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なぜビットコインの12月のレンジがもうすぐ終わるかもしれないのか
ビットコインは12月のほとんどを85Kドルから90Kドルの間で取引していましたが、これは市場の雰囲気とはあまり関係がありませんでした。主にデリバティブ市場のポジションに関するものでした。
スポット近くの大規模オプションのエクスポージャーが、市場メーカーに常にヘッジさせることを強要しました。これにより、ディップを買い、ラリーを売ることが求められ、自然にボラティリティが低下し、価格が狭い範囲に留まることになりました — マクロ条件が改善し、他のリスク資産が上昇しているにもかかわらず。
年末のオプションが期限切れになるにつれて、その構造が解消され始めます。約270億ドルのオープンインタレストが減少し、コールポジションがまだプットを上回っています。これは、価格を安定させていたヘッジ圧力がすぐに薄れることを意味します。
暗示的ボラティリティは依然として月間の低水準に近く、これらの制約が解除されるにつれて市場が動きの価格を完全には織り込んでいないことを示唆しています。
これは方向性を保証するものではありません。しかし、価格が数週間にわたってポジショニングによって制御されているとき、その制御が消えるとリリースが急速に行われることがよくあります。

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なぜ市場は2025年にビットコインよりも金と銅を選んでいるのか
今年の市場を見ていると、そのメッセージは非常に明確に感じられます。
投資家が債務、通貨の弱体、政治的不確実性を心配している中、金は高騰しています。
銅はAIの成長、電化、実際のインフラ需要のおかげで好調です。
これらは触れることができる資産です。信頼が薄れ始めるとき、これは重要です。
ビットコインはまだその動きには参加していません。ETFと規制はほとんど価格に織り込まれており、ヘッジの観点からは、政府は依然として金に傾いています。
それがビットコインの終わりを意味するわけではありません。過去のサイクルでは、金はストレス時に最初に動くことが多く、ビットコインは後に続きます — 通常はより多くのボラティリティを伴って。
暗号通貨は拒否されているわけではありません。
市場はただ正しい瞬間を待っているだけです。

あなたはビットコインが次に金に続くと思いますか、それともこの
サイクルは異なりますか？

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事実: XXI CAPITAL は今年 $3,800,000,000 相当の 40,000 #BITCOIN$BTC を蓄積しました

まだ購入を始めていません。強気 🚀

📉 市場24時間の振り返り: 暗号通貨はインフレの落ち着きと金利の引き下げにもかかわらず下落

インフレは落ち着き、金利は引き下げられたが、トレーダーは依然としてリスク資産を売却した。$BTCは約2%下落し$88,100近くで推移しており、多くの人が最近の上昇後に利益を確定させている。下落が深刻化する場合、ETF関連の清算圧力に対する不安も増している。

$ETHも市場に伴って下落し、主要銘柄の売却が広がる中、2%以上下落して約$2,940になった。このような日は、「良いマクロ」は必ずしも関係ない - ポジショニングとリスクオフのムードがヘッドラインをすぐに凌駕することがある。

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📊 ブラジル最大の銀行がポートフォリオのヘッジとしてビットコインを推奨

ブラジル最大の民間銀行であるイタウ・ウニバンコは、投資家に対してポートフォリオの1%–3%を$BTCに配分することを勧めており、これを投機的な賭けではなく、分散ツールとして位置付けています。

イタウ・アセットマネジメントのベータ戦略責任者であるレナート・エイドによると、ビットコインはコア資産ではなく補完的な資産として機能すべきです。焦点は市場のタイミングではなく長期的なポジショニングにあり、$BTCは国内経済サイクルとはほとんど無関係なリターンを提供します。

この推奨は通貨リスクに密接に関連しています。2024年末にブラジルレアルが記録的な安値をつけた後、イタウはFXのボラティリティに対する部分的なヘッジとしてのビットコインの潜在的な役割を強調し、世界的な価値の保存手段としての機能を挙げています。

イタウのガイダンスは、Galaxy Digitalとのパートナーシップで立ち上げられたブラジル上場ビットコインETFであるBITI11を参照しています。このファンドは現在、1億1500万ドル以上を管理しており、地元の投資家に規制されたBTCエクスポージャーと国際的な分散を提供しています。

この動きは、より広範な機関のシフトを反映しています。グローバルな銀行からは同様の配分範囲が提案されており、ビットコインが異端ではなく、新興市場のリスク管理における構造化されたポートフォリオコンポーネントとしてますます見られていることを示しています。

質問：1%–3%の$BTC配分は、機関ポートフォリオの新しい保守的なベースラインになりつつあるのでしょうか？
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$BTCは顕著なボラティリティを経験し続けており、最近の上昇が日内高値付近で強い売り圧力に直面しています。この繰り返される拒否は、主に進行中のマクロ経済の不確実性によって引き起こされる慎重なトレーダーのセンチメントを浮き彫りにしています。

市場参加者は、日本銀行からの潜在的な金利引き下げに注目しており、これは$BTCだけでなく、より広範なアルトコイン市場にもさらなる下押し圧力を加える可能性があります。これらの金融政策の変化に関する期待は、より広い市場反応を引き起こし、投資家がリスクエクスポージャーを再評価するきっかけとなるかもしれません。

マクロ要因がデジタル資産の評価に影響を与え続ける中、ビットコインとアルトコインの両方は、伝統的な金融の動向に敏感であり続けています。市場の状況が進化する中で、これらの変化に注意を払うことが不可欠です。

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📊 仮想通貨市場のスナップショット – 火曜日の更新

仮想通貨コミュニティの皆さん、良い火曜日です。市場はネットワークの混乱、不規則な機関投資の蓄積、そして改善するマクロ感情の組み合わせを消化しています。今日の重要なポイントはこちらです 👇

🔎 市場のハイライト

• ビットコインのハッシュレートは、中国における違法鉱業の取り締まり後に約8%の減少を見込んでいます。歴史的に、このようなショックはネットワークが難易度を調整するため、一時的なものになりやすいです。

• ストラテジーはナスダック100での地位を維持し、伝統的な株式ベンチマーク内でビットコインに関連したエクスポージャーを可視化しています。

• シティグループは、S&P 500が2026年までに7,700に達する可能性があると予測し、リスク資産に対する中期的な楽観主義を強化しています。

• 機関の需要は依然として活発です：ストラテジーは先週に10,645 BTC（約9億8000万ドル）を追加し、BitMineはそのイーサリアム保有を102,259 ETH（約2億9800万ドル）増加させました。

• Nvidiaは、新たなオープンソースAIモデルスイートであるNemotron 3を導入し、成長するAIと仮想通貨インフラストラクチャのナラティブをさらに支援しています。

• MetaMaskはビットコインサポートを展開し、ユーザーベース全体でBTCのアクセス可能性を向上させました。

• アナリストは、取引所の流動性が現在薄く、ボラティリティの高まりや急速な価格変動のリスクが増していることを警告しています。

• RippleのRLUSDステーブルコインは、Optimism、Base、Ink、Unichain全体でローンチされる予定であり、マルチチェーン・ステーブルコインの採用を加速させています。

📌 結論：機関の蓄積とエコシステムの拡大は続いていますが、流動性の状況とネットワークレベルのイベントは監視すべき重要な要素であるままです。

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**なぜビットコインを単独で保有することは、もはや公共の暗号企業にとって勝利の戦略ではないのか**

トゥエンティ・ワン・キャピタル（XXI）は、記録的な大企業の**$BTC財務**の一つに支えられてNYSEにデビューしました。しかし、株価は**初日の取引で20%近く下落**し、市場から明確な信号を送っています。

**主要な洞察:**

* XXIは現在、**43,500 BTC**の純資産価値に近い価格で取引されています。これは、ビットコインに特化した株式のmNAVプレミアムの侵食を強調しています。
* 投資家は、単にビットコインへのバランスシートのエクスポージャーだけでなく、**実際の収益、運営レバレッジ、持続可能なキャッシュフロー**を優先しています。
* SPACの疲労感や最近のBTC価格の弱さなどの広範な市場要因が、財務モデルのみに依存するビジネスモデルへの厳しい監視を強めています。

結論は明らかです：状況は進化しています。ビットコインを保有する公共企業は、**価格上昇を超えた持続可能な価値創造**を示さなければなりません。今日の市場では、実行なしのビジョンはもはや投資家の信頼を得るには不十分です。

#BTC

**฿$BTC | 注目すべきキーレベル**

ビットコインは、**$88,000のサポートゾーン**を維持した後、安定を試みています。ここでの買い興味が最近の下落を緩めるのに役立ちました。
価格は現在、最新の反発中に上昇モメンタムを制限している**主要な下降トレンドライン**をテストしています。

このレベルでの拒否は、修正構造を維持し、さらに下落の動きを引き起こす可能性があります。
一方、**$90,500を上回る確認されたブレイクアウトと持続的な保持**は短期的なセンチメントを改善し、より強い回復の扉を開くでしょう。

BTCは現在、**決定ポイント**で取引されています — 拒否は再びプレッシャーをもたらす可能性があり、ブレイクアウトは遅れている売り手を驚かせるかもしれません。
トレーダーはボラティリティが増加する可能性が高いため、警戒を怠らないようにしましょう。
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短期の$BTCホルダーは現在圧力を感じているかもしれませんが、この市場は瞬時に方向を変えることで有名です。

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ヨーロッパ人は日常的な購入に暗号通貨を使用: WhiteBIT レポート

WhiteBIT のレポートによると、ヨーロッパ人は食料品、カフェ、請求書の支払いなどの日常的な支出に暗号通貨をますます使用しています。この変化は、暗号が単なる投機資産ではなく、機能的なツールとしての採用が進んでいることを示しています。

重要なポイント:

ステーブルコインは暗号支出を支配しており、USDC、USDT、EURI が先頭に立っている一方で、$BTC は購入にあまり使用されていません。

暗号デビットカードの WhiteBIT Nova は、ユーザーが月間 €500 から €1000 を支出し、5000 万ユーロ以上の取引を処理しました。

81% のユーザーが物理カードよりもバーチャルカードを好んでおり、モバイルファーストの金融行動の増加傾向を反映しています。

ヨーロッパにおけるデジタル金融ツールの受け入れが進んでおり、特にスペイン、イタリア、アイルランド、ポーランド、オランダのような国々では、暗号支払いが日常的になりつつあります。日常的な支出にはステーブルコインが好まれ、ビットコインのような暗号通貨は主に長期保有に使用されています。

この静かでありながら重要なトレンドは、暗号カードがもはや未来的な新奇性ではなく、ヨーロッパの金融風景の通常の一部となりつつあることを示しています。

Bitwiseは2035年までに1.3M $BTCのビットコインが保守的な目標であると述べています

BitwiseのCIOは、BTCが2035年までに130万ドルに達するという評価モデルを共有しました。このモデルでは、BTCの金の時価総額に対するシェアが9パーセントから25パーセントに上昇することを前提としています。金の価格が上昇する中で、従来の1M per $BTCの目標はほとんど安く見えるようになっています。では、いつからこれが現実的な財務計画だと見せかけ始めるのでしょうか。
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