IDO は 10 回オンラインになっていますが、SUIP は今でも購入する価値がありますか?

财经东晨 · 2023-05-15T13:32:10.000Z
一般的に個人投資家が投資機会に乏しい弱気市場において、低コスト、低敷居、公平な参加方法などから一見粗末なミームコインやBRC-20が人気を博し、近年では個人投資家の投資対象となり、新しい富のラウンド、効果。さらに、前回のラウンドで発明された分散型金融モデル IDO も再び復活し、その比較的公平かつ透明な機会と確定的な投資収益は、個人投資家が競い合う朝飯前となっています。これは、Sui と Aptos をベースにした DEX である Cetus の最近開始された IDO への投資家の参加の人気からもわかります。 950%以上。
一般的に個人投資家が投資機会に乏しい弱気市場において、一見粗末なミームコインやBRC-20は、その低コスト、敷居の低さ、より公平な参加方法により人気を博し、最近では個人投資家の投資対象となり、創出されています。新たな富効果。さらに、前回のラウンドで発明された分散型金融モデル IDO も再び復活し、その比較的公平で透明な機会と決定的な投資収益は、個人投資家が競い合う朝飯前となっています。
これは、Sui と Aptos をベースとした DEX である Cetus の最近開始された IDO への投資家の参加の人気からもわかります。5 月 10 日に開始された Cetus IDO には、合計 1 億 800 万の SUI が参加し、さらに過剰な資金調達が行われました。 950%以上。
Cetus がこれほど人気が​​ある主な理由は 2 つあります。1 つは、このプロジェクトの堅固な基礎とユニークな製品機能により、SUI エコロジカルトラックのリーダーになる大きな可能性を与えているということです。機関投資家が個人投資家を獲得する新たな機会が存在しない場合、IDO モデル自体の透明性と公平性は個人投資家に一定の利益をもたらす可能性があります。
IDO は通常、少額の投資を低価格で一般に公開します。この段階はまだトークンの権利確定期間とロックアップ期間にあるため、トークンを手に入れる限り、大きな売り圧力はほとんどありません。より人気のあるプロジェクトへの投資、IDO投資額で高いリターンを得ることができ、参加の前提条件は、エココインまたはプラットフォームコインを保有し、プラットフォーム上で誓約してロックすることです。
Cetus を例に挙げると、5 月 10 日の IDO のこのラウンドのトークン販売価格は 0.04 SUI で、これまでの Cetus の最高価格は 0.14 米ドルに達しており、IDO 投資家が成功できれば現在の価格は 0.11 米ドルです。ピーク時に売れば2倍以上の利益が得られ、現在の市場価格で売れば約1.3倍の投資収益率が得られます。
市場の流動性がほぼ枯渇している現在の投資環境において、IDO プロジェクトの割り当てを獲得できれば、それは確実に利益をもたらす取引になると言えます。 もちろん、少なくとも 2 つの前提条件を満たしている必要があります。プロジェクトは高品質で非常に人気があります。
上記の2つの指標から始めると、市場の熱意を集めたエコロジカルトラックであるSuiのティア1プロジェクトSuiPadが、Suiエコシステムの正式に指定されたIDO Launchpadプラットフォームとして、適切な投資対象となることは必然です。将来のSuiエコシステムの発展に重要な影響を及ぼします。
歴史的な経験から、主要なパブリックチェーンのピーク時に、それぞれの Launchpad で立ち上げられた IDO プロジェクトに参加すると、特に強気相場では、投資家が最大数十倍、さらには数百倍の収益を得ることができることがわかります。たくさんのお金が儲かりますが、強気市場のケースは弱気市場にも当てはまるでしょうか? Launchpad に参加している IDO が 100% 損失がないことを保証できない場合、投資する際にどのようなリスクに注意する必要がありますか? Launchpad が開始する IDO に参加する際に参照すべき重要な指標は何ですか?これらの指標から判断すると、SuiPad は依然として投資する価値のある原資産でしょうか?
IDO の概要IDO (Initial Decentralized Offering) は、プロジェクト トークンの最初の公開販売を指します。IDO を起動するためのプラットフォームは、Launchpad と呼ばれます。ほぼすべてのパブリック チェーンには、独自の Launchpad があります。
通常、プロジェクトには初期段階でスタートアップ資金が必要ですが、Launchpad プラットフォームはプロジェクト立ち上げパーティーの IDO を通じて初期投資家に投資機会を提供します。権利確定期間の制限、トークンは市場価値が低いことが多いため、投資家にとっては投資額を獲得できれば、高い投資収益率が得られる可能性が高いことになります。 IDOプラットフォームは、「アーリーステージの仮想通貨プロジェクト」と「個人投資家」をつなぐマッチングプラットフォームとして、より多くのスタートアッププロジェクトが分散型で資金支援を得られるようにするとともに、投資家にもアーリーステージに参加する機会を提供します。プロジェクトの機会。
Win-Win モデルとして、個人投資家は高い利益率を得ることができ、投資家にとっては、最大の IDO 投資額を得ることができる限り、少なくとも最初の TGE (トークン生成) では驚くべき超過利益を得る可能性が非常に高くなります。イベント）。プロジェクト関係者にとっては、これを利用して初期のスタートアップ資金を集めることができ、さらに重要なのは、少数の議席で高収益の投資機会を得ることができ、それによって市場の熱狂を生み出すことができるということです。
しかし、強気市場で機能する投資戦略が弱気市場でも機能するとは限りません。また、IDO に参加しても必ずしも大きな利益が得られるわけではありません。では、弱気市場で IDO の投資機会を評価するにはどうすればよいでしょうか。
IDOの投資機会Launchpad の投資収益率を評価するときは、通常、「過去最高の平均投資収益率」と「現在の平均投資収益率」という 2 つの重要な指標に注目します。
CryptoRank データによると、過去 1 年間で、さまざまな IDO プラットフォームの平均史上最高 (ATH) 投資収益率が最大 12 倍という高い収益率を達成しました。
ATH ROI は、トークンの価格ピークに基づいて計算される最高の投資収益率を指します。上の図は、BSCPad プラットフォームでの平均最高投資収益率が 12 倍も高いことを示しています。これは、BSCPad プラットフォームに参加することを意味します。プラットフォーム投資の特定の初期プロジェクト トークン、100 ドルを投資すると、1,200 ドルを獲得できます。
これは、投資家が少量の IDO 参加枠を獲得し、IDO が発生したときに短期間に売却できれば（価格のピーク時に常に売却できるとは限らない場合）、高い確率で売却できることを意味します。かなりの利益も得られます。
IDO のもう 1 つの役割は、価格を発見することであり、より低い販売価格と高い投資収益率で少数の投資家に投資枠を開放することは、実際、市場の強い需要を生み出す試みとなる可能性があります。が適切に運用されていれば、供給量をはるかに上回り、最終的な現れは価格に現れます。通貨価格は IDO 後の一定期間内にピークに達します。
データによると、平均史上最高値 (ATH) の投資収益率 (ROI) のほとんどは、IDO 後の短期間で発生しています。例として、Seedify.fund で開始されたプロジェクト Bloktopia の公募価格は 0.00025 です。 coingecko の過去の価格によると、最高 ROI リターンは 698 倍で、2021 年 10 月 5 日にトークン BLOK が IDO を通じて発売されて以来、トークンの価格はその価格に達するまで急速な上昇傾向を示しています。ピークは 2021 年 11 月 1 日です。つまり、トークン価格のピークはIDO後1か月以内に発生しました。
Humans.ai と呼ばれる別のプロジェクトは、2021 年 12 月 9 日に Polkastarter でトークン HEART の IDO を開始し、その提供価格は 0.015 米ドルでした。トークンの価格は IDO 後に上昇し始め、12 月 27 日には最高値に達しました。データによると、その日の最高値は0.263で、トークンHEARTの歴史的最高投資収益率は18倍であり、現在の投資収益率は1.1倍です。トークン価格のピークも IDO から 1 か月以内に発生しました。
過去のデータを見ると、ほぼすべての IDO によって開始されたトークン価格は、IDO のしばらく後に歴史的なピークに達する傾向をたどっています。上記の価格動向を考慮すると、IDO への参加は短期投資、つまり IDO 終了後短期間で売却して安定した投資収益を得るのに非常に適していると考えられます。
ただし、平均史上最高値 (ATH) の投資収益率 (ROI) が、投資効率を示す唯一の財務指標ではありません。ほぼすべての IDO プラットフォームが平均史上最高 (ATH) ROI が高いように見えますが、それは投資家が常に利益を上げていることを意味するわけではありません。以下のグラフは、過去 1 年間のさまざまな Launchpad の現在の ROI パフォーマンスを示しています。すべてではないにしても、ほとんどのプラットフォームの現在の ROI はマイナスです。
ATH ROI で上位 10 の Launchpad を見ると、8 つの現在の平均 ROI は -31% 未満です。これは、これらのプラットフォームのすべての IDO 取引に参加して今日を維持した場合、損失は 31% を超えることを意味します。
これは、投資収益率が 2 つの要因に関係していることが多いためです。1 つはプロジェクト自体の開発の可能性であり、もう 1 つは弱気市場によって引き起こされる価格縮小です。
これは、プロジェクトのトークンを長期間保持する予定がある場合、プロジェクトのファンダメンタルズとトークンのメカニズムを考慮するだけでなく、バ​​リュー投資の観点から長期間保持すべきかどうかを検討する必要があることを意味します。 ）しかし、マクロ要因も考慮する必要があります。そうしないと、たとえ高品質のプロジェクトであっても、人々が家に座っていたり、災害が空からやって来て、一晩で目が覚めるとゼロになるという悲劇が発生する可能性があります。
SuiPad は良い投資ですか?SuiPad は、Sui パブリック チェーンによって正式に認められた最初の IDO Launchpad プロジェクトとして、エコシステム内の新しいプロジェクトと初期の投資家をつなぐ仲介者の役割を果たします。その目標は、独自の計画プロセスと業界のアクセス基準を通じて、ユーザーに Sui District を選択することです。初期段階のプロジェクトの資金を調達しながら、ブロックチェーンにおける最高の新しいプロジェクト。
現在の仮想通貨弱気市場では、たとえ高品質のプロジェクトであっても損失は避けられません。この点において、SuiPad は、IDO 参加者の投資リスクを軽減するために、製品の機能を改善し、投資家向けのオプションの保険メカニズムを追加しました。 SuiPad のネイティブ トークンは、Sui エコシステムにおける高品質のプロジェクトの門番であるため、将来的にプラットフォーム上での IDO の起動数が増加するにつれて必然的にその有用性が高まり、より多くの人々によって保持され、ロックされることになります。価値はプロセス内で継続的に取得されます。
クマに優しい保険の仕組み
Launchpad に参加している IDO のリターンパフォーマンスは非常に優れているようですが、100% リスクがないわけではありません。
通常、各種取引所のLaunchpadアクティビティで新しい通貨が発行されると、その通貨の価格が上昇しますが、価格がブレイクするケースはごくわずかです。利益を得たい場合は、新しい通貨の上場時の価格が定期購読価格よりも高くなるようにする必要があります。そのため、上場価格が定期購読価格よりも低くなると、損失が発生します。ブレイクアウト。
現在の弱気市場では、暗号通貨市場のパフォーマンスは以前ほど良くありません。この問題を解決し、投資リスクを軽減するために、SuiPadはユーザーの元本を保護するための「SuiPad Shield」と呼ばれる保険メカニズムを設計しました。
つまり、SuiPad が開始した IDO に参加する場合、ユーザーは投資資金 (勝利額であることに注意) を 15% 増額して保険を購入することができます。この料金は、その後、SuiPad Shield プールに送金されます。今後 7 日間の潜在的な資金損失を補填します。 IDOの開始後7日目に、平均最高価格がIDO価格よりも低い場合、SuiPad Shieldプールがユーザーに差額を補填するため、ユーザーの元本は保護されます。
リアリティ ショー形式でプロジェクトをレビューおよび評価します
SuiPadは、SuiエコシステムのIDO Launchpadとして正式に指定されており、エコシステムのゲートキーパーの役割を果たします。つまり、プロジェクト当事者に対するデューデリジェンスを実施することで、投資家が投資する可能性のある質の高いプロジェクトを選定します。
興味深いことに、SuiPad はこのレビュー プロセスを公開し、コンペティション リアリティ ショーの形式で視聴者に提示しました。具体的には、プロジェクトの創設者はこのショーを使用して Web3 Shark Tank と呼ばれる審査員に提示します。がプロジェクトをピッチし、プロのVC6名からなる「Sharks」が製品の優位性やビジネスモデルの観点からプロジェクト当事者を評価し、投資するか否かを投票で決定します。
プログラム開始前に、プロジェクト当事者は正確な調達額と投資金額を提示しなければなりません。プロジェクト当事者がシャークスから調達した金額がこの金額よりも低い場合、資金調達は失敗し、調達額はゼロになります。言い換えれば、プロモーション完了後、1 人以上の Shark レビュー担当者が提供した投資金額は、プロジェクト当事者が最初に設定した金額を超える必要があります。この最低金額に達しない場合、すべての Shark への招待は無効になります。
コンテストのすべてのプロセスはライブ中継の形で視聴者に公開されるため、中小規模の小売業の参加者は、リアリティ番組を視聴することで、プロジェクトの現実の状況を包括的かつ客観的に理解することができ、一定の教育的意義があります。ほとんどのプロジェクトにおける AMA などの現在の広報活動は、不透明さによって引き起こされるいくつかの誤解と偏見です。
SuiPadのトークンユーティリティ
一般的に、典型的な Launchpad の動作ロジックは次のとおりです。ユーザーは Launchpad のネイティブ トークンを購入し、それを一定期間プラットフォームにステーキングし、その見返りとして、ステーカーは、トークンを開始した当事者の投資額を取得できます。プラットフォーム上の IDO プロジェクト。各 Launchpad には、ステークホルダー間でトークンの販売量を割り当てるための、独自の段階的な評価システムがあります。一般的に言えば、ステークするトークンが増えるほど、より多くの IDO 割り当てが得られます。
ほとんどの Launchpad と同様に、SuiPad のネイティブ トークン SUIP の主なユーティリティは、主にユーザー ロイヤルティを評価するために使用され、プラットフォーム トークン SUIP のプレッジ量とプレッジ時間の重み付けに基づいてユーザーのロイヤルティ レベルを決定し、それによってさまざまなレベルのメンバー アクセスを除外します。右。
つまり、特定の層の資格を得るには、ユーザーは特定の期間、対応する量の SUIP トークンを SuiPad に賭ける必要があります。ユーザーが SUIP に賭けるほど、受け取るレベルが高くなり、ユーザーがプラットフォーム上のプロジェクト IDO に参加して割り当てられた割り当てを獲得するための宝くじに当たる確率が高くなることに注意してください。ステーキング後のトークンには 15 日間のクーリングオフ期間があります。
SuiPadのメンバーシップレベルが高いほど、希少なプロジェクト投資枠を獲得できるチャンスが大きくなり、メンバーシップレベルが高いほど、SUIPトークンの数と誓約時間に正の関係があり、つまり、SUIPトークンの保有数が増加します。 、誓約時間が長いほど、獲得できるレベルが高く、相対的に言えば、プラットフォーム IDO に参加することで宝くじに当選する確率が高くなります。
市場全体が楽観的ではない環境の中で、Sui は堅実なファンダメンタルズと人気のエコロジープロジェクトで最も市場の注目を集めており、IDO 参加者数と資金調達額（推定）から判断すると、Sui の将来のエコロジープロジェクトの可能性が高くなります。流動性の高い市場価値を持つプロジェクトは低くありません。 SuiPad は、Sui エコシステム内で唯一正式に指定された IDO Launchpad プラットフォームとして、エコシステム内の将来の通貨上場プロジェクトにとって死活問題となると同時に、個人投資家が Sui エコシステム プロジェクトに投資する唯一の入り口でもあります。これは、エコシステムが可能な限り低コストで実現できることを意味します。注目のエコプロジェクトが継続的に出現すると、SUIP トークンの市場需要が何度も押し上げられる可能性があります。さらに、時間加重のメンバーシップ階層メカニズムにより、販売圧力が低くなります。
SUIPの経済モデルと上昇の可能性
公式ウェブサイトで公開されたトークン経済モデルによると、SuiPadのプラットフォーム通貨SUIPの供給量は1億で、初期流通量は2,000万で、そのうち2,000万が流動性供給であり、初期市場価値は103万米ドルです。 50万米ドルは流動的なものです。私募価格は 0.035 ドル、公募価格は 0.05 ドルです。
SUIPの現在の市場パフォーマンスから判断すると、IDOに参加する投資家が得られる最大リターンは9.98倍、現在のリターンは4.41倍です。
現在の時価総額から判断すると、SUIPにはまだ成長の余地があるのでしょうか？次に、同様にエコロジーに依存しているいくつかの IDO プラットフォームの現在の時価総額と最大時価総額を比較することで、SUIP トークンにどれだけの成長余地があるかを推定します。
データによると、Polkastarter (トークン POLS) の現在の市場価値は 3,544 万米ドルで、最大市場価値は 3 億 6,000 万米ドルであり、Avalaunch (トークン XAVA) の現在の市場価値は 1,000 万米ドルで、最大市場価値は 3 億 6,000 万米ドルです。 3億6,000万米ドル。 Seedify.fund (トークン SFUND) の現在の市場価値は 4,980 万米ドルで、最大市場価値は 3 億 3,000 万米ドルです。 DAO Maker (Token DAO) の最高市場価値は 4 億 2,000 万米ドルで、現在の市場価値は 2 億 4,000 万米ドルです。
他のIDOプラットフォームとは異なり、DAO Makerはトークンの誓約を必要としないポイントシステムであるメンバーシップメカニズムを採用していることは注目に値します。プラットフォームのトークンDAOの価格履歴から判断すると、このトークンの過去の価格は大きく変動しています。
現在の SUIP トークンの供給量 20,696,000 と市場価格 0.2197 に基づいて、市場にある他のいくつかの同様の IDO プラットフォームの現在の市場価値と比較して、SUIP トークンの現在の市場価値は 435 万米ドルと計算できます。 (そのうち、Polkastarterの時価は3,544万米ドル、Avalaunchの時価は1,000万米ドル、Seedify.fundの時価は4,980万米ドル、DAO Makerの時価は2億4,000万米ドルです)、私たちは、SuiPad が SUI エコロジカルトラックのリーダーとして、そのネイティブトークン SUIP の価格がまだ成長の余地があると信じています。
ただし、SuiPad は、Sui によって正式に指定された唯一の IDO Launchpad プラットフォームですが、Sui エコシステム内の唯一の IDO Launchpad であるという意味ではありません。IDO Launchpad プラットフォームの作成には許可が必要ないため、適切に動作する Launchpad を使用することもできます。エコシステムの流動性と市場価値を利用して、Sui エコシステムに基づくもう 1 つの IDO である Cetus が、SuiPad の競合相手となり、Sui エコシステムからパイの一部を奪い、SuiPad の競争相手となる可能性があります。生態学的リーダーの地位は不明。
しかし、いずれにせよ、スイのエコロジーが始まったばかりであることを考慮すると、現在、同様のトラックで市場価値が低い過小評価されている潜在的な株式であるため、バリュー投資としても、弱気市場での短期運用としても、 IDO、ISO、INO Launchpadプロジェクトに基づいて構築された最初のSuiパブリックチェーン SuiPadは良い投資対象です。