注目ポイント
XRPはチャネル中央のサポートである1.42ドルを下回り、1.17ドルで取引されています（24時間で1.27%下落）。次の目標は下限の0.99ドルです
ビットコインは3日足チャートのチャネル中央にあるサポート、73,000ドルを上回って推移しています。終値で下回れば、下限の60,000ドルが次の目標となります
イーサリアムはすでに2,385ドルを下回り、下落が確定しています。日足チャートの構造に基づく下値目標は1,963ドルです
SoSoValueのデータによると、XRP現物ETFでは5取引日連続で資金が純流出し、流出額は合計53万ドルでした
XRPは1.17ドルで取引されており、過去24時間で1.27%下落しました。時価総額は743億5,000万ドルです。市場全体でリスク回避の売りが広がり、暗号資産市場全体が下落しています。ビットコイン、イーサリアム、XRPはいずれも重要なテクニカル水準に近づいており、下落が限定的にとどまるか、さらに深い急落へと加速するかを左右する局面です。
あるアナリストが5部構成のスレッドを公開し、3つの資産すべてについて具体的な下値目標を示すとともに、売りが一服するか、さらに強まるかを左右する正確な水準を指摘しました。マクロ環境は明らかです。AI関連株や半導体メーカー株の弱さが暗号資産市場に波及し、議会の勢力バランスの変化に伴う規制の不透明感と、報道された63億ドルのBinanceセキュリティー事故によるセンチメントの悪化が重なっています。
シグナル1 — ビットコイン：73,000ドルがチャネルサポート、下限は60,000ドル
3日足チャートでは、ビットコインは上限が約87,000ドル、中間のサポートが約73,000ドル、下限が約60,000ドルの明確な水平チャネル内で取引されています。執筆時点で、チャート上の$BTC の価格は約75,908ドルで、73,000ドルの中間ラインを上回る一方、80,000ドルと87,000ドルの上値抵抗線を大きく下回っています。パターンはまだ形成中です。価格は73,000ドルを下抜けていませんが、チャネルの上半分を回復してもいません。
BTCの3日足チャート分析（@alicharts）| 出典：@alicharts（X）
重要なのは、ビットコインが終値ベースで73,000ドルを維持できるかどうかです。アナリストのスレッドによると、この中間水準を下回って終値が確定すれば、相場を下落ではなく持ち合いにとどめてきた下支えが失われ、直ちに約60,000ドルのチャネル下限へと注目が移るでしょう。これは投機的な目標ではありません。3日足チャートの4月から11月までの価格推移全体にわたって確認できる、チャネルの構造的な下限です。下限が試された場合に反発する可能性のあるエリアとして、アナリストは60,000ドル付近に上向き矢印を記しています。
ビットコインについての要点は、73,000ドルを維持する限り、チャート構造は中立だということです。3日足終値でこの水準を割り込めば、現在の持ち合いは下落ブレイクとして確定し、次の目安は60,000ドルとなります。
シグナル2 — イーサリアム：下落ブレイクはすでに確定、目標は1,963ドル
イーサリアムの状況は、構造的にビットコインよりも弱気です。日足チャートでは、$ETH はすでに直角上昇型の拡大型パターンを下抜けています。このパターンは、上限が水平のまま下限が上昇し、幅が広がるくさび形を形成した後、下方向にブレイクするものです。ブレイクのきっかけとなったのは、パターンの下側サポートとして機能していた2,385ドルを割り込んだことです。チャート上の現在価格は2,227ドルで、2,385ドルと2,475ドルを下回り、2,807ドルの上値抵抗ゾーンも大きく下回っていることが確認できます。
ETHの日足チャート分析（@alicharts）| 出典：@alicharts（X）
パターンの下落ブレイクが確定し、上昇トレンドラインの下限も割り込んだことから、この構造から算出される目標価格は1,963ドルです。この水準はアナリストの日足チャートに明示されており、次に重要となるエリアを示しています。チャート分析では、2,227ドルから1,963ドルの間に短期的なサポートは示されていません。イーサリアムでは、すでに下落ブレイクが起きています。今後の焦点は、マクロ圧力が続くなか、1,963ドルが下支えとなるのか、それとも次に割り込まれる水準となるのかです。
この動きを増幅させている広範な市場環境、すなわちFRBの積極的な金融緩和への期待後退、半導体メーカーの業績不振、Binanceのセキュリティー問題の余波は、ETH固有のものではありません。市場全体に及ぶ要因です。テクニカル面の見通しは変わりませんが、マクロ環境が安定すれば、計測値に基づく目標に達する前に下落が止まる可能性もあります。現時点で、テクニカル構造が示す水準は1,963ドルです。
シグナル3 — XRP：チャネル中間を割り込み、下限は0.99ドル
XRPの3日足チャートはビットコインと似た構造を示していますが、下落ブレイクはさらに進んでいます。XRPは、上限と0.99ドル付近の下限、そして1.42ドル付近の中間に点線で示された基準線がある明確な水平チャネル内で取引されてきました。チャート上の現在価格は1.182ドルで、$XRP はチャネル中間のサポートである1.42ドルと1.29ドルを下回る一方、1.13ドルの表示水準と0.99ドルの下限は上回っています。
XRPの3日足チャート分析（@alicharts）| 出典：@alicharts（X）
1.42ドルからの下落、続いて1.29ドルからの下落は、すでに確認されています。XRPは現在チャネルの下半分にあり、1.13ドルから1.29ドルの間で取引されています。アナリストが0.99ドル付近に引いた上向き矢印は、次に注目されるのがチャネル下限であることを示しています。他の資産と同様、構造的なリスクは明らかです。3日足の終値で0.99ドルを維持できなければ、チャネル自体が無効となり、下値の目安は構造的に定まらなくなります。
XRPを取り巻くマクロ環境も、独自の圧力を加えています。議会の勢力図が変化したことを受け、CLARITY法案など暗号資産に友好的な法案について、トレーダーの間で再評価が進んでいます。また、規制をめぐる不透明感は、法的な経緯を抱えるXRPに、これまで特に大きな影響を及ぼしてきました。一方、SoSoValueのXRP現物ETFデータによると、直近5取引日の純流出額は53万ドルで、この間に資金流入があった日はゼロでした。これは、この経路からの機関投資家需要が現時点で下支えになっていないことを示しています。ETFの純資産総額は13億4,000万ドル、ローンチ以降の累計純流入額は18億1,000万ドルです。
3銘柄すべてを押し下げるマクロ要因
これは個別のテクニカルな崩れではありません。背景となる状況は明確です。AI関連株や半導体株から始まったリスク回避の波が暗号資産市場に広がり、FRBによる大幅な利下げへの期待後退、報道されたBinanceのセキュリティー事故によるセンチメントの悪化、そして新たな議会情勢に伴う規制の再評価が重なっています。いずれの要因も、差し迫った反転を示唆してはいません。そのため、アナリストが示したテクニカル水準は仮定上のものではなく、実際に重要な意味を持ちます。
今週注目すべき主要なマクロ指標は、FREDの今後の発表予定によると、11月9日のCPI（月次・前年比）、11月11日の新規失業保険申請件数、11月12日のPPIです。インフレ率が予想を上回れば、利下げ期待がさらに後退し、3銘柄すべてにマクロ面での逆風が強まるでしょう。この売りがさらに深まるのか、それとも落ち着くのかを見極めるうえで、これらの指標はチャート上の水準と同じくらい重要です。
ENA、TAO、ATOM、VVVについて別途取り上げたように、他のアルトコインでは最近TDシーケンシャルの買いシグナルが現れています。しかし、BTC、ETH、XRPではまだ確認されていません。つまり、現時点では、この主要3銘柄の弱気なチャネル分析に反するモメンタムの枯渇シグナルは出ていません。
この相場を左右する3つの水準
資産 現在のチャート価格 主要サポート 下抜け時の下値目標 ビットコイン（BTC） 75,908ドル 73,000ドル 60,000ドル イーサリアム（ETH） 2,227ドル 割り込み済み（2,385ドル） 1,963ドル XRP 1.182ドル 1.13ドル 0.99ドル
主要サポートと下値目標 | 出典：@alicharts（X）
イーサリアムは最も下支えが弱く、チャートパターンの崩れはすでに確認され、計測値に基づく1,963ドルの目標が有効になっています。ビットコインは、3日足終値で73,000ドルを維持する限り、構造的には中立です。XRPは最も判断が難しい位置にあります。チャネル中間のサポートは失われ、1.29ドルも割り込みましたが、0.99ドルの下限はまだ試されていません。アルトコイン市場全体を注視するトレーダーは、アルトコイン全般で売られ過ぎの状態がどのように表れているかを把握するため、SOLの200日移動平均線分析も参考にするとよいでしょう。
現在の市場環境では、複数の資産でテクニカル面の悪化が進んでおり、こうした動きは同時に一方向へ決着する傾向があります。ビットコインの73,000ドルが分岐点です。ここを維持できれば、より広範な損傷は抑えられます。割り込めば、イーサリアムの1,963ドルとXRPの0.99ドルが当面の目標となり、次はそれらの水準が支えとなるのか、それとも新たな下落の引き金となるのかが焦点になります。この状況で最も重要な指標として、ビットコインの73,000ドルでの3日足終値に注目してください。
免責事項：本記事に掲載されている見解と分析は情報提供のみを目的としており、執筆者の見解を反映したものであって、金融上の助言ではありません。取り上げたテクニカルパターンや指標は市場の変動の影響を受け、予想どおりの結果になるとは限りません。投資家は慎重に行動し、自ら調査を行ったうえで、各自のリスク許容度に沿った判断をすることを推奨します。