沉浮若海

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ビットコインは今週、意外と底堅かった。先週は8万ドルを割り込みそうだったのに、週末から反発。6月末の5万8,000ドル近辺の安値からかなり戻したものの、昨年10月の12万ドル超の高値にはまだ遠い。安定しているように見えるけれど、その裏では資金がビットコインに集中している。ビットコインの時価総額占有率（ドミナンス）は60％近くまで上昇し、60.7％に達したとの見方もある。つまり簡単に言えば、資金はむやみにばらまかず、まずは王者にしっかり寄り添っているということ。

BTC+2.11%

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翻訳参照

总结一下最近几天的感觉：比特币像个老大哥在前面扛着，山寨大部分在后面掉队，只有隐私和AI这两个方向还在有人愿意往里扔钱。这不是山寨季全面启动的信号，更像是在高dominance环境下的选择性轮动——钱只去有叙事、有催化剂（ETF、升级、实际使用）的地方。
接下来看什么？美联储那两天最关键。如果信号偏鹰，可能再洗一波；如果偏鸽或者数据软一点，主流可能再冲一冲8.5万以上，山寨才有机会跟着喘口气。另外就是持续盯ETF资金流和这些热点币的链上数据，别光看价格涨就冲。

BTC+2.11%

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先週は米国のハイテク株が大きく下落（ナスダックは-4.5%）。主な要因は、原油高とインフレ指標を受けて利上げ観測が強まったことです。月曜日は先物が反発し、まず半導体株が先導しました。今日はA株が小幅高。GDPデータが多少の追い風となりましたが、ハイテク株は依然として弱い展開です。全体としては、原油高が主導するリスク選好の後退が続いています。短期的には押し目買いも見られますが、慌てて全力投資するのは避けましょう。

CL-0.51%

BZ-0.17%

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OFFICIAL TRUMPの現在価格は1.85ドル付近で推移しており、年初来高値から97％以上下落しています。最近、「再び大口保有者向けの晩餐会が開催される」とのニュースが伝わりましたが、市場の反応は前回より明らかに冷ややかです。
OFFICIAL TRUMPの現在価格は1.85ドル付近で推移しており、年初来高値から97％以上下落しています。最近、「再び大口保有者向けの晩餐会が開催される」とのニュースが伝わりましたが、市場の反応は前回より明らかに冷ややかです。

TRUMP+7.53%

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現時点では、8万の水準は依然として多くの市場参加者が注目するサポートラインです。以前の分析でも、第4四半期は8万から9万の間で推移する可能性が高く、8万から8万2,000付近は比較的良い買い集めのゾーンになるかもしれないと言われていました。今後のCPIデータがさらに悪化せず、中東情勢がやや落ち着き、ETFからの資金流出が止まれば、まずは8万5,000や8万7,000付近まで反発し、上値抵抗を試す可能性があります。ただし、すぐに史上最高値を更新すると期待するのは禁物です。今年の高値は9月頃に9万6,000付近まで上昇したところで、昨年10月の12万超の高値まではまだかなり距離があり、市場心理も明らかに慎重になっています。

BTC+2.11%

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9月のCPIは予想を少し上回り、インフレ再燃を受けて、市場では年末にFRBが再び利上げするかどうか、さっそく憶測が広がりました。国債利回りも上昇し、10年債利回りは一時5.3％近くまで達しました。中東情勢の緊張を受けて、原油価格は100ドルを超えました。資金が安全資産に向かうと、ビットコインを含むリスク資産はまず売られやすくなります。アジア市場も落ち着かず、ここ数日、韓国株と日本株は大きく下落。アジア時間帯にはビットコインも続けて売り込まれ、現地のセンチメントに引きずられて下落しているように感じられます。

10月中旬から下旬にかけて、市場の注目は10月14日に発表される米国の9月CPIに集まっています。市場では、総合インフレ率の前年比は約3.6～3.7％、コアインフレ率の前月比は約0.2％になると予想されています。このデータは、10月末のFOMCでの利上げ観測に直接影響します。
基本シナリオ
：CPIが予想どおり、またはやや弱めであれば、ビットコインは81,300～84,500ドルの範囲で推移する可能性が高いでしょう。ETFの資金フローと利回りの変化が重要な注目指標です。
強気シナリオ
：コアインフレ率が予想を下回り、利回りが低下すれば、BTCは84,500ドルを再び上回り、前回高値の87,000ドルに挑戦する可能性があります。さらに上値余地が広がることも考えられます。
弱気シナリオ
：インフレ率が予想を上回り、利上げ確率が高まれば、8万ドルのサポートを再び試す可能性があります。これを下回った場合は、77,000～78,000ドル付近のより強いサポートゾーンが次の下値目安となります。

BTC+2.11%

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過去の傾向を見ると、「アップトーバー」（Uptober）はプラスのリターンとなる確率が高いものの、今年は出だしが弱く、2025年10月に記録した約12万6,000ドルの史上最高値から、なお約34％下落しています。オンチェーンデータによると、一部の大口投資家は調整局面で一定の買い集めを行っていますが、機関投資家によるETF需要が回復するかどうかは、引き続き注視が必要です。10月下旬に予定されているFOMC会合も、次の重要な節目となります。

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マクロ環境でリスク選好が後退。米国の10年国債利回りが高水準を維持し、ドル指数が上昇するなか、市場では米国のインフレ指標（CPI）発表を前に防御的なポジションが取られています。同時に、韓国株式市場（KOSPI）は半導体をはじめとするハイテク株の急落を受けて大幅に下落し、リスク資産をめぐるセンチメントの悪化が暗号資産市場にも波及しました。これに先立ち、米国の現物ビットコインETFでは大幅な純流出が発生しており（10月の累計流出額は約4億5,000万ドル超）、機関投資家の買いの弱さが、相場の下支えをさらに弱めています。

BTC+2.11%

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マクロ環境は依然として反発の重しとなっています。米国債利回りは高水準を維持し、ドル指数も堅調です。先週はビットコインとイーサリアムの現物ETFで、いずれも大幅な純流出（BTCは約6億8,100万ドル、ETHは約5億4,200万ドル）が記録されました。投資家は、10月14日に発表される米国CPIデータを注視しています。このデータは、今後のFRBの金利見通しに直接影響を与えるでしょう。インフレ率が予想を上回れば、リスク資産は再び圧力を受ける可能性があります。一方、データが落ち着いた内容であれば、暗号資産市場がさらに上昇するきっかけとなることが期待されます。さらに、中東の地政学的情勢や原油価格の変動も引き続き市場心理を揺さぶっており、短期的な変動の主な要因となっています。

BTC+2.11%

ETH+2.67%

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アルトコインの月足チャートが、今日の市場で注目を集めています。多くの投資家が、中・大規模時価総額のアルトコインの大半は、月足でそれまで陰線が続き、価格も長期にわたって過去の高値や重要な移動平均線に抑えられていたものの、10月に入ってからは明確に「陽線へ転じる」兆しが見られると指摘しています。Avalanche（AVAX）、Cardano（ADA）、Chainlink（LINK）を例に挙げると、過去1カ月の上昇率はそれぞれ約49％、21％、16％に達し、Solanaの月足もプラスに転じました。こうした「陰線から陽線へ」というローソク足の形は、通常、売り圧力が弱まった後に買い方が試しに動き始めたことを意味します。NEAR、ICP、FILなども最近、日次で2桁の上昇率を記録しており、反発の広がりをさらに裏付けています。注目すべき点として、ビットコイン・ドミナンスは依然として約59.5％を維持しており、資金が大規模に流出する明確な兆候はまだ見られません。そのため、現状は全面的なアルトコインシーズンの始まりというより、「構造的な回復」と捉えるのが妥当です。

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CPIデータが予想を上回らず、ETFからの資金流出が鈍化すれば、主要コインは10月中、もみ合いながら上昇する展開が期待され、アルトコインの反発もさらに広がる可能性があります。反対に、マクロ経済指標がタカ派的な内容となったり、ドミナンスが再び上昇したりすれば、反発が頓挫するリスクに注意が必要です。暗号資産市場の動向は、決して一方向の見方だけでは語れません。足元で見られる「弱気から強気」への兆しは注目に値しますが、本格的なトレンドの確認には、なお時間とさらなるデータによる検証が必要です。

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現在の暗号資産市場では、ほとんどのアルトコインが1年以上にわたる底値圏での横ばいを経て、月足チャートでは底値圏を抜け出したばかりです。アルトコインを積極的に買い増す絶好のタイミングです。
ビットコインは依然として84,000ドル前後で横ばいに推移しており、最後の下落を待っている状況です。ビットコインはまだ十分な調整や底値圏での横ばいを経ておらず、短期間で大きく上昇する可能性は低いでしょう。今後2か月、ビットコインに大きな動きはなさそうです。現在、利益を得るチャンスはアルトコインに集中しており、アルトコインはビットコインに先駆けて底値圏を脱するはずです。
現段階では、全体としてアルトコインは短期・長期ともに強気、ビットコインは短期では弱気、長期では強気です。今後、最も勢いがあるのは、HYPEやZECなどのプライバシー系トークンでしょう。

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本人確認中

10月9日以降、レイヤー2ブロックチェーンStarknetのネイティブトークンSTRKは上昇基調を維持している。前日に約13％上昇したSTRKは、当日も一時約16％上昇し、0.064ドルを突破。8カ月ぶりの高値をつけた。8月中旬以降、STRKは累計で約200％反発している。市場の注目を集めているのは、価格の上抜けだけではない。Starknetの創設者が、Starknetをイーサリアムのレイヤー2ブロックチェーンから独立したレイヤー1ブロックチェーンへ移行できる可能性を探るという、新たな構想を打ち出したことも注目されている。

STRK-0.48%

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ゲーム／メタバース関連トークンであるMAGICは、24時間の上昇率が一時100％を超え（一部の集計では40～130％）、価格は0.15ドル近辺まで急騰しました。全取引所における24時間の取引高は時価総額を大幅に上回り、最大で8倍に達しました。これは、ファンダメンタルズの急変というより、投機資金の流入とゲーム分野への物語性の高まりを反映したものです。Basic Attention Token（BAT）、NEAR Protocol（NEAR、約+10％）、Cardano（ADA）、Polkadot（DOT）、Optimism（OP）なども大幅に上昇しました。その一部は、Layer 1エコシステムやAI関連の期待、あるいはテクニカル面での反発によるものです。

アルトコインの話題は、イベント主導の値動きとセクター間の資金ローテーションに集中しています。今日最も注目を集めたのはKaia（KAIA）で、24時間の上昇率は50～60％超（データによっては55～64％）に達しました。価格は約0.037ドルから0.055～0.060ドルの水準まで上昇しました。主な材料は、韓国最大の取引所UpbitがKAIAのKRW、BTC、USDT取引ペアの取り扱いを発表したことです。これにより、アジアの個人投資家による流動性と取引量が大きく増加し（一部のプラットフォームでは取引量が数十倍に急増）、無期限先物の未決済建玉も大幅に増加しました。これは典型的な「取引所への上場を材料とする」相場で、短期的な市場心理は強いものの、利益確定による売り圧力には注意が必要です。

KAIA+1.22%

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NEARやTAOのようなAI関連銘柄、PUMPのようなローンチパッドトークン、さらに1日で50％上昇したこともあるSANDなどが、ローテーション候補に入っています。10月8日にビットコインが下落するなか、MeteoraやJupiterは独自に上昇しました。資金が完全に流出したわけではなく、ビットコインと同じ動きをしていないだけだということです。

ビットコインがまた8万2千ドル台まで下落した。バイナンスでは日中安値が約82,654ドルに達し、82,900ドル近辺で推移。24時間で1％強下落した。数字だけ見れば暴落というほどではないが、感覚としてはおなじみだ。ついこの前、8万7千ドル近くまで急騰し、グループチャットでは「再始動だ」と言い始めたのに、すぐに押し戻された。8月末から9月初めにかけての安値から上昇して得た利益も、この数日でほとんど吐き出してしまった。

BTC+2.11%

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SOL、UNI、SUIのうち、今損失が出ているのはUNIだけ。ただ、前に利益が出た分もすでに売却しているので、利益を少し吐き出したという感じかな。10％くらい。SOLはまだ0％前後で、SUIは十数％。大した問題ではない。

SOL+2.08%

UNI+3.96%

SUI+3.60%

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