動率は8.19%。決算前の1〜2日は軽はずみに動かず、明日の決算が出てから判断しましょう。

建玉（買い）価格の目安：580
買い増し価格の目安：542

3⃣アマゾン（$AMZN ）：米銀が、2026年の資本支出は2100億まで引き上げられる可能性があると予想。引き続きデータセンターとAIチップに投資を集中させます。過去14回の決算は7勝7敗。今回は、AI支出が理由でウォール街に“狙われる”可能性も否定できません。
建玉（買い）価格の目安：220
買い増し価格の目安：198

4⃣アップル（$AAPL）：四大巨頭の中で唯一の異端。2025年のAI向け資本支出は127億ドルで、アマゾンは1318億ドル。だからこそウォール街の“銃口”に突っ込まず、今年はアップルが23%上昇し、マイクロソフト、META、グーグルを上回りました。とはいえバリュエーションも最高で、PER（株価収益率）は40.3、先行PERは34.84。もし今回の決算がきっかけでチャンスがあって315以下に戻るなら、少量で建てるのもあり。290前後が、より良い買い増し位置です。

テック大手の決算、業績が良いだけではダメ。重要なのはAIへの資本支出がどれくらいになるか。言えば言うほど、株価は下がります。アップルは言う量が少なかったからこそ、今年の成績が最良になりました。

IBM から約 1000 件のブロックチェーン特許を手に入れ、680 件を超える特許ファミリーを獲得し、一気に米国最大のブロックチェーン特許保有者になりました。この一歩は、Arc の上場に向けた法的準備です。

Circle は単にステーブルコインの発行者になりたいのではなく、コンプライアンスを備えたチェーン上で金融インフラ層のポジションを確保しようとしています。$USDC にとっては、これは短期の価格を煽る触媒ではなく、長期の制度的な物語に対する加点です。

$CROは24時間で4.19%下落し、0.055ドルを記録。オンチェーンの活動が低迷していることに加え、テクニカル指標も悪化しており、売り手の動きが強まっています。

Crypto.comのプラットフォーム通貨（CRO）自体には新たなポジティブ材料が乏しく、このような値動きは短期的に売り圧力によって下落が続きやすいです。

ニューヨーク州の司法長官レティシア・ジェームズが、CLARITY法案における州レベルの監督および投資家保護条項の強化を議会に対して公に圧力をかけ、連邦のルールによって州法が骨抜きにされることを避けようとしている。さらに、DeFiプラットフォームに対するAML（マネロン対策）および倫理面の審査強化も具体的に求めており、暗号資産界で最も活発なDeFiという分野にもう一枚「天井（足かせ）」をかぶせるのに等しい。

これは、連邦レベルで立法が進んでも、州の執行力と消費者保護の陣営が強力に反撃していることを示している。法案はまだ施行されていないが、規制の追い風は緩んでおらず、短期的にはリスク資産にとってプレッシャーだ。

$BTC $ETH

米国上院が、Clarity法案の審議をいったん延期する予定だと報じられている。暗号資産市場が長年待ち望んだ統一的な規制枠組みの導入も、また先送りになりそうだ。

規制権限、トークンの分類、ステーブルコインなどの重要な論点が、依然として宙に浮いたままで、業界の革新はコンプライアンスコストが下がらないことで進みにくい。

これは、年内に立法面での明確化が進むとの期待を直接的に押し下げる。<$BTC $ETH >にとって短期の弱材料であり、新たな資金は話し合いが続いている間は流入してこないためだ。

KOSPI 1日で大幅下落 8.10%、AI チップ株が主導して投げ売り、韓国の半導体の主力企業が直接崩れるリスクでムードが悪化し、$BTC も巻き込まれました。

SKハイニックスは決算発表を前に、そもそも市場は「AI ハードウェアの物語が実現できないのでは」という不安を抱えていました。この一連の売りは、テック株の流動性が引いていく中でのストレステストであり、それが暗号資産の市場にも波及しています。

半導体の物語が手放されると、リスク資産もつれて下落し、$BTC の短期的な下落圧力は小さくなりません。

Ripple は、ブランドの影響力を社会貢献の方向へ向けています。Hire Heroes USA を通じて、米国の退役軍人および軍人家族が立ち上げた小規模企業に約 25 万ドルを投資し、各企業には現金 1 万ドル、雇用主向けの研修、その他のリソースが提供されます。

こうした取り組みは $XRP の価格をすぐに変動させることはありませんが、規制圧力や機関のストーリー以外のところで、暗号資産プラットフォームに対して世間が受け入れやすいイメージの入口をもう一つ補いました。主要プラットフォームがこの種の公益を定常的な支出にしていけば、業界の好印象を押し上げる効果は、単発の PR よりもはるかに大きくなるでしょう。

App StoreおよびGoogle Playで、「SparkKitty」という名前のマルウェアが発見されました。暗号ウォレット用のアプリやチャットアプリに偽装し、アルバム（写真）への権限を騙し取った後、ユーザーが保存したリカバリフレーズ（助記詞）画像をスキャンします。Check Pointによると、これらのリカバリフレーズは攻撃者が管理するサーバーにアップロードされます。感染したアプリの1つは、Google Playで1万回以上ダウンロードされた後にようやく削除されました。

これはモバイル端末ウォレットの中でも最悪の窃取経路です。多くの人がスクリーンショットでリカバリフレーズを保存しており、いまやアプリストア自体がリスクの侵入口になっています。AppleとGoogleの審査では食い止められず、ユーザー側で自分のアルバム権限を管理し、リカバリフレーズをスマホに残さないようにするしかありません。

$BTC $ETH

$BNB は依然として580米ドルの下でくすぶっており、リバウンドの勢いは弱い。価格は約573米ドルで、日内は0.46%の小幅上昇だが、出来高は月平均を下回っており、50日移動平均線も突破できていない。

この出来高減少を伴う足踏み状態＋移動平均線による上値抑制の組み合わせは、$BNB が現在は反撃のための布石というより、横ばいで消耗しているだけであることを示している。

WEMIX プラットフォームのステーブルコイン $WEMIX$ のスマートコントラクト管理権限が盗まれ、攻撃者は約 523 万枚のトークンを新規発行することなく不正に奪い、その一部の資産をイーサリアムおよび $BNB チェーンへまたいで換金しました。チームはネットワーク、ブリッジ、DEX サービスを全面的に停止しています。

これはプロトコル層のセキュリティ事故であり、プロジェクトの信用とクロスチェーンの流動性に直接打撃を与えます。公式が資金の全体の流れと補償案を完全に提示するまで、$WEMIX$ 関連資産は引き続き圧力を受けます。

Apple App Store が 3 人のユーザーに訴えられました。理由は、プラットフォーム上にある偽の Sparrow Wallet アプリが原因で、彼らが 180 万ドル超の $BTC を失ったためです。原告は、Apple の審査が責任を果たしておらず、その偽アプリが掲載されて詐欺を行えたのだと主張しています。

これは仮想通貨（暗号資産）ユーザーへの直接的な警告です。オンチェーン上の資産を一度送ってしまえば取り戻せない、アプリストアのパッケージがどれだけ見栄えよくても、自分で公式サイトや署名を確認することの代わりにはならないということです。プラットフォームの審査は保険箱ではありません。ダウンロードの段階で授業料を払うことのないように。

ホスキンソンはまたイーサリアムの過去について質問され、取材の場で直接爆発した。

彼はこの手の質問に対してすでに約400回答えており、6か月の出来事を何度も蒸し返して掘り返すのは個人のトラウマだ。イーサリアム初期の歴史はすでに本の中で書き尽くされている。

このような節目で、創業者クラスの人物が怒りをあらわにするのは $ETH のブランド・ナラティブにとって良いことではなく、$ADA も恩恵を受けることはできない。

$ARB 現在まだ 0.08 米ドルに届かず、2023 年 3 月の 11.05 米ドルの高値から 99% 以上下落しており、基本的に「ゼロに向かっている」状態です。

オンチェーンの活発さは流出しており、新たな触媒も見えません。技術的な構造は完全にベア（売り）側に並んでいます。

L2 のリーディングトークンがここまで下がったことは、市場がその物語（ナラティブ）への信頼を完全に失ったことを示しています。生存問題はスローガンを叫ぶだけでは解決できません。

SNDK今天被砸了一根大阴线。

从1517高点一路杀到1231，盘中最大跌幅接近20%，成交量明显放大。

我准备在1250附近挂第一笔，1230附近补第二笔。

SNDK前期上涨逻辑主要来自AI存储需求、NAND价格回暖，今天下跌更多是市场对中国半导体竞争、存储板块估值的重新定价，目前未见公司基本面突然恶化的消息。

急跌后的第一波反弹，往往来自超跌资金回补，1230-1250是今天放量砸出的低点区域，短线资金已出现恐慌释放。

$SNDKB

MoonPay と Tempo が提携し、法定通貨からステーブルコインへの決済を Tempo のエコシステムに統合します。ステーブルコイン決済の領域に、実際の入口となる新たな着地点が増えました。単なるオンチェーン物語よりも、日常の流通シーンのほうが見応えがあります。

ステーブルコイン関連の各セクターへの注目度と、実際の採用にとってプラスです。$USDC $USDT

Lido は約 165 億ドル相当の stETH を大規模に統合することで起動し、バリデーター数を直接 3 分の 1 削減する——これは 2023 年の V2 以来最大規模のアップグレードです。

実行内容自体は非常にクリーンです。800 万枚の stETH をイーサリアムの Pectra バリデーター構造へ移行し、コンセンサス層の断片化を減らすことで、効率と安全性を同時に引き上げました。Lido は実際の行動で、ステーキング・トラックに一息つける空気を与えました。イーサリアムのステーキング・エコシステムの集中度はさらに高まり、より管理しやすくなるでしょう。

$ETH