Asmodeychik

Є акції, які ростуть на AI через чипи.
А Corning (GLW) зараз показує іншу сторону цього буму.
Verizon підписала з компанією багаторічну угоду на понад 80 млн миль оптоволокна на період 2027–2032 років. Фінансові умови не розкрили, але сама угода оцінюється як багатомільярдна.
І ринок відреагував одразу — GLW підскочила більш ніж на 7%.
Але мені тут цікавіше не саме зростання акції.
Подивіться, куди йдуть ці гроші.
AI потребує не тільки NVIDIA і нових дата-центрів. Йому потрібні гігантські обсяги передачі даних, низька затримка та фізичні мережі, які все це з'єднують.
Verizon прямо заявляє, що нова оптоволоконна інфраструктура допоможе створити backbone для AI-навантажень і великих AI-компаній.
Тобто AI-інвестиційний ланцюг стає довшим.
Чип → дата-центр → електроенергія → охолодження → мережа → оптоволокно.
І Corning сидить саме в останній частині цього ланцюга.
Для мене це хороший приклад того, як ринок поступово шукає другий і третій рівень бенефіціарів AI-буму.
Бо якщо AI справді продовжить масштабуватися, заробляти будуть не лише ті, хто створює моделі.
Зароблятимуть і ті, хто будує фізичний світ, без якого ці моделі просто не зможуть працювати.
$GLW $GLWB #bstock

Ось що цікаво з Tesla зараз.
Компанія роками продавала інвесторам одну велику ідею: майбутнє Tesla — це вже не просто автомобілі. Це автономний транспорт і роботаксі.
Але після презентації Cybercab акції просіли майже на 6%.
Причина не в тому, що Tesla раптом перестала бути цікавою. Навпаки — очікування від неї настільки високі, що тепер самого красивого концепту недостатньо.
І тут з'явилася ще одна проблема.
NHTSA почала перевіряти, як Tesla сертифікувала Cybercab — автомобіль без керма, педалей і традиційних дзеркал.
Для звичайного автовиробника це була б просто регуляторна історія.
Для Tesla — значно більше.
Бо значна частина її оцінки вже побудована навколо майбутнього, якого ще фактично немає у масштабі.
Роботаксі повинні не просто працювати на демонстрації.
Вони мають бути безпечними, дозволеними регуляторами, економічно вигідними і головне — масштабованими.
І мені здається, саме тут змінюється поведінка ринку.
Раніше інвестори охоче купували обіцянку майбутнього.
Тепер вони хочуть побачити його в цифрах.
Тому для TSLA найближчий великий тест — вже не чергова презентація.
Це доказ того, що автономний бізнес справді може перетворитися на масштабований бізнес.
Якщо Tesla це доведе — нинішні просадки можуть виглядати просто шумом.
Якщо ні — висока оцінка акцій може стати її найбільшою проблемою.
#bstock $TSLA $TSLAB

9 вересня Apple виходить на сцену з одним із найважливіших запусків останніх років.
І цього разу причина не тільки в iPhone 18 Pro.
Ринок чекає на перший складаний iPhone, який може отримати назву iPhone Ultra. Також очікуються iPhone 18 Pro та Pro Max, нові Apple Watch і AirPods. А звичайний iPhone 18, за поточними даними, можуть перенести на весну 2027 року.
Але для мене найцікавіше починається після презентації.
Бо AAPL уже не біля максимумів.
У п'ятницю акції закрилися на $319,97, впавши на 2,51% за день.
При цьому 52-тижневий максимум — $344,57.
Тобто ринок уже не просто чекає новий iPhone.
Він намагається зрозуміти, чи достатньо цього запуску, щоб виправдати поточну оцінку Apple.
І тут з'являється цікава дилема.
Складаний iPhone може стати величезним каталізатором.
Аналітики очікують ціну понад $2,000, а деякі оцінки доходять до $2,500.
Morgan Stanley називає майбутній запуск одним із найважливіших для Apple за останнє десятиліття.
Але є нюанс.
Дорогий iPhone — це добре для середньої ціни продажу.
Але чи добре це для кількості проданих пристроїв?
До цього додається ще одна проблема: через дефіцит пам'яті та високий попит з боку AI-сектору собівартість компонентів зростає. Для iPhone 18 Pro вже обговорюється потенційне підвищення ціни приблизно на $200.
Тобто Apple може отримати сильніший продукт, але одночасно поставити перед покупцем значно вищий цінник.
І саме це я хочу побачити 9 вересня.
Не просто “чи крутий новий iPhone?”
А:
чи готовий ринок платити більше за Apple?
Бо якщо презентація перевершить очікування, AAPL може повернутися до $330+, а далі знову перевірити область історичного максимуму.
А якщо більшість хороших новин уже закладена в ціну — я б не здивувався реакції за принципом “buy the rumor, sell the news”.
Тим більше що KeyBanc уже попереджає: підвищення цін може стати негативним каталізатором для акцій, якщо ринок почне боятися падіння попиту або тиску на маржу.
Тому мій головний сценарій зараз простий:
я не хочу вгадувати рух AAPL до презентації.
Я хочу подивитися, як ринок відреагує на вже відомі очікування, коли вони перетворяться на реальний продукт і реальну ціну.
Бо Apple може показати свій найцікавіший iPhone за багато років.
І все одно впасти.
Саме реакція акцій після 9 вересня покаже, чого насправді хотів ринок.
Не фінансова порада. Це мій аналіз ринку.
#BStocks $AAPLB $AAPL

ほんの数日前、私はXRPを見ながらこう考えていました:
「longが多すぎる。これは悪い結末になるかもしれない」
今日は状況が変わりました。
XRPは$1.368付近で、ほぼ4%上昇しています。
しかし今、私が注目しているのは緑のローソク足そのものではありません。
私はデリバティブを開き、以前は足りなかったものを見つけました。
OIは価格とともに上昇しています。

私はいつも、その言葉に少しばかり戸惑っていました。
「ブロックチェーンは止められない」。
今週、私はまたそれを思い出しました。
8月31日、Ontologyはブロックの生産をただちに停止しました。
最初にチームは、点検中に安全上の潜在的な問題を見つけました。
そして9月1日には、それがネットワークを標的にしたmalicious activityだとすでに確認されました。なお、Ontologyはユーザーの資金は侵害されていないと主張しました。

この下落の後にBTRを開いて、最初に思ったことは：
そしてここではもうただ単に（投げ）ですね。
価格は約$0.052です。
1日で—ほぼ-46%。
そして、ローカルの高値から約$0.22のコインは、そもそも価値の大部分を失ってしまった。
こんなことがあれば、トレーダーは単にロングから逃げるはずだ。
でも僕はデリバティブを開いた。

今日はMAGMAを見て、最初の考えはシンプルだった：
+55%/日？ もう遅れてた。
こんなローソク足の後は、流れに乗って走りたくなるか、ショートを探したくなる。
しかし最初にデリバティブを開いてしまった。
そしてここから面白くなった。
MAGMAは$0.54付近。
大口トレーダーのlong/shortはだいたい1.33:1。
でもポジション保有者の間では、だいたい0.5:1。

なぜアルトはビットコインよりも下落が強いの？
今日は最初にただBTCを開いただけでした。
約 -1%。
まあ、いいよ。
いま市場で起きていることを考えると、特に不思議なことはありません。
それからSOLを開きました。
ほぼ -3%。
ETHを見たら、約 -2%でした。
XRPも同様に弱い。
ここで私は、ビットコインそのものの下落を見るのをやめました。

以前、liquidation mapをすごくシンプルに見ていた。
価格の上に巨大で明るいゾーンが見える—つまり、市場はそこへ向かう。
下に巨大なクラスターが見える—つまり、もうすぐダンプが来る。
筋が通っているように聞こえた。
市場が何度も、まったく逆のことをするまでは。
そしてそこで、重要なことを一つ理解した。
流動性は価格の目的ではない。