ChartAndChain

$BTCは今、ベアトラップを形成したばかりです。RSIは大きく売られすぎの水準にあり、価格は下落ゾーンから反発中——モメンタムが再び戻る前によく見られる典型的な展開です。

ここは絶好の買い集めゾーンに見えます。エントリーのタイミングを待っていたなら、次の上昇局面に向けた構造的なリセットとなるでしょう。

トラップ水準を上抜けて定着するか確認しましょう。維持できれば、次のローソク足は急騰する可能性があります。

$JAMは週足の下降ウェッジ下限でしっかり反発中――典型的な需要のテストです。サポート下の流動性スイープで弱気の手が振り落とされ、今は同じ水準を上抜けて強気に奪回しています。これは教科書どおりの値動きです。ストップを刈り、構造を奪回し、そこから急騰する展開です。

週足でこの下限がサポートとして維持されれば、マクロな反転ラリーの可能性が見えてきます。ウェッジのブレイクアウトは、いったん決着がつくと大きく動く傾向があります。特に、流動性をきれいに刈り取った後ならなおさらです。奪回ゾーンを上抜けて値動きが続くか注目してください。需要が本物で、単にレジスタンスに向けて反発しているだけではないことの確認になります。

無効化の条件はシンプルです。再びウェッジ下限を割り込めば、このシナリオは崩れます。ただ、ここを維持できれば？ もっと大きな値動きの始まりになるかもしれません。

$BTCは今、重要なサポートライン上にあります。この水準からきれいに反発すれば、78,000ドルに向かうでしょう。下抜ければ57,000ドルが視野に入ります。このサポートが崩れた場合、次の本格的な底となる水準です。チャートの形が重要です。このゾーンで価格がどう反応するか注目しましょう。ここを奪回するか、崩れるかのどちらかです。

今は誰も$ETHに手を出したがらないようだ。市場はひどい状況に見えるが、最大の苦痛の先には最大の利益が待っていることが多い。

友人たちにやめておけと言われたにもかかわらず、$ETHを100枚買い増した。友人たちは弱気相場だと見て、さらに下落する可能性があると考えている。たしかにそうかもしれない。ここからポートフォリオがさらに目減りするかもしれない。

でも、決断はもう下した。センチメントがここまで打ちのめされているときこそ、チャンスの兆しが現れることが多い。

$LINKは、過去の需要ゾーンへの流動性スイープを狙っています。そのゾーンを再び上回れば、大規模なマクロ反転の引き金となります。

ここでのセットアップは典型的です。価格が過去の需要ゾーンを探り、弱気のポジションを一掃した後、構造を取り戻します。これが実現すればマクロの方向性が反転し、さらに大きく上昇する余地が生まれます。ゾーンを注意深く見守りましょう。再び上回ることがシグナルであり、維持できなければ反転シナリオは無効になります。

Bitcoin Bull Scoreは0 — 完全な弱気モード。このスコアリングシステムでは、これが最低値です。

今の問いは、目先の底が形成されつつあるのか、それともさらに下落するのか。

ここではチャートの構造が重要です。サポートゾーンが維持され、オンチェーンでの買い集めが活発になれば、これは反転前の投げ売りかもしれません。しかし、出来高が弱いままで売り圧力が続くなら、もう一段の下落に備える展開になりそうです。

無効化水準に注目しましょう。以前のサポートがレジスタンスに転じた水準を明確に取り戻せば、見方は変わります。それまでは、0をそのまま受け止め、最大限の警戒を心がけてください。

暗号資産市場全体の時価総額は、重要なトレンドラインのサポートにちょうど差し掛かっています。この水準を割り込めば、下にある次のサポートゾーンに向けて、より深い調整に入る可能性が高そうです。ここでは相場の構造が重要です。市場全体にとって、持ちこたえるか崩れるかの局面です。

$BTCは200日SMAのちょうど上に位置しており、典型的な最終防衛ラインです。ここを割り込めば、チャートの構造上、$65K～$67Kまで下落する可能性が開けます。これは煽りではなく、重要な移動平均線を下回ったときのチャートの読み方です。

ここでは、確信を持って見極める必要があります。持ちこたえて反発するのか、それとも出来高がブレイクを裏付けるのか。中間はありません。防衛するか、さらに下値を試すかです。

Elysiumシーズンにはまだ伸びしろがあると思うなら、注目しておきたいトークンを6つ紹介します:

$MONTRA | Montraxyz
$BOXA | Boxa_Elysium
$VOLTA | Voltafamily
$KLEOS | TheKleos_
$e/acc | eacc_coin
$AETHER | aetherliquid

私はすでにElysium関連のプロジェクトにいくつか投資しており、エコシステムの動向を引き続き注視しています。私の見立てでは、次の局面で有利になるのは、ユーザーを維持し、実際の取引量を伸ばし、ローンチの熱狂が冷めた後も開発を続けられるプロジェクトでしょう。

L2エコシステムは、エアドロップ後のユーザー定着率と活動状況によって成否が決まります。他のプロジェクトが勢いを失う中で、これらのプロジェクトが勢いを保てれば、次のローテーションで好成績を上げる可能性が高いでしょう。

$NEARは現在、ちょうど買い集めゾーンにあります。ここではサポート構造がしっかりしており、反発の可能性が高まっています。この水準で価格がどう反応するか注目です。維持できれば、上昇に向けた動きが始まる可能性があります。下抜ければ、このシナリオは無効になります。ここはリスクとリターンのバランスが明確なポイントです。

安値で流動性を一掃した後、Solanaトークンは緑色の需要ゾーンでしっかり反発。典型的な下ヒゲ狩りです。ストップを巻き込んだ後、今は相場構造が反転しています。

反転の形ができつつあります。価格はサポートを維持し、需要が入りました。ここを保てれば、上方の供給ゾーンに向けて力強く回復する局面が期待できます。

その後の値動きに注目してください。再び需要ゾーンを割り込めば、このシナリオは無効です。ただ現時点では、供給ゾーン再テストを狙うロングのほうがリスクリワードに優れています。

$PEPEは、大型の逆三尊パターンの週足ネックラインを明確に上抜けし、マクロ的なブレイクアウトを確定させました。

構造的なサポートを上回って維持できれば、長期的な上昇波への道が開けます。このパターンは数か月かけて形成されており、今回のブレイクによって、相場の状況は持ち合いからトレンド継続の可能性へと変化しました。

今後の重要なポイントは、再テスト時に価格がネックラインを上回って維持できるかどうかです。サポートが機能すれば、パターンから算出される値幅目標は大きな上昇余地を示しています。反対に、再び下回ればブレイクアウトは失敗となり、強気の構造は崩れます。

ブレイクアウトゾーンを上回る出来高の裏付けと、明確な値動きに注目しましょう。教科書どおりのパターンですが、成否はその後の値動きにかかっています。

$BTCは2023年の値動きを再現しています。50日SMAを割り込み、200日SMAは維持。構造も同じで、同じサポートゾーンが機能しています。

これは次の上昇局面を前にした、典型的な再蓄積パターンです。価格が50日SMAを下回って弱気の投資家を振り落とし、その後200日SMAで足場を固めます。そこで確信を持った買い手が参入します。

200日SMAが引き続き維持され、価格が50日SMAを奪回すれば、大幅な上昇に向けた展開になる可能性が高いでしょう。きれいな反発と出来高による確認に注目です。シナリオが無効になるのは、200日SMAを下回って日足が引けた場合です。そうなれば構造が崩れ、下落余地が広がります。

現時点で、相場構造は蓄積を示しています。セットアップは整っています。

$ETHのチャートには、過去の大きな値動きをなぞるようなパターンが見られます。単なるノイズかもしれませんし、同じ構造が繰り返されているのかもしれません。フラクタルがこれほど重なるときは、前回の上昇局面のきっかけとなったシグナルに注目しましょう。出来高の急増、重要な水準のブレイク、あるいはマクロ環境の変化です。似た展開なら、偶然の一致よりもセットアップのほうが重要です。ブレイクアウトゾーンと無効化ラインを記しておきましょう。動き出せば、急速に進むはずです。

TOTALの時価総額は再蓄積レンジに戻りました。このゾーンは以前もサポートされており、ここで持ち合うのか、それとも構造を崩すのかに注目です。サポートをきれいに再テストするか、じわじわ下落するかで、次の展開が見えてきます。持ちこたえて上昇基調を築けば、アルトコインにも上昇余地が生まれます。ここを割り込めば、市場全体がリスクオフに傾きます。

$MEGAの日足チャートはトライアングルの頂点付近で収束中。価格構造が引き締まってきているため、次の上昇局面のきっかけとなる明確なレジスタンスのサポート転換を注視。以前のレジスタンスがサポートになれば、トレンド拡大に有利なセットアップ。頂点のサポートを失い、下方向に構造をブレイクした場合は無効。頂点に向けてきれいに収束しており、大きな値動きに向けて力をためている。

4年周期のパターンが繰り返し現れています。2014年、2018年、2022年、そして今、2026年に向かっています。第4四半期の下落はシナリオの一部ですが、過去にはその後、数年にわたる強気相場が始まっています。

この周期が続くなら、現在の下落は次の大きな値動きに向けた準備かもしれません。需要ゾーンが維持されるか、マクロ環境が変化するかに注目しましょう。本当の確認が得られるのはそのときです。

厳しい局面ですが、この周期を考えれば、今は辛抱する価値がありそうです。💎

$FETは主要な需要ゾーンに位置し、複数の根拠が重なる堅固な構造に支えられています。

下降ウェッジのブレイクアウトが近づいています。この水準を維持できれば、上昇に向けて勢いよく動き出しそうです。

$BTCの構造は、$81.1kを奪還するまでは引き続き弱気です。それまではショート目線を維持します。

注目しているショートのゾーン：

$76.2k–$76.6k：ブレイクダウンした水準へのリテスト。ここまで戻してきたら、上昇を売る場面です。

$78.6k：上値の供給ゾーン。ここまで来れば、明確な反落ポイントです。

遅れてショート勢が積み上がると、短期的な自律反発を招く可能性があります。ただ、本命のターゲットは依然として、まだ試されていない9月安値の$74.9k。そこが引き寄せる水準です。

さらに下抜けた場合は、$71k–$72kで反発狙いのセットアップを探します。明確な需要ゾーンで、反応する余地もあります。

構造は明白です。覆されるまでは弱気。希望ではなく、価格水準に基づいて取引しましょう。

$BTCには引き続き長期的に強気です。チャートの構造だけでなく、その下にあるマクロ経済の仕組みも踏まえて。

米国の債務問題はなくなりません。資金調達を続けるには、世界がドルと米国債を買い続ける必要があります。そして暗号資産、特にステーブルコインが、新たな需要経路を築いている可能性があります。

USDTとUSDCの発行体は、準備資産のかなりの部分を米国債で運用しています。ステーブルコイン経済が拡大すれば、米国債への需要も高まります。これは偶然ではありません。米国には、ドルを基盤とするデジタル金融システムを支える強い動機があり、$BTCの普及はその好循環を後押しします。

$BTCそのものが債務問題を解決するわけではありませんが、世界的なドル需要を強めるエコシステムの軸となっています。一方、法定通貨の購買力が目減りし、国家債務が積み上がるなか、投資家は希少資産に手を伸ばし続けるでしょう。

だからこそ、金も$BTCも長期的に理にかなっています。金には数千年にわたる実績があります。$BTCはデジタル領域で確かな地位を築きつつあります。

どこまで、どれほど速く上がるかは分かりません。それでも、下落局面を乗り越えても構造的な買い需要は確かにあります。どちらも引き続き積み増しています。