King of Trader35

市場についての私の見解:

米国/イスラエルの政権交代 + イランへの攻撃はすでに機関によって先取りされています。

防衛/石油をATHで購入し、リスク資産を売却するのは間違いかもしれません。なぜなら、それは1か月前に行うべきだったからです。

データは非常に異常です:

石油/エネルギーは$CVX から、$XOMおよび$XLEはすべてYTDで22-26%上昇しています。

$NOCから$LMTまでの大手防衛請負業者もYTDで27-36%増加しています。

この上昇の大部分は1月下旬に発生しており、情報機関がイランへの攻撃が政権交代を狙って差し迫っていると報告しました。

参考までに:

- $LMTの1年リターンは46.12%です。ロッキードは過去1-2か月間でその大部分の利益（32.39%）を上げました。

$1Tの防衛予算と複数の要因が影響していると思われますが、最大の指標は$CVX、$XLE、そして中東での混乱を期待する原油の大幅な上昇でした。

イランの状況は、皆が不意を突かれたベネズエラとは完全に異なります。

ベネズエラでは、トレーダーと機関は同じ土俵にあり、ゴールドリザーブのような企業が同日100%のギャップアップをしました。

しかし、イランの場合、それは歴史の中で最も予告された攻撃の1つであり、ほとんどの機関はすでに完全に再配置しています（したがって、高ベータおよび石油/防衛の大幅な売却が過去1か月間に発生しました）。

したがって、すでに低迷している「高リスク」の既存資産を販売し、異常な1M 20%以上のラリーの後にATHで石油や他の防衛請負業者に再配置するのは間違いかもしれません。

他の小売業者の大部分もこれを行うと予想され、流動性のない時間帯にいくらかのボラティリティを引き起こすでしょう（ただし、これらの場合、逆のことを行うことでより高いリターンにつながるかもしれません）。

私は間違っているかもしれませんが、私自身はすでにイベントに向けて防衛と石油でヘッジをしています。

私のヘッジの多くは異常な額上昇しており、高ベータ資産で発生する主要な売却にそれらを回すことを計画していました。

そして私の思考プロセスは、機関はおそらくこれを行うだろう
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