Cold Blooded Charter

$BTC (1-hr): 極端に売られすぎた状況からのミニラリーが危うい

クイックアップデート、金曜日の夜に書いたのは、数日間の‘リリーフ’が必要だろうということ、つまり小さな反発があるだろうということ、これはメインのトレンドが下降して加速しているため、一時的なものです。

ビットコインは週末に冷却し、日曜日にはすぐに$64,250に達しましたが、昨日はブレイクを試みましたが弱さを見せ、現在ダブルトップが形成されています。これは通常、トレンドの終わりの可能性を示すシグナルです（この場合はローカルなもの）。

重要なのは、$64kエリア（前回のブルマーケットのATH、重要なレベル）を取り戻すための二度目の試みの際に、ボリュームがすでに減少していたことです。これはさらに弱さのサインです。

このミニラリーが終了したと言うリスクを取るためには、ローカルレンジ（オレンジボックス）からのブレイクダウンを確認する必要があります。つまり、$62.2kレベルに注目しています。

オレンジレンジからのブレイクダウンのターゲットは$60.4k - $60.6kであり、その時点で下落継続の可能性が非常に高くなります。

メインサポートは明らかにラウンド$60kレベルで、そこには週足チャートの200 MAがあります。

週足チャートの200 MAはテクニカル分析で最も重要な移動平均であり、機関投資家は広く使用しています。チャーリー・マンガーは、200 WMAで強い資産を長期的に購入することは良い長期投資戦略だと言っていました。

問題は、機関が現在このレベルでビットコインを大量に購入しようとしていないことです。これは、ETFsからの継続的な資本流出を示す添付チャートに見ることができます。

だから私はこのレベルでの二度目の平均化エントリーに急いでいません。計画通りに一度実行しましたので、今はオーダーを一段階下に移動させて、$57,000より少し上に設定しています。

さて、この投稿を終わらせます。ブレイクダウンがすでに始まっているようです。

面白くなりそうです。楽しみです。

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$BTC update

I think it’s going to get much cheaper. But slowly, step by step. A major move was the near-perfect hit of the breakout target from the Head & Shoulders pattern at around $66k.

It’s basically a textbook example (or even a coloring-book level one) for those who keep trying to convince themselves that technical analysis doesn’t work and that everything is just random like a lottery.

So I’ve switched my shorts into local longs, averaged the price down, and I’m now waiting for a relief bounce from extremely oversold RSI conditions.

The retracement targets are defined using Fibonacci (second chart — 1H timeframe). I’m mainly watching the shallow correction levels:

$69,700 (Fibo 0.382)

$70,500 (Fibo 0.5)

These are shallow targets, because the broader downtrend is strong and the top of this bounce may be relatively low before another leg down into the summer.

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$NOW (ServiceNow) 1D アップデート

人々が「正確なトップで売ったり、正確なボトムで買ったりすることはできない」と言うと、ちょっと内心の抵抗を感じることがある。たぶん、それはなんとなく、俺がそれをかなりの頻度でやっているからだ - もちろん常にそうではないけど、十分に多い。

ここで、ほぼ正確なボトムをキャッチした（絶対的な安値から~3%未満）し、最初の修正のプルバックでほぼ完璧なエントリーを得た。基本的にはローカルボトムで。残念ながら、昨日は140ドルのリミットオーダーでセカンドテイクプロフィットを文字通り1ドル未満で逃してしまった。これは、デイリーと12Hタイムフレームで200 MAが約141ドルで下がっているから設定したものだ。

ちょっとイライラするけど、説明できることだ - 投資家やスイングトレーダーは同じ140ドルのレベルを見ていて、ちょっと早めに売ってしまった。クラシックな行動だ。こういうことは起こる。

いずれにせよ、RSIは今や極端にオーバーヒートしている - デイリーで92.6、4Hで96 - 明らかに強気トレンドの反転後のエリオット構造の波3の終わりを示している。

重要な質問は、いつ、そしてどれくらい深くか。

俺の見解では、修正はすでに始まっていて、プレマーケットでは月曜日のセッションから4-5%の下落を示している。

ということで、約25%の利益はすでに確保されていて、もしテクニカルにクリーンなプルバックがあればエクスポージャーを増やすつもりだ（エリオット構造 + 2番目のチャートからの水平サポート）。

それは、最近のローカルハイから測定すると、プルバックゾーンが約105ドルから118ドルの間、特に111 - 112ドル周辺に強い焦点が当たることを意味する。

それが、新しいトランシュを追加するために興味があるエリアだ。もしそれが得られなければ、構わない - TP2で62%の利益を得て涙を拭くよ。TP3は162ドルに設定し、ウェッジブレイクアウトをターゲットにしている。

投資家にとってもう一つ重要なポイント：過去3ヶ月はインサイダーフローの観点で比較的弱かった。2月以来、意味のあるインサイダー買いは見られず、ほとんど計画的な分配スタイルの売りだった。その文脈で、2月のCEOの購入（約300万ドルの個人資本）は少し目立ち、少し異常に感じる。

しかし結局、チャートが俺の決定を支配している。

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#servicenow

$RHM (Rheinmetall AG)

Strong earnings, hot narrative around a defense supercycle, rising revenues, and multi-country contracts… so if everything looks that good fundamentally, why does the chart of this German giant look so weak?

For me the answer is simple: no matter how strong the fundamentals are, the asset is still subject to the same patterns identified by Richard Wyckoff nearly 100 years ago, even before World War II.

And that brings me back again to the classic schematic - Wyckoff distribution, its late phase.

We are in a MARKDOWN phase after a turbo-bullish 2025, when price reached above $2300+. Now we are roughly a thousand dollars below the ATH. Many analysts and brokerage houses are still strongly recommending it as a multi-year buy.

And honestly, it’s hard to disagree long term - but timing is everything. In my view, this is still knife-catching. It’s not optimal. It’s always smarter to wait for the knife to land and pick it up calmly, or in other words: “trend is your friend.” We are still in a clear downtrend on the weekly, daily, and lower timeframes. Nothing bullish here yet, no divergence, no real reversal structure.

Selling volume confirms what’s happening - profit-taking from the 2025 run is still ongoing.

I like the long-term perspective, and I also like the insider behavior, including the fact that the CEO and management were buying dips in May.

So my strategy, in line with my motto: either cheap or nothing.

I’m waiting for further development - or rather further downside, which I see as more probable than a quick return to a strong uptrend in this ticker. We currently have two active breakdown patterns: a double top and a rising wedge, with downside targets much lower: $725 - $810. In that zone we also have the weekly 200 MA around $777.

That area would be absolutely ideal for accumulation, below $800. Sounds far away for now.

But there is a real chance we get there, unless $RHM finds strong support around the psychological $1000 level - that’s the second scenario.

Either cheap, or nothing. Alerts on.

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$SOL 日次チャート

正直なところ、今のところクリプトは弱気に見え、秋前に買うのは好みではありません。$BTC は弱気、$ETH はさらに弱気で、#Solanaは大きな下落にもかかわらず、今後数ヶ月でさらに数十%下がる可能性がある大型コインです。

上昇ウェッジからのブレイクダウンが進行中で、ターゲットは$55です。

主要サポートは約$75で、このレベルを失うと$50 - $60の範囲でのディスカウント価格の可能性がさらに高まります。この範囲は私が蓄積に興味を持っているポイントで、待つことができます。次のブルラン中に私のポートフォリオに戻る数少ないクリプトアセットの1つです。

大部分の年を通してSolanaは$75 - $98の範囲で取引されていたことを思い出す価値があります（オレンジの長方形でマークされています）。これはトレンドがないか、横ばいの市場です。

下方ブレイクダウンまたは上方ブレイクアウトが方向性を教えてくれます。私の意見では、$100を超えるのは難しいでしょう。$104に上昇中の緑の200 MAがあります... $100を破る3回目の試みをショートする方が、上昇を狙うよりも良いと思います。夏にはチャンスはありません。

私がここで興味を持っているのはボトムの位置だけなので、$60と$70にアラートを設定しています。落ち着いて、安いか何もないかです。

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$WTIオイル4Hアップデート

先週の日曜日にオイルが弱いと書いたけど、地政学的なことはいつも不確実なものだね。私はまだワイコフ構造を信頼しているので、そのフレームワークに頼り続けるよ。

今のところ、教科書通りのワイコフ分配に見えるね。「戦争レンジ」は下が$85〜$88、上が$103〜$107で、現在は糸の先にぶら下がっていて、金曜日のクローズは約$86だった。同時に、価格は重要なサポートを明確に失ってはいない。

ワイコフによると、価格はまずこのレンジの下限を下回ってブレイクし、その後、下から再テストしてからさらに下に進むべきなんだ。

短期時間足では、すでに再テストが形成されつつあると主張できるけど、適切なブレイクダウンにはレンジの下で確定したクローズが数パーセント必要だね。

イランでのエスカレーションがある場合、チャートには下降ウェッジ型の構造もあるので、$90を超える動きが見られれば、$100以上に向かう別のレッグを引き起こすかもしれないよ。

全体的に、これは私の見解では50/50の状況で、今後数週間の重要な瞬間だね。$70〜$80に向かうブレイクダウンか、三桁の価格に戻るか。この週が決定的になるはずだけど、現在のバイアスはまだ若干下向きだね。

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#オイル

$PLTR daily chart

Yesterday I posted the weekly chart for the longer-term perspective, but I can see a lot of people already entered based on the breakout from the trendline (and possibly the wedge) on the daily timeframe, and there is quite a strong hype. Because of that, I took a closer look at the lower timeframe.

First of all, RSI is heavily overextended at around 85 after a strong 17% move to the upside in just two days. Secondly, the wedge breakout projects a technical target around $220, but the question is whether we are due for a correction after such an aggressive impulse and a clear shift in market structure to bullish on the daily. On the weekly timeframe, a proper confirmation of structure change still requires a close above $160.

MACD on the daily looks solid after a bullish crossover, and OBV also shows strength following a bullish divergence. However, the key factor here is the positioning of the most important moving average - the green 200 MA - which is sitting just above price and is still sloping downward, meaning it is likely to act as resistance.

To me, this looks like a classic power move into resistance - in other words, an aggressive upside push directly into a major resistance zone. In fact, we are dealing with a confluence of resistance levels, since the weekly 50 MA is currently sitting around $159, creating a double resistance zone.

Power moves into resistance most often result in a local rejection, mainly due to overextension and short-term profit taking by market participants.

Because of that, I personally think entering here is premature. It is still essentially buying directly into resistance. However, the structure becomes very bullish if the weekly candle closes above $161-163: that would be a much stronger confirmation than the current impulse.

Alternatively, I would be interested in a healthy correction and an RSI reset.

And I mean a technical pullback to one of the Fibonacci levels after the recent impulse wave, followed by a reaction from buyers. Something similar to what I marked on the attached 4H zoom.

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$PLTR (Palantir) - Weekly Chart

I'm not a huge fan of the company itself, but the weekly chart is starting to look very attractive. It seems to be signaling that the correction which began from the November all-time high (the top of Elliott Wave 5) - or at the latest from the dead-cat bounce high (Wave B on the chart) - may be approaching its end.

The Elliott structure has remained remarkably clean for several years, which makes the search for a correction bottom more interesting. There are already multiple signals appearing on a serious timeframe:

Bullish RSI divergence

Bullish OBV divergence

Bullish MACD crossover

That's a strong trio. The only thing still missing is volume confirmation, as trading activity remains below average levels.

What's also interesting is the developing pattern that resembles a double bottom. We may already have a slightly higher low in place. The next step would be a higher high - ideally a weekly close above $160 with convincing volume.

The setup is potentially very bullish because it comes after a meaningful correction and several months of consolidation/accumulation, which is generally the healthiest environment for a new uptrend in high-growth AI names.

From a technical perspective, the ideal entry would come after a confirmed bullish market structure shift. A breakout from the double-bottom pattern would add another layer of confirmation, with a measured move target around $202.

One important obstacle remains directly overhead: the weekly 50 MA, currently around $159. That creates a major confluence resistance zone between roughly $159 and $162 - 165.

This could be a very important week for $PLTR .

Personally, I don't like entering positions directly underneath heavy resistance. I'd rather see how next week's candle closes and whether buyers can reclaim that zone with volume.

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#Palantir

ポートフォリオにエントリー #8 （5月）：$TTWO - テイクツー・インタラクティブ（週足）

注目すべき点 - 堅実な決算後の修正はニュースを売る動きのように見えます。特に、11月中旬に予定されているGTA VIのリリース発表に続いています。

この修正は基本的に2025年秋から続いているので、終わりに近づいているかもしれません。日足のチャートを見てみると、最初の高いローカルトップは約$246で、今は約12%下落しています。これは、遅い段階の修正フェーズに入っている可能性を示唆しています。秋のGTA VIリリースが近づき、2026年に大きなリリースがないにもかかわらず決算は依然として強い（いくつかのタイトルがすぐに出る予定）ため、セットアップは再び興味深くなってきました。

なので、$218で3分割のうち1つのポジションを開始します。$200以下の深い売り込みがあった場合には、2回目のトランシェを計画しています。

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#TTWO #GTA6trailer

$TSLA 過去2年間、基本的に$200から$500の間で横ばいのトレンド、または全くトレンドがないといえる状態でした。これは矩形で示されており、範囲を意味します。

ちょうどその時、コントロールポイント（POC）は約$436に位置しており、価格は現在それを1%上回っており、さらに緑の200 SMA（$411）の上にあります。その上、テスラは高値の後に高値を印刷したので、テクニカル的には日足チャートはまだ強気に見えます。

しかし、これはデッドキャットバウンスのシナリオである可能性も非常に現実的です。つまり、価格が最終的に2025年12月のATH（約$502）を突破できないブルトラップです。そうなった場合、修正は非常に大きくなる可能性があるため、ここで追いかけるつもりはありません。

私の意見では、唯一の可能な戦略は$500以上のブレイクアウトを取引することですが、その場合、フェイクブレイクアウトに注意深く目を光らせる必要があります。$500は心理的に非常に大きな丸い数字で、市場はそのようなレベルの周りでトリックを好みます。

全体として$436のPOCの上にある限り、まだかなり強気ですが、ここで重く買うには十分魅力的ではありません。私は昨年の低価格での株を所有しており、前の年からも持っています。修正買いは後で起こるかもしれませんが、今は難しいと言えます。

$350は、この2年間の範囲全体の中間点になる可能性があるため、そこに下落すれば間違いなく主要な反応ゾーンとなるでしょう。$290？誰が知っていますか。

$500を超える範囲の確認されたブレイクアウトは、テクニカルターゲットを約$795に提供します。したがって、長期的には価格が$500を上回っている限り、トランシェを追加する価値があると思います。そのレベルを下回る場合、エクスポージャーを減らす方が理にかなっているかもしれません。

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$TAO 4-HRアップデート

ロングはまだフル稼働中で、ほぼ1週間経過しました。今日はウェッジのブレイクアウトを試みており、ターゲットは約$360です。主要な抵抗は$286-287にあります。

$296には別の抵抗ゾーンがありますが、測定移動ターゲットが近くに$334のポテンシャルダブルボトムブレイクアウトもあります。

黄色の50 MA ($270)を下回る拒否は赤信号です。価格が緑の200 MA ($278)の上で維持されている限り、構造は非常に強気です。

ボリュームも増加しており、ウェッジのブレイクアウトの可能性はかなり堅実に見えます。

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$OIL (12時間チャート)

原油が下落中; TradingViewでは価格が$95.8と表示されているが、他のサイトからの現在の状態は$90.5だ。

全体の原油チャートは、書籍の中で最も古いワイコフのスキームと全く同じだ - 太陽の下に新しいものはない！

3月には$113以下でバイイングクライマックスがあったが、これはチャートに重ねたスキーマと全く同じだ。今、戦争の終わりの可能性についてのニュースがあるが、構造はそれを文字通り予測していた😆。

月曜日の朝/日曜日の夜に取引所での価格は$90付近、あるいはそれ以下、またはそれ以上かもしれないが、中東紛争の始まり以来機能している$87-88のサポートゾーンに近いだろう。

それに加えて、ベアマーケットの構造変化がある - 高値が下がり、安値も下がっている。したがって、$85-88以下では、さらに10%-15%の下落が見られるかもしれない。

これはすべてに影響を与え、リスクオンの環境へのシフトをもたらすだろう。$BTC も同様に、潜在的に。

トランプがまたブラフをしていなければ、原油は$100+に戻るだろう。

状況はドラムのようにピンと張っているが、ドナルドよりも古いワイコフを信じているので、まだ流通終了のように見える。

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#oil

$TAO / $BTC 日次チャート

アルトコインに関しては、$BTC や$ETHに対する相対的な強さを常にチェックする価値があります。

TAOの場合、1D $TAO /$BTC チャートのサポートでの高い安値でロングを取りました。

さて、ここが重要な瞬間です - ビットコインから独立して上にブレイクするかどうか。もしそうなれば、$330や$450+に向かう可能性が十分にあります。

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$TAO ロング 1Dの更新

日足チャートは非常に興味深いままです。ウェッジパターンからのブレイクアウトは依然としてアクティブで、目標は$450あたりです。

全体的に強気なマーケット構造 — 正直、$BTC の1Dよりも今は強く見えます。

TPは$450のままです。楽観的ですか？もちろん。でも、なぜダメだと言えるのでしょう。

ストップロスは$235のままで、非常に魅力的なR/Rセットアップを提供しています。

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4時間足の$BTC のズームアップ..

この大きな上昇チャネルの中には、上昇ウェッジとしてマーキングした小さなものもあって、それはすでにブレイクダウンしてターゲットも$72kとなっているので、TP 1は論理的に見えます。

価格は現在$77,600のサポートから反発し、メインチャネルのミッドラインからも正確に反発したので、これは強力なサポートエリアであり、論理的でもあります。また、4時間足の200 SMAもあります。

私にとって、すべてがこれがトップであることを示唆しており、その後デッドキャットバウンスのリテスト、そしてその後にもう一度強い修正があると思います。

最初に$80k+への日曜日のフェイクポンプがあるかもしれませんが、その後は上昇ウェッジからのブレイクダウンのリテストが下方向にあり、それで終わりです。

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$BTC ショートはまだまだ続いている。

そして、ピーター・ブラント氏のようなベテランが私の仮説を支持してくれるのが大好きだ。

さあビットコイン、もう下がってくれ。私の忍耐力を試すのはやめてくれ。

それと、ここで上昇ウェッジが下のトレンドラインでテストされている。もしブレイクダウンすれば、$71kがターゲットだ。

ちなみに、BTC #etf が最近数日間でやっと売られている。

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$CRWV (CoreWeave)

さて、Q1の決算報告が終わったばかりだ。結論から言うと、全体的にはあまりポジティブとは言えなかった。強気な面では、収益は予想を上回ったが、運営コストもかなり高く、負債や巨額の設備投資は投資家にとって大きなリスクとなっている。

長期的には、これらのことは特に驚くべきことではない - 会社が本当の利益を示すのは2028年頃になることは既に知られていた。今のところ、これは依然として大きな投資物語だが、業界リーダーからの巨大な支援もある（ハイリスク・ハイリターン）。

チャートでも多くの変化があった。あのクソったれのガートレーは、いつも通りの動きをした（これは最も強力なハーモニックパターンで、今回は明らかにベアリッシュなバージョンだった - 忠実に警告したぞ）。

だから、再び同じシナリオが展開された - 決算後すぐに非常に強い修正があった。現在、価格は$111付近をうろついており、数日前のエントリーを下回っている。

基本的に、$137でほぼ正確なトップでエグジットを決めた。運が良かっただけかもしれないが、この世界の賢者たちは、完璧にトップをタイミングするのは不可能だと言い続けている。

そして、そのテクニカル分析は男性のための占星術だ。彼らはおそらく正しい。

この投稿の最も重要な部分 - 基本的には、CoreWeaveに関しては何も変わっていない。リスク資産の側でポートフォリオに入れたいが、再購入に急ぐつもりはない。

同じパターンを信じるつもりだ。以前の2回の決算報告はどちらも5週間の修正を引き起こした。

まだまだ時間はたっぷりある。

今のところ、価格が$100を下回った場合にアラートを設定しており、$88 - $94の範囲でスケーリングインを始める予定だ。

チャートに黄色いボックスでマークしてある。

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#coreweave #GPU