大きな値動きを捉えるために私が使うブレイクアウト戦略

私は9年間、レジスタンスで買い、サポートで売ってきました……これは、あらゆるトレーダーがやろうとすることとは正反対です。
この記事では、何年にもわたる検証や損失を省けるよう、私の戦略をすべてお伝えします。
これは、ブックマークしてメモを取り、じっくり考える時間を取ってほしい内容です。
レッスン1：トレード戦略は2つだけ
優れたモメンタムの取引機会を見極めるには、まずモメンタムトレードとは実際に何なのかを理解する必要があります。
モメンタムと平均回帰は、正反対の前提に基づく相反する戦略です。
2つのトレードスタイル
モメンタム（現在のトレンドが続くことに賭けてトレードするスタイル）
平均回帰（現在のトレンドが反転することに賭けてトレードするスタイル）
一方は勢いが続くと考え、もう一方は勢いが尽きると考えます。
視覚的な例を使って考えてみましょう。

価格がレジスタンス水準に近づいているとします（つまり、以前に売り圧力があり、価格の上昇を阻んでいた水準です）。
モメンタムは水準が突破されると考えます。
あなたはトレンドの継続に賭けています。
価格がレジスタンスに近づいたら、上抜けてさらに上昇すると予想して買います。
突破された後、その水準はサポートになります。
平均回帰は、その水準が維持されると考えます。
あなたは反落に賭けています。
価格がレジスタンスに近づいたら、反発して下落すると予想してショートします。
その水準は上値の壁として機能します。
同じチャート。同じレジスタンス水準。正反対の戦略。
正解も不正解もありません。重要なのは、モメンタム戦略が非常に有効な相場環境にいるかどうかを理解することです。
次のセクションでは、相場環境がモメンタムに有利なときを見極める方法（私が最も得意とする戦略）を具体的に解説します。
レッスン1のまとめ
トレードのスタイルは2つあります。モメンタムと平均回帰です。
平均回帰は水準が維持されることに賭け、モメンタムは水準を突破することに賭けます。
どちらが優れているということはなく、すべては相場環境によります。
レッスン2：最適なトレード環境
価格がレジスタンスに当たるたびにロングしても、利益にはなりません。

適切な条件がなければ、ブレイクアウト直後にモメンタムは失速します。
エントリーする。反転する。損切りになる。
それは運が悪いのではなく、相場環境が悪いのです。
ボートを漕ぐことにたとえるとボートを漕いでいるところを想像してください。
流れに逆らって漕ぐか、流れに乗って漕ぐかのどちらかです。
一方は漕ぎやすく、もう一方はずっと大きな労力が必要です。
ボートも漕ぎ方も変わっていません……変わったのは周りの環境だけです。
トレードも同じです。
あなたの戦略がボートです。
最適なトレード環境が流れです。
この3つのフィルターを使って、ブレイクアウトの可能性が高い（流れに乗れる）トレードだけを選びましょう。
フィルター1：価格はどのように水準へ近づいたか？
望ましい動き：
レジスタンスに向かってゆっくりと着実に進む、階段状の値動き。
ローソク足ごとに少しずつ上昇しています。
安値が切り上がっています。
落ち着いた、着実な値動きです。
望ましくない動き：
レジスタンスに向かう急激な垂直上昇。
大きなローソク足1〜2本で価格が急上昇します。
急騰の後は買い手の勢いが弱まり、価格は通常、持ち合いか反落に転じます。
これは勢いではなく、買い疲れです。
階段状の値動きは、買い圧力が徐々に高まり、持続していることを示します。この動きがレジスタンスを突破するとき、買い手はまだ市場に参加しており、さらに価格を押し上げる準備ができています。
よくある間違い：強いローソク足がレジスタンスを突破するのを見て、モメンタムも強いと思い込むこと。しかし、こうした急な値動きはすぐに反転することがよくあります。

→ 代わりにこうしましょう：複数のローソク足にわたって価格がゆっくりと着実な階段状の動きでレジスタンスに近づいたときに、モメンタムトレードを行います。
実際のトレード例：
ゆっくり着実にレジスタンスへ向かう値動きは、モメンタムに最適な「価格の水準への近づき方」を示しています。

フィルター1：ゆっくり着実な階段状の値動き ✅
フィルター2：出来高はどうだったか？
出来高を見ると、価格の動きに確かな勢いがあるかどうかが分かります。
望ましい動き：
価格がレジスタンスに近づくにつれて、出来高が徐々に増加する。
このパターンは、落ち着いた持続可能なモメンタムを示します。
望ましくない動き：
出来高が横ばい（確信がない）、または突然急増（買い疲れ）。
出来高が横ばいということは、その値動きへの市場参加が少ないことを意味します。
出来高の急増は、モメンタムが尽きるクライマックスを示すことがよくあります。
出来高の減少（出来高が以前より少ないのに、なぜ今レジスタンスを突破するのでしょうか？）
出来高は価格のパターンを反映し、乱高下せず、安定して増加しているべきです。
この戦略が機能するのは、市場参加が継続し、売り圧力が徐々に吸収され、値動きの構造が崩れていないときに、モメンタムが続く可能性が最も高いからです。
実際のトレード例：
階段状の値動きが現れ始める頃には、出来高がゆっくりと一貫して増加しているのが分かります。
フィルター1：ゆっくり着実な階段状の値動き ✅
フィルター2：出来高が明確に増加 ✅
最後に、
フィルター3：移動平均線のクロス
このフィルターにより、トレンド相場（モメンタムに適している）と、方向感に欠ける不安定な相場（モメンタムに適さない）を見分けられます。

見たい動き：移動平均線のクロスがほとんどない。これは方向性のあるトレンドを示します。
見たくない動き：頻繁なクロス。もみ合いと方向感のなさを示しています。
クロスが少ないほど、トレンドやレンジが明確になり、モメンタムが続きやすくなります。

30SMMA（30期間の平滑移動平均線）を使いましょう。
✍️すぐにできること：
チャートに30SMMAを追加する方法：
TradingViewで「Smoothed Moving Average」インジケーターを検索します。
チャートに追加します。
設定を開き、「Length」を「30」に変更します。
実際のトレード例：
フィルター1（値動き）：ゆっくり着実な階段状の値動き ✅
フィルター2（出来高）：明確に増加 ✅
フィルター3（クロス）：移動平均線のクロスが最小限 ✅
🎓レッスン2のまとめゆっくり着実に階段状に近づく動きは、急騰よりもブレイク後の伸びが期待できます。
出来高は横ばいや急増ではなく、徐々に増減しているべきです。
移動平均線のクロスが少ないほど、モメンタムに適した明確な方向性が示されます。
レッスン3：セットアップの見極め
モメンタムとは何かが分かりました。
モメンタムに最適な条件も分かりました。
次は、どこでトレードを実行するかを知る必要があります。
ステップ1：サポートとレジスタンスの水準を引く
モメンタムトレードは、こうした重要な水準で行います。一貫した方法で水準を見極める必要があります。
水準の引き方については、すでに詳しいマスタークラスを書いています。この記事の最後にリンクを掲載します。
よくある間違い：適当な場所に一貫性なく水準を引くことで、セットアップを見逃したり、誤ったシグナルを得たりします。

代わりにこうしましょう：この記事の最後に紹介する、私のステップごとの方法を使ってください。
ステップ2：1分足チャートでエントリーのトリガーを待つ
メインの時間足でレジスタンス水準を特定したら、エントリーのタイミングを正確に捉えるため、1分足チャートに切り替えます。
なぜ1分足チャートなのか？

より早く上達できます。

トレードの回数が増え、チャートを見る機会も増え、メンタル面の練習機会も増えます。
この記事の最後に、1分足チャートでトレードすべき理由をまとめた特典ガイドを追加しました。
実際のトレード例：
ステップ3：3つのフィルターエントリーする前に、セクション2で紹介した3つのフィルターを確認します。
価格はゆっくりとした階段状の動きでレジスタンスに近づいていますか？
出来高は徐々に増減していますか（横ばいや急増ではありませんか）？
移動平均線のクロスは最小限ですか（もみ合いではありませんか）？
いずれかのフィルターを満たさない場合は、トレードのリスクを下げてください。十分なリスクを取るのはA級のセットアップだけにし、条件が悪いときに無理にトレードしないでください。
🎓レッスン3のまとめこの記事の最後に紹介するZCTマスタークラスの方法で水準を引きます。
1分足でエントリーのトリガーを使います。確認のため、ローソク足が2本連続で水準の上で確定するのを待ちます。
エントリー前に3つのフィルターをすべて確認し、それに応じてリスクとポジションサイズを決めます。
レッスン4：戦略の仕組み：損切りと利確
水準を引き、セットアップがモメンタムに最適な条件に合致することも確認しました。
次は、正確にトレードを実行する必要があります。
エントリーのタイミング、損切りの設定、利確目標によって、モメンタムの値動きを捉えられるか、良いセットアップでも損切りになるかが決まります。
多くのトレーダーが負けるのは分析ではなく、ここでの執行です。
ステップ4：エントリーのトリガー
1分足のローソク足が2本連続でレジスタンス水準を完全に上回って確定するまで待つことを確認しました。これにより、水準を突破し、モメンタムが続いていることを確認できます。
重要な執行のポイント：2本目のローソク足がレジスタンスを上回って確定したら、その上ではなく、レジスタンス水準そのもの（サポートに転じた水準）に指値注文を置きます。ブレイクアウト後、価格は少し押し戻されることがよくあります。指値注文を置けば、価格を追いかけずに押し戻しで約定できます。
よくある間違い：確認を待った後、価格が上昇していくのを見て、レジスタンスを上回ったところで成行買いすること。エントリーが遅れ、損切り幅が広がり、リスクリワードも悪化します。

→ 代わりにこうしましょう：2本目のローソク足が確定したら、レジスタンス水準に指値注文をあらかじめ置きます。価格が戻ってくるのを待ちましょう。
実際のトレード例：
ステップ5：損切りスイング安値とは、
押し目の中で最も低いヒゲの先端です。
損切りは、ブレイクアウト前にできた直近のスイング安値に置きます。
よくある間違い：通常のボラティリティで頻繁に損切りになるにもかかわらず、わずか0.3％しか離れていない場合でも、最も近いスイング安値に損切りを置くこと。

代わりにこうしましょう：TradingViewの定規ツールを使い、損切り幅を必ず測ってください。1％未満の場合は、さらに下にある次のスイング安値を使います。
ステップ6：利確目標を1R（損切り幅と同じ距離）にする
利確目標は1Rです。損切り幅と同じ距離を、利益が出る方向に設定します。
エントリーから損切りまでの距離が1.982％なら、利確目標も同じ1.982％先の上方に設定します。これでリスクリワード比は1対1になります。
なぜ1Rなのか？控えめで達成しやすいからです。ブレイク後に値動きが続くため、モメンタムトレードでは1Rに早く到達することがよくあります。値動き全体を捉えようとするのではなく、確率の高い一部分を狙います。
取引記録にデータが蓄積されたら、勝ちトレードが平均して1Rをどれだけ超えて伸びるかを見て、利確目標を延ばし始めてもよいでしょう。利益確定の位置を勘で決めるのではなく、体系的な方法に従えます。
実際のトレード例：
🎓レッスン4のまとめ1分足のローソク足が2本続けてレジスタンスを上回って確定した後、価格を追いかけないよう、以前のレジスタンス（現在のサポート）に指値注文を置いてエントリーします。
通常のボラティリティや小さなストップ狩りを避けられるだけの幅を確保し、直近の有効なスイング安値に損切りを置きます。
再現性のある体系的な方法で、確率の高いモメンタムの継続を捉えるため、最初の利確目標を1Rに設定します。
今すぐできること✍️：この記事の最後に紹介するサポートとレジスタンスのマスタークラスを読み、水準の引き方を学びます。
3つのフィルターのチェックリストを使って、3つのチャートからモメンタムに適した相場環境を見つけます。
戦略の手順に沿ってトレードにエントリーします。
この方法で30回トレードし、記録をつけ、基準に照らして振り返ります。
🎓 総まとめレッスン1：モメンタムと平均回帰
モメンタムトレードは価格が水準を突破して進むことに賭け、平均回帰トレードは水準が維持され、価格が反発することに賭けます。
どちらの戦略も有効ですが、成績は戦略を適切な相場環境に合わせられるかどうかで決まります。
この違いを理解すれば、優位性のない相場環境でブレイクアウトの考え方を適用せずに済みます。
レッスン2：最適なトレード環境
質の高いブレイクアウトは、急激な垂直上昇ではなく、価格がゆっくりと着実な階段状の動きでレジスタンスに近づくときに生まれます。
持続的な市場参加を確認するには、出来高が徐々に増加する必要があります。横ばいや、買い疲れによる急増は望ましくありません。
移動平均線のクロスが最小限であれば、方向性が明確で、モメンタムが続きやすい環境を示します。
レッスン3：セットアップの見極め
モメンタムトレードは、一貫した方法で引いたサポートとレジスタンスの水準で実行します。
確認のため、1分足チャートでローソク足が2本連続してレジスタンスを上回って確定したところをエントリーのトリガーとします。
十分なリスクを取る前に、相場環境に関する3つのフィルターすべてが一致している必要があります。条件が弱い場合は、ポジションサイズを小さくするか、トレードを見送ります。
レッスン4：損切りと利確
価格を追いかけないよう、1分足のローソク足が2本確定してブレイクを確認した後、以前のレジスタンス（現在のサポート）に指値注文を置いてエントリーします。
通常のボラティリティや小さなストップ狩りを避けられるだけの幅を確保し、直近の有効なスイング安値に損切りを置きます。
再現性のある方法で確率の高いモメンタムの継続を捉えるため、最初の利確目標は1Rに設定します。
次に価格がレジスタンスに近づいたとき、ブレイクアウトするかどうかを推測する必要はありません。
ブレイクアウトに本物の勢いがあるとき、出来高がそれを裏付けるとき、そしてその後も値動きが続く条件が整っているときが分かるようになります。
エントリー、損切り、利確目標を明確に定めてトレードを実行できるようになります。
#CryptoZeno #USMidterms-WhatAreMarketsExpecting? 