交易大师-小刀

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#美联储纪要显示不支持降息

现在btc已经突破了8.4w，继续看这个图，这两种走势，我觉得主要区别其实就看一个位置：8.4w能不能真正站稳。

因为8.4w本身已经是近期的最高点，也是这轮行情比较明显的压力位。

如果BTC能够有效站稳8.4万，而且之后回踩还能守住，那就说明上方抛压被消化得差不多了，市场结构也会更强，后面继续往8.5w甚至新高走就比较顺。

但如果只是短暂冲破8.4w，随后很快又跌回来，那这个突破意义就不大，更像是假突破。这样的话，行情大概率还是继续震荡。
#Canary二次修订质押SEI现货ETF申请

凌晨加息后btc和美股等等都上蹿下跳的，这让合约玩家怎么办。这次加息本身不意外，真正需要关注的是后面的利率路径。

美联储加息25个基点，把利率上调到3.75%—4%，这是2023年以来第一次加息，而且12票全票通过。

最新点阵图显示，年底利率中位数升到4.1%，等于年内大概率还要再加一次；更关键的是，2027年的利率预期也从3.6%上调到4.1%。

为什么敢继续加？

因为美国经济还没有明显走弱。美联储把今年GDP增速预期上调到2.3%，同时把失业率预期下调到4.1%；但8月CPI同比仍有3.4%，PPI更是达到5.4%。经济扛得住，通胀又压不下来，美联储自然没有理由急着停手。

现在我认为7.6w美元是个重要位置，因为前一段时间的支撑为一直都是7.6w美元，而现在的价格也一直围绕着这附近震荡。图中的蓝线就是7.6w美元，大家可以关注关注。
#美联储加息25基点美股收跌

清晰法案还是没过。这算是在正常预期内，今早btc最低跌到了74800美元，现在又拉上76000美元附近。

这次不是最终表决，而是程序性投票。想继续推进需要60票，最后只有49票赞成、50票反对，法案暂时被卡住。

这项法案最重要的，就是把美国Crypto监管边界讲清楚：SEC和CFTC到底怎么分工，交易平台怎么注册，DeFi又该怎么管。

现在的问题也很明显：

Crypto不怕监管严，最怕监管永远在开会。

坏消息至少能定价，最难受的是规则一直悬着。

不过这次也不是彻底凉了，后面还有重新审议的空间。
#比特币跌至7.6万美元

SKHY 海力士盘前分析

回顾昨日观点：海力士虽进入回调，但 4 小时级别结构依旧偏强，行情有望在 168~176 区间完成筑底，等待盘面释放企稳信号

昨夜经历震荡调整，海力士最低下探至 174 后止跌，当前盘前价格 177，已经进入我们划定的回调支撑区间

4 小时 MACD 依旧处在高位，下跌动能还没有完全释放，不排除以横盘震荡代替下跌的方式筑底

接下来重点盯 170~166 这个区间，观察价格测试这里的承接力度

如果这个区间能够有效守住，才有机会迎来反弹；反之则会继续下探

叠加美联储会议临近，存储板块波动加大，保持观察为主

关注刀哥，只分享能在圈里活下去的实战经验。你要是还在反复亏、反复重来，来和我聊聊，我教你把交易这件事做简单
#比特币现货ETF净流入1.6亿美元

今週BTCは規制、金利、流動性の三重の試練に連続して直面する。

以下の時間はすべて北京時間。

9月16日02:15頃、米上院は「CLARITY Act」について重要な手続き上の投票を行う。これは最終的な可決ではなく、法案が正式な討論に進めるかどうかを決めるものだ。順調に進めば、暗号資産市場における長期的な政策リスクの低下に有利だが、60票のハードルに届かなければ、立法の進行がさらに遅れる可能性がある。

9月16日20:30、米国が8月の小売売上高を発表する。9月17日02:00、FRBが金利決定と経済見通しを公表し、02:30に記者会見を開く。市場では現在、利上げ25ベーシスポイントの確率が約85%と見込まれているため、焦点は「利上げするかどうか」ではなく、ドットチャート（政策金利見通し）と会後の文言に移っている。今回の利上げが一回限りなのか、それとも新たな引き締めの始まりなのか？

9月17日19:00、イングランド銀行が金利決定を発表する。9月18日には日本銀行が金融政策決定（議事結果）を公表する。発表時刻は通常固定ではなく、記者会見は14:30開催の見込み。世界の国債利回りが上昇し続ける、または円キャリートレードの反転がさらに進む場合、リスク資産の値動きがより大きくなるリスクがある。

9月18日16:00、Deribitの今週のBTCオプションが満期を迎える。公開データに基づく最大の争点（最大ペイン）は7.8万ドル前後だが、この水準は保有ポジションの変化に応じて動く。受渡し前はこのあたりの駆け引きに注目できるが、受渡し後はボラティリティが再び放出されるかどうかに注意したい。

私は以前、調整を見込んでいたが、BTCの動きは実際にはより粘り強く、さらに上に引っ張ってきた。どうやら現時点ではまだレンジ（横ばい）が主で、今後はまず下落すると考えている。嫌な予感がする—もうそろそろ方向が出そうだ！#比特币涨1.64%突破78000美元

SKHY 海力士盘前分析

上周五就已经提醒过海力士，在创出新高之后，要警惕回调风险，当时划定的回调观察区间为 185‑176

目前海力士盘前价格在 167.6 附近，已经回落到预判的回调区间内。当前价格落在两小时级别支撑位，重点观察这里的支撑力度

虽然进入回调，但四小时级别盘面依旧保持强势，行情有机会在 176‑168 区间完成筑底，走出一波短线反弹

海力士属于提前释放回调信号的标的，接下来重点盯紧关键支撑位的盘面反应，盘中如果出现异常情况，我会再做更新#AnthropicCEO呼吁放缓AI发展

XAU GOLD 黄金回顾上周六的观点：
当时金价运行在 30 分钟 MACD 零轴位置，提示这里不宜继续下探，短线关键防守位 4330

如果有效跌破，日线结构也会被击穿，行情会出现更深的跌幅

周一开盘，黄金最高冲高至 4356，随后回落，现价刚好落在 4330 关键支撑位置

接下来重点观察：4330 能否有效止跌，开启向上反弹

日内上方阻力区间依旧是 4355

只有突破并且站稳该位置，才能宣告 1 小时级别筑底成功；如果无法突破，盘面依旧偏弱

日线级别反弹结构依旧完好，不要急于下结论，给黄金多一点耐心，等待筑底完成、指标上穿#比特币四周内第三次单块重组

XAU GOLD 黄金 回顾昨日观点：黄金自高点 4435 一路下行，最低触及 4325，已经跌破日线 EMA52 支撑

更新关键防守位 4260，这是 5 日核心生命线；一旦失守，10 日反弹行情宣告失效，不要过度乐观，重点观察筑底动作

CPI 数据落地，黄金走出先跌后涨的 V 反行情。最低下探至 4292，没有击穿 4260 这个关键防守位，随后迎来反弹冲高至 4403，冲高后再度回落。当前市场休市，停盘价格 4349，没有继续创出新低

价格刚好回落至 30 分钟 MACD 零轴支撑位置，这里理论上不宜继续下探。如果这个位置再度失守，日线支撑也会跟着被击穿，会开启更深幅度下跌

我更期待金价在此守住支撑，依托 30 分钟级别再度向上反弹，慢慢构建 4 小时强筑底结构，等待 4 小时 MACD 上穿零轴，才能正式开启日线级别的反弹

短期底线，尽量不要有效跌破 4330

周末行情休息，静待周一开盘，观察黄金是否按照预期走出走势
#英伟达洽谈至多100亿美元投资Anthropic

⚠️重点预警｜今晚 20:30 美国 8 月 CP I重磅落地

当前美联储 9 月加息概率已至 75%
数据一旦高于预期，加息预期进一步升温；
BTC 、黄金都会承压，风险放大

今晚数据是短期行情的核心拐点
#苹果发布iPhone Duo股价涨3.56%

BTC又回到7.7万美元附近。

截至今天下午，BTC在7.7万美元附近震荡。跌幅不算特别大，但现在真正麻烦的还是宏观。

美国8月PPI同比上涨5.4%，高于7月的4.8%；剔除食品、能源和贸易服务后，同比仍上涨4.7%。

与此同时，布伦特原油一度冲到108美元附近。油价持续高位，运输和生产成本压力又开始往上走，下周美联储会不会加息，已经重新变成市场需要认真考虑的问题。

所以今晚20:30的美国CPI非常关键。

现在市场最担心的就是这条链重新成立：

油价上涨 → 通胀回升 → 美联储继续收紧 → 美债收益率和美元走强 → BTC、科技股承压。

今天晚上：

如果CPI低于预期，BTC能重新站回7.8万美元上方，短线压力会缓解。

如果CPI继续偏热，BTC有效跌破7.6万美元，那就要小心宏观压力继续往下传导。

就看市场怎么走了。
#沙特原油产量创1990年来新低

SKHY 海力士盘前分析

回顾昨日观点：想要继续走强，重点看 181 支撑，只要不跌破，就会继续测试 194 前高

昨日走势十分强势，直接突破阻力，最高冲高至199.85，逼近 200 美元关口。当前盘前价格 190.91，整体依旧强势

股价已经创出新高，重点观察当前位置的支撑表现。盘前 191 位置是趋势线关键位置，不能有效跌破，才有继续向上的动能；一旦跌破，会存在冲高回落的风险

若出现回调，新的支撑区间看 185‑176，回踩该区间没有深度下杀，可以考虑博弈反弹

持有现货的朋友，既然已经突破前高，可以先兑现一部分仓位；后续观察上方阻力，如果没能突破，可做短线高抛低吸

一小时级别主拉升阶段还没有结束，本次回调大概率属于上涨中继结构
#苹果发布首款折叠屏手机

今晚 20:30 重点留意美国 8 月 PPI 数据+初请失业金人数

PPI 是通胀前置指标，数据好坏会直接影响市场对美联储利率的预期，今晚重点观察这组数据是否会给盘面带来进一步冲击

如果通胀数据高于预期，美元继续走强，会继续压制黄金与加密资产；数据偏弱，则有望缓解当下的下跌压力
#伊朗称已准备升级对美战争

海力士 SKHY 取引前分析

昨日の見解の振り返り：相場は4時間足・1時間足のリバウンド構造の中にあり、注目ポイントは194の位置をテストできるかどうか。そこで踏みとどまれるかを確認してから、今後の方向性を判断する

昨晩の米国株は寄り付き後に上昇し、最高値は189まで到達。その後は下落し、現在の寄り前価格は186

今日はさらに強くなるために、まずは181のサポートに注目。ここを割らなければ下落せず、リバウンドして194をテストしにいく展開を引き続き見込む

海力士の相場ロジックは比較的シンプル。もし再び下落するなら、下方の重要なサポートは170近辺。170を割らなければ、引き続きリバウンドの見立てを維持する
#灰度ZcashETF资产突破5亿美元

📝海力士 SKHY 取引前分析

前期の値動きは弱めで、154のサポートを何度も試し、危うく下抜けするところだった

先週金曜にはストレージ関連の好材料が重なり、HBM需要が熱くなって、ついにボックス上限のレジスタンスである167を突破した

現在の取引前は182まで到達し、長期間にわたる抑圧レンジから完全に脱した

相場がこの強さを維持するなら、前期の高値194への上値チャレンジが期待できる
ストレージ関連が一斉に持ち直し、メインの相場が回帰

チャートは4時間足・1時間足での反発構造にある

注目点は、寄り後に194の位置をテストできるかどうか。効果的に定着できるかを見て、以降の方向性を判断する。現状は総じて「買い（上昇）優勢」だ
#美伊互袭油轮冲突升级

BTCは最近8.2万ドル付近から7.88万ドルへ下落したものの、短期保有者は現時点ではまだ集団として含み損の状態に入っていません。

CryptoQuantのSTH-SOPRによると、8月末にBTCが急反発した際、この指標は一時1.04以上まで上昇しており、保有期間が1時間〜155日までのコインが移動する過程で明確な利益が実現されたことを示しています。

その後、価格が下落するとSTH-SOPRも急速に低下し、現在の日次では約1.004、7日移動平均では約1.007あたりにありますが、いずれも損益分岐点の1の上を維持しています。

注意すべき点として、STH-SOPRはコインが消費（支出）または移転される際の損益の状態を測るものであり、これらのBTCが必ず取引所に送られて売られていることを意味するわけではありません。しかし指標が高い水準から下がっていく局面では、少なくとも直近の保有者が確定できる利益が減ってきていることを示しており、市場がさらなる下落を受け止める力も弱まりやすくなります。

次に重要なのは、この「1」というラインです。

もしSTH-SOPRが一時的に1を割り込んだ後、すぐに回復するなら、市場は依然として短期保有者の損失コインを吸収できており、今回の調整はコストのリセットに近いものだと考えられます。逆に、指標が1を下回る状態が続き、かつBTCの反発力が弱い場合は、直近で買い入れた層が連続して含み損からの撤退（損切り）を始めており、調整の性質が利益確定の吐き出しから短期保有者の降伏（投げ）へと変わってきていることを意味します。

現在のオンチェーンの状態はやや中立的です：利益確定の勢いは明確に鈍化しているものの、本当の恐怖（パニック）はまだ現れていません。
#加拿大拟对美商品加征15%至50%关税

原油価格はFRBの利上げに代わっている？

ブレント原油が再び100ドルに迫っている。

米イランの対立が激化し、ホルムズ海峡の海上輸送が制限され、さらにOPECプラスも増産を一時停止した。こうしてエネルギー・インフレが再び市場の変数になっている。

ちょうどアメリカでは8月の雇用統計で非農業部門の新規雇用者数が16.2万人増と、景気が目に見えて減速しているわけではない。景気が持ちこたえている以上、FRBには利下げせず高金利を維持する理由がなお一層ある。さらに原油価格が上がり続ければ、インフレ期待も押し上げられる。

ある意味では、これは原油価格がFRBの金融引き締めを肩代わりしているのと同じだ。

市場にとっての厄介さは、利益が直ちに悪化するとは限らない一方で、高金利が先にバリュエーションを圧迫することだ。特にテック株でその影響が目立つ。

そこで次に確認してほしいのは2点だ。原油価格が95ドルを維持できるかどうか、そして今週のCPIがインフレの粘着性をさらに強めるかどうか。

原油は今後のインフレ圧力がさらに大きくなるのか、CPIは足元のインフレが本当に下がってきたのか。

皆さんは、FRBは今後さらに利上げすると思いますか？
#IMF称萨尔瓦多购币未用公共资金

BTCは8万ドル近辺に戻っているのに、市場のセンチメントは昨年12万ドル超の楽観的な水準まで回復していて、私は追いかけて買う（追騰）ことに対して慎重になっています。

Glassnodeのデータによると、「恐怖と強欲指数」が再び70以上に上昇し、昨年10月の高値付近に近づいています。今年5月、BTCが同じく8万ドル近辺にあったときは、指数は主に30〜50の範囲にとどまっていました。

価格は近いのに、市場の上昇期待のほうがより強いのです。

センチメントが高いことは必ずしも天井を意味しませんが、価格がなかなか続けて突破できない場合、高値での楽観を維持するには、より多くの買い注文によって利益確定の売りを受け止める必要があります。上昇が期待に追いつけないと、反発後に入ってきた資金も揺らぎやすくなります。

そのため私は、高値で伸び悩んだ後の下落（反落）により備えます。これから重要なのは、市場がどれだけ楽観的かではなく、その楽観を支える継続的な買い支えがあるかどうかです。
#中国八大金融机构注资3600亿元

GOLD ゴールドのチャート分析

非農業部門雇用者数の上方修正データの影響を受け、ゴールドは4464付近から一気に下落し、安値は4366まで到達しました

ビットコインと比べると、ゴールドの値動きはより底堅く、素早く底打ちして戻し、終値は4430まで回復し、再び私たちのレジスタンス帯に戻りました

しかし、リスクは依然として無視できません。1時間足の重要サポートはすでに割れ、4時間足レベルでは下落圧力がなお残っており、さらに調整が続く可能性も排除できません

今後は4333のサポート帯を重点的に注視します

もし押し目を試してこの位置を維持できれば、小さめのロングを試すことができます
#美国8月新增就业16.2万近预期三倍

昨夜、非農が発表された後、BTCは再びマクロ要因で押し下げられました。

8月の新規雇用者数は16.2万人と、予想を大きく上回り、失業率は4.1%のままでした。

雇用が強いほど、FRBはより強気な姿勢を続ける余地があり、9月の利上げ確率も再び60%前後まで戻りました。

つまり今、BTCが本当に待っているのは非農業部門雇用者数ではなく、来週のCPIです。

もしインフレが再び予想を上回れば、9月のこのマクロ圧力はまだ終わっていないかもしれません。

まずは週末に市場がどう織り込むか見てみましょう。
#比特币ETF创1月以来最大单日流入