Ali Charts

8月はビットコインにとって親切ではありませんでした $BTC 。

2022年以降、毎年8月は調整をもたらしています。現在の上昇トレンドを楽しんでください。ただし、季節性の傾向を無視しないでください。

ビットコインを積み上げるのに最適な時間

ビットコインのシャープレシオは-23まで低下しており、現物の積み増しに最適な期間を示しています。

シャープレシオは、リスク（またはボラティリティ）1単位あたりのリターン（報酬）を測る指標です。正の値はリターンがリスクを上回っていることを示し、負の値は投資家が深刻なドローダウンを経験したことを示します。

-23という数値は、果てしない下落というよりも、売り手の疲弊（買い圧の枯渇）を示唆しています。これは長期の$BTC 人の投資家にとって、非対称なリスク・リワードのエントリーポイントを作り出します。

この比率がこれらの水準まで圧縮された過去の例では、2015年、2019年、2022年の弱気相場の底の局面などが挙げられ、最終的な投げ売り（キャピテュレーション）のフェーズを示していました。

Bitcoin $BTC は、URPDによると、$63,111から$61,840の間に主要なサポートの下支え（フロア）を構築しており、そこでは130万BTC以上が取引されています。

このサポートが維持されている限り、オンチェーンデータでは$84,569まで大きな供給の壁は見られません。$84,569では、過去におよそ582,000BTCが取引されました。

ビットコイン：マクロ底

オンチェーン指標（MVRVやCVDD（Cumulative Value-Days Destroyed／累積価値デイ破壊）など）が、$40,000〜$50,000の間での潜在的なサイクル底を示唆している一方で、ビットコインのテクニカルチャートは別の様相を呈しています。

歴史的に、主要なサイクル底は「正確なテクニカル3点セット」によって特徴づけられてきました。

• RSI：月次チャートで約43.65まで下落。
• シャンデ・モメンタム・オシレーター（CMO）：約-71まで低下。
• 移動平均：価格が50か月移動平均をテスト。

過去の検証：

• 2015年サイクル：2015年3月にこのテクニカル・クラスターが$235で点灯しました。価格は一時的に$162まで揺り戻したものの、そのシグナルは8,300%のマクロ拡大の開始を示しました。
• 2019年サイクル：2019年1月に、ビットコインが$3,333で取引される中でこの3点セットが出現しました（直前の1か月前に設定された$3,124の絶対安値のすぐ上）。これにより1,911%の上昇相場が始まりました。
• 2022年サイクル：2022年12月に、そのシグナルが$16,270で発動しました（$15,473のボトムのすぐ上）。そして価格は50か月移動平均の近辺で取引されていました。続いて675%の上昇が起きました。

先月、ビットコインは$58,000まで調整し、同じ歴史的なセットアップが発生しました。月次RSIは43.65を下回り、シャンデ・モメンタム・オシレーターは-71まで冷え込み、ビットコインは現在も50か月移動平均の周辺で積極的に取引されています。

オンチェーン指標が、CVDDのフロアを回収するために価格を$40,000〜$50,000の範囲まで押し戻す可能性はまだありますが、このテクニカルな整合性は、歴史的に見ても非常に優勢な蓄積ゾーンを示しています。

ショートポジションから視点を切り替え、スポット$BTC の積み増しに移行することで、これらの水準におけるリスク・リターンは非常に有利です。

$XRP BULLISH

4時間足チャートでXRPが対称的な三角形を形成し直しており、エントリー前にブレイクアウトの確認を待っています。

$1.12を上回る1時間足の終値は強気のブレイクアウトを示し、上値の次のターゲットに向けて上昇を引き起こす可能性があります。

ロングのセットアップ：

* エントリー条件：$1.12を上回る1時間足の終値
* 損切り：$1.06
* ターゲット1：$1.17
* ターゲット2：$1.22

エントリーする前に確認します。$1.12を上回る1時間足の終値はブレイクアウトを裏付け、$1.17、さらに$1.22に向けた値動きの確率を高めるでしょう。

ポジションサイズ（最大$100の損失の場合）：
ポジションサイズ = $100 ÷（エントリー価格 − 損切り）
ポジションサイズ = $100 ÷（$1.12 − $1.06）= 1,666 XRP

$LINK BREAKOUT

Chainlinkの$8.56付近に注目してください。

$8.56を上回る4時間の終値が継続すれば、ブレイクアウトが確認され、$9.30に向けた上昇（ラリー）を引き起こす可能性があります。さらに、強気の勢いが続けば$10.00までの延長もあり得ます。

ロングのセットアップ：

* エントリー・トリガー：$8.56を上回る4時間の終値
* ストップロス：$8.31
* ターゲット1：$9.30
* ターゲット2：$10.00

ブレイクアウトの確認を待ってからエントリーします。$8.56を上回る4時間の終値が継続すれば、$9.30および$10.00の目標に向けた値動きの可能性が高まります。

ポジションサイズ（最大損失$100の場合）：
ポジションサイズ = $100 ÷（エントリー価格 − ストップロス）
ポジションサイズ = $100 ÷（$8.56 − $8.31）= 400 LINK

ビットコインの価格推移を見ると、弱気相場の間に前のサイクルの過去最高値を下回って取引されたケースは、非常に少数です。

• 2015年サイクル：2013年後半に最高値を付けた後、ビットコインは最終的に、前のサイクルの高値である約$259を下回りました。長期投資家にとって、これは例外的な積み増し（買い集め）のゾーンとなり、その後のサイクルでは7,500%以上の上昇につながりました。

• 2022年サイクル：2021年の強気相場の後に、同様の出来事が起きました。2022年末、ビットコインはおよそ$19,660であった前回の史上最高値を下回りました。そのかつてのピークあたりで買い集めた投資家は、ビットコインが最終的に2025年10月の最高値$126,198に向けて、最終的に550%以上の上昇を見届けたのです。

• 今日：2021年サイクルの過去最高値はおよそ$69,000です。6月以降、ビットコインは再びその水準を下回る取引が一度ありました。

過去は同じ結果を保証しませんが、過去のサイクルでは、前のサイクルの過去最高値を取り戻すことが、弱気相場から持続的な強気トレンドへの転換を示すことが多いとされています。

もし$BTC が首尾よく$69,000を取り戻し、それをサポートとして維持できるなら、次の主要な上昇トレンドがすでに始まっている可能性を示す、また別の強い根拠となるでしょう。