主なポイント
Binance の新しいリバランス ボットを使用すると、ユーザーは暗号通貨ポートフォリオを自動的に調整して、希望する資産配分を簡単に維持できます。
リバランスは、リスクを管理し、投資目的に沿って取引し、過大評価された資産を売却して過小評価された資産を購入することで潜在的に収益を増やすために重要です。
リバランス ボットは、事前に設定された時間間隔または特定のコインの比率の変化に基づいてリバランスを行うために使用できます。
多様化した暗号通貨ポートフォリオの管理は、特にデジタル金融の世界に慣れていない人にとっては難しい場合があります。急速に変化する暗号通貨分野の投資家が直面する懸念の 1 つは、定期的にリバランスする必要があることです。リバランスとは、ポートフォリオの保有資産を調整して、望ましい資産配分を維持するプロセスです。これは、投資家のリスク許容度と投資目的に基づいて、ポートフォリオが特定のトークンの組み合わせを維持するように、特定の資産を購入または売却することを意味します。
そこで、Binance の新しいリバランス ボットが登場します。このツールは、一定の間隔で、またはコイン比率が設定値から逸脱するたびに、ポートフォリオを自動的に調整するシームレスな方法をユーザーに提供します。このブログでは、Binance でリバランス ボットを使用する利点、アクセス方法、時間間隔またはトークン比率に基づいてポートフォリオのバランスをとる方法について詳しく説明します。
なぜリバランスするのか?
リバランスの必要性は、暗号通貨市場が変動し、ポートフォリオ内の特定の暗号通貨の相対的な価値が変化した場合に生じます。たとえば、ビットコインの価値が大幅に上昇すると、ポートフォリオで BTC が過剰に配分され、他の暗号通貨が不足する可能性があります。この場合、ポートフォリオのリバランスには、希望する配分に戻すために、一部のビットコインを売却し、他の暗号通貨を購入することが含まれます。
リバランスが重要な理由はいくつかあります。まず、ポートフォリオが分散され、1 つの暗号通貨に過度に集中しないようにすることで、リスク管理に役立ちます。次に、元の投資戦略と目標を維持するのに役立ちます。3 番目に、過大評価された資産を売却し、過小評価された資産を購入することで、収益を増やす可能性があります。
全体的に、暗号通貨ポートフォリオのリバランスは、ポートフォリオがリスクとリターンに対して最適化されていることを確認するために必要なプロセスです。体系的に取引に取り組む人は、市場の状況と投資目標を慎重に考慮しながら、定期的にリバランスを行うとよいでしょう。
Binanceのリバランスボット
Binance では、多くのユーザーが急速に変化する暗号通貨市場の動向を把握したいと考えているものの、Binance エコシステム全体で利用可能な多数のツールを使って積極的に取引できる立場にないことを理解しています。そのため、責任ある信頼できるプラットフォームで最小限の労力でポートフォリオを再調整する方法をユーザーに提供するため、リバランス ボットを構築しました。
Binance のリバランス ボットにアクセスするには、アカウントを作成してログインする必要があります。ログインしたら、戦略取引ページに移動し、リバランス ボットを選択します。
リバランス ボットは、選択したトークンの組み合わせで保有量を自動的に調整します。安く買って高く売ることで、戦略は、事前に設定された間隔またはしきい値でリバランスを行い、資産価値の同じ比率を維持できます。ボットの自動リバランス機能は、特定のコインの比率の変化または事前に設定された時間間隔のいずれかによってトリガーされるように選択できます。
コイン比率に基づくリバランス
このオプションを選択すると、ボットは、資産比率の変化が事前に設定されたしきい値（0.5%、1%、2%、または 5%）を超えた場合にのみリバランスを実行します。
説明のために、次のシナリオを考えてみましょう。
ポートフォリオ: BTC & BNB
時間: 1 分 (デフォルト)
コイン比率: 1%
投資額: 800 USDT
初期コイン配分: 50%
つまり、この仮想ポートフォリオには、当初 400 USDT 相当の BTC と 400 USDT 相当の BNB が含まれています。システムはポートフォリオ内の各トークンの比率を自動的に計算します。この場合、各資産の比率は 50% です。
市場が変動した後、ポートフォリオ内の BTC と BNB の値がそれぞれ 450 USDT と 550 USDT になったとします。ポートフォリオの合計値は現在 1,000 USDT で、コイン比率は 45% BTC と 55% BNB に反転しています。比率の差は事前設定された 1% のレベルを超えるため、自動リバランスがトリガーされます。
元の割り当てを復元するために、ボットは 5% の BTC を購入し、5% の BNB を売却してポジションのバランスを調整します。
BTC の価値 = 450 + (1,000 * 5%) = 500 USDT
BNBの価値 = 550 - (1,000 * 5%) = 500 USDT
リバランス後、ポートフォリオには 500 USDT 相当の BTC と 500 USDT 相当の BNB が保持されます。比率は 50% に戻ります。
トークン比率に基づくバランス調整は、ポートフォリオの分散と均等なバランスを確保したい人にとって有益です。ただし、特定のコインのパフォーマンスが他のコインよりも一貫して優れている場合、機会を逃す可能性もあります。
時間に基づく再調整
この時間ベースのアプローチでは、システムは一定の時間間隔で再バランス調整が必要かどうかを確認します。間隔は 30 分、1 時間、4 時間、8 時間、12 時間、1 日、3 日、7 日、14 日、または 28 日に設定できます。
次のシナリオを考えてみましょう。
ポートフォリオ: BTC & BNB
時間: 7日間
コイン比率: 0.5% (デフォルト)
投資額: 800 USDT
初期コイン配分: 50%
繰り返しになりますが、仮想ポートフォリオには 400 USDT 相当の BTC と 400 USDT 相当の BNB が含まれています。ボットは、ポートフォリオ内の各トークンの比率を 7 日ごとに自動的に計算するように設定されています。計算により、いずれかの資産のシェアが元の値から 0.5% 以上逸脱していることが示された場合、リバランスがトリガーされます。そこからのリバランス プロセスは、前述のものと同じです。
時間ベースのリバランスの強みは、暗号通貨市場の現在のボラティリティ レベルに合わせて調整できることです。資産価格が比較的安定しているときは、ポートフォリオはまれな調整でバランスを保つことができますが、不安定な時期には、ボラティリティを吸収するためにより短い時間枠の方が役立ちます。ただし、リバランス期間が長すぎると、分散が不十分なポートフォリオになる可能性があります。
リバランスボット vs 自動投資
リバランスボットは、Binance の自動投資機能とは異なることに注意することが重要です。自動投資では、事前に決定された資産の定期的な購入を自動化することで、ユーザーは定期的な投資を行うことができますが、ユーザーのポートフォリオを調整するようには設計されていません。対照的に、リバランスボットを使用すると、投資家はリスクを分散し、必要に応じて資産を購入および売却することで、保有資産のバランスを自動的に取ることができます。
ボット取引手数料のリバランス
リバランス ボットのユーザーは、BNB で手数料を支払うことを選択した場合、標準取引手数料の 25% 割引を受けることができます。
まず、リバランスボットウォレットから標準取引手数料を支払い、スポットウォレットで取引手数料の払い戻しを受け取ります。BNB手数料履歴を確認するには、[注文] - [リバランスボット] - [手数料返金履歴] に移動します。
取引手数料を支払うには、スポット ウォレットに十分な BNB 残高が必要です。そうでない場合、25% の取引手数料割引は受けられません。詳細については、「BNB を使用して手数料を支払い、25% 割引を受ける方法」を参照してください。
Binanceで戦略取引を探索する
リバランスボットと自動投資に加えて、Binance はスポットグリッド取引や先物グリッド取引などの他の自動取引戦略も提供しています。当社のスポットグリッド取引ボットは、設定された価格範囲内で、事前に設定された間隔でスポット市場での注文の配置を自動化します。先物グリッド取引ボットは、先物市場で同様のロジックを採用しています。どちらの戦略も、小さな価格変動で利益を上げようとし、価格が特定の範囲内で変動する不安定な市場で最も効果を発揮します。
結論
Binance のリバランス ボットは、最小限の労力で暗号通貨ポートフォリオを管理したい人にとって便利なソリューションを提供します。このツールを使用すると、事前に設定された間隔で、またはコイン比率が設定値から外れたときにポートフォリオを自動的に調整できるため、分散されたポートフォリオを維持しやすくなります。定期的にリバランスを行うと、収益を増やし、元の投資戦略と目標を維持し、ポートフォリオがリスクと収益に対して最適化されることが保証されます。
リバランス ボットはスポット取引手数料率に従うことに注意してください。追加料金は請求されません。BNB 手数料控除履歴の詳細については、手数料返金履歴をご覧ください。
参考文献
(FAQ) リバランスボットとは何か、よくある質問
（FAQ）スポットグリッド取引とは何ですか？どのように機能しますか？
(ブログ) Binance Futures でのグリッド取引のステップバイステップガイド
（免責事項）戦略取引免責事項
リスク警告: Binance は、ポートフォリオまたはリバランス ボット パラメータの適合性を判断することはなく、リバランス ボット戦略が期待どおりに機能するか、利益が出るかについての表明や保証は行いません。リバランス ボットに関連するリスクはすべてユーザーにあります。リバランス ボットを介して行われた取引には、取引手数料が発生する場合があります。リバランス ボットの使用を決定し、関連するパラメータを設定する前に、取引手数料が関連するポートフォリオのパフォーマンスに与える影響を考慮する必要があります。Binance は、リバランス ボット戦略に関連して発生した損失について一切責任を負いません。
