ドル高が進行、B3は反発、パラグアイ危機が為替に警鐘

金曜日（11月6日）の市場は、まちまちの動きで取引を終えました。ボベスパ指数は1.33％上昇して168,404ポイントとなった一方、ドルは5.511レアルまで上昇し、年初来の最高値を付けました。

米雇用統計は予想を上回りました。10月の雇用者数は16万5,000人増と、予想の5万9,000人増を大きく上回りました。失業率は4.1％に低下。米国で高金利がより長く続く可能性が強まり、ドルの世界的な強さを支えています。

B3では、銀行株とヴァーレが相場の回復を後押ししました。ブラデスコは3.12％上昇、ブラジル銀行は3.88％上昇し、ダサは決算発表を受けて10.51％急騰しました。一方、ヴィヴァラは1.49％下落。営業指標の悪化が反映されました。

南米に警戒信号

パラグアイのグアラニーは5営業日で8.17％下落し、ブルームバーグが観測した期間において、世界で最もパフォーマンスの悪い通貨となりました。

預金が凍結され、中央銀行が介入したウエノ銀行の危機は、サンティアゴ・ペーニャ大統領を巻き込む政治危機へと発展しました。この一件で投資家の信頼が揺らぎ、ドル需要が強まりました。

市場の見方

米金利がさらに上昇する可能性、新興国通貨への圧力、そしてブラジル株の選別的な回復が同時に進む状況です。

パラグアイの事例は、金融システムや制度への信頼が損なわれると、通貨への圧力が急速に強まる可能性があることを改めて示しています。

これは一時的な為替圧力なのでしょうか。それとも、新興国市場でリスク回避の動きが長期化する兆しなのでしょうか？

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