火牛2026

现在市场的交易逻辑比较复杂

你可以把现在的市场理解成两股力量在打架

一边是5%美债 + Fed加息
传到过来就是 压BTC、压黄金、压成长股。

另一边是逻辑就是
美国债务、财政担忧 、Crypto监管改善 、ETF/企业买盘

现在具体怎么看就是具体看盘面，突破就当真突破#BTC☀️

レイ・ダリオが、米ドル安が来る前に投資家が大量に金を買うべきだと警告

500トン超の金が米国から逃げ出した！！ フランス、ドイツ、オランダは金を引き揚げ、ロンドン金融街へ移した。

ノルウェーは、世界最大のソブリン・ウェルス・ファンドであるが、ちょうど800億ドルの米国債を売却した。

スコット・ベッセントは、日本——1.4兆ドルを保有する最大の外国保有者——が国債を売却するのを阻止している。

中国は今後5年以内に、金で自国の保有する米国債をすべて置き換える計画だ。

韓国は13年ぶりに金の購入を再開した。それ以前は通貨を救うためにドル準備を売却していた。

レイ・ダリオはもう勝った。22億ドル——ブリッジウォーター・ファンドを創設した彼は、もう何も証明する必要はない。それでも彼が話しているのは、嵐が来るのを見ていて、誰かが警告を発するべきだと考えたからだ。他の意図はない。単なる警告だ。

もしスコット・ベッセントの債券リパック（買い戻し）が失敗したら、何が起こる？

ワシントンは、負債の罠から抜け出すために米ドルを切り下げるほか選択肢がない。

「経済成長によってのみ、負債から脱することができる」ということが、それを裏付けている。

通貨切り下げが迫っている。金を保有しろ。

8月30日時点：
Strategyはすでに保有：
845,050枚のBTC
総購入コストは約：
637億ドル
平均コスト：
75,412ドル/BTC。
さらに8月24日〜30日の1週間で追加購入：
4,603 BTC
支出は約：
3.697億ドル。
証券取引委員会（SEC）による

最近の追い風

米国財務省が再び125億ドル相当の国債を買い戻し
米国は株式永久ワラントの発行を予定
ティム・スコットは、ビットコインの明確化法案が9月15日にStrategyが今年209億ドルを調達してビットコインを購入すると発表
Pons の単日手数料収入は約600万ドルで、Pump、Hyperliquid、Robinhood Chainを上回る
トランプが「大きなコイン（大饼）」の401Kへの組み入れを承認
Heath Tarbert：議会はCLARITY法案を通じて規制を整備すべき
Striveは2.32万枚のビットコインを保有し、上場企業の保有規模上位5社に入る
エヌビディアは129.3億ドルでHugging Faceを買収する計画
米国の11月の中間選挙#BTC☀️

一緒に料理を出して市場を盛り上げよう#btc

マスク氏はAIがGDPの増加を20%もたらすと言い、黄仁勲氏は数十万の雇用を生み出すと述べている——この感情相場で、AIはまだ#ARB上涨30%受Robinhood链收入推动 上がるのか？

トランプの息子が売買シグナルを叫んだので、BTCは当面は下がりきれない #BTC☀️

GDPは上がる必要がある、BTCは継続的に純流入している。オールドトはプレッシャーをFRBにかけた。ウォッシュの発言、市場は顔を立てた。なら、今度は裏の実力が必要だ#英伟达拟向联发科投资35亿美元

2026年9月16日 FOMC会合
33.6%利上げ：66.4%
つまり、市場は現時点でより次のように見ているということです：
9月にはFRBが利上げする可能性が高く、政策金利を据え置くのではない。

現在の利上げ確率：66.4%
もし仮に雇用統計（非農）が突然かなり悪い——非常に悪い状態になれば、市場は確率をすばやく次のように見直す可能性があります：
66% -45% -25%
実際にどこまで下がるかは、その週の雇用統計次第ですが、雇用統計の数字はあまり良くならないはずです。AIは、まだ本格的に大規模な実用が始まっていないとしても、主要各社が相次いでリストラを進めている傾向と規模から、その兆候がうかがえます#BTC☀️

金融市場はすべて、先回りして価格に織り込んでいます

トランプの息子バロンは隠居して世間を避け、メラニアは「彼の決断を尊重する」と語った

8月31日、米大統領トランプの末息子バロン・トランプは、自分が暗殺の標的になることを恐れ、一般の視界から遠ざかり、「隠居して世間を避ける」ことを選んだ。20歳のバロンはニューヨーク大学で2年生の課程を終えたばかりで、トランプ家の在任中に暗殺未遂が3度起きた後、極度に目立たないことを望んでいる。

トランプに近い人物によると「この子はかなり世間を避けている」といい、バロンはホワイトハウスの敷地内で公に姿を見られるのを好まず、いつも「素早く」動いて、直接私邸へ向かうという。メラニアは、バロンが隠居して世間を避けるという決定を尊重すると述べた。伝えられるところでは、バロンは暗号資産に投資しており、どうやら裏方役を演じるほうが気に入っているようだ。

ははは、トランプの息子みたいな化け物でも死ぬのは怖い#BTC☀️

海力士は現在、新たな上昇局面に向けてエネルギーを蓄えている
8月26日、英伟达（NVIDIA）の第2四半期の売上高は962.2億ドルに達し、前年同期比で2倍以上となった。さらに非常に強力な長期ガイダンスも示している。次の会計年度の売上成長は約70%と見込んでおり、これまでウォール街が予想していた約44%を大きく上回る。より重要なのは、英伟达が現時点でもメモリなどの部品の供給制約を受けていると明確に述べていることだ

今はGPUが売れないのではなく、GPUをもっと売りたい状況であり、市場全体としては依然として需要が供給を上回っている

また、マイクロソフト／Meta、Google、OpenAIなどは引き続きAIを構築している

今年5月のロイター報道では：
大手テック企業が将来のメモリ供給を確実にするため、SK海力士に対して前例のない長期の調達（購買）計画を提示した。

つまり海力士は顧客に困っていないのではなく、顧客がSK海力士の生産能力を奪い合っているのだ

SK海力士の市場シェアは57%。英伟达がGPUをアップグレードし、海力士も同時にHBMをアップグレード。
#BTC☀️

AIは次の2008年のサブプライムローンになるのか？

現在、ウォール街では一種の遊び（やり方）が現れている。
GPUを買う → データセンターを建てる → GPUがキャッシュフローを生む → GPU/計算能力を担保にする → 資金調達 → さらにGPUを買う。

これはちょっと、こういう感じだ。
2008年以前：
家 → （住宅）ローン → 証券化 → 資金調達 → さらに家
だから市場は、次のようなことを心配し始めている。

AI計算能力の証券化は、次のサブプライムローンになり得るのか？#BTC☀️

空倉もポジションだ

トランプは中間選挙の前に、思惑が煽られる。慌てずに2.3付近で再度エントリーしよう #BTC☀️

この市場と環境は利上げへの賭けが一度の感情の発散だ。だから下がってきたところこそチャンス#BTC☀️

米国2026年非農業雇用ベンチマークの変動初値-7.9万人、予想18.3万人を大きく下回った
1つ目、米国の雇用統計は当面良くならない。AIの影響により、雇用統計はますます悪化するはずだが、しかし2027年は経済が大概率で引き続き上向きになる。AIが効率を高めているからだ。

2つ目、米国は100万枚のBTCを戦略備蓄に組み入れる計画。総供給量の5%。STRCも買い通貨（バイボット）計画を正の方向に回復

この2点から見ると、BTCの弱気相場は終了し、押し目は引き続き上昇（ロング）になる

#BTC☀️

8万米ドルの大きなケーキはどうしても調整が必要だ#BTC☀️