摸鱼局长

我先说：「AI女爱豆因怀孕暂停活动」这波热度，$WLD 算是间接沾光！盘面还没怎么反应，大家觉得能持续吗？

下单前请自己做功课。

⚠️ $VANA 将于 10月16日 解锁约 135万美元（4.03% 流通量）。
解锁占比不大，不过也值得留意相关地址的动向。对盘面影响大吗？评论区说说。

#VANA

这些是公开信息整理，请自行核实。

ETH 突破 2500 美元
盘面上：$ETH ，成交 8.73亿。
正面看待可以，冲动就大可不必了：利好之后一样可能有回调。判断一条消息有多大分量，我只看消息发布前后的成交差别。

只作记录，非投资建议。

看一下USDT的流入流出，新资金来不来，它最直接。
$AZTEC 这波：15分钟 +5.6%，24h +2.6%。你们一般等什么情况出现才操作？

纯个人观点，别太当真。

あるスマートマネーアドレスが再びVVVの保有量を減らし、単一銘柄での利益は984万ドル超と推定
この広場、今日は大荒れになりそう🔥 $VVV 、みんな慌ててる？

売買シグナルではありません。

個人的な感想を少し。今日、特に気になったのはこれです：
データ：SOLが105ドルを下回る
個人的にはやや弱気材料だと思います。こういうときは、むやみに手を出さないことが何より大切です。
$SOL の値動きについて、皆さんはどう見ていますか？

#SOL

個人のメモであり、売買の推奨ではありません。

$BTR 5分钟跌了 5.49%，24h +4.83%。
说句心里话：我现在最关心的已经不是赚多少，而是别犯大错。你觉得这波能走多远？

#BTR

买卖请自己拿主意，别跟风。

【一分钟科普】比特币和以太坊记录余额的方式差在哪？
以太坊有两类账户：由私钥控制的外部账户（EOA），和由代码控制的合约账户。
账户模型更像普通的银行账户，余额直观，写智能合约也更直观；代价是同一个账户的交易要按 nonce 排队执行。
$BTC 采用 UTXO 模型，钱包显示的余额其实是许多未花费输出相加的总和。
投入的资金最好只用亏了也不影响生活的那部分。

#BTC

本文仅为信息分享，不构成投资建议。

家人们稳住，波动再大，止损也要先想好！
$RSR 1小时放量 4.3 倍，下跌 4.15%！
以上只是数据观察，操作还请自己决定。

#RSR

个人记录，不作为任何买卖推荐。

$LAB 5分で陰線が1本、4.56%急落。ローソク足がまた心電図みたいになってきた📉
現値は0.057、1時間で-4.67%、24時間で+9.2%。
「ここが底」と言うたびに、市場は礼儀正しくもう一段掘り下げてくる。
冷静に、まずは退路を考えておこう。

#LAB

値動きの激しい相場では、まずリスク管理を。

🚀 $LAB が24時間の新高値0.05791を記録し、これまでの高値0.05691を突破。
予想以上に速い上昇です。急騰が続くとは限らず、重要なのは堅実な値動きです。今すぐ買う？それとも押し目を待つ？

注文する前に、ご自身で十分に調査してください。

皆さん、このニュース見ましたか？👀
👉 BinanceがKGST/USDTの手数料無料キャンペーンを開始
$KGST この流れに乗って動けるかな？

#KGST

記録・共有を目的としたものであり、取引の案内ではありません。

⬆️ $ENA 站上 0.24！
广场盼了这么久的位置总算到了，但别忘了：收盘才算数，假突破的情况太多了！
评论区投个票：涨还是跌？

#ENA

怎么操作你说了算，我这只是分享。

🐋 資金は行動で意思を示しています：
先物24時間下落率ランキング：
No.1 $US -37.33%
No.2 $BR -12.80%
No.3 $Q -11.91%
No.4 VELVET -11.61%
No.5 BULLA -9.96%
短期資金がこれらのコインから撤退しています。$US は-37.33%と最も大きく下落しました。今後は2つのシグナルに注目です。下落時に大口の買いが入るか、そして取引高が縮小するか。この2つがそろって初めて、下げ止まりと言えます。

#Tether冻结Ledger盗窃案相关USDT

DYOR（ご自身で調査を）。冷静に取引しましょう。

米国副大統領ヴァンスの最新保有銘柄は、実は一般の人が研究するのにとても向いています

一見すると銘柄数は多そうですが、分解してみると考え方はとてもシンプルです：
QQQ 24%
SPY 24%
DIA 24%
この3つの幅広い指数ETFの合計が72%を占めます
残りの持分を、長期米国債、ゴールド、ビットコイン、Rumble、原油などの資産に振り分けます

この組み合わせには、注目すべき3つのポイントがあると思います：
① コアの比率が非常に集中している
QQQはテクノロジーの成長、SPYはS&P500をカバー、DIAはやや伝統的な大型株寄りです。この3つのETFで、ほぼ組み合わせ全体の土台ができています

② 小さめの比率で異なる役割を担わせている
ゴールドと米国債は守り寄りで、防御力を高めます。ビットコインとRumbleはより高い伸びしろを提供し、原油は別種の資産エクスポージャーを追加しています

③ 組み合わせの成績に実際に影響するのは、やはりその72%のコア持分
多くの人は保有銘柄を見ると、ビットコインや個別株など目を引く部分にまず注目しますが、持分比率の観点では、指数ETFこそが全体のリターンを左右するカギです

一般の投資家にとっては、彼の比率をそのまま真似る必要はないかもしれませんが、この考え方は参考になります
まずは大部分の資金を、自分が長期で良いと思うコア資産に置き、そのうえで小さめの資金で他のチャンスに参加する
投資の最後は、結局「資金配分の構造」「規律」「保有期間」で勝負になることが多いです

皆さんはこの「72%の幅広い指数ETF + 28%のその他資産」という配置、どう思いますか？

8家顶级机构最新13F，资金正在往哪走？

私はこれらの機関のQ2の米国株の組み替えを整理して1枚の図にまとめましたが、注目すべき動きがいくつかありました：

バークシャー・ハサウェイ：アルファベットの期末保有は約37.8億ドルで、Googleを引き続き増やし、デルタ航空やD.R. Hortonも買い増しています

タイガー・グローバル：AMDとSpaceXを買い増し、Google、エヌビディア、Metaを減らしています

アパルーサ：Amazon、ブロードコム、Uber、CoreWeaveを買い増し、AI計算能力とクラウドに引き続き賭けています

ブリッジウォーター：エネルギーと公益事業の比率を明確に増やしています

ソリタス・キャピタル：ASML、アプライド・マテリアルズ、Seagateに集中して買い増ししており、半導体装置とストレージ・チェーンにさらに寄せています

これらの機関を一緒に見ると、資金の流れにある1本の道筋がよりはっきりしてきます：
AIチップ → 半導体装置 → ストレージ → データセンター → 電力

機関のAIへの布陣は、すでに産業チェーンの上流・下流へと拡散し始めています

Google、AMD、TSMC、ASML、アプライド・マテリアルズ、ストレージ、電力……

私は今後、半導体装置、データセンター、電力のこの3方向をより詳しく見ていきます

理由はとてもシンプルで、AIに使われるお金はますます増え、最終的には結局、チップ、サーバー、データセンター、そして電力に行き着くからです

今回の13Fでもいくつかの兆しはすでに見えており、今後この線がどう進んでいくのか引き続き見ていきます

バフェットは3年間米株を売り続けて、ついに買い戻しを始めた

バークシャー・ハサウェイが発表した2026年Q2決算によると：
第2四半期に買い入れた株式は約234.7億ドル、売却は約36.9億ドルで、純買い入れは約198億ドルに達した

これは、バークシャーが14四半期連続で純売りだった後、近3年あまりぶりに再び純買い手になったことを意味する

6月末時点で、バークシャーの株式投資の公正価値は3238億ドルに達している
上位5銘柄の保有は、Alphabet（グーグル）、アメリカン・エキスプレス、アップル、バンク・オブ・アメリカ、コカ・コーラ

とりわけ興味深いのはAlphabetだ
バークシャーは昨年になってからようやく買い始め、今年のQ2でもさらに大きく増額し、追加で約100億ドルを投じた
バフェット自身も以前、Alphabetは買うのが遅かったと認めており、最初の建て付け（買い始め）こそが本人の判断だった

約4000億ドル近い現金を手にし、3年以上待った人が、今さら約200億ドルを株式市場へ再投資する。これは必ずしも米株がすぐに上がることを意味するわけではないが、少なくとも「いまなら手を出す価値がある」と彼が感じられる価格帯が出てきたということだろう

今後さらに下がるかどうかは、正直なところ私にも分からない
ただ、本当に逆風を食らったとしても、株の神様と同じ席に着けるなら、気持ち的には慰めになるかもしれないね、はは

宇樹テクノロジーがすぐIPO、宇樹自身以外に、A株で資金が先に注目しそうな企業はどれ？

私は、市場が今後主に5つのテーマに注目する可能性が高いと考えています：
減速機と関節、モーター、センサー、ビジョンソリューション、制御システム

コア部品：量産時の付加価値（価値量）が最も高い方向性
中大力徳（002896）：減速機、アクチュエータ部品
双環伝動（002472）：RV減速機、精密トランスミッション
緑的ハーモニクス（688017）：ハーモニック減速機、巧妙関節
鳴志電器（603728）：無心コイルモーター、マイクロドライバ

センシングとビジョン：ロボットに“見える”ことと“つかむ精度”を与える
奥比中光（688322）：3Dビジョン、深度カメラ
柯力センサー（603662）：力／重力センサー、力制御のセンシング
漢威科技（300007）：フレキシブルセンサー、電子皮膚

チップとアルゴリズム：ロボットがインテリジェントに対話し、自律実行できるかを左右
全志科技（300458）：エッジコンピューティング用チップ、制御ソリューション
科大訊飛（002230）：AIインタラクション、音声能力
中科創達（300496）：インテリジェントシステム、アルゴリズム能力

材料とエネルギー：大量納入後のコストダウンの鍵
金発科技（600143）：軽量化構造材料
拓邦股份（002139）：BMS、電控システム
蔚藍锂芯（002245）：リチウム電池、エネルギー周辺

エコシステムと資本のマッピング方向
景興紙業（002067）、榮晟環境（603165）、首開股份（600376）、臥龍電驅（600580）、凌雲光（688400）

宇樹IPOの後、相場がどこまで進むかは、最終的には注文が着地するか、製品が規模をもって納入できるか、そして業績が本当に裏付けられるか次第です

以上は産業情報の整理であり、投資助言ではありません

AMD、SpaceX、Circle の決算が間もなくやってきます

次に見るのは、これらの「成績表」で、単一の会社の業績だけではありません
むしろAI、商業宇宙、ステーブルコインという3つの高熱レースの一括検品のようなものです

AMDの最重要な論点は、AIチップの需要が「期待」から「受注」へと本当に変わっているのかどうかです

市場はもう成長ストーリーを聞くだけでは満足せず
データセンター収入、MI300シリーズの出荷量、顧客導入のタイミング、そして粗利率が継続的に押し上げられるかを重視しています

もしAI事業が引き続き予想を上回るなら、AMDには
自分がNVIDIAの物語の中での“代替オプション”にすぎないのではなく、実力を証明するチャンスがあります

逆に、バリュエーションがどれほど高いテーマであっても
結局は業績の裏付けが必要になるだけです

SpaceXの意義は、単なる宇宙企業にとどまりません

スターリンクのユーザー増加、打ち上げ頻度、商業化による収益、そしてキャッシュフローの能力が
市場が「宇宙インフラ」に対して、より高いプレミアムを支払う意思があるかを左右します

これまで人々が買っていたのは想像力でしたが
今見るべきなのは、スケール化した後に本当に再現可能で、持続可能なビジネスモデルを打ち出せるかどうかです

そして最後にCircle。今回の観察の中でも、最も注目すべき変数かもしれません

ステーブルコインの規模は表面的な要素にすぎず
バリュエーションに実際に影響するのは、利率収入が安定しているか
コンプライアンス上の参入障壁がどれだけ広がるか
そしてUSDCが取引ツールから、グローバルな支払い・決済ネットワークへとアップグレードできるかです

市場がステーブルコインの未来について議論し始めたとき、Circleが提出するのは
暗号金融インフラの“実現度”に関する回答です

AIは計算能力のマネタイズを見ます
宇宙は商業的なクローズドループを見ます
ステーブルコインはコンプライアンスとキャッシュフローを見ます

ストーリーはセンチメントを押し上げられますが、価格は決算で確認されます

今回、誰が答案を提出し、誰がただ物語を語っているだけか
そう遠くなく答えが出ます

交流のための情報であり、投資助言を構成するものではありません