老腊肉-kevin

PCEのデータが予想を下回り、大きなビットコイン（大饼）が狂気的に急騰

米国株の株価指数先物は短期的に上昇し、ナスダック先物は日中で+0.48%、S&P500指数先物は+0.50%、ダウ先物は+0.49%。$ETH $BTC $SOXL #美国8月核心PCE降至3%

米国はイラクの「固有の決意」作戦を終えると言った

しかしペンタゴンはすぐに付け足す――つまり、引き続きイラクに訓練を施し、情報も送る。要するに言葉を噛み砕くと――兵士が撤退しても、目は撤かない。

米国とイランの和平交渉がまとまったわけではない。むしろ、米国がコストを抑える別のやり方に切り替えただけだ。領土は取らないが、それでもお前のことは見張り続ける。

イランと民兵は勝ったと思い、イラクは主権を祝う。でもISISはまだいる。安全の空白を誰が埋めるのか？

中東のこの盤面は終わっていない。やり方が変わっただけだ。$CL $XAU $BTC

#股票财报季 米国株のマーケット分析：長期金利が爆発、テック株が踏ん張り、今夜のPCEが最後のピース
火曜の引けは一見おだやかだったが、その下ではうねりが渦巻いていた。S&Pは0.17%安、ダウは0.26%安、ナスダック100は逆行して0.21%高。光通信と半導体が場を支え、LITEは5%以上上昇、コーニングとマイウェルは4%以上上昇。だが30年米国債利回りは5.62%まで到達し、2002年以来の高水準に。
マクロ面は3つの論点、どれも刺激が強い。
ウィリアムズは“急がない”と言って反応を示し、10月の利上げ予想は70%から51%へ低下。だがベイルはすぐに逆の見方を提示し、「インフレが2%に戻る道」はすでにずれているとした。FRBの内部の人間同士が先に殴り合いを始めた。長期金利はまったく納得しておらず、パラモントが320億ドルの債券を発行して供給圧力をさらに強め、大口の買い手が一斉に姿を消した。
原油のほうでは、カタールの仲介＋サウジのパイプライン復旧で、ブレントは直接103を割り込んだ。ただし足元のブレントはまだ120付近で動いており、先物と現物の乖離があまりにも大きい。
今夜20:30のPCE。コア予想は3.3%でまったく動かず。データが0.3%を超えてくると、10月の利上げ観測がすぐ反発し、長期金利がもう一段押し上げられる。テック株のこの程度の上昇分は、結局すべて吐き戻される。$CL $SOXL $KORU

今夜のPCEは、FRBに「刃物」を渡すのか「階段」を渡すのか？
兄弟たち、今夜20:30のこの指標が意味するのは、結局のところ1つだけです。コアPCEの3.3%が動くかどうか。
市場予想はこれで出そろっていて、総合もコアも前月比0.3%、前年同月比がそれぞれ3.7%と3.3%。つまり、インフレがその場に止まっているということ。2%までの距離はまだ果てしなく遠い。もしFRBなら、思い切ってブレーキを踏めるのか？
消費のほうがさらにやっかいです。市場は8月の支出が前月比0.8%増になると見込んでいて、7月よりかなり強い。原油価格の上昇は一つの要因ですが、バンク・オブ・アメリカのデータでは、ガソリンを除いても消費はなお5.7%増だと言っています。人々は物価に文句を言いながらも、手はクレジットカードを切っている。
ウィリアムズは昨晩、やや柔らかめに「急がない」と発言し、10月の追加利上げ観測は70%から50%前後まで落ちました。でもバルのほうは硬い。「インフレが戻っていく傾向をまだ見ていない」と。FRBの内部でも自分たちで殴り合っている。
今夜のコアPCEが本当に0.3%以上までやってくるなら、50%の利上げ確率は即座に上に跳ね上がります。$CL $XAU $KORU

#sec主席拟推动股市上链 利上げ確率また下がった？市場は今回何に賭けている
ニューヨーク連銀総裁の一言で、10月の利上げの思惑は70%から50%へ一気に引き下げられました。
ウィリアムズは何を言ったの？要するに「9月にもう上げたばかりだから、急がずに。年内にもう一度来る可能性はあるけど、必ずしも10月である必要はない」という意味です。
この話は聞こえは穏やかですが、実はかなり重要です。彼はFRBの3番手で、常任の投票権者。発言の重みが大きい。市場はすぐにトーンを変えました。以前は「10月連続で利上げ」としていたのが、今は「10月をスキップして12月の話にしよう」と賭け始めています。
でも、気を抜くのはまだ早い。同じ日に、バル氏とグールズビー氏は「インフレは下がっていない。加えるなら加えないといけない」と呼びかけ続けています。
つまり今の構図はこうです。当局者の口ぶりは割れている一方、市場は足で投票している。10月は利上げ確率が過半数。でも年内のその1回は、基本的に逃げられません。
債券市場の方がより正直です。30年米国債利回りは相変わらず5.6%以上まで跳ね上がり、2002年以来の高水準。原油価格が下がっても効果はなく、市場は「インフレが勝手に下がる」とは信じていません。$BTC $CL $SOXL

$Spell 国外のAIミームがチェーン上にたくさん出てきました。以前のDeepSeekやkimiは出てきませんでした。もし一つでも出てくるなら、明日のバイトダンスのspell 人工知能モデルに注目して、見どころがあるか確認してみてください。熱度を見るなら、出てくるのは$spellだけです

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#amd82亿美元收购worldlabs 米国株式・寄り付き前の速報：メモリーチップ株、光通信株が全面高、SKハイニックスとマイクロンがそれぞれ1%超上昇

ダウ先物は0.03%安、ナスダック先物は0.09%高、S&P500指数先物は0.01%高。

大型テック株は寄り付き前に値動きが分かれ、エヌビディアは0.67%高、アップルは0.21%安、マイクロソフトは0.14%安、グーグルは0.16%安、アマゾンは0.24%高、メタは0.15%高、テスラは0.41%高。

メモリーチップ株は寄り付き前に全面高。SKハイニックスは1.31%高、マイクロンは1.55%高、シーゲイト・テクノロジーは0.92%高、サンディスクは1.28%高、ウエスタンデジタルは0.54%高。

光通信株も寄り付き前に全面高。ルメントゥムは0.96%高、コーニングは0.27%高、コヒレントは0.89%高、アプリケーション・オプティックスは0.49%高、シエナは0.72%高、ブロードコムは0.37%高、マイウェル科技は1.15%高。

WTI原油先物価格は0.80%上昇し、93.34ドル/バレル。ブレント原油先物価格は0.85%上昇し、98.66ドル/バレル。

ロンドン金現物は0.66%高で4141.47ドル/オンス、ロンドン銀現物は0.35%高で60.809ドル/オンス。

米国、ボーイングの「スターライナー」を2028年に有人宇宙飛行へ再投入へ
米航空宇宙局（NASA）は28日、ボーイング「スターライナー」の最新の進捗と任務計画を公表した。最速で今年12月か来年1月に「スターライナー-1」（無人）で国際宇宙ステーション（ISS）へ向かう計画で、また2028年には「スターライナー-2」（有人）を実施する予定。

米「スターシップ」、初の地球周回飛行を実現も任務を前倒しで終了
米スペースXの「スターシップ」宇宙船は28日、初の地球周回飛行を実施し、第3世代「スターリンク」V3衛星を26機軌道に投入したが、試験飛行は当初計画より早めに終了した。

豪州中銀、利上げして4.6%に—約15年ぶり高水準
豪州準備銀行（中銀）は29日、政策金利を25ベーシスポイント引き上げて4.6%とすると発表した。これは豪中銀の今年4回目の利上げで、金利は2011年末以来の最高水準となる。$CL $XAU $SOXL

$スペル バイトがまもなくリリース：スペルの大規模モデル
明日9月30日、まもなく
これは、メタを上回ることができるmuseの存在としての現象級AIスマホアシスタント

今この位置で待ち伏せして、明日熱が上がったら
感情がさらに醸成されていく

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#anthropic招股书或估值超2万亿美元 2万億の評価額、420億の損失、5180億ドルの計算リソース（AI計算力）賭け：AnthropicのIPOをどう見るべきか

まずは帳簿を見る。昨年の売上は46億で、12倍に急増しており勢いは十分。ただ、営業損失が80億あり、計算リソースへの支出（算力支出）は73億。1ドル稼ぐのに1.6ドルを燃やしている計算だ。現金は203億ドルあるが、この燃やし方だと長くはもたない。
本当の地雷はこれからだ。今後数年の計算リソースに対するコミット支出は5180億ドルで、年商の112倍。これは事業をするというより、人生（身の上）を賭けて未来に賭けている。
2万億ドルの評価額に対応するのは、2025年の売上が436倍という水準の市販率（PS）。この価格を維持するには、2028年の収益を1900〜2000億ドルまで伸ばさないといけない。3年で40倍超。信じられるか？
もうひとつの細部：売上の約4分の1が2社の顧客から来ていて、長期契約は結んでいない。顧客が離れれば、物語は成立しなくなる。
IPOは11月中旬の選挙後に延期される可能性もある。私の見方はシンプルだ。これは一次市場のバリュエーションが、二次市場に逆転して持ち込まれた典型例。機関投資家が9650億ドルで仕入れた在庫を、上場で2万億ドルまで跳ねさせて売り抜ける。あなたは参加するか？
AIの物語に賭けるなら、まず5180億ドルの請求書を誰が払うのか考えろ。$ANTHROPIC

#韩股kospi指数跌2.7%三星sk海力士跌超5% 美株半導体株の大半が下落、フィラデルフィア半導体指数は1.5%下落

構成銘柄のうち、ARMは8%超下落、クアルコムは7%超下落、インテルは4%超下落、マイクロウェル・テクノロジーとAMDは3%超下落、メモリーテクノロジーは2%超下落；

エヌビディアは逆行して3%超上昇。 同社は株式の自社株買い権限の規模を1500億ドル引き上げると発表。

SpaceX：スターシップ上の26基の衛星がすべて、無事に軌道投入に成功。
$KORU $SOXL $SPCX

米国株の取引開始前のマーケット解説。板の動きを理解して、ひと足先へ。ずっとリードし続ける

QNTが1周で倍になるのは、KOLの掛け声ではありません。米国の清算所が承認印を押したからです。
今回の動きは、コミュニティの“コール（銘柄推奨）”とは一切関係ありません。9月24日、米国の清算所（The Clearing House）がQuantを「オンチェーン通貨プラン」の技術ベンダーとして選定したと公式発表しました。この組織は毎日、2兆ドル超の決済を処理しています。簡単に言えば、米国の銀行システムにおけるトークン化預金の清算レイヤーをQNTに任せる、という“実体のある”機関レベルの案件です。
オンチェーンのデータがさらに状況を裏付けています。発表の8日前には、アクティブアドレスが800未満から870以上へ急増しており、誰かが前もって動いていたことが分かります。
現在価格は260〜290付近。今朝は最高で373まで到達し、24時間の上昇率はおよそ90%です。ただ、いくつかのシグナルは見逃さないでください。RSIはすでに78で、買われ過ぎが非常に強いです。取引量のうち7割以上が“見せ玉（フラッシュ量増し）”の可能性があります。さらに、取引所への入金が増えており、誰かが取引所へ在庫（出品用）を運んで売りに備えているようです。$QNT #Quant将支持清算所区块链支付网络

#中美达成300亿美元关税削减共识 中米関税大幅カットで300億ドル、注目すべき米株セクターはこの数種類だ
今回の米中の関税引き下げの合意は、いよいよ本物といっていい。公式発表では、双方が300億ドルの対等な減税措置で合意し、実施に向けて進めている。取引目線で言うなら、余計な話は抜きで、結局お金がどこへ流れるかを直で見る。
関税が下がれば、最も直接的に恩恵を受けるのは消費財と小売。これまで関税で苦しくなっていたブランドは、コスト面で一気に呼吸が楽になる。以前から機関投資家が、対中サプライチェーンのエクスポージャーが大きいNikeやFive Belowのような銘柄を具体的に挙げていた。ロジックはシンプルで、関税が減れば利益率が厚くなるだけ。
次に、テクノロジー・ハードウェアの半導体。半導体各社は関税と直接は関係ないように見えるが、下流のスマホ、PC、サーバーの組み立ては中国で行われている。完成品の価格が下がれば、上流のチップ需要も自然に伸びる。安森美やNXPのように中国売上の比率が高い銘柄は、過去に関税の緩和ニュースが出た際の反応がかなり強かった。
S&P500は史上最高値までそう遠くないし、ナスダックも先ごろちょうど史上最高値を更新している。関税の追い風が実際に反映される前に、資金はおそらくこの方向へ先回りして動く。
小売と半導体に注目し、ニュースが市場全体に行き渡ってから動くのは遅い。$SOXL $KORU $CXMT