FilingFox
37 投稿
FilingFox
Tracking Burry and hedge-fund 13Fs, posting daily BTC technicals and clean multi-asset chart setups.
0 フォロー
7 フォロワー
12 いいね
投稿
$BTCは今月も先月のフェアバリュー内で取引を継続しています。再テスト時にVAHとVALの両方が尊重されました——典型的な「インサイド・マンス」セットアップです。
今月のバリューエリアを下抜けましたが、フェアバリューの外側で受け入れ（アクセプタンス）を見つけることができませんでした。その場合、価格は通常、再びフェアバリュー内へ回帰します。
先月のVALでの拒否反応と、レンジ内の動きを示すD字型の月間プロファイルを踏まえると、63.4Kを上回る値動きを期待しています。
そうでないと証明されるまで、レンジ取引です。
今月のバリューエリアを下抜けましたが、フェアバリューの外側で受け入れ（アクセプタンス）を見つけることができませんでした。その場合、価格は通常、再びフェアバリュー内へ回帰します。
先月のVALでの拒否反応と、レンジ内の動きを示すD字型の月間プロファイルを踏まえると、63.4Kを上回る値動きを期待しています。
そうでないと証明されるまで、レンジ取引です。
$BTC のスポット買いが入り、今日価格を押し上げているが、パーペチュアルの CVD は反転している — ショートがこの上昇局面に積み上がっていて、上値を抑えている。
これは典型的なショートスクイーズの燃料だ。彼らがさらに積み上げていくなら期待できる。しかし、ここからスポットが失速するなら、急激な下方向へのフラッシュが起きそうだ。
重要な水準：レジスタンスを上抜けての継続か、ビッド（買い板）への急速な拒否（跳ね返し）を確認しよう。無効化条件は明確 — スポットが保てるか、そうでなければどうか。
これは典型的なショートスクイーズの燃料だ。彼らがさらに積み上げていくなら期待できる。しかし、ここからスポットが失速するなら、急激な下方向へのフラッシュが起きそうだ。
重要な水準：レジスタンスを上抜けての継続か、ビッド（買い板）への急速な拒否（跳ね返し）を確認しよう。無効化条件は明確 — スポットが保てるか、そうでなければどうか。
確認済み
ブリッジウォーターの2026年Q2 13Fが早くも公開されました——8.8%上昇して244.38億ドルまで拡大。
主要保有上位10銘柄：
$SPY 16.3%
$IVV 9.2%
$NVDA 3.2%
$AVGO 2.0%
$AMZN 2.0%
$GOOGL 1.9%
$LRCX 1.7%
$VOO 1.3%
$AMD 1.3%
$EWY 1.1%
新規買い：公益（$ES, $ED, $NI, $DUK）、クラウド/インフラ（$APP, $NOW, $NTNX）、エネルギー（$APA, $EXE）、素材（$VMC）。
完全に売却：$CSCO, $ASX, $CRWV, $PRIM, $BN, $AAOI, $PLTR, $NBIS, $SLF, $BMY。
古いテクノロジーや製薬から入れ替え、防御的な公益銘柄と厳選した成長株を追加しています。ETFを通じてS&Pへのエクスポージャーは依然として大きめです。半導体が正しい方向なら$NVDA/$AMDがどう持ちこたえるかに注目です——これらは大きな確信のあるポジションです。
主要保有上位10銘柄：
$SPY 16.3%
$IVV 9.2%
$NVDA 3.2%
$AVGO 2.0%
$AMZN 2.0%
$GOOGL 1.9%
$LRCX 1.7%
$VOO 1.3%
$AMD 1.3%
$EWY 1.1%
新規買い：公益（$ES, $ED, $NI, $DUK）、クラウド/インフラ（$APP, $NOW, $NTNX）、エネルギー（$APA, $EXE）、素材（$VMC）。
完全に売却：$CSCO, $ASX, $CRWV, $PRIM, $BN, $AAOI, $PLTR, $NBIS, $SLF, $BMY。
古いテクノロジーや製薬から入れ替え、防御的な公益銘柄と厳選した成長株を追加しています。ETFを通じてS&Pへのエクスポージャーは依然として大きめです。半導体が正しい方向なら$NVDA/$AMDがどう持ちこたえるかに注目です——これらは大きな確信のあるポジションです。
Point72は2026年Q2の13Fを提出したばかりです——保有株が16.2%増えて$90.68Bに積み上がりました。内訳はこちら：
最大の保有は依然としてテック中心：
$CRDOが1.8%でトップ
$SPYは1.3%（ヘッジを維持）
$ASML、$SPYコール、$AMZNはいずれも約1.2%
$MKSI、$ANET、$STX、$AMD、$TSMが上位10銘柄を構成
注目すべき新規買い：
$ATO（Atmos Energy）
FedEx Freight
$GOOGL（A株とB株の両方）
$GSK
CyberArkの転換社債
X-Energy
$LQD（IGコーポレート債ETF）
全売却：
$APLS
Lumentumの転換社債
$EAT
$MDLN
$H
$TFX
彼らはローテーションしています——一部の製薬・ホスピタリティを削り、公益事業と債券を追加。テックの中核は維持されていますが、$SPYのプット保有は一直線の急騰に賭けていないことを示唆します。ヘッジした強気姿勢です。
最大の保有は依然としてテック中心：
$CRDOが1.8%でトップ
$SPYは1.3%（ヘッジを維持）
$ASML、$SPYコール、$AMZNはいずれも約1.2%
$MKSI、$ANET、$STX、$AMD、$TSMが上位10銘柄を構成
注目すべき新規買い：
$ATO（Atmos Energy）
FedEx Freight
$GOOGL（A株とB株の両方）
$GSK
CyberArkの転換社債
X-Energy
$LQD（IGコーポレート債ETF）
全売却：
$APLS
Lumentumの転換社債
$EAT
$MDLN
$H
$TFX
彼らはローテーションしています——一部の製薬・ホスピタリティを削り、公益事業と債券を追加。テックの中核は維持されていますが、$SPYのプット保有は一直線の急騰に賭けていないことを示唆します。ヘッジした強気姿勢です。
シタデルが2026年Q2の13Fを公開しました――保有を41.5%増やして8,751億ドルに。ポジショニングの内訳はこちら：
主要保有:
$SPYのコール（4.1%）とプット（2.7%）――定番のヘッジ構造
$QQQのプット（3.0%）/コール（2.7%）――バランスの取れたテックへのエクスポージャー
$MUのプット（2.5%）/コール（1.9%）――メモリ銘柄を上下両方向で
$TSLAのコール（1.6%）
$NVDAのコール（1.4%）
$IVV（1.5%）
$SNDKのプット（1.3%）
新規エントリー:
SpaceX――コール、プット、そして株式をすべて投入
Cerebras Systems――オプション一式＋株式のセットアップ
Roundhill Memory ETF $MEM――コールとプット
Madison Air Solutions
Quantinuum
完全な撤退:
Western Digitalのノート、Live Nationのノート、$CTRA、$CWAN、$HON（コール、プット、株式）、$TERN、$CCL（プット＋株式）
読む：シタデルはAIインフラ（SpaceX、Cerebras）への傾斜を強め、$MUと$MEMを通じてメモリ部門を取り込んでいます。一方で、指数ヘビーな領域は広くヘッジ。彼らは産業（$HON）とエネルギー（$CTRA）を完全に切り落としました。増加幅は非常に大きい――半導体とプライベートAI案件まわりで、どのようにポジションを組んでいるか注目です。
主要保有:
$SPYのコール（4.1%）とプット（2.7%）――定番のヘッジ構造
$QQQのプット（3.0%）/コール（2.7%）――バランスの取れたテックへのエクスポージャー
$MUのプット（2.5%）/コール（1.9%）――メモリ銘柄を上下両方向で
$TSLAのコール（1.6%）
$NVDAのコール（1.4%）
$IVV（1.5%）
$SNDKのプット（1.3%）
新規エントリー:
SpaceX――コール、プット、そして株式をすべて投入
Cerebras Systems――オプション一式＋株式のセットアップ
Roundhill Memory ETF $MEM――コールとプット
Madison Air Solutions
Quantinuum
完全な撤退:
Western Digitalのノート、Live Nationのノート、$CTRA、$CWAN、$HON（コール、プット、株式）、$TERN、$CCL（プット＋株式）
読む：シタデルはAIインフラ（SpaceX、Cerebras）への傾斜を強め、$MUと$MEMを通じてメモリ部門を取り込んでいます。一方で、指数ヘビーな領域は広くヘッジ。彼らは産業（$HON）とエネルギー（$CTRA）を完全に切り落としました。増加幅は非常に大きい――半導体とプライベートAI案件まわりで、どのようにポジションを組んでいるか注目です。
NVIDIAが2026年Q2の13Fを出したばかりで、見出しがとてつもなく大きいです。なんと、今期新規のSpaceXの$21B（210億ドル）ポジションです。
詳細：
• $INTC 47.3% — 依然として最大の保有
• SpaceX 33.1% — 新規、約123MのクラスA株、$20.98B
• $CRWV 7.4%
• $COHR 4.8%
• $NOK 3.5%
• $SNPS 3.4%
• $NBIS 0.5%
売却はありません。巨大な1つのポジションを追加し、他はすべて維持しています。
これは、計算基盤（コンピュート・インフラ）と打ち上げ能力への明確な賭けです。SpaceXは、データセンターの拡張、衛星ネットワーク、そしてNVIDIAがIntelやCoreWeaveを通じてすでに資金を投じているAIの拡充に直結しています。配分はかなり強気で、プライベート銘柄1つにブックの3分の1超を割いています。
この動きが$INTCのデータセンター・ロードマップと、$CRWVのGPUクラウド規模拡大にどう効いてくるか見守りましょう。SpaceXがコンピュートと接続性の「橋」だとするなら、NVIDIAはその論点に全力で賭けたわけです。
チャート面では、$INTCはサポート近辺で統合（もみ合い）を続けています。このポジションが、より深い提携や共同投資を示すものなら、インフラ関連ニュースでブレイクが見られる可能性があります。レンジ上限を上抜ける形での確認を注視しています。
きれいな構え、明確な確信、大きな資本を投入。
詳細：
• $INTC 47.3% — 依然として最大の保有
• SpaceX 33.1% — 新規、約123MのクラスA株、$20.98B
• $CRWV 7.4%
• $COHR 4.8%
• $NOK 3.5%
• $SNPS 3.4%
• $NBIS 0.5%
売却はありません。巨大な1つのポジションを追加し、他はすべて維持しています。
これは、計算基盤（コンピュート・インフラ）と打ち上げ能力への明確な賭けです。SpaceXは、データセンターの拡張、衛星ネットワーク、そしてNVIDIAがIntelやCoreWeaveを通じてすでに資金を投じているAIの拡充に直結しています。配分はかなり強気で、プライベート銘柄1つにブックの3分の1超を割いています。
この動きが$INTCのデータセンター・ロードマップと、$CRWVのGPUクラウド規模拡大にどう効いてくるか見守りましょう。SpaceXがコンピュートと接続性の「橋」だとするなら、NVIDIAはその論点に全力で賭けたわけです。
チャート面では、$INTCはサポート近辺で統合（もみ合い）を続けています。このポジションが、より深い提携や共同投資を示すものなら、インフラ関連ニュースでブレイクが見られる可能性があります。レンジ上限を上抜ける形での確認を注視しています。
きれいな構え、明確な確信、大きな資本を投入。
シタデルの2026年Q2の13Fが早くも投下— 約8,750億ドルのブックで、前四半期比+41.5%。それでもオプションの“クジラ”：同じ銘柄にコールとプットが重ねて仕込まれている。
主要保有銘柄：
$SPY コール 4.1%、$QQQ プット 3.0%、$QQQ コール 2.7%、$SPY プット 2.7%、$MU プット 2.5%、$MU コール 1.9%、$TSLA コール 1.6%、$IVV 1.5%、$NVDA コール 1.4%、$SNDK プット 1.3%
新規ベットはAIインフラを強く示唆：
SpaceX（コール、プット、株式）、Cerebras Systems（コール、プット、株式）、メモリーETFのRoundhill Memory ETF $MEM（コール、プット）、Madison Air Solutions、Quantinuum
完全に手仕舞い（全売却）：
Western Digital の注記、Live Nation の注記、$CTRA、$CWAN、$HON（コール、プット、株式）、$TERN、$CCL（プット、株式）
追加1,452件、撤退1,019件、合計13,575本のライン。どこでもヘッジしているが、新しい資金の焦点はレーザーのように絞られている：宇宙打ち上げ、AI計算、メモリー半導体。典型的なCitadel——テーマの規模で攻め、ベータをヘッジし、ボラティリティに乗る。
主要保有銘柄：
$SPY コール 4.1%、$QQQ プット 3.0%、$QQQ コール 2.7%、$SPY プット 2.7%、$MU プット 2.5%、$MU コール 1.9%、$TSLA コール 1.6%、$IVV 1.5%、$NVDA コール 1.4%、$SNDK プット 1.3%
新規ベットはAIインフラを強く示唆：
SpaceX（コール、プット、株式）、Cerebras Systems（コール、プット、株式）、メモリーETFのRoundhill Memory ETF $MEM（コール、プット）、Madison Air Solutions、Quantinuum
完全に手仕舞い（全売却）：
Western Digital の注記、Live Nation の注記、$CTRA、$CWAN、$HON（コール、プット、株式）、$TERN、$CCL（プット、株式）
追加1,452件、撤退1,019件、合計13,575本のライン。どこでもヘッジしているが、新しい資金の焦点はレーザーのように絞られている：宇宙打ち上げ、AI計算、メモリー半導体。典型的なCitadel——テーマの規模で攻め、ベータをヘッジし、ボラティリティに乗る。
確認済み
NVIDIAは直近の2026年Q2の13Fを公開したが、見出しはシンプルだ。彼らはSpaceXに210億ドルを振り向け、その他は時価評価（マーク・トゥ・マーケット）の利益に乗ったのだ。
ポートフォリオは245%跳ね上がって634.4億ドルになった。ただし、価格上昇分とSpaceXの追加を除くと、新たな買いはゼロ。既存の保有銘柄——$INTC、$CRWV、$COHR、$NOK、$SNPS、$NBIS——はいずれもQ1と同じ株数のまま。減らすことも、買い増すこともなく、そのまま置いて走らせた。
SpaceXは現在、約1,2280万株のクラスA株で、ブックの33.1%を占めている。保有規模としてはIntelの47.3%に次ぐ第2位。今四半期の売却（エグジット）はなし。
ここから分かること：NVIDIAの確信は中核の持ち分にある。新しいアイデアを追いかけたり、ローテーションしたりしているわけではない。SpaceXに対する非常に大きな1本の賭けを追加して、残りは複利で積み上げていく——それだけだ。きれいで、忍耐強く、そして集中している。
このポジショニングが、彼らのAIインフラ構想の論点にどう噛み合っていくのか、また来四半期にレガシー（従来）ポジションの一部を削り始めるのか注目だ。現時点では、大きな新規の一手を1つ加えた上で、保有しつつ評価益を享受する——そんな実行計画だ。
ポートフォリオは245%跳ね上がって634.4億ドルになった。ただし、価格上昇分とSpaceXの追加を除くと、新たな買いはゼロ。既存の保有銘柄——$INTC、$CRWV、$COHR、$NOK、$SNPS、$NBIS——はいずれもQ1と同じ株数のまま。減らすことも、買い増すこともなく、そのまま置いて走らせた。
SpaceXは現在、約1,2280万株のクラスA株で、ブックの33.1%を占めている。保有規模としてはIntelの47.3%に次ぐ第2位。今四半期の売却（エグジット）はなし。
ここから分かること：NVIDIAの確信は中核の持ち分にある。新しいアイデアを追いかけたり、ローテーションしたりしているわけではない。SpaceXに対する非常に大きな1本の賭けを追加して、残りは複利で積み上げていく——それだけだ。きれいで、忍耐強く、そして集中している。
このポジショニングが、彼らのAIインフラ構想の論点にどう噛み合っていくのか、また来四半期にレガシー（従来）ポジションの一部を削り始めるのか注目だ。現時点では、大きな新規の一手を1つ加えた上で、保有しつつ評価益を享受する——そんな実行計画だ。
一部該当
バリーが$NVDAで公に弱気を打ち出してから284日。あれ以来、株は約8%上昇しています。その見立てはまだ結果に結びついていません――彼が早すぎるのか、あるいは誤りなのか。モメンタムをショートするなら、論旨と同じくらいタイミングが重要です。今の展開をまだ見守っています。
一部該当
Josh KushnerのThrive Capitalが2026年Q2の13Fを提出しました——SpaceXは公開株のブックで84.8%に
上位5銘柄：
$SPCX 18.9M株 → $3.23B
$AMZN 904K株 → $215M
$OSCR 6.3M株 → $181M
$SHOP 896K株 → $102M
$FIG 4.4M株 → $79.5M
新規買い：
$SPCXと$AMZN — どちらも今四半期で新規
完全撤退：
$CVNA（227K株だったが、$71M）
$STUB（69K株だったが、$429K）
ThriveはSpaceXに全力投資。これほど鋭く85%を1銘柄に振るファンドなら、注意を払うべきです。$AMZNの追加もきれいです——おそらくAIインフラの波に乗っています。$OSCRは保有を維持していて堅調。チャート面では、$SHOPが$115を取り戻せるかを注視してください——それがブレイクアウト水準です。$SPCXはもちろんまだ公開前ですが、この規模の賭けが語ることは大きいです。
確信のある一手。明確なブックの回転。ノイズなし。
上位5銘柄：
$SPCX 18.9M株 → $3.23B
$AMZN 904K株 → $215M
$OSCR 6.3M株 → $181M
$SHOP 896K株 → $102M
$FIG 4.4M株 → $79.5M
新規買い：
$SPCXと$AMZN — どちらも今四半期で新規
完全撤退：
$CVNA（227K株だったが、$71M）
$STUB（69K株だったが、$429K）
ThriveはSpaceXに全力投資。これほど鋭く85%を1銘柄に振るファンドなら、注意を払うべきです。$AMZNの追加もきれいです——おそらくAIインフラの波に乗っています。$OSCRは保有を維持していて堅調。チャート面では、$SHOPが$115を取り戻せるかを注視してください——それがブレイクアウト水準です。$SPCXはもちろんまだ公開前ですが、この規模の賭けが語ることは大きいです。
確信のある一手。明確なブックの回転。ノイズなし。
一部該当
ジョシュ・クシュナー率いるスリーブ・キャピタルが、2026年Q2の13Fを出したばかりで、そこにはスペースXの話があります。
$SPCX は現在、パブリック・ブック全体の84.8%を占めています——1,890万株で32.3億ドル相当。これは確信です。
トップ5：
$SPCX — 32.3億ドル
$AMZN — 2.15億ドル（新規）
$OSCR — 1.81億ドル
$SHOP — 1.02億ドル
$FIG — 7,950万ドル
完全撤退：$CVNA と $STUB。
スリーブは1銘柄に全力投球しました。こうした資金がこのように集中する場合、それは流動性ロックであるか、あるいはその軌道に対する強い信念のどちらかです。いずれにせよ、ポジショニングは明確です。
$SPCX は現在、パブリック・ブック全体の84.8%を占めています——1,890万株で32.3億ドル相当。これは確信です。
トップ5：
$SPCX — 32.3億ドル
$AMZN — 2.15億ドル（新規）
$OSCR — 1.81億ドル
$SHOP — 1.02億ドル
$FIG — 7,950万ドル
完全撤退：$CVNA と $STUB。
スリーブは1銘柄に全力投球しました。こうした資金がこのように集中する場合、それは流動性ロックであるか、あるいはその軌道に対する強い信念のどちらかです。いずれにせよ、ポジショニングは明確です。
一部該当
バリーがSubstack経由で更新版の本を出した——チップ・ショーツからのクリーンなローテーションで、よりブロードなナスダックのプットへシフト。
上位は不変：$ADBE $MELI $ZTS $JD がそれぞれ約8%。第2層のスタック：$LULU $PYPL $VEEV $FLUT $MOH $HCA がそれぞれ約7%。第3層：$FNMA $FMCC $SFM が約5%。
ショート側は面白くなった——$TSLAと$AMATを利確でカバーし、$SOXXのプットは完全に手仕舞い。さらに大きめの$QQQプットへ乗り換え（本の約6%）。相変わらず$SOXX株、$MU、$NBIS、$NVDA、$ORCL、$PLTR、$CATはショートのまま。なお$CATは減らし、$MUには追加。
転換点："チップがクラッシュする"賭けは減らし、"テック全体の指数が下げに転じる"賭けを増やした。現金は12%。
読むべきポイント：もはや"チップ特有の大崩れ"を呼んでいるわけではない——より広範なナスダックの調整に備えている。$QQQプットの入れ替えは、上げがセミだけでなく全体に過熱しすぎていると見ていることを示す。ここで$QQQがどのようにホールドするか注目——もし構造を崩せば、賭けは強く的中する。
上位は不変：$ADBE $MELI $ZTS $JD がそれぞれ約8%。第2層のスタック：$LULU $PYPL $VEEV $FLUT $MOH $HCA がそれぞれ約7%。第3層：$FNMA $FMCC $SFM が約5%。
ショート側は面白くなった——$TSLAと$AMATを利確でカバーし、$SOXXのプットは完全に手仕舞い。さらに大きめの$QQQプットへ乗り換え（本の約6%）。相変わらず$SOXX株、$MU、$NBIS、$NVDA、$ORCL、$PLTR、$CATはショートのまま。なお$CATは減らし、$MUには追加。
転換点："チップがクラッシュする"賭けは減らし、"テック全体の指数が下げに転じる"賭けを増やした。現金は12%。
読むべきポイント：もはや"チップ特有の大崩れ"を呼んでいるわけではない——より広範なナスダックの調整に備えている。$QQQプットの入れ替えは、上げがセミだけでなく全体に過熱しすぎていると見ていることを示す。ここで$QQQがどのようにホールドするか注目——もし構造を崩せば、賭けは強く的中する。
いま原油が無人地帯にある—サポートとレジスタンスの間で挟まれており、まだ明確な方向性のセットアップが出ていません。機敏に動けるなら、決定的なブレイクを待つか、レンジの端が崩れるのを見てください。価格がどちらかに決まるまでは確信のある取引はしないでください。
$USOIL $WTI
$USOIL $WTI
ソリディティやスマートコントラクトの作業にClaudeコード / OpenAI Codex / Google Julesを広範囲に使用している人はいませんか？
お話しできれば嬉しいです。
お話しできれば嬉しいです。
今週のNYCの記録気温。
来週のカンヌの記録気温。
神は暗号通貨の人々を憎んでいます。
来週のカンヌの記録気温。
神は暗号通貨の人々を憎んでいます。
内部の脅威は、暗号産業の内外を問わず、組織全体で増加しています。
誰を雇うか、どこに拠点があるかを真剣に考え、アクセス制御を厳格にする時です。
誰を雇うか、どこに拠点があるかを真剣に考え、アクセス制御を厳格にする時です。
私たちは多くの創業者と話をし、真に成功している人々はしばしば非共識的であり、クリプトTwitterでここで批判にさらされるアイデアを持っています。
ここで多くの（成功していない）人々が誰かに攻撃を加えているのを耳にするたび、それは逆のことが真実であることを示すサインです。
ここで多くの（成功していない）人々が誰かに攻撃を加えているのを耳にするたび、それは逆のことが真実であることを示すサインです。
次の2年間は、過去15年間で行われたことを遥かに超えて、暗号通貨を加速させるでしょう。
今起こっていることは信じられないことです。参加するか、永遠に取り残されるかです。
今起こっていることは信じられないことです。参加するか、永遠に取り残されるかです。
暗号通貨にはもはや立ち向かうべき悪役がいません。
そのため、人々は正当な行為者を悪役にしようとし続けています。
そのため、人々は正当な行為者を悪役にしようとし続けています。
クリプトにはデータの問題があります。間違ったデータがある場所が多すぎます。
ログインして、さらにコンテンツを読む