昨夜はずっと相場を追っていた
引けの時点では、気分はまあまあだった
ナスダックは+0.83%、テック株もようやく下げ止まった
ところが、その後1時間で全部ひっくり返った。オソフがジョージア州を守り、クーパーがノースカロライナ州を奪取
Kalshiでは下院97%、上院90%。ナスダック先物は一気に1.6%下落
あまりにも急な反転だった
//
下院が青にひっくり返ることは、選挙前から織り込み済みで、誰も驚いていなかった
昨夜、市場が本当に織り込んでいたのは上院の結果
上下両院を押さえれば、立法への道が一気に開ける。データセンター規制、AI規制、増税——これまで上院で止まっていた法案が、今度は成立まで進む可能性が出てきた。AMDは昨夜、決算が見事な内容で、時間外取引では二桁上昇したのに、市場全体に押し戻されて、結局4%高にとどまった
この展開には頭が混乱した。AMDの問題じゃない
AI関連全体の政策見通しが、たった1時間で書き換えられた
一方、太陽光関連は上昇。Invesco Solar ETFは時間外で+3.5%
資金の動きは正直だ
誰が得をして、誰が損をするのか、一晩で明暗が分かれた——ビットコインは77000を下回った。2024年の選挙後に暗号資産が上昇したのは、共和党に有利な展開への期待があったから。CLARITY法案、規制緩和、SECの姿勢転換
すべてがその期待に乗っていた
今、その期待に割引が入ろうとしている。2%の下落は大したことない
でも、本当に上院が青にひっくり返ったなら、この先もまだ下げる余地がある。私の見立てでは、選挙当夜の時間外取引の値動きは、10回中7、8回は過剰反応だ
まだ開票中で、結果が出そろっていない州も多い。でも今回は、例年と違う変数が一つある
AI、AI、AI
これまで選挙で勢力がひっくり返ると、影響を受けるのは伝統産業の規制見通しだった。今回は、過去2年間で最も買いが集中していた分野に直接響いている。今日、上下両院が青にひっくり返ったと確定すれば、テック株は政策リスクをもう一度織り込み直すことになる
ファンダメンタルズは悪化していない
でも、これまで当然のように続くと思われていた政策の追い風は、もう続かないかもしれない。昨夜は案の定、よく眠れなかった。
#美股财报季来袭
引けの時点では、気分はまあまあだった
ナスダックは+0.83%、テック株もようやく下げ止まった
ところが、その後1時間で全部ひっくり返った。オソフがジョージア州を守り、クーパーがノースカロライナ州を奪取
Kalshiでは下院97%、上院90%。ナスダック先物は一気に1.6%下落
あまりにも急な反転だった
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下院が青にひっくり返ることは、選挙前から織り込み済みで、誰も驚いていなかった
昨夜、市場が本当に織り込んでいたのは上院の結果
上下両院を押さえれば、立法への道が一気に開ける。データセンター規制、AI規制、増税——これまで上院で止まっていた法案が、今度は成立まで進む可能性が出てきた。AMDは昨夜、決算が見事な内容で、時間外取引では二桁上昇したのに、市場全体に押し戻されて、結局4%高にとどまった
この展開には頭が混乱した。AMDの問題じゃない
AI関連全体の政策見通しが、たった1時間で書き換えられた
一方、太陽光関連は上昇。Invesco Solar ETFは時間外で+3.5%
資金の動きは正直だ
誰が得をして、誰が損をするのか、一晩で明暗が分かれた——ビットコインは77000を下回った。2024年の選挙後に暗号資産が上昇したのは、共和党に有利な展開への期待があったから。CLARITY法案、規制緩和、SECの姿勢転換
すべてがその期待に乗っていた
今、その期待に割引が入ろうとしている。2%の下落は大したことない
でも、本当に上院が青にひっくり返ったなら、この先もまだ下げる余地がある。私の見立てでは、選挙当夜の時間外取引の値動きは、10回中7、8回は過剰反応だ
まだ開票中で、結果が出そろっていない州も多い。でも今回は、例年と違う変数が一つある
AI、AI、AI
これまで選挙で勢力がひっくり返ると、影響を受けるのは伝統産業の規制見通しだった。今回は、過去2年間で最も買いが集中していた分野に直接響いている。今日、上下両院が青にひっくり返ったと確定すれば、テック株は政策リスクをもう一度織り込み直すことになる
ファンダメンタルズは悪化していない
でも、これまで当然のように続くと思われていた政策の追い風は、もう続かないかもしれない。昨夜は案の定、よく眠れなかった。
#美股财报季来袭