资金已经进入防御板块
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老腊肉-kevin
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#纳斯达克100指数进入调整区间 美股AI崩了，可口可乐创新高了，AI交易真结束了？
昨晚盯着盘面，纳指一度冲高1.4%，收盘倒跌1.07%报25164，标普-0.51%，道指反倒涨0.41%。
最扎眼的是伯克希尔B类股，盘中摸到557.59美元创历史新高，可口可乐年内涨超36%，跑赢一堆科技巨头。钱不是离场了，是从AI硬件里撤出来，钻进了“确定性”三个字。
那AI交易结束了吗？我的答案：叙事没死，但旧定价逻辑被清算了。 大摩数据显示对冲基金AI敞口已降到“低配”，2023年初以来头一回。
纳指10月跌了5.3%，市场在问同一个问题：每年近万亿美元的资本开支，利润什么时候能看见。这不是AI的故事讲完了，是“只看愿景不看账本”的阶段被画了句号。
什么时候回来？盯两个东西。
第一，英伟达11月17号的财报，Wolfe直接说了，这是AI交易“重获青睐”的关键节点。
第二，非农和中期选举落地后，资金敢不敢重新承担风险。阿克曼已经在喊“华尔街高估了成本、低估了盈利曲线”，德银也把科技股从“中性”上调到“增持”，但这些都是左侧的声音。
老登股新高，不是风格永久切换，是资金在AI账本没算清楚之前，先找个能睡觉的地方。我不追可口可乐，也不急着抄AI，等英伟达那张牌翻出来再说。$KO $BRKB $SOXL
昨晚盯着盘面，纳指一度冲高1.4%，收盘倒跌1.07%报25164，标普-0.51%，道指反倒涨0.41%。
最扎眼的是伯克希尔B类股，盘中摸到557.59美元创历史新高，可口可乐年内涨超36%，跑赢一堆科技巨头。钱不是离场了，是从AI硬件里撤出来，钻进了“确定性”三个字。
那AI交易结束了吗？我的答案：叙事没死，但旧定价逻辑被清算了。 大摩数据显示对冲基金AI敞口已降到“低配”，2023年初以来头一回。
纳指10月跌了5.3%，市场在问同一个问题：每年近万亿美元的资本开支，利润什么时候能看见。这不是AI的故事讲完了，是“只看愿景不看账本”的阶段被画了句号。
什么时候回来？盯两个东西。
第一，英伟达11月17号的财报，Wolfe直接说了，这是AI交易“重获青睐”的关键节点。
第二，非农和中期选举落地后，资金敢不敢重新承担风险。阿克曼已经在喊“华尔街高估了成本、低估了盈利曲线”，德银也把科技股从“中性”上调到“增持”，但这些都是左侧的声音。
老登股新高，不是风格永久切换，是资金在AI账本没算清楚之前，先找个能睡觉的地方。我不追可口可乐，也不急着抄AI，等英伟达那张牌翻出来再说。$KO $BRKB $SOXL
