米国株・場中コメント（11.11）：資金は戻ったが、買われるのは実力派だけ
まず数字から。ナスダックは1.53％高で寄り付き、フィラデルフィア半導体株指数は寄り付き直後に4.5％急騰。11月5日の12％暴落をすべて取り戻した。昨日はICUにいたのに、今日はもうカラオケ。でも、シャンパンを開けるのはまだ早い。まず資金がどこに向かったかを見よう。
内訳を見ると、資金の動きは大きく2つ。
1つ目、メモリーを猛烈に買っている。サンディスクは場中に9.65％高、マイクロンは6.98％高、SKハイニックスは7.42％高、シーゲイトは8.39％高。バンク・オブ・アメリカは世界のメモリー業界の売上高予想を2028年に1.58兆ドルとし、2027年だけで51.5％の成長を見込んだ。これは思惑買いではなく、確かな産業の数字を買っている。
2つ目、コンピューティング能力へのレバレッジを天井まで押し上げている。半導体株の3倍レバレッジETF、SOXLは場中に14.06％急騰。CoreWeaveは寄り付き前に16％超上昇し、通期売上高見通しを上方修正。前の取引日にはSOXLに1日で22億ドルが流入した。資金が戻ったというより、半導体というポケットに集中砲火を浴びせている。
SpaceXは場中も下落し、インテルとデルはエヌビディアを上回る上昇。資金は「AI関連というだけで買う」のではなく、実体のないものを売り、実体のあるものに資金を注いでいる。コンピューティング能力、メモリー、設備――確かな受注や値上げの根拠を持つところに資金が集まる。
売買については、SOXLのような3倍レバレッジ商品は日中の値動きが非常に大きい。高値追いは命がけの賭けだ。半導体を買うならSOXXで代替しよう。メモリー関連は、前回安値を割らずに押し目をつければ乗ってもいいが、1日で9％上昇した後に勢いだけで飛び込むのはやめよう。総ポジションは抑えること。今日は急激な反発の日であって、トレンドが確認された日ではない。$SNDK $SOXL $MUU
まず数字から。ナスダックは1.53％高で寄り付き、フィラデルフィア半導体株指数は寄り付き直後に4.5％急騰。11月5日の12％暴落をすべて取り戻した。昨日はICUにいたのに、今日はもうカラオケ。でも、シャンパンを開けるのはまだ早い。まず資金がどこに向かったかを見よう。
内訳を見ると、資金の動きは大きく2つ。
1つ目、メモリーを猛烈に買っている。サンディスクは場中に9.65％高、マイクロンは6.98％高、SKハイニックスは7.42％高、シーゲイトは8.39％高。バンク・オブ・アメリカは世界のメモリー業界の売上高予想を2028年に1.58兆ドルとし、2027年だけで51.5％の成長を見込んだ。これは思惑買いではなく、確かな産業の数字を買っている。
2つ目、コンピューティング能力へのレバレッジを天井まで押し上げている。半導体株の3倍レバレッジETF、SOXLは場中に14.06％急騰。CoreWeaveは寄り付き前に16％超上昇し、通期売上高見通しを上方修正。前の取引日にはSOXLに1日で22億ドルが流入した。資金が戻ったというより、半導体というポケットに集中砲火を浴びせている。
SpaceXは場中も下落し、インテルとデルはエヌビディアを上回る上昇。資金は「AI関連というだけで買う」のではなく、実体のないものを売り、実体のあるものに資金を注いでいる。コンピューティング能力、メモリー、設備――確かな受注や値上げの根拠を持つところに資金が集まる。
売買については、SOXLのような3倍レバレッジ商品は日中の値動きが非常に大きい。高値追いは命がけの賭けだ。半導体を買うならSOXXで代替しよう。メモリー関連は、前回安値を割らずに押し目をつければ乗ってもいいが、1日で9％上昇した後に勢いだけで飛び込むのはやめよう。総ポジションは抑えること。今日は急激な反発の日であって、トレンドが確認された日ではない。$SNDK $SOXL $MUU
