Trader M08

ブリッシュ

$NEAR が今日は話題ですが、10%上昇した日が重要なのではありません。注目すべきは30日チャートです。

9月18日以降の終値ベースでは：
- NEAR：+61%、約3.15から5.08へ
- $BTC +7%
- $ETH -1%

これは本物の相対的な強さです。10月1日以降、主要銘柄が横ばいで推移するなか、押し目は毎回4.30を上回る水準で止まっています。

ここからは少し難しくなります：
- 10月12日に6.00で上値を抑えられ、その日の終値は5.09でした
- それ以降は4.53〜5.44のレンジです
- 資金調達率は約+0.005%で、ロングに偏ってはいません

強いコインでも押し目はあります。私としては、4.30を上回る限りトレンドは維持されると見ています。日足終値が5.44を上回れば、6.00への道が再び開けます。

投資助言ではありません。相対的な強さを買いますか、それとも押し目を待ちますか？
#NEARRisesNearly10%

4.08M $BTC は現在、短期保有者の手にあります。私が注目しているのは彼らの取得価格で、74.9K近辺です。

今週報告されたオンチェーンデータ：
- 短期保有者の保有量は約4.08M BTCで、6月中旬以来の高水準
- 10月の買いの多くは82K〜86Kの価格帯で行われた
- 彼らの平均取得価格は約74.9K

価格は81,544。短期保有者の平均では、まだ約9%の含み益があります。10月に買った人たちはそうではありません。直近5回の日足終値のうち3回は82,000を下回りました。

私の見立てでは、このグループが相場の行方を左右します。木曜日の安値である79,800近辺まで下がれば、一部は売り始めるでしょう。74.9Kに向かえば、この層全体が損益分岐点に達します。たいてい、そこからパニックが始まります。

注目している水準：回復すべき82,000、維持すべき79,800、最後の防衛線となる74.9K。

投資助言ではありません。短期保有者は次の下落で売るでしょうか、それとも持ち続けるでしょうか？
#BitcoinShortTermHoldersReach4.08MBTC

$ETH 昨日は2,318まで下落し、30日間の安値である2,369付近を下回った後、2,442で取引を終えました。

サポートを下抜けたものの、その上まで戻して引ける長い下ヒゲは、私が信頼する数少ないレンジ相場のシグナルの一つです。

まだトレンド転換ではありません。転換には、日足で2,500を上回って引ける必要があります。

今週のETHはどちらに動くと思いますか？

赤い相場の日に、$TRX は上昇しています。$BTC が約2.1%下落する一方で、こちらは約1.8%上昇。

今月を通して、大型銘柄の中でも最も値動きが穏やかな銘柄のひとつです。30日間の値幅はわずか0.327～0.349で、現在の価格は0.333付近です。

ボラティリティの低いコインは、話題になりません。でも、口座を吹き飛ばすこともありません。

値動きの緩やかなコインをポートフォリオに入れていますか？

TRX+0.12%

$BTC CPI発表日の終値は81,682。前日の83,169から下落しました。高値切り下げのパターンが依然として続いています。

注目水準：
- 84,352：今週の高値、上値の抵抗
- 83,169：火曜日の終値、反発時の最初の抵抗線
- 81,034：月曜日の安値。今週はすでに2度、この付近で下げ止まっています
- 80,394：先週木曜日の安値
- 75,065：30日間の安値

資金調達率は約-0.003%で横ばい。どちらかに偏ったポジションはありません。

日足終値が81,000を下回れば、80,394まで下落する余地が生まれます。83,169を上回れば、反発の余地があります。その間は様子見です。

投資助言ではありません。最初にブレイクするのはどの水準でしょうか？

#CPIWatch

火曜日、私は$SOL の108.5割れをダマシの可能性があると見ていました。しかし、その後の2日間で状況は違うことが示されました。

本物のブレイクダウンは通常、ブレイク、リテスト、失敗の順に進みます。
- ブレイク：月曜日は105.76で終了し、108.5のサポートを下回りました
- リテスト：火曜日の高値は108.67で、旧サポートまで戻りました
- 失敗：火曜日は106.83、水曜日は104.29で終了しました

かつてのサポートがレジスタンスに変わりました。火曜日の時点では得られていなかった確認です。

次の節目は月曜日の安値101.69です。そこを下回れば、次は96付近の30日安値です。

投資助言ではありません。リテストを待ちますか、それとも最初のブレイクで取引しますか？

SOL+0.01%

$WAL は過去24時間で約54%上昇し、今日はBinanceで最も取引されているUSDTペアの中で最大の上昇率を記録しています。

数値はこちら：
- 火曜日の終値：0.0385。水曜日の終値：0.0584。現在は0.0597付近
- 30日間のレンジ：0.0257～0.0679
- 24時間の取引高：約4,300万USDT
- 無期限先物の資金調達率：約-0.27%と大幅なマイナス
- 未決済建玉：約2億3,900万WAL

54%上昇した日に資金調達率がこれほどマイナスということは、ショート勢はポジションを維持するために多額のコストを払っています。これがさらなる踏み上げにつながる可能性もあれば、ショート勢の見立てが正しい可能性もあります。いずれにせよ、0.0679が突破すべき高値であり、こうした値動きが一直線に上昇し続けることはめったにありません。

投資助言ではありません。WALを追いかけますか？それとも押し目を待ちますか？

WAL-6.09%

$NEAR は本日、Binance現物市場のUSDTペアで取引量第4位です。BTC、ETH、SOLに次ぐ順位です。

数値を見ると：
- 24時間の取引量：約2億5,900万USDT
- 価格：5.34、24時間で約8.5%下落
- 30日間の値幅：2.28～6.00。安値から2.5倍超の上昇
- 無期限先物の資金調達率：約-0.008%。つまり、ショート勢がロング勢に支払っています
- 未決済建玉：約5,300万NEAR

これほど上昇した後の下落日に大商いとなっているのは、利益確定する人もいれば、買い向かう人もいるということです。6.00が明確な上値抵抗線です。下値では、4.30が14日間の安値です。

投資助言ではありません。NEARは勢いを失いつつあるのでしょうか、それとも天井を打ったのでしょうか？

NEAR-1.89%

$SOL は、木曜日の下落以降3日間、108.5〜112の間でもみ合っています。

- 木曜日の安値105.7が、このレンジの下限です
- 上値は、金曜日に112で抑えられ、その後の下落前に水曜日に終値をつけた116が目安です
- 30日間のレンジは95.8〜125で、価格はほぼ中間に位置しています

急落後の狭いレンジはいずれ一方向にブレイクします。日足終値が108.5〜112のレンジを抜けたら、それをシグナルとします。レンジ内では取引しません。

NFA。先にブレイクするのはどちらでしょう？

SOL+0.01%

$BTC 今週は約3.9%下落した状態で週の取引を終えようとしています。月曜日に86,530で始まり、これを書いている時点では83,150付近です。

週足チャート：
- 直近3週間の高値：87,396、87,220、86,999。少しずつ切り下がっています
- 今週の安値は木曜日の80,394
- 先月の安値は74,968

9月下旬の終値である84,472を上回って週を終えれば、まずまずのサインです。安値付近で引ければ、高値切り下げのパターンが続くことになります。

予想する必要はありません。終値を見て、それから計画を立てます。

投資助言ではありません。今週はどのあたりで引けると思いますか？

DCA（ドルコスト平均法）とは、価格に関係なく、決まった金額を定期的に購入する方法です。多くの人は、まず$BTC や$ETH で実践します。

好まれる理由：
- 底値を見極める必要がない
- 購入のたびに感情に左右されない
- 長期的には、購入価格が平均価格に近づく

うまくいかない場合：
- 価値が下がり続けるコインにDCAすると、損失がさらに膨らむだけ
- 価格が下がったときにやめると、DCAの意味がなくなる
- 近いうちに必要なお金を使うと、最悪のタイミングで売らざるを得なくなる

何年も保有するつもりの資産に、当面使う予定のないお金で行うのが最も効果的です。

あなたはDCAをしますか？それとも下落を待ちますか？

$ETH は、木曜日に約2,475ドルで取引を終えた後、2,500ドルを再び上回っています。

過去30日間の動き：
- この1か月の値幅は2,359～2,807ドル
- 現在はその中間付近で推移
- 先週は2,700ドルがずっとサポートだったため、今は最初の大きなレジスタンスになっています

短期的には、2,500ドルを維持できるかが重要です。再び下回れば、30日間の安値である2,360ドル付近が視野に入ってきます。

投資助言ではありません。ここでETHを買い増しますか？それとも、もっと良い水準を待ちますか？

日曜日は振り返りの日です。取引はせず、先週のトレードを見直します。

自分に問いかけること：
- 計画どおりにできたトレードと、できなかったトレードはどれ？
- 損失が大きかったのは、悪いセットアップのとき？それとも、良いセットアップが失敗したとき？
- 損切りや利確を早めに動かしたのはどこ？
- 平均利益は平均損失と比べてどうだった？

答えからはたいてい、直すべき習慣がひとつ見えてきます。五つではなく、ひとつだけ選んで、翌週はそれに取り組みます。

$BTC

暗号資産市場は週末になると静かになり、月曜日に大きく動くことが多いのはなぜでしょうか？

- 伝統的な市場が休場となるため、機関投資家やETFの資金フローが大幅に減少します
- 取引を行うマーケットメーカーが減り、板が薄くなります
- 板が薄いと、ひとつの大口注文で通常より価格が大きく動くことがあります

現在、BTCの24時間の値動きはわずか約0.6%です。この程度の値幅が長く続くことはあまりありません。

週末に取引する場合は、ポジションサイズを小さくしましょう。火曜日ならノイズで済む値動きでも、日曜日には損切りにかかることがあります。

$BTC $ETH

$BTC は、木曜日に$81.7Kで取引を終えた後、$83K近辺まで戻しています。

週末は静かな展開です。今日の24時間レンジは$82.6K〜$83.2Kで、わずか約$530です。

注目している点：
- $83.6Kは下落時に割り込んだ水準です。ここを上回って日足を終えれば、強さを示す初めての確かなサインになります
- 木曜日の終値である$81.7Kが、維持すべきサポートです
- 週末の値幅が狭いと、月曜日に大きくブレイクすることがよくあります。だから、どちらにも飛び乗るつもりはありません

投資助言ではありません。先に来るのは上抜け、それとも下抜け？