CRYPTODATEX

連邦準備制度は一時停止しましたが、市場はすでに次の動きに備えています。

1月28日のFOMC会議は明確な信号を発しました：

📌 金融政策はもはや事前に設定された道を進んでいません。
今後はすべてのデータの受け取り、リスクのバランス、マクロダイナミクスに依存します。

パウエルのメッセージから実際に重要なことはこちらです 👇

🧑‍💼 労働市場：安定しており、強くはない

パウエルは、労働市場がもはや過熱していないことを認めました。
失業率は約4.4%のままで、3ヶ月ベースでの雇用成長は弱まっており、重要な指標 — 雇用、解雇、空きポジション、賃金の成長 — はほとんど変化を示していません。

連邦準備制度はバランスを見ていますが、勢いはありません。

📦 インフレ：依然として高いですが、原因が重要です

価格圧力は現在、商品に集中しており、一部は関税によって引き起こされています。
サービスのインフレは冷却を続けています。
これは、インフレが狭くなりつつあり、潜在的に一時的であることを示唆しています。

📉 金利：中立に近づいています

パウエルは、現在の政策金利（3.50–3.75%）が妥当な中立的見積もりの範囲内にあると述べました。
翻訳：連邦準備制度はもはや政策を明確に制限的とは見ていません。
将来の利下げは予定されていませんが、テーブルから外れているわけではありません。
決定はデータに基づいて会議ごとに行われます。

🏛 政治と連邦準備制度の独立性

パウエルは政治的なナラティブを慎重に避け、制度の独立性を繰り返し強調しました。
これは単なるコミュニケーションではなく、市場への信頼性のシグナルでした。

📊 市場への影響
• 高い長期金利はすでに金融条件を引き締めています
• 金はマクロ不確実性と実質金利の期待から利益を得ています
• 暗号通貨は流動性の期待に非常に敏感です
• 株式はサポートされていますが、インフレデータにますます依存しています

⏳ 真の触媒：3月のFOMC
次の会議の前に、2つのCPIと2つのPPIのリリースがあります。
もし脱インフレが続くなら（そして先行指標はすでにその方向を示しています）、ナラティブは「利下げはあるのか？」から「いつ始まるのか？」に移ります。
#MarketAnalysis #RiskManagement
#tradingStrategy #bitcoin #crypto

📊 米国マクロスナップショット: なぜ環境がビットコインに対して強気に変わっているのか

リアルタイムの経済データは明確な信号を送っています 👇

👉 成長は強い
• オーガータイムリー成長: 2.7% (長期的なトレンドを上回る)
• 週間経済指数: 2.3% (リセッションなし、安定した拡大)
• GDPNow Q4 2025: 5.4% (非常に強いモメンタム)

米国経済は依然として強靭です。これは典型的なソフトランディング/後期サイクル成長のようです。

👉 消費者はまだ支出している
• 小売売上高 (レッドブック): +5.5% 前年比
• レストラン (オープンテーブル): +16.4%
• ボックスオフィス & レジャー活動は平均を上回る

支出は強く維持されており → 市場はリスクオンモードに留まっています。

👉 インフレは制御下にある
• 前年比: 2.78%
• 前月比: 0.20%

これはFRBの目標に近いです。デフレは現実であり → FRBは金利を下げる余地があります。

👉 労働市場 = 健康、壊れていない
• 初回失業保険申請: ~200–230k (レイオフの急増なし)
• 求人広告は冷却後に安定している

加熱しておらず、崩壊していない → ゴルディロックス環境。

👉 感情が改善している
ニュースの感情は極度の恐怖から回復しました。
悪いニュースはほとんど織り込まれています。市場はもはや大惨事を予想していません。

🚀 これはビットコインにとってなぜ重要なのか
強い成長 → 資本は存在する
低インフレ → FRBは政策を緩和できる
金利引き下げ → 世界的な流動性が上昇する
流動性 → BTC & アルトコインの燃料

歴史的に、このマクロセットアップはビットコインのさらなる上昇を強く支持しています。

📈 2026年のベースケース:
• ブルサイクルは維持される
• 調整 = 健康的な修正
• 年間高値はまだ先にある可能性が高い

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#CryptoMarket
#MacroTrends
#Bullish
#BTCSeason

Which banks are short precious metals — and how painful are the losses? 🧨
CFTC data + market estimates suggest banks still hold large short exposure in gold and silver on COMEX.
With silver ≈ $100/oz and gold near $5,000/oz, the pressure is rising fast. 📈
🥈 Silver
Banks: ~149M oz net short (est.)
Theoretical group loss since 2025 rally: $10–11B+
TD Securities reportedly lost twice on short trades
Goldman Sachs: internal estimates point to ~$400M loss
JPMorgan: rumors suggest >$1B mark-to-market loss, while shifting part exposure to physical silver
Non-US banks (HSBC, UBS, Barclays, SocGen, etc.) rumored to face severe OTC stress
🥇 Gold
Banks: ~24.6M oz net short
Rally from $2,500 → $4,900 implies $58–60B theoretical pressure
Basel III is forcing European banks to hold more physical metal → squeeze risk grows
⚠️ Important:
CFTC does not disclose named positions. All bank-level figures are estimates, leaks, or market inference — not confirmed data.
👉 Bottom line:
When shorts dominate positioning, every spike in fear or liquidity stress can trigger violent upside moves, because short covering becomes fuel.
The real question is no longer if volatility continues — but
who breaks first: one major bank… or several at once? 👀💥
#MarketAnalysis
#EconomicData
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📊 主要市場動因：2026年1月12日～18日

今週の動きは、暗号資産および株式市場にとって決定的なものになる可能性があります。投資家たちは、連邦準備制度（FRB）の政策見通しを左右する可能性がある米国のマクロ経済データ——特にCPI——に注目しています。ボラティリティは高まる可能性があります。

🧠 マクロ

米国の労働市場は明らかに冷却傾向です：
▪️ 新規雇用：50,000件（予想は60,000件）
▪️ 修正値：－76,000件
▪️ 成長は防御的セクター（医療、サービス）に限られ、小売およびテックは弱化
👉 これにより、今後のFRBの金融緩和の可能性が強まります——リスク資産にとっては一般的に好材料です。

📅 今週の主要イベント
▪️ 1月13日 — 米国CPI
▪️ 1月14日 — 小売売上高、PPI、ベージブック
▪️ 1月15日 — 失業保険申請件数、エマープ・ステート
BTCの1日当たりの変動幅は最大4～5％に達する見込みです。
CPIが予想を上回る → BTCは85,000～87,000ドルへ
CPIが予想を下回る → BTCは93,000～95,000ドルへ

😨 サイコロジーや市場感情
ビットコインは90,000～94,000ドルで取引されていますが、Fear & Greed Indexは約27（恐怖）です。
これは伝統的な「憂慮の壁（Wall of Worry）」環境です。
• X（Twitter）：慎重な楽観主義
• Telegram：楽観的、基本的な要因に基づく
• Reddit：懐疑的、横ばいの展開を予想
👉 歴史的に見ると、小規模投資家が恐怖を感じている間も、市場はしばしば上昇傾向を示します。

📈 テクニカル分析（4時間足）
UO、CMF、MLMI、WTMO → 楽観的
RSI ≈ 52 → 中立
結論：楽観的なモメンタムは維持されています。

💥 リクイディティ（CoinGlass）
重要な水準：
▪️ 95,000ドル — 短期ポジションの液化クラスター（15億ドル以上）→ ポジションショート・スイッチの可能性
▪️ 86,000ドル — 長期ポジションの液化クラスター（21.3億ドル）→ 下落リスク
価格は90,000ドル付近 → リクイディティゾーンの均衡点に位置

🎯 シナリオ（Polymarket）
▪️ 88,000～95,000ドルのレンジ → 92%
▪️ 88,000ドルを下回る → 7%
▪️ 96,000ドルを上回る → 1%、しかし10万ドルへの道が開かれる可能性
結論
慎重な市場感情＋楽観的な構造＝上昇の可能性あり。
今週の主要なトリガーはCPIです。
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#CryptoNews
#MarketAnalysis
#Altcoins

Bitwise Asset Managementによると、2026年までに暗号ETFはBTC、ETH、SOLの年間新供給量の100%を超える可能性があります。

はい — ネットワークが生産するよりも多くのコインが存在します。

同時に、アルトコインETFの需要は加速すると予想されており、従来の4年ごとの半減期サイクルは主要な市場ドライバーでなくなるかもしれません。

楽観的に聞こえますか？詳しく見てみましょう。

🔍 核心的なアイデア
ETFの流入 > 新規発行。
BTCはすでに最初のETFの波を通過しました。
今、焦点はETHとSOLに移ります。
BTC → デジタルゴールド
ETH & SOL → インフラと成長資産
(スマートコントラクト、DeFi、トークン化、オンチェーン経済)

これにより、ETHとSOLは機関投資家のポートフォリオの成長面に理想的です。ETHの場合、将来のETFはステーキング報酬を超えるかもしれず、それが利回りのような資産に変わる可能性があります。

⚖️ 「発行の100%+」が重要な理由
ETHはバーンのために非常に低いかほぼゼロの純発行を持っています → 構造的な赤字
SOLは発行量が高いですが、強力なステーキングと急成長するエコシステムがあります。
BitwiseはSOLを次のETFの波の重要な資産と公言しています。

⛏ 半減期についてはどうですか？
死んでいません — ただし、もはや支配的ではありません。
2024年以降：
BTCの発行量はずっと低くなります
ETHの供給は構造的に制約されています
SOLの排出量は予測可能です
ETFの流入が現在発行メカニクスを上回っています。

古いモデル：
半減期 → ポンプ → 過熱 → 冬

新しいモデル：
半減期 + ETFs → 一貫した構造的希少性 → スムーズな長期成長

💰 結論
Bitwiseが正しければ、2026年はカレンダーではなく資本の流れによって動かされるでしょう。
それは構造的な変化です。

この仮説を信じますか？
👍 強気
👎 あまりにも楽観的ですか？

#BTC #ETH #SOL #CryptoETF #Altcoins

では、トレーダーの皆様、
今年を締めくくりましょう 📊

私たちのなかには安定した利益で終わる人もいれば、
貴重な経験（はい、それも資産ですよ 😏）で終わる人もいます。

来年は、皆様に以下のことを願います：
✔️ いらいらしたエントリーを減らす
✔️ より体系的な取引をする
✔️ フォモ（FOMO）をゼロにする
✔️ 最大限の自制心を持つ

2025年が、あなたが：
— 市場を追わない年になることを
— 感情に左右されて取引しない年になることを
— なぜここにいるのかをはっきりと理解できる年になることを

おめでとうございます 🎄

あなたのチャートが上昇するだけでなく、市場理解の深さも増しますように。#newyear #BTC90kChristmas #HappyNewYears #cryptodatex #StrategyBTCPurchase

🚀 2026年の信号が同時に赤と緑に点滅しています
主要な11の投資銀行（ゴールドマン・サックス、JPモルガン、KKR、HSBC、UBSなど）の見通しを分析しました。
コンセンサスが示すものは次のとおりです：
📊 K字型経済は現実です
上位20%の世帯：+3-4%の消費成長
下位60%：手頃な価格の危機が深刻化
翻訳：選択性はオプションではありません
💰 S&P 500：+9%の上昇余地があるが、集中リスクは厳しい
上位10銘柄 = 市場資本の40%
マグニフィセント7 = CAPEX支出の27%
1つのナラティブの崩壊 = 15%のドローダウン
💱 USDは構造的に12-15%過大評価されています
FRBの緩和 + 財政懸念 = 通貨の逆風
EUR、JPY、EM FX：重要なアルファ機会
🎯 2026年の勝利戦略：
✅ アクティブな多様化（パッシブインデクシングではない）
✅ グローバルバーベル（米国の質 + 国際的な価値）
✅ カーブの急勾配 + 証券化クレジット
✅ USDショート、JPY/EUR/EM FXロング
コンセンサスは楽観的です。しかし、あまりにも楽観的ではありませんか？
あなたの2026年の見通しは？ コメントで本音を👇
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🚨 連邦準備制度が印刷を始めましたが、日本が引き金を引きます。金曜日に市場が崩壊するのでしょうか？
マクロの景観が急速に変化しています。連邦準備制度が3回目の利下げを行い、月に$40Bの流動性注入を発表した一方で（QEは戻ってきた？）、東に巨大な嵐雲が形成されています。
今週が2026年に向けて反発するか、厳しい修正に直面するかを決定します。
今週の重要なセットアップ:
🇺🇸 火曜日: NFP と失業率。連邦準備制度は労働市場の冷却を恐れています。ここでの悪いニュース = 高いボラティリティ。
🇯🇵 金曜日（重要）: 日本銀行が利上げすることが予想されています。
⚠️ 歴史チェック: 最後の2回の日本銀行の利上げ（2024年7月 と2025年1月）の後、ビットコインは25-28%急落しました。キャリートレードが巻き戻されると、流動性が消失します。
#CryptoTrading #Bitcoin #MacroEconomics #TradingStrategy

🚨 ビットコイン $90K: トップか、それとも $100K のためのウォームアップか？

「小売業者」がチャートのすべての動きにパニックを起こしている間、大資本は静かにインフラを構築しています。私は、2025年12月8日から14日の週のブルームバーグ報告書とプライベートデリバティブ分析を分析しました。
1. 機関は離れていない、彼らは参入している 🏦
騒音の中で多くの人が見逃した今週の主な洞察: PNC銀行がコインベースを通じてビットコイントレーディングを開始します。
これは単なるニュースではありません。これは、伝統的な米国の銀行（トランプ政権の「傘」の下）が顧客資金のために洪水の扉を開いているという信号です。$90,000のレベルの防衛は小売業者によるものではありません。それは、空売り業者がぶつかっている機関の壁です。
2. テクニカルブレイクダウン: デスゾーンかバイゾーンか？ 📉
今週のプライスアクションから判断すると:
$90kレベルのクラシックな防衛を見ています。これは具体的なサポートです。
下にフラッシュした場合はすぐに買われます（V字回復）。
リスク: 日次で$90kを失うと、次のストップは$82k-$85kです。しかし今のところ、構造は強気のままです。
⚠️ 重要: BTCの支配が落ち着くまで50倍のレバレッジでアルトに飛び込まないでください。流動性はまだ「王」にあります。
3. オプション & フューチャーズは何を言っていますか？ 📊
デリバティブデスク（デリビットなど）では、興味深い状況を見ています:
インプライド・ボラティリティ（IV）が下がっています。市場はクラッシュを期待していません。
大きなプレイヤーがプットを売っています（価格が大幅に下がらないと賭けています）。
資金調達はプラスですが、重要ではありません。市場は「ホット」ですが、2021年のように過熱はしていません。
🎯 来週の私の戦略:
私はスポットポジションを保持し、$90.5k - $91kに向けての修正を慎重にロングしています。リスクを取る人は、資本の回転により面白い動きが始まっているDeFiセクターに注目してください。
👇
新年の前に$100kを突破すると信じますか、それとも機関が高値で私たちを出口流動性として使うでしょうか？ あなたの予測をコメントにドロップしてください—最も正確なものに敬意を表します！ #bitcoin #BTC #CryptoNews #TechnicalAnalysis #Bullrun
$BTC

🔥 9月の米国非農業部門雇用者数（NFP）：
+119K（予想 +50K、前回 +22K / -4K）
失業率：4.4%（予想 4.3%） — 2021年以来の最高値！
📊 要約:
統計は予想よりもはるかに強く — 5ヶ月間で最高の雇用成長。医療、サービス、食品セクターがリードしています。
🔻 輸送、物流、製造業は依然として雇用を失っています — 構造的な分裂が続いています。
‼️ しかし、労働市場は無敵ではありません：
上昇する失業率は憂慮すべき兆候です。連邦準備制度理事会は、インフレのリスクと経済の冷却の間で選択を迫られています。12月の会議は本当に難解なものです — 不確実性はピークに達しています。
⚡️ 市場の反応 — まあまあ。
ボラティリティは低下しています。指数はわずかに反発しました。利下げへの一時的な希望がありますが、ネガティブなシナリオはすでに価格に織り込まれています。
💡 主な質問：
12月に連邦準備制度理事会は利下げを行いますか？
— 暗号は慎重な姿勢を維持し、中程度の下落で反応しています。
— リスク志向は戻っていません。流動性は固定されていません。
🧩 側方は私たちの新しい現実です
大きな下落を期待しないでください — 市場はトリガーを待っています。
🎩 P.S.: トランプはすでにパウエルに圧力をかけ始めました — 中間選挙が迫っています！ 何かがゲームを変えれば、それはクリスマスツリーの下の政治的なポンプになるでしょう 🎁
👇
12月の連邦準備制度理事会の金利シナリオはどうなりますか？ コメントであなたの考えを教えてください！
#USDataWatch #USNFP #Nonfarm #NonFarmPayrollsImpact #USFedUpdates

🚀 Nvidiaの報告: 予想を上回る結果が楽観主義を引き起こす! 🚀
📊 EPS: $1.30 (予測 $1.26)
💰 Q3の収益: $57.0 billion (予想 $55.2 billion)
📈 粗利益率: 73.6%
🏢 データセンターの収益: $51.2 billion — 主要な成長因子!
🔮 Q4の収益予測: $63.7–66.3 billion (アナリストの予想を上回る ~$62 billion)
⚡ ボトムライン: Nvidiaは強力な四半期を達成し、データセンターの重要な成長が市場に多くの楽観主義をもたらしました。 株価指数と暗号通貨は反発を始めています! 📈
しかし…リラックスする時間ではありません! ⏳
今の主な焦点は今日の米国労働市場報告（NFP）です。 12月10日の会議に向けた連邦準備制度の金利決定はこれに依存しています。 他に重要なデータは予想されていません—10月の報告はシャットダウンのために失われ、11月の報告は会議の後にのみ提供されます。
もしNFPが弱い結果を出せば、連邦準備制度は緩和を続ける必要があり（🔻）、リスク志向と新たな市場の反発を引き起こすでしょう。
もし強い結果であれば、金利引き下げの停止リスクがリスク資産に重くのしかかり続けるでしょう。
💥 現在のショートポジションの量は強気の勢いにとって完璧な燃料です! 🔥
残っているのはNFPの数字を待ち、結論を導くことだけです。 注目してください! 👀
#NVIDIA #Crypto #NFP #Usstocksforcast2026 #AmericaAIActionPlanv

🚀 シャットダウンは終了 — 船がついにビーコンを見つけた！ 💡
想像してみてください: 43日間、私たちはビーコンやレーダーなしで盲目的に航海しました！ ⛵🌊 船長は水平線を見ることができず、航海計器は沈黙し、前方には暗闇しかありませんでした。しかし今 — 信号です！ビーコンは点灯し、レーダーは生き返り、経済船はついにその進路を描けるようになりました！ 🧭✨
📊 マクロ統計がやってくる — 脈拍を感じ続けてください！ ⚠️
今後数週間で、マクロデータが流れ込んできて、ここにひねりがあります: 9月の数字は古代の歴史です 🦣、一方、10月のデータはシャットダウン自体によって「汚染」されます。市場の反応は完全に予測不可能になる可能性があります — ブームかバストか！ 📈📉
🔥 木曜日 — 労働市場にとっての審判の日！
木曜日に本当に注目すべきことはこれです 👇
失業手当の請求 — ニュースの王様！ 👑 なぜ？なぜなら、先週のデータが最も新鮮で、プレスから熱々で出てきたからです！ 🔥 これは古い統計ではなく、経済の生きた脈拍です。木曜日にロックオンしていれば、サプライズを見逃すことはありません！
🤖 NVDA 19.11 — これはイベントになるかもしれません！ 🎯
AIバブルを巡る戦いが激化しています！ 💬 そして、NVIDIAの利益は、リスク市場全体の主なトリガーになるでしょう。
以下のように展開されます:
📍 株式 — 最初の打撃を受けます（どちらにしても）
📍 暗号 — 株式市場の動きを忠実な兵士のように単純に反映します！
💧 流動性が回復中 — 攻撃に出ましょう！
シャットダウン中の主な敵でしたが、良いニュースがあります: 流動性は今後1〜2週間で徐々に戻ります。そして、私たちは最大の影響を1ヶ月以内に期待しています！
そして、最後のボスがやってきます: 12月1日、連邦準備制度はQTプログラムを終了します 🎊 これは一つのことを意味します — リスクへの食欲はゆっくりと確実に回復します！ 🚀
🪙 暗号 — 星が戻ってきます！ ⭐

しかし今？今は流動性回復とQTの終了により、暗号はこのシナリオの主な受益者となる可能性があります！ 📈 #MarketPullback #FOMCWatch #PowellWatch #CryptocurrencyWealth #CPIWatch

コンテキスト。リスク。実行。
📊異常は魔法ではなく、一時的な不均衡です：群衆の行動パターン、異常な流動性、マイクロストラクチャの実行効果、統計的な誤価格。これらの混乱が現れたとき、私たちは期待値を私たちの有利に傾けるチャンス—保証ではありません—を得ます。

🎯ボット信号はお金のボタンではありません。彼らは論理的に考え、行動するための座標系です。信号はノイズをテスト可能な仮説に変え、結果の確率、リスク、エラーコストを示します。「価格が上がる」とは言わず、「ここがコンテキスト、オッズ、そしてセットアップをシステムに統合する方法だ」と言います。

🤖🧠多くの人が「機能する信号」を追い求めますが、なぜそれが機能するのか、どのくらいの期間それが機能するのかを尋ねることはめったにありません。コインを裏返してもお金を稼げるかもしれません—リスクモデルが正しければ。意思決定の源は一つですが、それが戦略のアーキテクチャにどのように組み込まれているかは別のことです。🪙🧩
取引は三位一体で成り立っています：分析、リスク、実行。どれか一つが弱いと、結果が壊れます。分析はコンテキストを提供します—私たちがどこにいるのか、価格を動かす力、どの異常がアクティブであるか。リスクモデルは仮説をポジションに変えます—サイズ、ドローダウン制限、出口シナリオ、ポジションの再構築。実行は期待を貨幣化します—スピード、スリッページ、注文の優先順位、流動性の適応。

⚖️⚙️あなたは素晴らしいアナリストであっても、ポジションを混沌と管理していれば失うことがあります。あるいは、エントリーは平均的でも、リスクにおいてエリートで、実行がクリーンであれば、あなたのエクイティカーブは上昇します。📈🛡️
私たちは異常を追い求め、確率機械を構築します：エラーが予測可能で制限され、エッジが収集され、スケールされるシステム。信号は利益の約束ではなく、私たちのために期待値が機能するためのコンテキストマーカーおよびプレイブックです。 #MarketPullback #trading #TradingSignals #signal

影響を与えるものに関する考え（最後の部分）
Part 1
Part 2

⚠️クラウドとインフラの脆弱性（例：AWS）⚠️
 
リスク：大規模なクラウド障害は依存サービスを混乱させ、運用集中リスクを明らかにします。
賛成：AI計算への依存が高まる中、クラウドの弾力性は業界全体の要です。
反対：複数地域の冗長性とハイブリッドアーキテクチャは、システミックな障害の可能性を減少させます。

🧑‍💻テクノロジーのレイオフとコスト最適化 🧑‍💻

リスク：広範なレイオフは採用の冷却とマージンの規律を示し、成長マルチプルに圧力をかけます。
賛成：高プロファイルの削減とAIインフラへの再配分は、優先事項の変化と資本の慎重さを反映しています。
反対：強力なバランスシートのリーダーは、非中核ユニットを整理しながら持続可能な成長ベクトルに投資できます。

🧮米国のマージン債務と国債CDS🛡️
 
事実：2025年8月の米国のマージン債務の合計は約$1.06Tであり、ボラティリティと流動性ショックに対する感受性が高いことを示しています。
 事実：5年物の米国国債CDSは歴史的な低水準に対して上昇しており、より高いマクロ/財政リスクプレミアムを反映しています。
賛成/反対：高いレバレッジと高価な国債保護はリスクオフを強化しますが、政策のバックアップと強力な企業バランスシートはシステミックな波及効果を軽減できます。

#bitcoin #ETH #MarketPullback #StrategyBTCPurchase #cryptocurrencies

影響を与えるものについての考え (パート 2)
パート 1 は here

🔥高金利と連邦準備制度の姿勢🔥

リスク: 長期にわたる高金利体制は資本コストを引き上げ、評価に重くのしかかる。
賛成: 持続的なデフレは連邦準備制度が維持することを可能にし、終端金利に関する不確実性を減少させる。
反対: デフレが再加速するか、成長リスクが上昇すれば、連邦準備制度は緩和に転じる可能性がある。

🧮レバレッジの不均衡とデレバレッジ⚖️

リスク: 高水準のマージン債務はボラティリティの急騰や流動性のギャップに対する感受性を高め、強制売却のリスクを引き上げる。
賛成: 一部のポジションは事前にヘッジされているか、削減されており、完全なカスケードの可能性を抑制している。
反対: 脆弱な部分でのリスク回避が続けば、状況が安定すればテールリスクが低下する可能性がある。

🧩オプションのポジショニングとGEX📉

リスク: 高水準のプットオープンインタレストとネガティブディーラーガンマは、価格が下落するにつれて下振れを加速させる可能性がある。
賛成: 疎外されたプレミアムと異常なフローは、しばしば急激なボラティリティの体制変化に先行する。
反対: プットの実質的なシェアはヘッジを行っており、スポットが安定すればプレミアムは迅速に圧縮される可能性がある。

🔗「ワンゴキブリ」カウンターパーティリスク🔗
 
リスク: 局所的な失敗は流動性と担保のチャネルを通じて伝播し、クロスアセットのストレスを引き上げる。
 賛成: クレジット懸念が高まると、売却時の相関関係が増加し、ドローダウンを増幅させる傾向がある。
反対: 規制当局や主要機関はしばしばショックをリングフェンスし、広範な感染を制限する。

🔗AIバブルと期待リスク🔗
 
リスク: 評価が過剰であり、大規模なAIインフラのキャピタルエクスペンデイチャーが収益の増加が遅れるとドローダウンリスクを高める。
賛成: 企業のAI再構築（例: メタのターゲットカット）は過熱懸念の中で資本の規律を示唆している。
反対: 企業は重要なAI役割に雇用を続け、戦略的イニシアティブを保護し、弱気の解釈を和らげている。
#MarketPullback
#FedPaymentsInnovation #StrategyBTCPurchase #MacroAnalysis #bitcoin

影響を与えるものに関する考え (第1部)

💥 暗号通貨の清算とレバレッジの失敗  💸

リスク: 永続的な先物に対する高いレバレッジは連鎖的な清算を引き起こし、下振れのボラティリティを増幅させる可能性があります。
賛成: バイナンスでの大規模な清算の波は、圧迫されたマージンポジションと脆弱なリスク嗜好を示しています。
反対: 暗号通貨は特異的に取引され、必ずしも広範なリスク資産を引きずるわけではありません; 株式との相関関係は不安定です。

 🏛️ 米国政府のシャットダウン ⏸️

リスク: 資金不足の機関と遅延したマクロリリースは不確実性と短期的なボラティリティを高めます。
 賛成: 政治的対立は通常、リスク嗜好を抑制し、成長に敏感な資産に圧力をかけます。
反対: シャットダウンは通常一時的であり、システム的危機に変わることは稀です。
 
🥇史上最高値の金  📈

リスク: 金のATHと過剰購入のシグナルはクラシックなリスクオフの兆候です（安全への逃避）。
賛成: 金への防御的ローテーションは、しばしば上昇する信用の懸念と厳しい金融状況に沿っています。
反対: 金は衝動的な反発の後に戻ることがあり、リスク資産が反発するための戦術的なウィンドウを開きます。

 🏦 銀行のストレスと信用の質🔥

リスク: 悪化する資産品質と拡大する銀行のCDSは流動性と資金調達のチャネルを通じてシステム的リスクを高めます。
賛成: 信用イベントの恐れは、ポジティブなデータを覆い隠し、金融状況を引き締めることがあります。
反対: 大手銀行は十分な資本を保持し、規制の支援を受けており、ショックをローカライズします。

📊 粘着性のインフレと投入コスト🔥
 
リスク: 持続的なコアインフレ、賃金の勢い、および高い投入コストはハト派の政策バイアスを維持します。
賛成: インフレ期待が緩和されない場合、資金のプレミアムは高いままで、株式の倍数を圧縮します。
反対: ベース効果とサプライチェーンの正常化は徐々にインフレ圧力を和らげることができます。

#bitcoin #ETH #MarketPullback #StrategyBTCPurchase #cryptocurrencies
2部
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🔥 スマートマネー: 革命的戦略か、再ブランド化された古い概念か？
🔎 トレーダーがスマートマネーの熱狂の前にどのように運営したか
SMC（スマートマネーコンセプト）の熱狂の前に、トレーダーは次のように成功裏に使用していました:
プライスアクション: サポート/レジスタンスレベル、ローソク足パターン、偽のブレイクアウト
供給と需要ゾーン: 蓄積エリアとインパルス移動
流動性ハンティング: 小売ストップに向かう市場の動きを理解する
トレンド構造: 重要なレベルのブレイクアウトとリテスト
これらはすべてSMCが登場するずっと前から存在しており、派手なマーケティング用語なしで異なる名前で活発に適用されていました。
🔎 スマートマネーが実際に提供するもの
スマートマネーは、同じ概念を新しい「ブランド」の下に再パッケージしました:
オーダーブロック = インパルスの前の古い統合ゾーン
BOS/ChoCh = トレンド構造のブレイクアウト
流動性スイープ/ストップハント = 通常の偽のブレイクアウトとストップ収集
FVG（フェアバリューギャップ） = キャンドル間のギャップ、不均衡
本質的に、スマートマネーは「銀行の秘密」として装った古い概念に名前を付け直しています。
⚠️ なぜ多くの人がこれを欺瞞と見なすのか
新しい作業論理はない — 市場は変わっていません。「私たちは銀行がどこに行くかを知っている」という約束で「聖杯」として売られています。SMCが古典的なプライスアクションに対して同等のリスク管理で優位性を持っているという統計的証拠はありません。
人々は何百ドルもするコースを購入しますが、規律とリスク管理がなければ、結果は主観的なパターンシステムと同じままです。 #strategy #smartmoney #trading #StrategyBTCPurchase #TradingStrategies💼💰

暗号通貨による経済的自由への道
💲銀行からの解放
従来の金融はしばしば遅く、高価で、限られています。高い手数料、制限されたアクセス、銀行への依存が何百万もの人々を機会から締め出します。暗号通貨はこれを変え、インターネットアクセスさえあれば誰でも直接価値を管理・転送できる国境を越えたオープンなシステムを提供します。
💲分散化とコントロール
法定通貨とは異なり、暗号はブロックチェーン上で動作します—透明で、安全で、単一の権威によって管理されていません。これにより、個人は本当に自分の資産を所有することができます。シンプルなデジタルウォレットは、従来の機関の障壁なしに人々をグローバル経済に接続できます。
💲成長の機会
暗号は単にコインを保有することだけではありません。分散型金融（DeFi）、ステーキング、トレーディングは新しい収益を得る方法を提供します。多くの人がパッシブインカムを生み出したり、インフレーションから富を守ったり、革新的なWeb3プロジェクトに参加したりしています。リスクは残りますが、暗号は個人に自分の経済的未来をどのように成長させるかを決定する力を与えます。
💲不安定な経済における保護
インフレーションや不安定な通貨に直面している国々では、デジタル資産が安全な避難所となっています。ビットコインやステーブルコインは、人々がインフレーションや銀行手数料で価値を失うことなくお金を貯めたり、支払いを行ったり、送金したりするのに役立ちます。彼らにとって、暗号は投機ではなく―生存と安定です。
💲教育が鍵
経済的自由への道は責任を伴います。価格の変動、詐欺、悪い判断が準備のない人々を脅かします。だからこそ、ブロックチェーンの基礎、安全性、市場戦略に関する教育が不可欠です。知識はリスクを機会に変え、持続可能な参加を保証します。
🎁真の独立に向けて
暗号通貨は投資のトレンド以上のものです―それは主権と自己決定に向かう運動です。それは人々に国境や旧式のシステムから解放された富の直接的なコントロールを可能にします。何百万もの人々にとって、デジタル資産は経済的自由への最初の本当のステップです。
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あなたの暗号通貨への第一歩：旅の始め方
新しいデジタルの最前線に立っている自分を想像してみてください—無限の可能性、挑戦、そして報酬が待っています。これが暗号通貨の世界です。初心者にとっては、複雑に思えるかもしれませんし、時には intimidating かもしれません。しかし、すべての専門家は、あなたが今いる場所から正確に始まりました：ひとつの大胆なステップで。

好奇心から始める
1セント投資する前に、好奇心を燃やしましょう。「ブロックチェーン」、「ウォレット」、「分散化」といった用語を調べてみてください。暗号の背後にある目的を理解しましょう—価格チャートだけではありません。なぜ暗号が重要なのか？どのような問題を解決するのか？学べば学ぶほど、あなたはより自信を持つようになります。

セキュリティがすべて
関与する準備ができたら、セキュリティを最優先事項にしましょう。信頼できるウォレットを設定し、バックアップフレーズを安全にオフラインで書き留め、絶対に共有しないでください。暗号には「パスワードを忘れた」ボタンはありません。あなたの鍵を金のように扱いましょう。

小さく始め、大きく考える
さまざまなコインを何十も急いで購入しないでください。一つか二つの尊敬されているコイン—ビットコインやイーサリアム—を選び、そのコミュニティ、最新情報、利用法を探求しましょう。小さな金額から始めましょう。市場を見守りましょう。価格がどのように動くかを学びましょう。テスト購入を試してみてください。これはあなたの学習フェーズであり、レースではありません。

仲間を見つける
オンラインフォーラムやTelegramグループに参加しましょう。質問をし、ストーリーを読み、あらゆるレベルの人々と交流しましょう。暗号の冒険は、コミュニティが導き、警告し、応援してくれる中で最も良いものです。

旅を受け入れる
暗号は革新についてであり、一攫千金ではありません。高低をすべて経験として受け入れましょう。情報を得て、慎重に行動し、学び続けましょう。

すべての旅は決断から始まります—これをあなたのものにしましょう。暗号の世界への第一歩を踏み出し、自分自身のデジタル遺産を形作りましょう。
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中央イベントは、FedRes会議であり、結果は17日（水曜日）にわかります。この会議は特別で、金利決定とJ.パウエルの記者会見に加え、Fedのメンバーがインフレ、GDP、失業率、政策金利に関する最新の予測を2027年まで発表します。これは、市場の反応が単一の瞬間に集中するのではなく、3つの波にわたって進化することを意味します。
🌊第一の波は、金利決定自体とともにやってきます。現在、市場は0.25%の引き下げを賭けていますが、一部のアナリストは2024年のように、労働市場データを修正した後にFedがより積極的に金利を引き下げる可能性を排除していません。もし引き下げが0.25%だけで終わった場合、投資家は購買モメンタムを維持するための追加の強気のトリガーが必要です。さもなければ、「ニュースを売れ」という古典的な反応を期待してください。
🌊第二の波は、Fedメンバーが発表する経済予測に依存します。市場は現在、Fedが2025年末までに合計0.75%の金利を引き下げることを予想しています（各会議で0.25%）。しかし、実際の興味は2026年の見通しにあります。もしFedがより深いまたは迅速な引き下げを考慮に入れれば、株式やビットコインなどのリスク資産は強力な後押しを受ける可能性があります。投資家は新しい点を前の点と比較するためにあらゆるニュアンスを注視するでしょう。
🌊最後に、第三の波は、決定の30分後にパウエルの記者会見中に始まります。歴史的に、彼はしばしばインフレに関して厳しい口調を打ち出すことで市場のセンチメントを逆転させることに成功してきました。再び、関税とインフレリスクが彼の主要な話題になるかもしれません。
結論: 市場が引き続き上昇するためには、パウエルがFedが一回限りの金利引き下げではなく、緩和サイクルにコミットしていることを示す必要があります。トレーダーはすべてのリスク資産において高いボラティリティと急激な日内変動に備えるべきです。
このFedの日は数字だけではなく、数ヶ月先の市場センチメントをリセットする可能性があります。 #FedRateCutExpectations #GoldHitsRecordHigh #AltcoinSeasonComing? #PowellSpeech