Panda研究院

#SNDK 我不光发盈利 我也发止损

損了就損了 没啥丢人的

損了也舒服😌

说明解脱了 这波狗屎多头 不用再做了

但是好消息 我后面吃了1R 就跑了

#WTI原油 どんな戦争があるっていうんだよ 戦いなんてしてないだろ してなくても同じように上がるんだよ

この上げは、どの国を爆撃したってこと？

#WTI原油 何も言わない 15% まだ利益が出てるよ。82で利確して半分持ってるけど、どこまで取れるかな

#SNDK干不死我就朝死里干 大饼赚钱 闪迪亏🤡

今はまだ損してない 損しても事実を受け入れる

#BTC 2600点 TP1が到達した。残りはみんなが稼いでくれればいい。俺は欲張らない。

昨日の上昇に乗り損ねた悔しさを埋められたなら、それで十分だ。

#BTC 上昇トレンド 構造はまだ変わっていない 押し目の支持/抵抗

そして 支持/抵抗が割れていないのに なぜできない？

なぜ？？　答えてくれ！！

時々本当に分からない。どうしてそんなに多くの人が うまく言われて振り回されるのか。

取引は自分でやるものであって、他人の銘柄コールを聞くだけじゃない。

チャートを見せてくれるのは想像でいい。でも、純粋な妄想だけで終わるのはだめだ。

純粋な妄想？ ？？　依存度が高い？？

最も原初の戦略は、あなたのシステムが与えるもの。その後手は、客観的な板（チャート）を見て対応する必要がある。

たとえば、あなたのこの取引は、あなたが思っているような展開にならなかったとしても、あなたのシステムに従う。

損切りは損切り。離脱は離脱。

損切りした後に 盤面が変わったなら、それに応じて対応する。

ここで 多から 売りに切り替えるべき？ ここは流動性を奪う動きなのか？ それから 価格行動はどうなっているのか？ 私は復讐トレードをすべきなのか（復習して、次は自分が流動性のある領域#比特币时隔三月重返6.9万美元 にならないようにする）

米国債の圧力、利上げに偏った米連邦準備制度（FRB）会合の議事要旨、そして中東リスクはなお残っているが、財務省の国債安定化策や米国の暗号資産規制の改善が、ビットコインとイーサリアムの急騰を引き起こした。この暗号資産の上昇局面には、非常に強い「空売り勢の買い戻し（ショート・カバー）」要素が含まれており、直接的な高値追いは勧められない。

#BTC 画線に難度はあるの？？

これ、手があるなら行けるって話じゃない

分かっている2つの確定事項を固定すれば、答えが分かる

#BTC 短期取引

#BTC 学習塾の週足レベル分析は収録済みです。アップロード待ち

近期は暗号資産をやらないって言った以上、明らかに今回の波では僕はやってないよ

取りこぼしたのは認める。そもそもチャートすら開いて見てすらない

でもゴールド！ハハハハハハハ、俺は新高値を掴んだわ

ハハハハハハハハハハハハハ😀😀

今日はライブがありませんでした。大ボスに電話して、雑談をして、ゴールドについて話しました。新しい高値を獲得（@守真 ）

もし私たちがデートするとして
映画館にも行かず
街にも繰り出さないなら

代わりにPCを持って
人の少ない静かなホテルのロビーに行き

一緒に米国株の寄り前を見て

今夜は結局
やるべきかどうかを議論する
NVDA
META
GOOGL
TSLA

10年米国債の利回りを見る
DXYを見る
原油を見る
VIXを見る

会社の決算資料を一通り読み返して
バリュエーションを計算し
カンファレンスコールを聴く
機関投資家はいったい何を聞いているのか確認する

TradingViewを開く
4Hで方向性を見る
1Hで構造を見る
15Mでポイントを待つ

ついでにFibを引いて
ポジション（ターム）の分布を見て
出来高も見て
最後に損益比も計算する

毎日起きて 相場を一通り整理して アラートを設定して 位置に来たら確認し—介入注文

本当に気持ちいい

残りの時間は 食事の準備 トレーニング 週末はどこかで少しの間ぼーっとしよう

めったにない自由なひとときを大切にする

米国株（美株）方面：
AAOIの光モジュールの受注はかなり強いが、投稿の細部はまだ完全には裏付けられていない
同氏はRosenblattテクノロジー・カンファレンスの情報を伝えた。主な見解は次のとおり：
800G/1.6T（毎秒800Gまたは1.6Tのデータを送る高速光モジュール）の需要は非常に強い。
米国製の商品はより高く売れて、利益もより大きい可能性がある。
AAOIの生産能力は、すでに2027年下半期以降まで埋まっているかもしれない。
同社は、全ての生産能力を一度に長期契約で確保することに前向きではない。
検証結果：AAOI公式サイトは、同社が実際にこのカンファレンスに参加したことを確認しているが、「2027年以降まで販売」などの詳細は現時点では主に二次情報の会議メモ由来であり、会社としての正式な業績コミットメントとみなせない

検証結果：AAOI公式サイトは、同社が実際にこのカンファレンスに参加したことを確認しているが、「2027年以降まで販売」などの詳細は現時点では主に二次情報の会議メモ由来であり、会社としての正式な業績コミットメントとみなせない。

市況への影響：長期のロジックはややポジティブだが、株価が1日で15%下落していることから、市場はバリュエーション（株価評価）と実現リスクを意識し始めている。ファンダメンタルズが良くても、現在の水準が必ずしも割安とは限らない。
AIデータセンター向けの変圧器需要は、ファンダメンタルズ面では確かに強い
同氏は、変圧器が米国でAIデータセンターを建設する際のボトルネックだと強調し、さらにHPS.Aの受注が前年同期比で96.9%増加していると述べた。
検証結果：
HPS.A（カナダの変圧器会社Hammond Power Solutions）の2四半期売上高は前年同期比で44.7%増。
受注残は前年同期比で96.9%増。
同社は、需要がデータセンター、電化（エレクトリフィケーション）、および電力網（電網）への投資に由来すると明確に述べている。
ただし、受注残は前四半期比で6.9%減。
大雑把に言うと：昨年に比べれば受注は確かに多いが、直近1四半期は加速が続いていない。「商売は依然としてかなり良いが、最も勢いのある加速局面はそろそろ冷めてきている」タイプだ。

MLCC（多層）供給逼迫の方向性には根拠があるが、具体的な納期は要確認
MLCC（チップ型多層セラミックコンデンサ）：サーバー、スマホ、車載回路基板などに多く使われる小型部品。
同氏は、AIサーバー向けの高容量MLCCが深刻に品薄であり、Samsung Electro-Mechanicsの一部製品の納期が20週から40週に延びる可能性があると述べた。
検証結果：
韓国の業界報道は、AIサーバー向けMLCCの供給がタイトで、工場稼働率が高く、値上げの可能性があることを裏付ける内容になっている。ただし「40週」「24週」などの具体的な納期は、メーカーによる正式な発表としてはまだ確認できていない。

市況への影響：Samsung Electro-Mechanics、Murata、国巨など部品メーカーにはややプラスの見方だが、正式な値上げと、受注および利益率の上昇が確認できて初めて、それが実際の利益に転換したといえる。
ユートゥーベ（宇宙の樹？）ロボット：IPOは本当。技術PRは全部うのみにしない
同氏は、中国のロボットはハード面で優位だと考えており、複数の潜在的な部品サプライヤーを挙げた。
検証結果：
Yushuzhi科技（宇树科技）のIPOは、上交所の書類により確認済み。
株式コードは688836、発行価格は150.80元。
ただし「ロボットはボルトより速く走り、人より高く跳ぶ」などの表現は、企業のデモやマーケティング的な言い回しであり、現時点では独立して検証されていない。
サプライヤーのリストも、サプライチェーンの推測にすぎず、直接的に「すでに受注を獲得している」と同等には扱えない。

大雑把に言うと：上場と会社の急速な成長は事実だが、ロボットのパフォーマンスは確かに目を引くものの、工場に大量導入され、継続的に利益を生むのかは、納入量・顧客のリピート（再発注）・利益を見て判断する必要がある。
AAOIが80ドルまで下がってから買いたい
これは明確な個人的見解であり、事実でも取引シグナルでもない。AAOIは現在約131.41ドルで、80ドルとはまだ大きく距離がある。

今日最值得注目の5つの出来事
米国の不動産がはっきりと減速：米国の7月の新築住宅着工戸数（年換算）は123.9万戸で、6月の141.5万戸から12.4%減少。前年同月比でも13.5%減。
ただし建築許可は144.3万戸まで上昇し、前月比は+5%。
かんたんに言うと：着工済みの住宅が突然減っており、高い住宅ローン金利が不動産を抑え込んでいることを示唆。一方で、これから建てられるはずの案件が同時に崩れてはいないため、当面は全面的な景気後退（リセッション）ほどの状況には見えない。
市場への影響：やや弱材料（ベア）—建設、家具・家電、一部の銀行にマイナス。一方で、今後の利下げ余地が増える理由にもなり、債券には一定のプラス。ただし、信頼できる情報源が市場の統一的な見通しを同時に提示していないため、「予想値」を強引に埋めることはしない。

米国の工業は成長しているが、勢いは強くない—出来事：7月の鉱工業生産と製造業生産はいずれも0.2%増で、6月の0.3%を下回る。稼働率（設備稼働率）は76.3%で、長期平均を3.1ポイント下回る。
- 稼働率：工場の現有の機械や工場設備を、どれくらい使っているかを示す指標。数値が低いほど、企業が大規模な増産を必要とするほど忙しくないことを意味する。
- 結果：経済は止まってはいないが、需要は比較的おだやか。米国株には「景気後退ではないが、十分に強いわけでもない」という、中立寄りでやや弱いシグナル。

市場は「リスクを下げる」モードへ
前営業日までの動き：
QQQ（NASDAQ大型テック株を追うファンド）下落：約1.69%。
AAOI（アプリケーション・フォトニクス）下落：約15.1%。
SNDK（サンディスク）下落：約9.0%。
CCXI（Plan与Agility Roboticsの合併を予定するSPAC）下落：約9.2%。
GLD（ゴールド価格連動のファンド）下落：約1.72%。
USO（原油価格連動のファンド）上昇：約0.30%。
ビットコイン：約64,331ドルで、日中は小幅に約0.42%上昇。
かんたんに言うと：すべての資産が一斉に崩れているのではなく、「上がりすぎ、バリュエーションが高い、ストーリーが人気」の銘柄から資金が引いている。原油は相対的に踏ん張っているが、ゴールドとテック株がそろって下落していることから、いまの資金は現金や様子見により寄っていることが示唆される。

米国の景気指標は弱く、テクノロジー株は明確に冷え込んでいます。AI産業の需要はまだありますが、注目銘柄はすでに高値で、値動きも大きいので、今夜はニュースを材料に勢いで買い増すのには適していません。

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